关联交易 - 2025年度新增日常性关联交易预计额度14.29亿元，年初至5月已发生2.693746亿元，2024年实际发生5.507475亿元[7] - 向恒力石化及其控制公司采购预计新增8.944亿元，年初至5月已发生2.357105亿元，2024年实际发生1.470868亿元[7] - 向苏州恒力智能科技及其下属公司采购预计新增0.33亿元，年初至5月已发生0.02246亿元，2024年实际发生0.06672亿元[7] - 向实际控制人夫妇控制的其他公司采购预计新增0.586亿元，年初至5月已发生0.292075亿元，2024年实际发生0.041709亿元[7] - 向恒力石化及其控制公司销售预计新增4.43亿元，年初至5月已发生0.022106亿元，2024年实际发生3.928178亿元[7] 借款与担保 - 向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度不超过150亿元，包含已借款62.66亿元[11] - 2025年度新增担保计划额度不超过300亿元，有效期12个月[14] - 对恒力发动机（大连）有限公司预计新增担保额度上限1亿元，截至2025年5月末担保余额0.28亿元[15] - 对恒力造船（大连）有限公司预计新增担保额度上限280亿元，截至2025年5月末担保余额28.6亿元[15] - 对恒力装备制造（大连）有限公司预计新增担保额度上限9亿元，截至2025年5月末担保余额1亿元[15] 子公司业绩 - 恒力造船（大连）有限公司2024年总资产176.05亿元，净资产67.91亿元，营业收入50.17亿元，净利润2.95亿元，资产负债率61.42%[19] - 恒力装备制造（大连）有限公司2024年总资产3.06亿元，净资产1.00亿元，营业收入1.95亿元，净利润0.05亿元，资产负债率67.42%[19] - 恒力海洋工程（大连）有限公司2024年总资产6.19亿元，净资产2.77亿元，营业收入0.37亿元，净利润 -0.23亿元，资产负债率55.24%[19] - 恒力发动机（大连）有限公司2024年总资产25.49亿元，净资产0.86亿元，营业收入0.67亿元，净利润 -0.10亿元，资产负债率96.63%[19] 额度申请 - 2025年度拟申请新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元（或等值外币）[22] - 2025年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过10亿美元（含等值外币）[26] - 2025年度委托理财的单日余额上限为5亿元[29] 额度使用 - 担保、综合授信、外汇衍生品交易、委托理财额度使用期限为股东大会审议通过之日起12个月内[17,23,26,29] - 担保、综合授信、外汇衍生品交易、委托理财额度在期限内可循环使用[17,23,26,29]

关联交易审议情况 - 公司第六届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年度新增日常性关联交易预计议案，关联董事卢堃回避表决[1] - 独立董事专门会议一致通过该议案，认为交易定价公允且未侵害中小股东利益，同意提交董事会审议[2] - 本次关联交易需提交股东大会审议，控股股东及一致行动人需回避表决[1][4] 关联交易金额及类别 - 新增关联交易预计总额142,900万元人民币，其中采购类交易92,740万元（含恒力石化89,440万元成品油等采购），销售类交易44,300万元[3][5] - 主要交易内容包括：采购成品油/建筑材料/技术服务（恒力石化）、系统服务/电子设备（苏州恒力智能科技）、会务服务/场地租赁（陈建华控制企业）[3][5] - 2025年5月累计已发生采购交易23,571.05万元，销售交易221.06万元[3] 关联方信息 - 交易对方均为实际控制人陈建华、范红卫夫妇控制的公司，包括恒力石化（化工品生产）、苏州恒力智能科技（技术服务）等[5] - 关联方注册资本显示：恒力系统集成有限公司注册资本22万元，苏州恒力智能科技注册资本66万元[5] 交易目的及定价 - 交易基于重大资产重组后生产经营需求，用于日常生产及投资项目建设[5] - 定价采用市场化原则，经双方协商确定，涉及能源/设备采购、技术服务销售等[5] - 历史交易显示关联方经营状况良好，无履约障碍[5]

外汇衍生品交易业务管理制度总则 - 公司制定外汇衍生品交易业务管理制度旨在规范相关操作及信息披露，防范投资风险，确保资产安全 [1] - 制度适用于公司及下属全资或控股子公司，子公司交易视同公司行为 [1] - 衍生品定义涵盖远期、互换、期权等组合产品，基础资产包括汇率、利率、货币，可采用实物或现金结算方式 [1] 外汇衍生品交易定义与基本原则 - 外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、期权、利率互换等，用于规避汇率或利率风险 [2] - 交易需遵循合法、审慎、安全、有效原则，以实际经营为依托，严格限制种类与规模 [2] - 交易对手需为具备资质的金融机构，禁止与非持牌机构或个人交易 [2] - 交易金额不得超过外币收付款预测金额，交割时间需与预测收付款或借款兑付期限匹配 [2] 审批权限与管理流程 - 董事会负责审查交易必要性及程序合规性，并在公告或定期报告中披露 [3] - 交易额度需经董事会或股东大会批准，超出董事会权限需提交股东大会审议 [3] - 董事会可授权董事长或其指定人士负责具体运作管理，签署相关协议 [3] - 高频交易可提前12个月预估范围、额度及期限，单时点金额不得超批准上限 [3][4] 部门职责与操作流程 - 资金管理部负责制定交易策略、执行计划及监控市场风险，定期向管理层报告 [5] - 业务部门需提供未来收付汇基础信息，财务管理部负责会计核算及定期报告披露 [5] - 内部审计部门负责事后审查交易审批、操作合规性及资金使用情况 [5] - 操作流程包括汇率利率趋势研判、风险敞口评估、制定年度预算及应急方案 [5] 风险控制与信息披露 - 建立信息隔离制度，交易操作环节需相互独立，禁止单人全程操作 [6] - 资金风险防范措施包括轧差交易和现金流偏差预警，汇率变动风险需实时监控 [6] - 市场剧烈波动时需及时上报管理层，重大异常情况需董事会商讨应对策略 [6][7] - 交易计划及档案由财务管理部保管至少10年，重大损失需立即披露 [7][8] 附则与制度效力 - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行，冲突时以后者为准 [8] - 控股子公司需遵守本制度，制度自董事会审议通过生效，修改程序相同 [8] - 董事会拥有最终解释权 [8]

董事会决议公告核心内容 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，6名董事全票通过8项议案，均需提交股东大会审议[1] 新增日常性关联交易 - 预计2025年度新增日常性关联交易，关联董事卢堃回避表决，独立董事及监事会均发表同意意见[1][2] 新增借款与融资安排 - 拟向控股股东一致行动人申请新增借款额度不超过150亿元，利率不高于LPR且无需担保[2] - 2025年拟新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元（或等值外币）[3][4] 担保计划与外汇管理 - 新增2025年担保额度不超过300亿元，覆盖下属公司及置入资产业务需求[3] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，预计全年外汇衍生品交易余额不超过10亿美元[5][6] 资金管理计划 - 2025年委托理财单日余额上限为5亿元，用于购买中低风险理财产品[6][7] - 拟定于2025年7月7日召开第二次临时股东大会审议上述议案[7]

监事会会议决议 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王显峰主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年度新增日常性关联交易 - 监事会审议通过《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》，认为交易为正常市场采购销售行为，定价遵循公允原则，程序合法且未损害中小股东利益 [1] - 议案表决结果为全票同意（3票），需提交股东大会审议 [2] 新增借款额度 - 监事会通过《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》，表决结果为全票同意（3票），需提交股东大会审议 [2] 2025年度新增担保计划 - 监事会通过《关于2025年度新增担保计划的议案》，表决结果为全票同意（3票），需提交股东大会审议 [2]

外汇衍生品交易业务 - 可对未来12个月内交易范围、额度及期限合理预计，额度使用不超12个月，任一时点不超批准额度[7] - 交易业务档案由财务管理部保管，期限至少10年[15] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避防范汇率或利率风险为目的[4] 业务管理与审批 - 董事会审查必要性及合规性并披露，业务方案和额度在权限内董事会批准，超出提交股东大会[6] - 资金管理部经办和日常管理，采购和销售部门提供基础信息，财务管理部制定政策等，内审部门事后审计[7][8] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释，控股子公司需遵守，未尽事宜依相关规定执行[17] 公司信息 - 公司为广东松发陶瓷股份有限公司，时间为2025年6月[18]

担保情况 - 2025年预计新增担保额度不超300亿人民币（含等值外币）[3] - 截至2025年5月末公司及下属担保余额33.38亿，无逾期[5] 各子公司担保与业绩 - 恒力造船2024年营收50.17亿，净利润2.95亿，预计新增担保上限280亿[9][14] - 恒力装备2024年营收1.95亿，净利润0.05亿，预计新增上限9亿[9][14] - 恒力海洋工程2024年营收0.37亿，净利润 - 0.10亿，预计新增上限10亿[9][14] - 恒力发动机2024年营收0.67亿，净利润 - 0.10亿，预计新增上限1亿[9][14]

委托理财业务 - 拟开展委托理财提高资金效率和收益[3] - 单日余额上限5亿，期限12个月，资金可滚动使用[4] - 理财类型为中低风险产品，来源为自有资金[5][7] 审批与风险控制 - 议案已通过董事会，尚需股东大会审议[5] - 按规定筛选产品，选高信用机构控风险[11] - 独董和监事会可监督，必要时请外部审计[12]

综合授信 - 2025年度拟申请新增综合授信总额不超500亿元人民币及2亿美元（或等值外币）[1] - 综合授信用于贷款、银行承兑汇票开立及贴现等业务[1] 审批授权 - 2025年6月20日董事会审议通过申请议案，尚需股东大会批准[1] - 董事会提请股东大会授权管理层在额度内审核签署融资文件[2] - 授权期限为股东大会通过之日起12个月，额度可循环使用[2]

办公地址变更 - 公司将迁入辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层[2] - 新地址邮政编码116001，2025年7月1日全面启用[2] 其他事项 - 投资者联系邮箱等联系方式不变[2] - 住所地址变更需修订《章程》并经股东大会批准[2] - 完成相关程序后办理住所地址变更登记[2]