上海汇得科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海汇得科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控 ...

利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[6] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元，合计派发现金红利24,960,000.06元，占2023年度净利润的39.08%[147] - 本报告期公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元，现金分红金额为52,932,625.13元，占净利润的42.50%[152] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为98,692,625.24元，现金分红比例为118.26%[153] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,670,922,867.59元，较2023年减少1.51%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润124,559,757.65元，较2023年增长95.00%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,618,333.51元，较2023年增长84.86%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,914,438.83元，较2023年减少88.33%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,552,128,788.41元，较2023年末增长7.57%[22] - 2024年末总资产2,235,827,514.88元，较2023年末减少4.46%[22] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益为0.90元/股，同比增长95.65%[23][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12455.98万元，同比增长95.00%[31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11361.83万元，同比增长84.86%[31] - 2024年主营业务收入255297.59万元，同比增长1.17%；主营业务毛利率14.24%，同比增长2.89个百分点[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降88.33%[24] - 2024年加权平均净资产收益率8.34%，较2023年增加3.83个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.61%，较2023年增加3.27个百分点[23] - 2024年公司实现营业收入267,092.29万元，同比下降1.51%；主营业务收入255,297.59万元，同比增长1.17%；主营业务毛利率14.24%，同比增长2.89个百分点；归属于上市公司股东的净利润12,455.98万元，同比增长95.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,361.83万元，同比增长84.86%[51] - 截至2024年12月31日，公司总资产223,582.75万元，比上年期末下降4.46%，净资产155,212.88万元，比上年期末增长7.57%[51] - 营业收入同比下降1.51%，原因是销售价格下降且其他业务收入减少[53][54] - 营业成本同比下降5.05%，原因是原材料价格下降、产量增加、生产成本下降[53][54] - 销售费用同比增长78.53%，原因是拓展业务，人员薪酬、交通差旅和招待费用增加[53][57] - 管理费用同比下降16.71%，原因是岗位调整，人员薪酬减少[53][57] - 财务费用同比下降312.94%，原因是利息支出减少[53][57] - 研发费用同比下降11.47%，原因是优化研发架构，人员薪酬减少[53][57] - 费用本期数为6563.24万美元，上年同期数为3676.19万美元，变动金额为2887.06万美元，变动比例78.53%[68] - 财务费用本期为 - 179.41万美元，上年同期为 - 43.45万美元，变动金额为 - 135.97万美元，变动比例 - 312.94%[68] - 本期费用化研发投入71,352,823.34元，研发投入总额占营业收入比例2.67%[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,914,438.83元，较上年同期减少211,201,270.44元，变动比例 - 88.33%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,353,357.76元，较上年同期增加70,092,214.75元，变动比例62.89%[73] - 其他流动资产本期期末为2,914,578.68元，较上期期末减少74.03%[75] - 短期借款本期期末为20,016,168.49元，较上期期末减少52.39%[76] - 应付票据本期期末为439,410,000.00元，较上期期末减少31.31%[76] - 应交税费本期期末为9,090,918.14元，较上期期末增加173.61%[76] - 境外资产4,259,980.51元，占总资产的比例为0.19%[77] - 货币资金期末账面价值229,616,520.41元受限，原因是开立银行承兑汇票保证金及信用证保证金[78] - 直接销售营业收入255297.59万元，比上年增减1.17%[100] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为124,559,757.65元[152][153] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为574,395,683.83元[153] 聚氨酯业务线数据关键指标变化 - 2024年三大类主要聚氨酯产品产量23.59万吨，同比增长6.55%；销售量23.38万吨，同比增长3.16%[31] - 革用聚氨酯销售量17.80万吨，同比下降1.43%；弹性体及原液销售量2.13万吨，同比增长39.88%；聚酯多元醇销售量3.45万吨，同比增长11.94%[32] - 2024年革用聚氨酯业务销量17.80万吨，同比略有下降[41] - 2024年弹性体及原液销量2.13万吨，同比增长39.88%[42] - 2024年聚酯多元醇业务销量3.45万吨，同比增长11.94%[42] - 聚氨酯营业收入24.66亿美元，同比增加14.06%，毛利率增加2.78个百分点[58] - 革用聚氨酯营业收入17.91亿美元，同比减少4.18%，毛利率增加2.70个百分点[58] - 革用聚氨酯生产量179413.15吨，同比减少0.70%，销售量177963.15吨，同比减少1.43%[60] - 聚氨酯弹性体及原液生产量20942.29吨，同比增加34.91%，销售量21267.63吨，同比增加39.88%[60] - 聚酯多元醇生产量35555.72吨，同比增加41.08%，销售量34528.18吨，同比增加11.94%[60] - 聚氨酯直接材料成本18.38亿美元，占总成本83.95%，较上年同期变动 - 4.53%[62] - 聚氨酯运费合计本期为21.19亿美元，占比96.78%，上年同期为21.84亿美元，占比97.63%，变动 - 2.99%[63] - 革用聚氨酯合计本期为15.02亿美元，占比68.61%，上年同期为16.18亿美元，占比72.34%，变动 - 7.18%[63] - 聚氨酯弹性体及原液合计本期为2.38亿美元，占比10.89%，上年同期为2.26亿美元，占比10.08%，变动5.67%[63] - 聚酯多元醇合计本期为3.78亿美元，占比17.28%，上年同期为3.40亿美元，占比15.21%，变动11.19%[64] - 2024年公司主要聚氨酯产品销售量23.38万吨，同比增长3.16%，革用聚氨酯树脂市场占比约10%[84] - 汇得科技年产12.6万吨聚氨酯树脂、聚酯多元醇系列产品项目设计产能12.6万吨/年，产能利用率79%[92] - 福建汇得年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目设计产能14.5万吨/年，产能利用率87%，另有3.5万吨/年缓建[92] - 汇得科技年产5万吨环保型聚氨酯系列产品扩建项目设计产能5万吨/年，产能利用率31%，在建产能已投资额979.95万元[92] - 福建汇得全资子公司聚酯及改性体产量45,000，销售额87,030.01[104] - 汇得全资子公司聚酯树脂产品产量3,000，销售额16,440.38[104] - 江苏汇得全资子公司聚酯及改性体产量50,000，销售额142.06，同比下降85.14%[104] 新能源制件业务线数据关键指标变化 - 2024年新能源各类制件产品产量715.39万件，同比增长82.80%；销售722.85万件，同比增长72.59%[32] - 新能源制件营业收入8740.9万美元，同比增加42.06%，毛利率增加5.41个百分点[58] - 新能源制件生产量7153.876千件，同比增加82.80%，销售量7228.527千件，同比增加72.59%[60] - 新能源制件合计本期为7051.95万美元，占比3.22%，上年同期为5297.10万美元，占比2.37%，变动33.13%[63][64] - 汇得科技新能源电池制件项目设计产能25万套/年，产能利用率95%[92] - 浙江汇得新能源电池制件项目设计产能270万套/年，产能利用率98%，已建成42万套，待建228万套，在建产能已投资额251.38万元[93] - 浙江汇得全资子公司新能源电池制件项目产量1,000，销售额7,063.89[104] 研发与专利情况 - 报告期内申请2项发明专利，取得授权发明专利5项，取得实用新型专利1项[36] - 公司建立RDM系统，研发管理步入信息化、系统化[36] - 报告期内公司申请2项发明专利，取得授权发明专利5项，取得实用新型专利2项；截至期末，拥有65项有效授权发明专利、17项已申请在审发明专利，21项有效授权实用新型专利、3项已申请在审实用新型专利[47] - 报告期内公司申请2项发明专利，取得授权发明专利5项，取得实用新型专利2项[89] - 截至报告期末，公司共拥有65项有效授权发明专利、17项已申请在审发明专利，21项有效授权实用新型专利、3项已申请在审实用新型专利[89] 项目建设情况 - 江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”预计2025年进入实质建设阶段[34] - 汇得科技年产12.6万吨聚氨酯树脂、聚酯多元醇系列产品项目设计产能12.6万吨/年，产能利用率79%[92] - 福建汇得年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目设计产能14.5万吨/年，产能利用率87%，另有3.5万吨/年缓建[92] - 汇得科技年产5万吨环保型聚氨酯系列产品扩建项目设计产能5万吨/年，产能利用率31%，在建产能已投资额979.95万元[92] - 汇得科技新能源电池制件项目设计产能25万套/年，产能利用率95%[92] - 浙江汇得新能源电池制件项目设计产能270万套/年，产能利用率98%，已建成42万套，待建228万套，在建产能已投资额251.38万元[93] - 江苏汇得60万吨聚氨酯新材料项目设计产能60万吨/年，已取得项目用地，尚在审批手续准备和报批中[93][94] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额36068.97万元，占年度销售总额13.51%，关联方销售额为0[66] - 前五名供应商采购额92503.53万元，占年度采购总额41.31%，关联方采购额为0[67] 原材料与能源采购情况 - 主要原材料DMF、MDI、AA采购量分别为120241.67吨、27150.46吨、55765.00吨，价格同比变动比率分别为 - 12.03%、 - 6.92%、 - 4.47%[96] - 主要能源电、蒸汽、天然气采购量分别为3656.74万千瓦时、64648.07吨、416.80万立方米，价格同比变动比率分别为 - 1.84%、 - 11.71%、 - 8.05%[97] 行业市场情况 - 2024年硬泡产品需求稳步上行，供应端略显紧张，价格维持低位震荡[82] - 2024年软泡产品需求缓慢复苏，出口订单稳健，价格相对平稳但竞争激烈[83] - 革用树脂受国内需求下滑和出口转型影响，价格处于历史低位，部分高性能产品有盈利空间[83] - 鞋底原液市场供应充足、库存回升，价格略有下滑，企业短期面临订单不活跃问题[83] - 2024年冰箱冷柜行业整体产量同比增长约10%[109] - 2024年冷库总容量同比增长7.73%[109] - 中国是全球最大的聚氨酯生产国与消费国[105] - 聚氨酯产业在原材料供应、下游需求、技术创新方面发生显著变化[106][107] 公司战略与目标 - 未来三至五年公司将充分利用产能，加快江苏汇得“年产60万吨新材料项目”建设[111] - 2025年公司经营目标为实现销售收入30亿元以上[112] 公司组织架构与治理 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[122] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[122

公司代码：603192 公司简称：汇得科技 上海汇得科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海汇得科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

二〇二四年度 上海汇得科技股份有限公司 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mxf.gov.cn）"进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查录 V 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 关于上海汇得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11211 号 上海汇得科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海汇得科技股份有限公司(以下简称"汇得科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11210 号的 无保留意见审计报告。 汇得科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-004 上海汇得科技股份有限公司 关于公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）根据上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—化工》及相关要求，现 将公司 2024 年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销售量（吨） | 营业收入（万元） | | 革用聚氨酯 | 179,413.15 | 177,963.15 | 179,088.30 | | 弹性体及原液 | 20,942.29 | 21,267.63 | 25,182.41 | | 聚酯多元醇 | 35,555.72 | 34,528.18 | 42,285.98 | 三、报告期内无其他对公司生产 ...

上海汇得科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人贾建军，已充分了解并同意由提名人上海汇得科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"汇得科技"）提名为汇得科技第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列 ...

上海汇得科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王新灵，已充分了解并同意由提名人上海汇得科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"汇得科技"）提名为汇得科技第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下 ...

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《上海汇得科技 股份有限公司章程》《董事会专门委员会议事规则(审计委员会议事规则)》的有 关规定,上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会恪 尽职守,充分发挥委员自身专业优势,认真履行监督及评估外部审计机构工作、 指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性 等方面职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会的人员情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成,分别为贾建军先生、王新灵 先生及颜群女士,其中独立董事2名,审计委员会召集人由会计学博士贾建军先 生担任,符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开五次会议,具体情况如下: 1、2024年4月16日,召开公司第三届董事会审计委员会第七次会议,审议 并通过了《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《2023 年度财务决算 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事贾建军、王新灵的任职经历及个人签署的相关自查文件, 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求,有效地履 行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专业意 上海汇得科技 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事2人,分别为贾建军、王新灵。根据《上市公司独立董事管 理办法》第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自 查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-008 上海汇得科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"、"立信"） 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责， 完成了公司 2024 年度的各项审计工作及内控审计工作。为保持审计工作的连续性和稳 定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计与内部控制审计机构，预计 2025 年度审计费不超过人民币 96 万元，2025 年度内控 ...