会议情况 - 第二届监事会第二十次会议于2025年6月16日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 资金使用 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东会审议[4][5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过，需提交股东会审议[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年6月16日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，4人通讯表决[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[5] - 《关于修订<股东会议事规则>等8项制度的议案》子议案全票通过，待股东会审议[6] - 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>等14项制度的议案》子议案全票通过[8] - 《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》经审计委员会3票同意通过[7] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[9]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规，内控有效执行[3] - 建立并执行信息披露制度，公告与实际相符[4] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[4] 资金管理 - 建立募集资金账户存储制度，按规存放使用[5] 合规经营 - 规范关联交易等，无重大违法违规损害中小股东利益[7] 经营状况 - 经营正常，环境和前景未重大变化[8] 建议与检查结果 - 建议完善治理结构，及时披露信息[10] - 现场检查无需向监管机构报告事项[10]

资金募集 - 首次公开发行3000万股，每股发行价29.09元，实际募资总额87270万元，净额78434.81万元[4] 现金管理 - 拟使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[2][7] - 本次现金管理投资金额6000万元[3] - 利多多公司稳利25JG3223期存款3000万元，保底收益率0.7%，浮动收益率0%或1.2%或1.4%，期限90天[4][5] - 招商银行智汇系列存款3000万元，预期到期收益率1.65%（年化），期限24天[5] 审议情况 - 2025年3月4日董事会、监事会通过现金管理议案，额度使用期限12个月[7] - 本次使用闲置募集资金现金管理获审议通过，保荐机构无异议[11] 过往数据 - 最近十二个月现金管理实际投入67300万元，收回本金53500万元，收益168.19万元，未收回本金13800万元[13][14] - 最近十二个月单日最高投入13800万元，占最近一年净资产6.56%[14] - 最近十二个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.87%[14] 额度情况 - 目前已使用现金管理额度13800万元，未使用1200万元，总额度15000万元[14] 其他 - 选择保本型产品，投资收益可能受市场波动影响[8] - 财务部建台账管理，独立董事和监事会有权监督[8] - 现金管理不影响募投项目和主营业务，按准则会计处理[10]

募集资金使用情况 - 公司于2024年7月22日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 实际使用金额为1.2亿元人民币，全部为首次公开发行股票的闲置募集资金 [1] - 资金使用期间未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好 [2] 资金归还情况 - 截至公告披露日（2025年6月4日），公司已将1.2亿元人民币提前归还至募集资金专用账户 [2] - 归还情况已通知保荐机构和保荐代表人 [2] - 其余临时补充流动资金的募集资金将在到期前归还，并将履行信息披露义务 [2] 信息披露 - 相关决议及资金使用公告已于2024年7月23日在指定媒体及上海证券交易所网站披露 [1] - 本次提前归还资金事项通过公告形式对外披露 [3]

资金使用 - 2024年7月22日公司审议通过用不超1.2亿闲置募集资金补充流动资金议案[1] - 资金使用期限自审议通过日起不超12个月[1] - 公司实际使用1.2亿闲置募集资金补充流动资金[1] 资金归还 - 截至公告披露日已提前归还1.2亿补充流动资金的闲置募集资金[2] - 公司将在到期前归还其余临时补充流动资金的募集资金[2]

人员变动 - 2025年5月30日职工代表监事原伟超因个人原因书面辞任，原定任期至2025年12月15日[1][2] - 辞任生效后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1][3] 公司治理 - 原伟超辞任致监事会成员低于法定人数，公司拟取消监事会[3] - 取消生效或补选前原伟超继续履职[3] 公告信息 - 公告日期为2025年5月31日[5]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年5月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过现场送达、电子邮件等方式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人（其中2人以通讯方式参会） [1] - 会议由监事会主席邱林朋召集并主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 项目延期基于实际经营需求，决策内容及程序符合监管要求，不影响公司正常经营 [1] - 延期事项未损害公司及股东利益，尤其保障中小股东权益 [1]

募集资金 - 2023年2月发行3000.00万股A股，每股29.09元，实际募集81270.00万元，净额78434.81万元[2] - 截至2024年12月31日，初始存放81270.00万元，余额1881.91万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金及利息余额38881.91万元，暂补流30000.00万元，用于现金管理7000.00万元[6] 项目进展 - 莱州生产基地建设项目拟投42434.81万元，累计投入4251.00万元，延期至2027年6月[3][7] - 上海研发中心建设项目拟投6000.00万元，累计投入5544.68万元且已结项[3] - 补充流动资金拟投30000.00万元，已全部投入[3] 公司优势 - 子公司多次被认定为高新技术企业，有省级科技创新平台，部分设备达国际先进水平[10] - 与多家大型矿山企业合作，产品获认可，有稳定客户资源[10] 项目延期评估 - 预计项目延期对预计收益未产生重大影响[10] - 保荐机构认为延期履行必要程序，无异议[16]

募集资金 - 2023年2月发行3000万股，每股29.09元，募集净额78434.81万元[3] - 截至2024年12月31日，初始存放81270万元，余额1881.91万元，本息余额38881.91万元[6][7] 项目投入 - 截至2024年12月31日，莱州项目拟投42434.81万元，累计投入4251万元[4][5] - 上海研发中心拟投6000万元，累计投入5544.68万元；补流拟投30000万元，累计投入30000万元[4][5] 项目延期 - 莱州生产基地预定可使用日期由2025年6月延至2027年6月[2][8] - 延期因宏观经济和市场变化等[8][9] 公司优势 - 子公司多次被认定为高新技术企业，有省级科技创新平台[11] - 与多家大型矿山企业建立合作关系[11]