募集资金 - 公司首次公开发行3000万股，每股发行价29.09元，募资总额87270万元，净额78434.81万元[6] 现金管理投资 - 本次投资5000万元，资金来自闲置募集资金[4][6] - 2025年3月4日董事会同意用不超1.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 2025年3月4日监事会同意使用闲置募资现金管理[11] 产品购买 - 2025年7月3日买利多多公司稳利25JG3278期，金额5000万，预计年化保底0.7%，浮动0%或1.1%或1.3%，期限30天[7][8] - 前次买上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG6052期，金额5000万，保底0.85%，浮动0%或1.25%或1.45%，期限90天，收益28.75万[15] 数据统计 - 最近12个月投入67300万，收回本金56300万，收益164.60万，未收回本金11000万[21] - 最近12个月单日最高投入13800万，占最近一年净资产6.56%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.83%[21] 额度情况 - 已使用现金管理额度11000万[21] - 未使用现金管理额度4000万[21] - 总现金管理额度15000万[21] 合规情况 - 保荐机构认为现金管理履行程序，符合规定无异议[17][18] - 现金管理不影响募投项目，无变相改变用途和损害股东利益[18] 公告时间 - 本次公告发布于2025年7月4日[23]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月3日在烟台亚通精工会议室召开[3] - 出席会议股东123人，所持表决权股份79,261,869股，占比66.0515%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，财务总监出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>》等议案同意票数占比超99%[4][6] - 议案1、2.01、2.02、3为特别决议议案，获2/3以上有效表决权通过[6] 合规认定 - 上海嘉坦律师事务所认为股东会召集、召开及表决合法有效[8]

股东会信息 - 董事会于股东会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议2025年7月3日15：00召开，网络投票9：15至15：00[4] - 123人参会，代表79,261,869股，占比66.0515%[5] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意票占99.9096%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票占99.8787%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占99.8778%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票占99.8683%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票占99.8744%[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票占99.8778%[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票占99.8978%[8]

募集资金现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金3,000万元进行现金管理，产品类型为结构性存款 [1] - 现金管理额度经董事会批准不超过1.5亿元，期限为33天，起息日为2025年7月2日，到期日为2025年8月4日 [1][3][4] - 产品名称为招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款，预计年化收益率1%或1.8%，保本浮动收益 [3][4] 资金来源及审议程序 - 资金来源为首次公开发行股票募集资金净额78,434.81万元，已于2023年2月14日存入专户 [2] - 董事会及监事会于2025年3月4日审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [1][4][5] - 实施方式为授权董事长决策，财务负责人具体执行，到期资金归还至募集资金专户 [4] 前次现金管理及收益情况 - 前次到期理财产品为招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款，投资金额3,000万元，实际收益3.25万元 [6][7] - 最近12个月累计委托理财实际收益135.85万元，占最近一年净利润1.51% [8] - 目前尚未使用的现金管理额度为4,000万元，总额度为1.5亿元 [8] 对公司运营的影响 - 现金管理不影响募投项目资金需求及进度，亦不影响主营业务发展 [5][7] - 通过合理利用闲置资金提高使用效率，增加公司收益 [2][7] - 会计处理将遵循《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 [7]

现金管理 - 本次现金管理投资金额3000万元[4] - 本次现金管理期限33天[9] - 本次现金管理产品起息日2025年7月2日，到期日2025年8月4日[7] - 本次现金管理产品为招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款[7] - 2025年3月4日同意使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] 发行情况 - 2023年2月14日首次公开发行3000万股，每股发行价29.09元，实际募集资金总额87270万元，净额78434.81万元[6] 收益情况 - 前次3000万元现金管理产品到期收益3.25万元，预期年化收益率为1%或1.65% [15] - 2025年6月30日购买的结构性存款预期到期收益率为1.00%或1.80%（年化）[7] 理财情况 - 理财产品实际投入金额合计62300万元[21] - 理财产品实际收回本金合计51300万元[21] - 理财产品实际收益合计135.85万元[21] - 理财产品尚未收回本金金额为11000万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额为13800万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为6.56%[21] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润的比例为1.51%[21] 额度情况 - 目前已使用的现金管理额度为11000万元[21] - 尚未使用的现金管理额度为4000万元[21] - 总现金管理额度为15000万元[21]

会议基本信息 - 会议名称：烟台亚通精工机械股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议时间：2025年7月3日星期四下午15:00（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号公司会议室 [3] - 股权登记日：2025年6月26日 [4] 参会规则与流程 - 股东需提前15分钟到场办理签到手续，携带身份证明及授权文件 [1] - 股东提问需在登记日（2025年7月2日）提交，每人限2次提问，每次不超过3分钟，总问答时间控制在30分钟内 [2] - 表决方式：现场投票与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准，未填或错填视为弃权 [2][3] 审议议案 - 总议案数量：10项（含8项子议案），其中议案1、2.01、2.02、3为特别决议议案 [3][7] - 核心议案： - 议案1：取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接 [4][7] - 议案2系列：修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等8项制度 [5][6][8][9][10][12][13] - 议案3：废止《监事会议事规则》 [13][14] 会议议程 1 股东签到及入场 [7] 2 宣布会议开始并报告出席情况 [7] 3 推举计票人、监票人（含股东代表、律师、监事代表） [7] 4 审议非累积投票议案 [7] 5 股东提问与答疑 [7] 6 投票表决及计票 [7] 7 宣布结果并宣读决议 [7] 8 律师见证意见 [7] 制度修订依据 - 基于《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [4][5][6][8][9][10][12][13] - 修订文件均于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [5][6][8][9][10][12][13] 其他注意事项 - 禁止未经授权的摄像、录音、拍照 [3] - 会议期间需保持手机静音 [3] - 聘请上海嘉坦律师事务所律师现场见证 [3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月3日15:00召开，股权登记日6月26日[9] - 网络投票7月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 参会股东会前15分钟签到，带身份证明及授权文件[5] - 股东提问7月2日登记，每人不超2次，每次不超3分钟，问答30分钟内[6] - 本次股东会审议10项议案（含8项子议案），4项为特别决议议案[7] - 表决现场和网络结合，股东选一种，重复以第一次为准[6] - 推举计票人、监票人含两名股东代表等[13] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》[15] - 修订《股东会议事规则》等8项制度[16] - 修订《对外担保》等4项管理制度，议案已通过董事会审议[20][22][24][26] - 拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，议案已通过监事会审议[32][33] 其他 - 聘请上海嘉坦律师事务所律师出席并出具法律意见书[7]

担保情况 - 公司和烟台亚通为新亚通在日照银行不超4000万元融资业务提供连带责任保证[2][3] - 新亚通为烟台亚通在浦发银行不超2000万元融资业务提供连带责任保证[2][3] - 本次担保前公司及其他子公司为烟台亚通、新亚通担保余额分别为10200万元、34614.45万元[2] - 公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度，为其他子公司提供不超20亿元担保[4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额78,737.22万元，占最近一期经审计归母净资产的37.46%[14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，烟台亚通总资产19915.91万元，总负债12977.62万元，净资产6938.29万元[6] - 2024年烟台亚通营收9087.82万元，净利润 -76.23万元[6] - 截至2025年3月31日，烟台亚通总资产19338.25万元，总负债12280.19万元，净资产7058.06万元[6] - 2025年1 - 3月烟台亚通营收2615.85万元，净利润96.99万元[6] - 截至2024年12月31日，新亚通总资产73752.94万元，总负债52330.92万元，净资产21422.03万元[6][7] - 2024年新亚通营收59988.54万元，净利润4248.64万元[6][7] - 截至2025年3月31日，新亚通总资产79190.15万元，总负债57205.32万元，净资产21984.83万元[6][7] - 2025年1 - 3月新亚通营收15323.47万元，净利润535.66万元[6][7] 其他 - 公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》[13] - 被担保人信用状况良好，目前尚无影响偿债能力的重大或有事项[7] - 本次担保系为满足公司及子公司生产经营需要，风险总体可控[11] - 新亚通资产负债率超过70%，投资者需注意相关风险[2] - 公司及子公司全部担保为对合并范围内子公司的担保，无合并报表范围外主体担保等[14]

募集资金使用 - 公司拟使用不超过1.2亿元首次公开发行股票的闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金使用期限为董事会批准之日起不超过12个月 [1] - 该举措旨在提高募集资金使用效率并增加公司收益 [1] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 [2] - 同步审议通过废止《监事会议事规则》的议案 [2] - 两项议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权的全票通过结果 [2] - 两项议案尚需提交股东会审议通过后方可生效 [2] 会议程序合规性 - 第二届监事会第二十次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过现场送达和电子邮件方式发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 其中1人以通讯方式参会 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]

公司治理结构 - 公司经理人员包括总经理、副总经理和财务负责人 [1] - 总经理由董事长提名并由董事会聘任或解聘 其他高级管理人员由总经理提名并由董事会聘任或解聘 [1] - 董事可兼任高级管理人员 但兼任高级管理人员的董事以及职工代表董事人数不得超过董事总数的二分之一 [1] 总经理任职资格 - 总经理每届任期三年并可连聘连任 对董事会负责 [1] - 需具备丰富的经济理论知识和管理实践经验 具有经济管理能力、决策能力和行政执行能力 [1] - 需具有知能善任、协调全局的能力 熟悉多种行业生产经营并掌握国家政策法规 [1] - 被中国证监会确定为市场禁入者或认定不适宜任职者不得担任总经理 [2] 经理人员义务规定 - 不得在控股股东控制的其他企业担任除董事外的职务或领薪 [2] - 必须遵守八项忠实义务包括不得侵占公司财产、挪用资金、收受非法收入、谋取商业机会等 [2][3] - 必须遵守六项勤勉义务包括谨慎行使权利、公平对待股东、保证信息披露真实准确等 [3] 总经理职责权限 - 对董事会负责并定期报告工作 维护公司法人财产权确保资产保值增值 [3] - 组织实施董事会决议和年度经营计划 拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度 [4] - 有权提请聘任或解聘副总经理和财务总监 决定其他管理人员的聘任解聘 [4] - 负责决策非由股东会及董事会审议的事项 日常经营事项由总经理决策 [4] 副总经理配置与授权 - 公司设副总经理若干名和财务总监一名 [4] - 总经理可授权副总经理分管具体工作 副总经理在分管范围内向总经理汇报工作 [4] 总经理办公会议制度 - 总经理办公会议是经营管理决议机构 由总经理或受托副总经理召集主持 [7] - 会议决策原则为意见一致时共同决策 意见不一致时由总经理最终决策 [7] - 每月召开一次 特殊情况需在三个工作日内召开包括董事会要求或突发性事件发生时 [7] - 会议分为常务会议（总经理+副总经理）和扩大会议（增加财务总监及其他人员） [8] 会议议事规则 - 会议议题包括公司经营发展重大事项及高级管理人员提交的事项 [8][9] - 议事程序包括分管领导先处理一般事项 重大事项需会前提交书面材料讨论 [9] - 会议记录需包含日期、出席人员、议程、发言要点和结论 [9] - 会议决定违反法规致使公司损失时 参与决定人员需负赔偿责任但发言表明异议者可免责 [9] 报告制度 - 总经理需定期向董事会报告工作并接受监督 [10] - 需向董事会报告重大合同执行情况、资金运用情况和盈亏情况 保证报告真实性 [10] - 定期向董事报送合并资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表 [10] 绩效与约束机制 - 总经理绩效评价由董事会负责组织并制定考核方案 [10] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩 参照绩效考核指标发放 [10] - 违反法规或工作失职致使公司损失时将根据情节追究经济处罚或法律责任 [10] 制度实施规范 - 本制度由总经理办公会拟定并经董事会审议通过后生效 [12] - 制度解释权归董事会 未尽事宜按相关法律法规执行 [12]