资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[5] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[5] 募投项目规定 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后应在六个月内置换[10] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，到期收回并公告后才可再次开展[11] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超12个月[12] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[15] - 募投项目全部完成后，结余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，使用需经股东会审议通过[15] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[14] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，并与年报一并披露[14] - 保荐人至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[21] - 每个会计年度结束后，保荐人对公司年度募集资金情况出具专项核查报告，并与公司年报一并披露[21] 用途变更 - 公司存在取消或终止原项目等四种情形属改变募集资金用途，需董事会决议、保荐人发表意见并提交股东会审议[17] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，不视为改变用途，由董事会审议[18] 制度生效 - 本制度由公司董事会拟定，股东会审议通过之日起生效，修改亦同[26]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知普通股股东[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7][8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 候选人提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提董事候选人[17] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[18] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[21] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[22] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[22] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，上交所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[24] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会及其派出机构责令限期改正，上交所采取监管措施或纪律处分[24] - 董事、董事会秘书履职违规，证监会及其派出机构责令改正，上交所公开谴责，情节严重或不改的，证监会可实施证券市场禁入[24] 章程相关 - 公司制定或修改《公司章程》应列明股东会有关条款[24] 信息披露 - 公告、通知或股东会补充通知应在符合规定的媒体和上交所网站公布信息披露内容[24] 规则性质 - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，股东会审议通过生效，修改亦同[24] 规则执行 - 本规则未尽事宜或与法律法规冲突时，按相关法律法规执行[25] 规则解释 - 本规则由董事会负责解释[25]

重大交易报告标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[11] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[11] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[11] - 交易标的业务收入占最近一个会计年度经审计业务收入10%以上且超1000万元[11] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[11] 其他重大事项报告标准 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计公司净资产10％以上的重大诉讼、仲裁需报告[11] - 12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的购买或出售资产需报告[12] 重大信息相关 - 重大信息报告义务人包括董事、高管等[2] - 重大信息包括重大交易、关联交易等[5] - 重大信息报告需书面形式并履行内部审批程序[14] 报告流程 - 董事会秘书收到信息后建立档案、统计分析并汇报董事长[21] - 需披露信息经董事长审批或董事会、股东会审议后对外披露[22] 报告时间及责任 - 重大事项报告时点为事件发生或相关人员知晓24小时内[16] - 贻误报告致信息披露违规将追究报告人责任[16] 其他 - 报告人通知方式包括书面文件等形式[18] - 规则未尽事宜或冲突时按相关法律执行[18] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 制度由公司董事会负责解释[18]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度规范与投资者沟通[2] - 管理目标包括建立沟通渠道、获市场支持等[3] - 管理原则有合规、平等、主动、诚实守信[4] - 管理对象含投资者、分析师、媒体等[5] - 董事长为第一责任人，董秘具体负责[6] - 通过专线电话、传真和邮箱沟通[7] - 在官网设专栏并利用公益平台开展活动[8] - 公司及披露义务人应准确完整披露信息[10]

投资立项与决策 - 投资项目立项需满足投资收益率10%以上或助于公司发展战略实现等条件[6] - 交易涉及资产总额等不同指标占比达10%以上由董事会决定，50%以上提交股东会审议[9][10][11] 投资管理职责 - 财务部负责对外投资效益评估、筹资和出资手续等[14] - 总经理为对外投资实施主要责任人[14] - 董事长为对外投资公司股东代表，可授权行使表决权[14] 子公司管理 - 子公司定期报告经营情况，董事会据此调整投资计划[15] - 财务部协助子公司完善会计工作，分析报告[18] - 子公司如实提供会计资料，审计报告公司备案[18] - 委派经营者决算后报告工作，子公司建重大事项报告程序[18] 投资日常管理与处理 - 总经理可指定专人进行对外投资日常管理[19] - 特定情况可收回或转让对外投资，转让需报批[21][22] 人员派出与制度 - 对外投资组建不同公司派出相应人员，人选由董事会或经理办公会决定[24] - 制度由董事会拟定，股东会通过生效并由董事会解释[26]

人员聘任 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，设一名[9] - 公司可聘任一名证券事务代表，由董事长提名，董事会聘任[17] 人员解聘 - 董事会秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘[9] 职责代行 - 董事会秘书空缺超三月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[11] 保密义务 - 公司与董事会秘书签保密协议，离任后持续履行至信息披露[10] 资料要求 - 聘任后及时公告并提交资料，含推荐书等[19] - 通讯方式变更及时提交变更后资料[19] 制度修订 - 本制度2025年6月修订，经董事会审议通过生效[1][21]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止，议案需提交股东会审议[1] - 《公司章程》多处修订，涉及维护职工权益、注册登记机关、法定代表人等内容[3] 股本与股份相关 - 公司股份总数为12000万股，均为普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东与股东会相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[6][7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[9][10] 董事与董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3人[19] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[20] 财务与利润分配相关 - 公司需在规定时间内报送年度、中期、季度财务会计报告[21] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[21] - 分红预案需出席股东会的股东以过半数表决权通过[22] 公司合并、分立与解散相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[24] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[25] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[26]

现金管理 - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[1] - 2025年3月11日买2800万元结构性存款产品[2] - 产品年化收益率1.79%或2.00%，期限94天[3] 收益情况 - 产品赎回本金2800万元，收益14.42万元[3] - 最近12个月实际收益132.59万元[7] 资金情况 - 最近12个月投入59300万元，收回48300万元[7] - 未收回本金11000万元，已用额度11000万元[7] 金额占比 - 最近12个月单日最高投入13800万元，占净资产6.56%[7] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润1.47%[7]

募集资金情况 - 首次公开发行3000万股，每股29.09元，实际募资87270万元，净额78434.81万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存储初始存放81270万元，余额1881.91万元[9] 资金使用情况 - 2024年7月22日同意用不超1.2亿元闲置募资补流，2025年6月3日提前归还[5] - 2025年1月10日同意用不超1.8亿元闲置募资补流，期限未到期[6] - 2025年6月16日审议通过用1.2亿元闲置募资补流议案[12] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，莱州项目拟投42434.81万元，累计投4251万元[7] - 截至2024年12月31日，上海项目拟投6000万元，累计投5544.68万元[7] - 截至2024年12月31日，补流拟投30000万元，累计投30000万元[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月3日15点在公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年7月3日，各平台有不同投票时段[3] - 本次股东会审议取消监事会及修订公司章程等多项议案[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日[9] - 参会登记时间为2025年7月2日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 传真或信函登记截止时间为2025年7月2日17时[10] 其他信息 - 议案1、2.01、2.02、3为特别决议议案[5] - 登记地点为山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号公司证券部[10] - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[11] - 联系人电话0535 - 2732690，邮箱yatongzqb@yatonggroup.com[11]