回购方案 - 首次披露日为2024年10月25日[3] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1亿元~2亿元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数2585640股，占总股本0.95%[3] - 累计已回购金额29264620.40元[3] - 实际回购价格区间10.83元/股~11.59元/股[3] 股本信息 - 截至2025年4月30日总股本272612928股[6] 价格情况 - 本次回购成交最高价11.59元/股、最低价10.83元/股[6]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月23日14:00 - 15:00举行2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议在上海路演中心以网络互动方式进行[3][6] - 投资者可在2025年05月16日至05月22日16:00前提问[3][6] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长等4人[6] - 联系人是证券办，有电话和邮箱[7] 报告发布 - 公司已于2025年04月30日发布2025年第一季度报告[3]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）[5] - 2024年度利润分配方案于2025年4月18日股东大会审议通过[5] 可转债 - “荣23转债”自2025年5月8日至权益分派股权登记日停止转股[4][7] - 公司将于2025年5月9日披露权益分派实施和可转债转股价格调整公告[7] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年5月7日（含）前转股[7]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入533,673,035.24元，上年同期547,526,891.72元，同比减少2.53%[4] - 2025年第一季度营业总收入为5.3367303524亿美元，2024年第一季度为5.4752689172亿美元，同比下降2.53%[15] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,590,222.98元，上年同期91,214,909.11元，同比减少22.61%[4] - 2025年第一季度净利润为7059.022298万美元，2024年第一季度为9121.490911万美元，同比下降22.61%[16] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.34元/股，同比减少20.59%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.27元/股，2024年同期为0.34元/股；稀释每股收益为0.25元/股，2024年同期为0.31元/股[17] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产4,654,631,450.07元，上年度末4,705,834,620.37元，同比减少1.09%[5] - 2025年3月31日货币资金41,889,745.16元，2024年12月31日为1,596,608,142.64元[11] - 2025年3月31日交易性金融资产2,657,482,056.64元，2024年12月31日为1,145,425,944.60元[11] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,391,090,803.60元，上年度末2,328,662,904.18元，同比增加2.68%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,139,245.44元，其中计入当期损益的政府补助675,332.07元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益12,370,760.29元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,219户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，冯荣华持股104,428,865股，持股比例38.31%[8] 营业成本相关指标变化 - 2025年第一季度营业总成本为5.1282364045亿美元，2024年第一季度为4.9973898502亿美元，同比增长2.62%[15] 其他收益相关指标变化 - 2025年第一季度其他收益为3561.346741万美元，2024年第一季度为3036.760957万美元，同比增长17.27%[16] 投资收益相关指标变化 - 2025年第一季度投资收益为344.062633万美元，2024年第一季度为426.892854万美元，同比下降19.40%[16] 公允价值变动收益相关指标变化 - 2025年第一季度公允价值变动收益为1117.716925万美元，2024年第一季度为967.011725万美元，同比增长15.58%[16] 信用减值损失相关指标变化 - 2025年第一季度信用减值损失为48.909023万美元，2024年第一季度为72.931762万美元，同比下降32.94%[16] 资产处置收益相关指标变化 - 2025年第一季度资产处置收益为0，2024年第一季度为7.605933万美元[16] 其他综合收益相关指标变化 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 715.442479万美元，2024年第一季度为188.590284万美元，同比下降479.80%[16] 利润总额相关指标变化 - 2025年第一季度利润总额为7060.2852万美元，2024年第一季度为9114.130377万美元，同比下降22.53%[16] 综合收益总额相关指标变化 - 2025年第一季度综合收益总额为6343.58万元，2024年同期为9310.08万元[17] 销售商品、提供劳务现金相关指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.02亿元，2024年同期为3.83亿元[18] 税费返还相关指标变化 - 2025年第一季度收到的税费返还为3293.79万元，2024年同期为3838.80万元[18] 经营活动现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为4.49亿元，2024年同期为4.40亿元；现金流出小计为5.74亿元，2024年同期为4.37亿元；现金流量净额为 - 1.25亿元，2024年同期为287.80万元[18][19] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为6.25亿元，2024年同期为7418.12万元；现金流出小计为21.52亿元，2024年同期为4.26亿元；现金流量净额为 - 15.27亿元，2024年同期为 - 3.52亿元[19] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为9.21亿元，2024年同期为12.34亿元；现金流出小计为8.15亿元，2024年同期为6.71亿元；现金流量净额为1.06亿元，2024年同期为5.63亿元[19] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 15.46亿元，2024年同期为2.15亿元[19] 现金及现金等价物余额相关指标变化 - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为15.88亿元，2024年同期为11.91亿元；期末余额为4175.84万元，2024年同期为14.06亿元[20]

荣晟环保“荣23转债”2025年跟踪评级情况 - 前次评级结果为公司主体信用等级“AA - ”、评级展望“稳定”，“荣23转债”债券信用等级“AA - ” [2] - 本次评级结果为公司主体信用等级“AA - ”、评级展望“稳定”，“荣23转债”信用等级“AA - ”，较前次无变化 [2] 荣晟环保2024年年度股东大会情况 会议召开和出席情况 - 会议于2025年4月18日在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号会议室召开 [7] - 由公司董事会召集，冯荣华主持，采用现场和网络投票结合方式表决，程序等符合规定 [7] - 在任董事7人出席6人，独立董事蔡明灯委托黄科体代为出席并宣读述职报告；在任监事3人出席3人；董事会秘书出席，其他高管列席 [7] 议案审议情况 - 12项非累积投票议案均通过，包括2024年度董事会、监事会工作报告等 [8][9] - 对议案6、7、8、9、10、11、12进行中小投资者单独计票，议案11关联股东回避表决，听取了《公司2024年度独立董事述职报告》 [10] 律师见证情况 - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为劳正中、金晶 [10] - 律师认为股东大会召集、召开等事宜符合规定，合法有效 [10]

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规 则》等有关规定，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）委托东 方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司于 2023 年 8 月 18 日发行的可转换公司债券（以下简称"荣 23 转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"荣 23 转债"债 券信用等级为"AA-"，评级机构为东方金诚，评级时间为 2024 年 4 月 15 日。 东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 4 月 17 日出具了《浙江荣晟环保纸业股份有限公 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0003 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"荣 23 转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"荣 23 转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年四月十七日 东方金诚债跟踪评字【2025】0003 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号会 议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14:00召开，地点在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室[11] - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月18日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月18日的9:15 - 15:00[11] - 会议审议议案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等12项议案[5][11][12] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%[16][52][54] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79%[16][52][54] - 2024年末总资产47.06亿元，较年初增长29.76%[52][54] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.29亿元，较年初增长4.31%[52] - 2024年末总负债23.77亿元，较年初增长70.51%，资产负债率50.52%，较年初上升12.08个百分点[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年下降55.65%[52][55] - 2024年基本每股收益1.07元，同比增长7.00%[53] - 2025年预计营业收入23.45亿元，同比增加4.92%[57] - 2025年预计营业成本19.70亿元，同比增加3.63%[57] - 2025年预计净利润3.05亿元，同比增加6.64%[57] 分红与授信 - 2024年度拟每10股派发现金红利5元（含税），拟派发现金红利1.32亿元（含税），占本期净利润46.25%[60] - 2025 - 2027年每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的30%[68] - 公司及子公司拟向银行申请不超过35亿元综合授信额度，期限1年[76] 研发与项目 - 2024年公司研发投入1.22亿元，1项浙江省新产品通过鉴定[21] - 2024年公司获授权专利16项，其中国内发明专利3项，国外发明专利1项[21] - 公司计划投资建设年产4000吨高性能纸基新材料项目[26] - 公司将有序推进总部经济项目，推动总部大楼建设竣工投入使用[31] - 公司将开展造纸提速提质提效、热电联产节能降碳智能化改造等项目[32] - 公司将扎实推进募投项目建设[32] 募集资金 - 截至2024年12月31日，年初募集资金净额282,779,565.52元，利息收入13,082,115.18元，本年度直接投入募投项目27,933,713.57元，专户余额267,927,967.13元[83] - 2024年度募集资金总额为57,001.72万元，本年度投入2,793.37万元，累计投入31,543.37万元[102] - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）累计投入11,404.12万元，投入进度69.96%，未达预计效益[102] - 绿色智能化零土地技改项目累计投入4,160.00万元，投入进度28.26%[102] - 生物质锅炉项目因土地招拍挂进度未达预期，2025年2月20日取得土地权证，无投入[102] - 补充流动资金累计投入15,979.25万元，投入进度100%[102] 其他 - 2024年公司实施绿色化改造32项，其中29项已完工[20] - 截至2024年底，公司共安置500余名残疾人就业[24] - 荣晟环保崇军基金已累计受益、激励58人次[24] - 公司向浙江省关爱退役军人协会捐赠30万元[24] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计100万元[104] - 2025年度独立董事津贴标准为5万元（含税）[109]