股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点召开[2] - 网络投票2025年5月21日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[8] 会议登记 - 登记时间为2025年5月20日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 异地股东登记邮戳和传真2025年5月20日17:00前到达[9] 其他 - 议案内容2025年4月30日公告[3] - 对中小投资者单独计票议案为4、8号[5] - 会议在北京市海淀区翠微百货B座六层召开[2] - 登记地点为北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层[9] - 公告发布于2025年4月30日[11]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开，7名监事全到[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7] - 《2024年度内部控制评价报告》等两项议案表决全票通过[8][9] - 《2025年第一季度报告》表决全票通过[10]

会议信息 - 第七届董事会第十三次会议4月28日召开，通知于4月18日发出[3] - 会议在翠微百货B座六层第一会议室现场结合通讯召开[3] - 会议由董事长匡振兴主持，监事、高管列席[3] 议案表决 - 《2024年度经营工作报告》等多项议案表决同意票9票，反对和弃权0票[4][5][6][7][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意票4票，关联董事回避[10] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][11][12][15] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案经董事会审计委员会事前审议通过[6][9][13][15][16][18] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经独立董事专门会议事前审议并发表意见[10] 授信额度 - 公司及子公司向银行申请不超33亿元综合授信额度[11]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-686,817,534.59元[3] - 2024年度母公司净利润为-247,677,742.97元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-570,115,815.09元[6] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润和转增股本[3] - 2024 - 2022年度现金分红和回购注销总额均为0元[4] 决策进展 - 第七届董事会和监事会通过《2024年度利润分配预案》并提交股东大会[8][9]

业绩总结 - 2024年12月31日资产总计6,423,833,591.80元，较上期期末下降约6.67%[14] - 2024年12月31日流动资产合计2,331,043,390.20元，较上期期末增长约5.38%[14] - 2024年12月31日非流动资产合计4,092,790,201.60元，较上期期末下降约12.39%[14] - 2024年12月31日负债合计4,277,844,413.19元，较上期期末增长约6.00%[16] - 2024年12月31日股东权益合计2,145,989,178.61元，较上期期末下降约24.63%[16] - 本期营业利润为 -640,806,689.04 元，上期为 -213,068,035.89 元[19] - 本期净利润为 -697,913,813.26 元，上期为 -589,498,638.97 元[19] - 当期营业总收入为2228939970.82元，上期为1895787882.21元[194] - 当期营业外收入为74882261.26元，上期为602968.14元[194] 用户数据 - 总销售额为80856133.64，同比增长12.94%[119] - 新增客户销售额为11391951.22，占比14.09%，同比增长63.16%[119] - 老客户销售额为69464182.42，占比85.91%，同比增长4.71%[119] 未来展望 - 2024年1月1日起，公司将评估相关业务相较于2023年同期的指标变化[108] - 2024年，公司某些项目预计同比增长15%[116] 贷款相关 - 短期贷款的金额为30 - 40亿，中期贷款的金额为1 - 10亿，长期贷款的金额为10亿[91] - 简易贷款的利率为13%/9%/6%/0%[112] - 组合贷款的利率为5%[112] - 特定项目贷款的利率为7%[112] - 优质贷款的利率为3%[112] - 高级优质贷款的利率为2%[112] - 大额贷款的利率为25%/20%/15%[112] - 业务贷款的利率为1.2%/12%[112] 关联交易 - 2022年至2024年12月31日，公司关联交易预计金额在100亿至300亿之间，占同类交易金额的25%，占公司同类交易金额的20%[116] - 2022年至2024年12月31日，公司部分交易预计占同类交易金额的50%[116] 其他 - 公司于2003年1月23日在深交所上市，发行价为33元，募集资金79873.6665万元[43] - 公司董事会换届时间为2025年4月28日[43] - 公司2023年某报告期的审计费用为15万元[45] - 公司以12个月为一个审计年度[45] - 公司以12个月为一个会计年度，用于确定交易和结算的时间安排[46] - 持续经营或非持续经营的关联方资金占用比例为10%以内，最高不超过500万元[46] - 公司运营收入为500[48] - 1亿元以上运营的业务贡献收入/收入占比为整体的10%以上，对应运营收入500[48] - 1亿元以上运营的业务毛利/毛利率为整体的10%以上，对应运营收入500[48] - 运营的资产负债率为10%以上[48] - 运营的成本费用率为整体的5%以上，或业务成本费用率为整体的10%以上[48] - 运营的成本节约率为5%，或业务成本节约率为整体的5%的节约[48]

北京翠微大厦股份有限公司 德皓核字|2025|00000851 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) " 报告编码:京25X98K604 ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᢓ䲔һ亩ⲴޕҾ㩕ъ᭦ޣ у亩Ṩḕ㿱 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 ˄2024 ᒤ 1 ᴸ 1 ᰕ㠣 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | | аǃ ޣҾ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔һ亩Ⲵу亩Ṩḕ㿱 1-2 Ҽǃ 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ᰾㓶㺘 1-2 ᢓ䲔һ亩ⲴޕҾ㩕ъ᭦ޣ у亩Ṩḕ㿱 ᗧⳃṨᆇ[2025]00000851ਧ ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㘐ᗞ㛑 ԭ ޜ ਨ ˅ 2024 ᒤ ᓖ 䍒 ࣑ ᣕ 㺘 䘋 㹼 ᇑ 䇑 ˈ ᒦ ࠪ ާ Ҷ ᗧ ⳃ ᇑ ᆇ [2025]00001208 ਧᇑ䇑ᣕDŽ൘↔สкᡁԜỰḕҶ䍥ޜਨ㕆ࡦⲴਾ 䱴 2024 ᒤᓖ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ᰾㓶㺘˄ԕлㆰ〠"᰾ ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行了 报告编码:京25X7DG3JBN 北京翠微大厦股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000097 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ˄ᡚ→ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ˅ ⴞ ᖅ 亥 ⅑ аǃ 䜘᧗ࡦᇑ䇑ᣕ 1-2 䜘 ᧗ ࡦ ᇑ 䇑 ᣕ ᗧⳃᆇ[2025]00000097 ਧ ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑ҶेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㘐ᗞ㛑ԭ ޜਨ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱ ъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ ...

资金数据 - 2024年期初占用资金余额40万元[9] - 2024年占用累计发生额（不含息）40万元[9] - 2024年期初往来资金余额330.86万元[9] - 2024年往来累计发生额（不含息）2330.86万元[9] - 2024年偿还累计发生额2330.86万元[9] - 与北京海淀置业往来累计发生额4.38万元[9] - 与北京海淀置业偿还累计发生额4.38万元[9] - 2024年资金往来总计发生额335.23万元[9] - 2024年资金往来总计偿还额2335.23万元[9] 报告范围 - 报告涵盖2024年1月1日至12月31日资金情况[4][9]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-686,817,534.59元，同比下滑17.52%[6][24] - 2024年度营业收入为2,228,939,970.82元，同比下降39.11%[24] - 2024年基本每股收益为-0.91元/股，同比下滑24.66%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-27.65%，同比下降8.90个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-680,908,771.53元，同比下滑137.59%[24] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为2,227,996,788.94元，同比下降39.12%[24] - 公司报告期内营业收入为22.29亿元，同比下降39.11%[51][52][54] - 公司利润总额为-6.41亿元，同比下降13.52%，归属于上市公司股东的净利润为-6.87亿元，同比下降17.52%[51] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本为18.96亿元，同比下降31.54%，主要因零售和支付业务收入下降[52][54] - 销售费用为5.22亿元，同比下降10.54%[52][59] - 研发费用为6306.28万元，同比下降26.81%，占营业收入比例为2.83%[52][59][61] 财务数据关键指标变化（现金流量） - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为-316,469,787.11元，同比恶化28.92%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，同比下降28.92%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为490.91万元，同比下降98.26%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增加176.07%，主要因取得银行贷款增加[52][53] 业务线表现（零售业务） - 公司零售业务销售额同比下降26.59%，中关村店闭店因素同比减少综合毛利7233.63万元[36] - 零售业务营业收入为8.37亿元，同比下降22.07%，主要因中关村店闭店改造及市场环境影响[54] - 北京地区百货店门店平均销售增长率为-26.59%[74] - 公司2024年营业收入为8.37亿元，毛利率为58.95%[76] - 化妆品类自营商品占化妆品类的44.3%，六店合计库存金额（不含税）为3,925万元[79] - 翠微超市2024年自营部门进货金额17,859万元，其中茅台酒进货金额12,255万元占比68.6%[79] - 自营前十名供应商采购额1,471万元占全年采购额度的8.24%[79] - 2024年会员累计实现销售额16.15亿元同比下降16.19%，占全年销售额的64.69%[81] - 2024年线上销售3,771.88万元，直播销售109.69万元，短视频观看144.15万次[81] - 2024年一级及以上营销活动累计销售额11.66亿元占全年销售的46.7%[82] 业务线表现（第三方支付业务） - 子公司海科融通2024年度收单业务总交易额约9428亿元，同比下降37.16%[37] - 第三方支付业务营业收入为13.92亿元，同比下降46.18%，主要因收单交易额下降[54] - 海科融通拥有160项软件著作权和13项专利授权，2024年推出AI智能进件审核产品并完成数字人民币收单系统对接[47][49] - 海科融通2024年收单业务量位居行业前列，首批接入近场通信技术支付产品并覆盖大型商超、校园团餐等场景[46][47] 资产和负债情况 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,138,817,023.51元，同比下降24.39%[24] - 2024年末总资产为6,423,833,591.80元，同比下降6.68%[24] - 短期借款增加至7.61亿元，同比增长223.32%[65] - 在建工程增加至2858.21万元，同比增长669.60%[65] - 公司长期股权投资9,708,679.34元，其他权益工具投资期末余额25,347,609.11元[83] - 苏州翠微新生活股权投资基金实缴出资余额59,786.05万元，公允价值65,413.07万元[84] - 北京融智翠微蓝天股权投资基金实缴出资余额35,980.78万元，公允价值38,627.75万元[85] - 私募基金期末公允价值1,040,408,195.04元，本期公允价值变动损失21,776,572.72元[86] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划实现营业收入21.74亿元，利润总额-4.28亿元[92] - 公司将推进当代商城中关村店城市更新项目，加快基础抗拔桩施工进程[92] - 公司计划推动翠微店B座和牡丹园店的经营调改，优化业态布局和品牌结构[93] - 公司将深化AI慧购系统大模型训练，打造VIP个性化数字购物空间[94] - 公司将持续开发金融科技和国际业务，构建"外卡内用+内卡外用"双向支付通道[95] - 公司计划通过数字支付转型和人工智能应用挖掘增长潜能[95] - 公司将持续落实降本增效措施，深化可控成本预算精益管控[96] 风险因素 - 公司面临零售业务减少、成本费用增加、利润持续下降的风险[98] - 海科融通面临收单交易量减少、合规成本增加、经营业绩下滑的风险[98] - 公司将积极应对支付行业监管政策强化带来的行业风险[97] 公司治理和董事会情况 - 报告期内公司召开4次董事会和7次董事会专门委员会[102] - 报告期内公司召开3次监事会[103] - 报告期内公司召开3次业绩说明会[103] - 公司修订和制定了《公司章程》《董事会议事规则》等5项内控制度[102] - 2024年公司共召开4次董事会会议，其中1次现场会议，3次通讯方式召开[122] - 董事会下设审计委员会成员包括张伟华、王成荣、戴稳胜[123] - 董事会下设提名委员会成员包括王成荣、张伟华、陶清懋[123] - 董事会下设薪酬与考核委员会成员包括王成荣、张伟华、陶清懋[124] - 董事会下设战略委员会成员包括匡振兴、徐涛、陶清懋等7人[124] - 所有董事2024年均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况[122] 高管薪酬和人事变动 - 公司董事、总经理陶清懋2024年税前报酬总额为21.17万元[108] - 公司董事、副总经理满柯明2024年税前报酬总额为58.62万元[108] - 公司副总经理苏斐2024年税前报酬总额为58.91万元[108] - 公司财务总监宋慧2024年税前报酬总额为69.11万元[108] - 公司董事会秘书姜荣生2024年税前报酬总额为70.16万元[108] - 公司营运总监胡萍2024年税前报酬总额为66.97万元[108] - 离任董事、总经理吴红平2024年税前报酬总额为43.38万元[110] - 公司2024年度高管税前报酬总额合计为555.70万元[110] - 吴红平于2024年4月26日辞任公司董事、总经理及董事会战略委员会委员等职务[118] - 陶清懋于2024年4月26日被选举为公司董事、总经理及董事会战略委员会委员等职务[118] - 张宇红于2024年4月26日辞任公司监事职务[118] - 许琳于2024年4月26日被选举为公司监事[119] 关联交易和重大合同 - 公司2024年度与翠微集团的日常关联交易预计金额为1,695万元，实际发生额为1,700万元[166] - 公司与翠微集团续签翠微大厦房产租赁协议，租赁建筑面积25,009.31平方米（计租面积18,609.31平方米），5年总费用61,640,097.40元（含税）[166] - 公司与北京翠微集团签订租赁合同，涉及金额61,640,097.40元人民币，租赁期限为2025年1月1日至2029年12月31日[171] - 当代商城与北京实兴集团重新签订租赁合同，租金为2.5131元/天/建筑平米，物业管理费为0.65元/天/建筑平米，租赁面积43,908.64平方米[172] - 公司获得17亿元授信额度，其中与宁波银行等五家银行各签署3亿元授信协议，与北京银行签署2亿元授信协议[174] - 子公司海科融通获得5.3亿元授信额度，其中与民生银行等三家银行各签署1亿元授信协议，与厦门国际银行等三家银行分别签署1.5亿元、5,000万元和3,000万元授信协议[174] 重大项目和投资 - 当代商城中关村店城市更新项目计划投资总额约为11.20亿元[175] - 当代商城地上结构拆除工程合同总金额35,688,841.24元，其中当代商城占比86.61%，涉及金额30,910,105.40元[176] - 当代商城城市更新项目设计合同总金额15,539,200元，其中当代商城占比86.61%，涉及金额13,458,501.12元[176] - 当代商城城市更新项目施工总承包合同总金额939,941,059.03元，其中当代商城占比86.61%，涉及金额814,082,951.23元[177] - 当代商城中关村店城市更新项目2024年累计投入约3000万元[180] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为58,775户[186] - 北京翠微集团有限责任公司持有公司29.46%股份，数量为235,277,319股[188] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持有公司19.50%股份，数量为155,749,333股[188] - 公司回购专用证券账户持有5.53%股份，数量为44,143,246股[188] - 北京翠微集团有限责任公司持有172,092,100股人民币普通股，占比21.51%[189] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持有155,749,333股人民币普通股，占比19.47%[189] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有3,301,898股，占比0.41%[189][190] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金持有3,251,300股，占比0.41%[189][191] - 北京翠微集团有限责任公司持有的有限售条件股份数量为63,185,219股，限售期为36个月[192] - 北京市海淀区国有资产监督管理委员会为公司实际控制人[197] 社会责任和环境保护 - 报告期内环保资金投入17万元[143] - 公司全年停驶柴油车辆以减少污染[144] - 自2024年下半年起自有物业门店全部使用绿电[145][146] - 公司减少排放二氧化碳当量11,894吨[146] - 公司2024年对外捐赠及公益项目总投入5.69万元，包括“共产党员献爱心”捐款24,884元和帮扶职工32,000元[149] - 公司工会2024年消费帮扶总投入57.30万元，包括购买农产品38,200元、科右前旗助农产品137,966.4元和湖北省丹江口市助农产品396,830元[151][152] - 公司精准慰问帮扶职工40余人次，发放慰问品600余份[149] - 公司三家法人单位按期完成二氧化碳排放报告和履约清算[147] - 公司严格落实减塑法规，按期报送一次性塑料制品使用情况[145] - 公司开展生活垃圾分类示范单位创建工作，签订各类垃圾收运服务协议[145] - 公司制定《空气重污染应急预案》和《空气质量保障工作方案》[144] 其他重要事项 - 公司2024年公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不低于可供分配利润的20%，但2024年度因净利润为负未进行分配[134] - 公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，未对财务状况产生重大影响[157] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行，涉及流动负债划分、供应商融资安排披露和售后租回交易处理[158][160][161] - 公司执行《企业会计准则解释第18号》，规范保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行[162] - 2024年公司债券票面利率由4.00%下调至2.90%，回售金额5.1亿元[185] - 2021年公司债券（第一期）发行规模10亿元，票面利率4.00%[184] - 2016年公司债券发行规模5.5亿元，利率3.00%，已于2021年到期[183]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.73元下降至2024年的-0.91元，同比下降24.66% [1] - 每股净资产从2023年的3.54元下降至2024年的2.68元，同比下降24.29% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.19元大幅下降至2024年的-1.05元，同比下降452.63% [1] - 营业收入从2023年的36.6亿元下降至2024年的22.29亿元，同比下降39.1% [1] - 净利润从2023年的-5.84亿元下降至2024年的-6.87亿元，同比下降17.64% [1] - 净资产收益率从2023年的-18.75%下降至2024年的-27.65%，同比下降47.47% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有38469.46万股，占流通股比例58.98%，较上期增加951.23万股 [2] - 北京翠微集团有限责任公司和北京市海淀区国有资本运营有限公司为前两大股东，持股比例分别为26.38%和23.88%，持股数量未发生变化 [3] - 周宇光持股增加1174.18万股至2644.40万股，占比4.05% [3] - 华纺房地产开发有限公司持股减少268万股至803.38万股，占比1.23% [3] - 华宝中证金融科技主题ETF新进持股325.13万股，占比0.50% [3] - 香港中央结算有限公司持股减少452.05万股至193.68万股，占比0.30% [3] - 华夏中证1000ETF退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]