恒银金融科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公 司章程》等规定和要求，恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月12日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2025年4月30日至5月9日16:00前可预提问[2] - 2025年5月12日16:00 - 17:00可在线参与[5] 其他信息 - 联系人郭娅楠，电话18622469619，邮箱cashway@cashwaytech.com[6] - 2025年4月25日发布2024年年报及2025年一季报[2] - 说明会围绕2024年度及2025年一季度经营与财务交流[3]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[3] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] - 同行业上市公司审计客户238家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[6] - 53名从业人员受行政处罚5次等[6] 审计相关 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司4家等[7] - 2025年度审计费用60万元，与2024年无变化[10] 决策结果 - 董事会同意续聘为2025年度审计机构[12]

业绩影响 - 2024年度拟计提资产减值损失5,205,523.74元，减少利润总额[2][3] 减值数据 - 信用减值准备本期 -137,943.56元，上期 -779,376.32元[2] - 资产减值准备本期5,343,467.30元，上期46,861,667.25元[2] 损失转回与补提 - 2024年转回应收款项预期信用损失137,943.56元[4] - 2024年应收账款转回预期信用损失566,264.40元[4] - 2024年其他应收款补计提预期信用损失428,320.84元[4] - 2024年补计提存货跌价准备5,343,467.30元[6] 审批情况 - 审计委员会同意提交董事会审议[7] - 监事会同意本次计提[10]

恒银金融科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对信永中和 2024 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术 ...

审计委员会组成 - 2024年第三届由3名董事组成，第四届由赵息等3人组成，主任均为赵息[1][2] 会议情况 - 2024年召开4次会议，全体委员全出席，共审议19项议案[3][4] 审计相关 - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[6] - 审阅2023年及2024年多期财务报告[6] 监督成果 - 监督内审计划实施，未发现重大问题，内控运作合规[7][8] 未来展望 - 2025年将继续发挥作用推动公司治理提升[9]

现金管理 - 公司拟用不超100,000.00万元闲置资金现金管理，额度内可滚动使用[3] - 投资类型为金融机构理财产品，期限12个月[3] - 现金管理议案已通过董事会审议，待股东会审议[3] 财务数据 - 2025年3月31日资产1,684,942,137.01元，负债373,810,849.03元，净资产1,311,131,287.98元[7][8] - 2025年1 - 3月经营现金流净额 - 36,698,074.68元[8] - 截至2025年3月31日资产负债率22.19%，现金管理金额占货币资金128.68%[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7000万股A股，发行价每股10.75元，募集资金总额75250万元，净额70113.87万元，2017年9月14日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为12654.12万元[3] - 截至2025年4月15日，将“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”剩余12657.95万元资金转入自有账户补充流动资金并销户[6] - 公司募集资金总额70113.87万元，本年度投入0万元，已累计投入54387.87万元[20] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[20] 项目进展 - 首次公开发行股票的“新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目”等3个项目结项，“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”终止[3][8] - 新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目承诺投资17635.87万元，累计投入13229.86万元，投入进度75.02%[20] - 银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目承诺投资7700.00万元，累计投入7861.34万元，投入进度102.10%[20] - 营销与服务网络及智能支撑平台建设项目承诺投资17078.00万元，累计投入7623.34万元，投入进度44.64%，项目已终止[20] - 恒银金融研究院建设项目承诺投资10200.00万元，累计投入8173.33万元，投入进度80.13%[20] - 补充流动资金项目承诺投资17500.00万元，累计投入17500.00万元，投入进度100.00%[20] 资金管理 - 2024年4月24日同意用不超13000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] - 2023年12月28日至2024年4月22日的理财产品年化收益率为3.7%，已收回金额12442.00万元，理财收益148.34万元[12] 会议情况 - 2023年12月11日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，27日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 2025年2月24日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，3月13日召开2025年第一次临时股东会[6] 合规情况 - 信永中和会计师事务所和保荐机构中信证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无重大违规情形[14][15]

业绩总结 - 2024年公司经营风险控制合理，信息披露和财务报告真实可靠[19] 内部控制情况 - 2024年末公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将强化内控建设，完善体系，强化监督职能[20]

重要内容提示： 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-016 恒银金融科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会会议类型和届次 股东会会议召开日期：2025年5月19日 本次股东会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 2024年年度股东会 (二)股东会会议召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会会议召开当日的交易时间段 ...