新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-010 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议 通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （四）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件 ...

业绩总结 - 2024年公司净利润126,611,067.08元，母公司未分配利润841,333,433.34元[3] - 最近三个会计年度平均净利润141,326,220.15元[5] 分红与回购 - 2024年度拟每股派现0.8元，派现123,387,699.20元[2][3] - 2024年回购股份金额72,296,332.40元，合计195,684,031.60元[3] - 近三年累计分红及回购461,240,812.40元，分红比例326.37%[5] 方案进展 - 2025年4月22日董监事会通过利润分配方案[7][8] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[4][9]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为126,611,067.08元，同比下降20.87%[21] - 2024年营业收入为820,530,960.76元，同比下降8.89%[21] - 2024年基本每股收益为0.7824元/股，同比下降20.54%[22] - 加权平均净资产收益率为6.53%，同比下降1.53个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为107,278,879.12元，同比下降23.26%[21] - 公司营业收入为8.2053亿元人民币，同比减少8.89%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.2661亿元人民币，同比减少20.87%[29] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.0728亿元人民币，同比减少23.26%[29] - 公司实现营业收入82,053.10万元，同比下降8.89%[47] - 归属于上市公司股东的净利润12,661.11万元，同比减少20.87%[47] - 公司营业收入为8.205亿元，同比下降8.89%[48] - 主营业务收入为8.129亿元，同比下降9.13%[49] - 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为126,611,067.08元[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.333亿元，同比下降6.26%[48] - 主营业务成本为4.313亿元，同比下降6.30%[49] - 2024年度销售费用为15,898.83万元，同比下降1.45%[58] - 2024年度管理费用为7,467.21万元，同比下降3.64%[58] - 2024年度研发费用为713.97万元，同比下降29.43%[58] - 2024年度财务费用为-300.52万元，同比下降80.26%[58] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为37,279,915.00元，同比下降78.58%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3728万元，同比下降78.58%[48] - 2024年度经营活动现金流量净流入为3,727.99万元，同比下降78.58%[64] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为3914万元，同比上升115.31%[48] 各业务线表现 - 2024年国内图书策划与发行业务营业收入为6.6332亿元人民币，同比减少9.66%，毛利率为46.06%，同比下降2.39个百分点[30] - 2024年数字内容业务营业收入为2477.53万元，同比增长13.75%[33] - 纸质图书营业收入为7.458亿元，同比下降9.56%，毛利率为45.18%，减少2.15个百分点[50] - 数字内容营业收入为4797万元，同比上升2.75%，毛利率为72.07%，增加4.51个百分点[50] - 版权运营营业收入本期为1,907.63万元，同比下降8.72%[75] - 公司2024年度营业收入为人民币82,053.10万元，其中国内图书策划与发行收入为人民币66,331.73万元，占全部营业收入的80.84%[182] 各地区表现 - 海外业务营收12,267.87万元，同比减少9.40%[35] - 海外业务归属于上市公司的净利润-2,159.77万元，亏损同比增加51.41%[35] - 境外资产规模为30,026.37万元，占总资产的14.63%[70] 资产和负债变化 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,915,510,729.68元，同比下降4.19%[21] - 总资产为2,052,313,747.05元，同比下降6.04%[21] - 货币资金从2023年的2.94亿元降至2024年的1.48亿元，同比下降49.6%[195] - 交易性金融资产从2023年的9.09亿元降至2024年的8.94亿元，同比下降1.6%[195] - 应收账款从2023年的1.28亿元降至2024年的1.01亿元，同比下降20.5%[195] - 预付款项从2023年的2.06亿元增至2024年的2.64亿元，同比上升27.8%[195] - 其他应收款从2023年的1,027.69万元降至2024年的621.97万元，同比下降39.5%[195] - 存货从2023年的1.92亿元降至2024年的1.64亿元，同比下降14.9%[195] - 流动资产总额从2023年的17.44亿元降至2024年的15.81亿元，同比下降9.3%[195] - 公司非流动资产合计从440,129,364.98元增至471,654,952.06元，增长7.16%[196] - 公司资产总计从2,184,184,359.10元降至2,052,313,747.05元，下降6.04%[196] - 公司流动负债合计从142,773,230.40元降至114,902,597.32元，下降19.52%[196] - 公司负债合计从157,455,200.42元降至116,730,751.95元，下降25.87%[197] - 公司归属于母公司所有者权益从1,999,227,759.34元降至1,915,510,729.68元，下降4.19%[197] - 母公司货币资金从134,034,525.98元降至21,518,088.66元，下降83.94%[199] - 母公司交易性金融资产从595,763,189.24元增至629,440,182.93元，增长5.66%[199] - 母公司应收账款从44,835,496.67元降至14,910,957.26元，下降66.74%[199] - 母公司流动资产合计从1,115,321,962.64元降至922,003,800.42元，下降17.33%[199] - 母公司非流动资产合计从839,981,045.81元增至938,869,881.70元，增长11.77%[199] 管理层讨论和指引 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利8元（含税）[6] - 母公司可供股东分配的利润为841,333,433.34元[6] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利8元（含税），现金分红金额为123,387,699.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的97.45%[127] - 公司拟回购股份数量为200万-400万股，约占公司总股本比例为1.23%-2.46%，拟回购金额为5,000-10,000万元[173] - 公司已回购股份数量为4,197,400股[175] 研发投入 - 研发投入总额占营业收入比例为0.87%[60] - 公司研发人员数量为17人，占总人数的5.26%[61] 股东和股权结构 - 公司总股本由162,503,585股减少至154,234,624股，注销回购股份8,268,961股，注册资本同比减少[157][158] - 截至报告期末普通股股东总数为12,738户，年度报告披露日前上一月末为12,029户[160] - 第一大股东陈明俊持股87,586,000股，占比56.79%，无质押或冻结[162] - 第二大股东陈李平持股5,880,000股，占比3.81%，其中1,900,000股处于质押状态[162] - 中国建设银行-嘉实新消费股票型证券投资基金持股4,489,429股，占比2.91%，报告期内增持2,076,898股[162] - 公司无限售流通股份减少8,268,961股，变动后为154,234,624股，占比100%[157] 公司治理 - 公司董事会共7名董事，其中3名独立董事，2024年召开4次会议[95] - 公司监事会召开3次会议，现有监事3人[97] - 公司董事会下设4个专门委员会（战略发展、审计、提名、薪酬与考核）[95] - 报告期内2名监事辞任，已按规则补选[97] - 公司强调独立董事在2024年董事会决议中均表示同意[96] - 公司完成本年度内部控制自评，未发现重大缺陷[99] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[135] 社会责任和环保 - 报告期内公司投入环保资金为0万元[137] - 公司对外捐赠及公益项目总投入243.51万元，其中资金2.00万元，物资折款241.51万元（主要为图书捐赠）[139] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[138] - 公司未建立环境保护相关机制[137] - 公司已披露《2024年度企业社会责任报告》[138] 关联交易和委托理财 - 公司2024年日常关联交易预计向关联方奇良海德采购加工劳务不超过20万元，向关联方北京百灵鸽、永兴百灵鸽销售图书、商品等不超过150万元[149] - 公司委托理财单日最高余额为1,044,400,000元人民币，其中银行理财产品994,400,000元人民币，券商理财产品150,000,000元人民币[152] - 截至报告披露日，公司未到期委托理财余额为286,400,000元人民币，其中银行理财产品236,400,000元人民币，券商理财产品50,000,000元人民币[152] - 公司委托理财总额为295,400,000元，其中招商银行60,000,000元（两笔）、工商银行78,000,000元、中信建投50,000,000元、民生银行7,400,000元[154] - 中信建投券商理财产品50,000,000元，期限为2024-07-12至2025-07-08，到期一次性计息[154] - 工商银行两笔理财产品合计50,000,000元，期限均为2024-09-12至2025-09-12，到期一次性计息[154]

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新经典董事会的责任。 二、注册会计师的责任 新经典文化股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11402 号 新经典文化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新经典文化股份有限公司（以下简称"新经典"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，新经典于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二 O 二五年四月二十二日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度独立董事（何筱娜）述职报告 作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，2024 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身 丰富的管理知识和专业背景，独立、客观地履行了独立董事的职责，为公司健康 发展和维护中小股东合法权益勤勉履职。具体内容汇总如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司报告期内独立董事任职情况及履历 （二）独立性 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的 其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要 求。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响担任公司独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会的情况 1、报告期内，公司共召开 4 次董事会，本人均亲自参加，其中 1 次以通讯 方式参加。本人依照相关规定，提前了解会议议案和背景，以科学严谨的态度发 表意见并行使表决权。2024 年度， ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度独立董事（雷玟）述职报告 本人雷玟，作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内 部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽职，积极出席公司相关会议，认真审阅相关议 案，与公司管理层、外部审计机构等保持充分沟通，开展行业调研，充分发挥独 立董事的独立性和专业优势，切实维护公司和全体股东的共同利益。 现将本人 2024 年度履行职责情况汇总如下： 一、独立董事的基本情况 雷玟，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京出版集团社长助理；亚马逊 （中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监、Kindle 数字内容总监及中国区出 版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教事业部总经理。 自 2023 年起担任新经典独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，我已按照《上市公司独立董事管理办法》等制度，对独 立性进行了全面自查：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没 有从公司及其主要股东或关联方处取得 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度独立董事（胡世明）述职报告 2024 年度，本人作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的要求，本着独立、客观、公正原则，认真履行独 立董事和董事会专门委员会各项职责，提出合理化建议，促进公司治理水平不断 提升，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）基本情况 本人工作履历及专业背景情况如下： 胡世明，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财务与会计专业毕业， 博士学位。历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，光大证券财务总监、助 理总裁、董事会秘书，光大期货董事长，中国证券业协会财务会计与风险控制专 业委员会副主任委员，中国期货业协会理事。现任中国财政科学研究院专业会计 硕士导师。 | | | 2024 | 年参加董事会情况 | | | 年参加股东大 2024 | | --- | --- | --- | -- ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.7824元 较2023年0.9846元下降20.54% [1] - 每股净资产12.42元 较2023年12.3元微增0.98% [1] - 营业收入8.21亿元 较2023年9.01亿元下降8.88% [1] - 净利润1.27亿元 较2023年1.6亿元下降20.63% [1] - 净资产收益率6.53% 较2023年8.06%下降18.98个百分点 [1] - 每股公积金4.85元 较2023年5.98元下降18.9% [1] - 每股未分配利润6.08元 较2023年5.85元增长3.93% [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东合计持股10366.1万股 占流通股比例67.21% 较上期减少348.24万股 [1] - 控股股东陈明俊持股8758.6万股 占比56.79% 持股数量未发生变化 [2] - 嘉实新消费股票A减持142.45万股 现持股448.94万股 占比2.91% [2] - 仁桥鲲淼3期私募基金增持10.43万股 现持股84.39万股 占比0.55% [2] - 新进股东蒋菊珍持股69.3万股 占比0.45% 大成中证360互联网+指数A持股60.47万股 占比0.39% [2] 分红方案 - 公司推出每10股派发现金红利8.0元（含税）的分红方案 [2]

新经典文化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务审计机构及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实 对立信2024年度的审计工作履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAO B）注册登记。 2、 ...

关于新经典文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新经典文化股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23281980 关于新经典文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.com.cn）"进行查测 "进行查报"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.co.cov.cn）"进行查询。 【 关于新经典文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11403 号 新经典文化股份有限公司全体股东: 我们审计了新经典文化股份有限公司(以下简称"新经典")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2 ...