德邦物流股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规以及《德邦物流股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。 基于此，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结 合独立董事签署的自查文件，就公司在任独立董事潘嵩先生、陈洁女士、李学军 女士的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为： 2023 年度，公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格；独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要 股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之 间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上， 独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合 ...

业绩总结 - 2023年末公司总资产175.77亿元，较年初增加16.91%，归属上市公司股东净资产76.84亿元，较年初增长10.80%，资产负债率56.19%，较年初上升2.31个百分点[19] - 2023年公司营业收入362.79亿元，同比增长15.57%，快运业务322.80亿元，同比增长18.19%，快递业务27.28亿元，同比减少11.22%，其他业务12.71亿元，同比增长26.37%[19] - 2023年公司营业成本331.72亿元，同比增加17.66%，人工成本151.07亿元，同比增加6.79%，占收入比下降3.42个百分点[20] - 2023年运输成本132.88亿元，同比增加45.74%，占收入比同比上升7.58个百分点，主营产品全链路时长缩短5.23小时，全程履约率同比提升15.1个百分点[21] - 2023年房租费及使用权资产折旧17.97亿元，同比增加8.78%，占收入比同比下降0.31个百分点，折旧摊销11.27亿元，同比减少4.58%，占收入比同比下降0.66个百分点[21][22] - 2023年其他成本18.52亿元，同比减少11.58%，占收入比同比下降1.57个百分点[22] - 2023年公司期间费用23.86亿元，同比减少13.71%，期间费用占收入比下降2.23个百分点，销售费用4.80亿元，同比增长13.76%，管理费用15.60亿元，同比减少19.75%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7.46亿元，同比增加13.32%，剔除非流动金融资产公允价值变动损益影响后为8.38亿元，扣非后为5.68亿元，同比增长76.77%[23][24] 未来展望 - 2024年优化标准产品，针对不同场景化产品突破升级，提升新产业带场景线路直发率，梳理工业园场景客户交付堵点等[25] - 2024年针对散客重点场景从产品与营销维度优化提升，产品上改善各环节服务体验，营销带动新散客增长[27] - 2024年深耕电商渠道，加强与传统及新型电商合作，优化补贴政策支撑客户拓展[28] - 2024年聚焦大件配称能力建设，提升网络、时效、品质、服务、价格竞争力[29] - 2024年从收件、分拣、运输环节改善运输时效稳定性[32] - 2024年通过多举措使破损率同比大幅度下降，治理丢货问题[33][34] - 2024年创新流程模式、升级系统工具、搭建投入模型提升快递员收派服务[35] - 2024年推进数字化建设，包括优化客户体验、建立运营体系、实现智能决策[36][37] - 2024年推进组织结构优化，降低后台单位管理费用[38] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年9月末全面接管京东物流快运业务83个转运中心及部分资产，2024年推进网络融合[31] 其他新策略 - 2024年1月1日公司发布新品牌口号“超过3公斤，大件发德邦！”[39] - 公司以“负重强、速度快”的飞象为原型结合德邦大件快递纸箱创作IP形象[39] - 公司全面梳理营运安全责任条线，建立有效、可落地的管理流程[40] - 公司增设基层员工入职流程，加强员工技术培训[40] - 公司落实安全教育专项活动，增强全员安全防范意识及抗事故能力[40] - 公司通过多种方式加强寄递渠道安全管理[40] - 公司采取措施提升管理层隐患识别能力，提高车辆管理效率[40] - 公司通过引入智能设备防控电路安全事故[40] 用户数据 - 无

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，公司营业收入为92.95亿元，同比增长25.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.93亿元，同比增长27.74%[17] - 公司净利润为93,032,653.65元，较去年同期增长了30%以上[30] - 公司每股基本收益为0.09元，较去年同期有所增长[31] - 公司净利润同比增长254.03%，主要原因是营业收入增长和成本费用合理控制[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1,046,035,953.21元，同比增长75.38%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为75.38%，主要受报告期内盈利能力提升和经营性应收应付款项收支增加影响[22] - 公司现金及现金等价物净增加额为503,906,375.48元，期末现金及现金等价物余额为3,182,959,319.94元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为308,979,238.71元，较去年同期大幅增长[37] 资产负债情况 - 公司总资产为174.26亿元，较年初减少0.50%[6] - 公司流动资产合计为9,314,310,702.64元，较去年同期增长7.9%[34] - 公司非流动资产合计为1,772,118,686.72元，较去年同期略有增长[34] - 公司流动负债合计为7,919,640,138.90元，较上一季度持平[28] - 公司流动负债合计为4,360,031,904.60元，较去年同期增长18.7%[35] - 公司非流动负债合计为24,954,991.14元，较去年同期有所下降[35] - 公司所有者权益合计为6,701,442,493.62元，较去年同期略有增长[35] 业务收入情况 - 快运业务营业收入为83.73亿元，同比增长29.64%[7] - 快递业务营业收入为5.42亿元，同比减少22.04%[7] - 其他业务营业收入为3.80亿元，同比增长44.45%[8] - 2024年第一季度，德邦物流股份有限公司营业收入达到109,756,973.54元，同比增长50.2%[36] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为17,524，前十名股东中宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司持股最多，占比66.50%[23] - 公司报告期末持有无限售条件流通股的前十名股东中，宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司持有最多，数量为682,890,461股[23] 其他 - 公司期间费用为5.71亿元，同比增长5.46%[16] - 公司财报显示，2024年3月31日流动资产合计为9,454,131,811.31元，其中应收账款为3,202,920,789.26元，存货为18,674,432.09元，其他流动资产为1,625,312,388.38元[27] - 公司非经常性损益项目合计金额为77,209,025.96元，其中包括非流动性资产处置损益46,011,600.17元，政府补助43,629,156.35元，金融资产和金融负债公允价值变动损益1,330,556.00元[18]

（一）基本情况 本人潘嵩，男，1975 年出生,毕业于美国斯坦福大学商学院,研究生学历,中 国注册会计师，加拿大特许专业注册会计师，中国国籍,无境外永久居留权。本 人曾任普华永道中天会计师事务所北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公 司首席财务官。现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有 限公司独立董事。2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 德邦物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（潘嵩） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我们按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执 行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保 证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年 度 ...

德邦物流股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书；经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务；并已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务 备案。过去二十多年来，德勤华永一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的 证券服务业务经验。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦 物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制度的规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，切实有效地监督、评估公司外部审计工作，现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 ...

业绩总结 - 2023年归属于母公司股东净利润745,715,721.81元[3][5][6] - 截至2023年底母公司未分配利润4,353,492,910.24元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.79元，预计派现80,565,415.65元[3] - 现金分红比例占2023年净利润10.80%[4] - 未分配利润4,272,927,494.59元结转下一年度[4] 决策流程 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过利润分配预案[8] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[4][8][9] 股本情况 - 截至董事会决议日总股本扣除回购专户后为1,019,815,388股[3]

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-012 德邦物流股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发修 订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定 进行会计政策的变更。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟将固定资产类别中部 分机械设备折旧年限进行会计估计变更。本次固定资产折旧年限变更采用未来适 用法，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生 影响，也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会 计估计变更后，预计 2023 年度减少计提折旧约 2,819.76 万元，增加利润总额约 2,819.76 万元；最终影响以经审计的金额为准。 上述变更事项已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二 十三次 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-014 德邦物流股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 4 月 16 日向全体 监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集 和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、《德 邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认真审议了 2023 年年度报告及其摘要，监事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符 ...

2023 年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《德 邦物流股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行和独立行使监事会 的职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将监事会在 2023 年度主要工作报告如下： 德邦物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开了 10 次会议，会议及通过的议案基本情况如下： | 会议名称 | 通过议案 | | --- | --- | | 第五届监事会第 | 1、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》 | | 十三次会议 | 2、《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》 | | | 3、《关于签署服务协议暨关联交易的议案》 | | 第五届监事会第 | 1、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》 | | 十四次 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-013 德邦物流股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯与现场相结合方式召开会议。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、 部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份 有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通 过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站( ...