德邦物流股份有限公司_ 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 - 2 mi ra 德邦物流股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | ર - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表项目附注 | 17 - 121 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05017 号 (第1页,共4页) 德邦物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了德邦物流股份有限公司(以下简称"德邦股份"、"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 ...

财务表现 - 2023年归属于母公司股东的净利润为745,715,721.81元，母公司未分配利润为4,353,492,910.24元[2] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.79元，总股本为1,019,815,388股，预计派发现金股利80,565,415.65元[2] - 公司本年度实施现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的10.80%[2] - 2023年德邦物流营业收入达到362.79亿元人民币，同比增长15.57%[12] - 2023年德邦物流归属于上市公司股东的净利润为7.46亿元人民币，同比增长13.32%[12] - 2023年德邦物流经营活动产生的现金流量净额为32.68亿元人民币，同比下降9.23%[12] - 2023年德邦物流基本每股收益为0.74元，同比增长13.85%[12] - 2023年德邦物流加权平均净资产收益率为10.20%，较上年同期增加0.40个百分点[12] - 公司2023年营业收入为362.79亿元，同比增长15.57%[18] - 公司2023年快运业务营业收入为322.80亿元，同比增长18.19%[18] - 公司2023年快递业务营业收入为27.28亿元，同比减少11.22%[18] - 公司2023年其他业务（仓储供应链业务）营业收入为12.71亿元，同比增长26.37%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.46亿元，同比增长13.32%[23] - 公司2023年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5.68亿元，同比增长76.77%[23] 行业发展 - 2023年中国社会物流总费用18.2万亿元，同比增长2.3%[26] - 2023年我国公路运输行业公路运输费用达9.8万亿元，占社会物流总费用的50%以上[26] - 2023年我国零担货运市场集中度不断提升，前10强企业的收入合计占30强企业总收入的比例从2017年的69.3%提升至2023年的85.6%[27] - 头部零担快运企业具备全流程竞争优势，包括运输网络覆盖范围广、数字化程度高、资金实力雄厚等[27] 公司业务拓展 - 公司跨境业务覆盖美国、欧洲、加拿大、日韩、东南亚、港澳台等220多个国家及地区，提供班列、陆运、空运、海运等多式联运服务，开通1,338条线路[34] - 公司其他业务实现收入12.71亿元，同比增长26.37%，占公司总收入比重为3.50%[35] - 公司仓储与供应链业务依托于全网布局及大件能力，拥有200个仓库，总面积114.95万平方米，为多家国内外知名企业提供仓配一体化服务及供应链变革服务[35] 公司运营 - 公司网络布局完善，具备专业性物流服务能力，公路运输网络由高覆盖率且可达可派的末端网点、分拨中心和运输线路组成，不断进行战略性投入，优化资源配置[37] - 公司共有6.08万名快递员，营业网点达9,194个，其中93.94%已基本实现全国地级、区级城市的全覆盖[37] - 公司运输网络包括2,257条干线线路，47,982辆营运车辆，分拨中心总面积338.47万平方米，仓储网络总面积达114.95万平方米，遍布全国各地及部分海外地区[38] 公司发展战略 - 公司将持续聚焦核心业务竞争力提升，包括客户服务体验改善、时效履约率提升等[104] - 公司以客户为中心，推进产品创新，提升客户体验[105] - 公司坚持数字化战略转型，助力业绩和竞争力持续提升[106] - 公司重视员工培养和选拔，以人才为杠杆撬动发展[107] - 公司将优化标准产品，突破升级场景化产品，实现客户管理精细化[108]

2、附表 委托单位:德邦物流股份有限公司 审计单位:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: 021-61418888 关于德邦物流股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于德邦物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 德师报(函)字(24)第 Q00980 号 德邦物流股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了德邦物流股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公可股东权益变动表以及相关财务根表附注(以下合称"财务报表"). 并于 2024 年 4 月 26 日签发了德师报(审)字(24)第 P05017 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险 监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本制度。 德邦物流股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在3 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见，披露非财内控重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

公司代码：603056 公司简称：德邦股份 德邦物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 德邦物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-008 德邦物流股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行及其他金融机构。 委托理财产品种类：银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性好的 理财产品。 本次委托理财金额：不超过人民币 25 亿元，在此额度范围内资金可以循 环使用。 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四 次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2024 年度使用自有 资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发 行的风险较低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形 势、货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险以及 不可抗力风险。 一、 委托理财概况 （一）委托理财的 ...

审计会议 - 2023年董事会审计委员会召开会议9次[2] 会计更正 - 2023年1月21日更正2019 - 2022年半年度影响金额[9] - 2023年2月11日补充更正2022年三季度影响金额[9] 审计机构 - 同意续聘德勤华永为2023年度审计机构[5] 报告审议 - 2023年4月19日审议通过2022年年度报告等议案[3] - 2023年4月27日审议通过2023年第一季度报告议案[3] - 2023年8月16日审议通过2023年半年度报告及其摘要议案[3] 审计核查 - 审计委员会审阅多期财报，认为无欺诈舞弊[8] - 核查2023年度关联交易，确保无损害股东利益[10] - 认为公司内部控制运作符合规范要求[12]

关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-011 德邦物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》，本议案在提交董事会前已经公 司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。为进一步完善公司风险 管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责 范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为 公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下： 一、责任险的投保方案 1、投保人：德邦物流股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿金额：不超过 10,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险费用：具体金额以保险合同为准 为了提高决策效率，公司董事会 ...

德邦物流股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律法规以及《德邦物流股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。 基于此，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结 合独立董事签署的自查文件，就公司在任独立董事潘嵩先生、陈洁女士、李学军 女士的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为： 2023 年度，公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格；独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要 股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之 间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上， 独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合 ...