内部控制审计 - 审计浙江台华新材料集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月9日[10]

公司治理 - 2024年召开12次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事周夏飞出席相关会议情况[4] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予433万股，暂缓授予51万股[6] 合规情况 - 关联交易合规，未损害股东利益[6] - 对外担保无违规逾期，无资金占用情况[6] 财务相关 - 2024年未更换会计师事务所[6] - 拟重新核定部分新增固定资产折旧年限[8]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作组组长由董事长担任[4] 舆情处理机制 - 信息采集设在董事会办公室[5] - 处理原则含快速反应等[6] - 一般舆情灵活处置，重大舆情视情况决策[7][8] 责任追究 - 内部人员违规引发舆情从重处理[11] - 媒体编造虚假信息可追究法律责任[11]

公司治理 - 2024年召开12次董事会、2次股东大会[2] - 独立董事王瑞出席相关会议情况[3] 财务与合规 - 报告期重大关联交易合规，无违规担保等情况[6] - 2024年未换审计机构，仍聘中汇[6] 激励计划 - 2021年限制性股票激励部分解除限售，2024年首次授予433万股，暂缓授予51万股[7] 财务调整 - 拟对项目部分新增固定资产折旧年限重新核定，2023年10月1日起执行[8] 未来展望 - 王瑞2025年继续为公司提建议维护股东权益[9]

公司治理 - 2024年召开12次董事会、2次股东大会，蔡再生全出席并投赞成票[4] - 蔡再生出席多个委员会会议[4] 审计与激励 - 2024年未换会计师事务所，仍聘中汇[7] - 2021年限制性股票激励计划部分解除限售[8] - 2024年限制性股票激励计划首次授予433万股，暂缓授予51万股[8] 其他事项 - 拟重新核定“绿色多功能锦纶新材料一体化项目”部分新增固定资产折旧年限[9] - 关联交易合规，未损股东利益[7] - 对外担保无违规逾期，无资金被占用[7] - 高管薪酬综合考虑情况及成果[7] - 2024年无变更或豁免承诺情形[7]

浙江台华新材料集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第十二章附则 39 | | --- | 浙江台华新材料集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）制订本章程。 第二条 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，经浙江省商务厅浙商务资函[2011]191 号文批准，由台 华特种纺织（嘉兴）有限公司整体变更发起设立的外商投资股份有限公司；在浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9133000072527923XB。 根据中国共产党党章的规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机 构，为党组织正常开展活动提供必要条件。公司配备党务工作人员，党组织机构 设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公 司管理费中列支。 第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 ...

综合授信 - 2025年4月9日董事会审议通过2025年度综合授信额度议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 公司及控股子公司拟申请不超9亿人民币综合授信额度[1] - 综合授信方式多样，含贷款、信用证等[1] 授权安排 - 董事会提请授权董事长等签署相关法律文件[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会，额度可循环使用[2]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额为252,000元[5] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为100,406,752元[5] - 2024年度占用资金利息为947,332.84元[5] - 2024年度偿还累计发生金额为1,520,529.78元[5] - 2024年末占用资金余额为100,085,555.06元[5] 应收账款情况 - 苏州欧纺联科技服务有限公司2024年初应收账款余额为252,000元[5] - 苏州欧纺联科技服务有限公司2024年度应收账款累计发生金额为406,752元[5] 其他应收款情况 - 嘉华特种尼龙（江苏）有限公司2024年度其他应收款累计发生金额为60,000,000元[5] - 嘉华特种尼龙（江苏）有限公司2024年度其他应收款利息为552,221.73元[5] - 嘉华再生尼龙（江苏）有限公司2024年度其他应收款累计发生金额为40,000,000元[5]

浙江台华新材料集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新 业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日， 合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 289 人。 二、执业记录 1、基本信息 | 姓名 | 职务 | 成为注册 会计师时 | 开始从事 上市公司 | 开始在本所 | 开始为本公 司提供审计 | 近三年签署及复 核过上市公司审 | | --- | --- | - ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[7] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控缺陷[16][18] 未来展望 - 2025年持续优化内部控制制度[18]