审计机构续聘 - 2025年4月9日公司审议通过续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构议案[2] - 本次续聘尚需提交公司股东大会审议，聘期至2025年年度股东大会召开日止[8][9] 审计机构情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2023年度中汇收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，公司同行业客户3家[3][4] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律监管措施7次[4] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告家数分别为5家、2家、5家[4] 审计费用 - 2024年度财务及内控审计服务费用合计170万元，与上期变化未超20%[6]

业绩相关 - 2024年4月1日至2025年3月31日累计转股数为1,022股[3] 公司变更 - 公司注册资本由890,291,611元变更为890,292,633元[3] - 公司总股本由890,291,611股变更为890,292,633股[3] - 《公司章程》部分条款修订，相关资本和股份数同步变更[4] 流程进展 - 本次章程修订已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 董事会拟提请股东大会授权办理工商登记变更等手续[4]

浙江台华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，现将浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事周夏飞女士、独立董事王瑞先生及 董事吴谨造先生组成，其中会计专业人士周夏飞女士担任召集人。 公司审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，其人员构成符合相关监管要求和公司规定。 三、董事会审计委员会工作内容 （一）关于审计机构的聘任 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公 司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正 的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。中汇会计师事务所参与审计的 人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中， ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行解释17号文件，12月6日起执行解释18号文件[7] - 2025年4月9日相关会议审议通过变更议案[8] - 变更不影响财务等状况，符合规定，不损害股东利益[2][9]

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江台华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-032 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于公司拟为联营企业提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人 被担保人嘉兴市梅里热源供热有限公司（以下简称"梅里供热"）为浙江台 华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司及公司全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司（以下简称"高新染 整"）与梅里供热其他股东同时按照持股比例为梅里供热提供担保，公司及公司 全资子公司高新染整预计为梅里供热提供担保总额不超过人民币 12,000 万元。 截至公告披露日，公司及公司全资子公司高新染整实际为梅里供热担保余额 0 万元。 本次担保是否有反担保：无 （一）担保计划基本情况 对外担保逾期的累计数量：无 为满足联营企业梅里供热业务顺利开展需要，公司及公司全资子公司高新染 整与梅里供热其他股东同时按照持股比例为梅里供热提供担保，公司及公司全资 子公司高新 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-029 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于计提 2024 年度信用与资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议和第五届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 9 日审议通过了《关于计 提 2024 年度信用与资产减值准备的议案》，现将公司 2024 年度（以下简称"本 期"）计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本期计提减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公 司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用 及资产减值的资产计提了减值准备。 备注：合计数差异由四舍五入导致。 二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 公司本期计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表： 单位 ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-12 月 | 2024 | 年 | 1-12 | 月 | 2024 | 年 | 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | 营业收入（万元） | | | | | 锦纶长丝 | | | 212,245.78 | | | 201,562.20 | | 467,897.30 | | | | 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-037 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》要求，现 将 2024 年年度主要经营数据披露如下： ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-031 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保计划涉及被担保人 被担保人为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其合 并报表范围内控股公司及其下属企业（以下简称"控股子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 2025 年度，本次预计提供担保额不超过 700,000 万元（含等值外币，下同）， 其中公司为控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围 内的子公司，下同）以及控股子公司之间担保额不超过 618,000 万元，控股子公 司为公司担保额不超过 82,000 万元。截至公告披露日，公司为控股子公司以及 控股子公司之间担保额 510,500 万元，控股子公司为公司担保额 30,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 上述担保事项经公司股东大会审议通过后,股东大会授权董事长及其授权人 ...

业务概况 - 开展外汇套期保值业务资金额度不超5亿元或等值外币[2] - 有效期12个月，资金可循环使用[2] - 交易品种含远期结售汇等[2] 决策信息 - 2025年4月9日董事会和监事会审议通过议案[5] 风险与管理 - 业务面临市场等多种风险[7] - 制定制度加强管理，只与经批准金融机构交易[8][9] - 审计部门不定期监督检查[9] - 按准则核算处理[10] 业务评估 - 开展业务具有必要性和可行性[13]