募集资金情况 - 2022年公司公开发行1720万股，发行价每股34.68元，募资59649.60万元，净额52796.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户初始存放52796.00万元，余额16576.50万元[4] - 2022 - 2024年各年度使用募集资金分别为14000.00万元、4544.33万元、19656.63万元[26] 理财情况 - 2022 - 2024年多次审议通过用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[11][12][13] - 授权期内累计买银行理财产品197695.00万元，累计赎回197695.00万元[13] - 公司购买理财产品合计认购197695.00元，实际到账收益1869.39元[19] 项目投资情况 - 功能性元器件生产基地建设项目承诺投资35050.15万元，实际投资22719.69万元[26] - 研发中心项目承诺投资35050.15万元，实际投资1481.27万元[26] - 补充流动资金项目承诺投资14000.00万元，实际投资14000.00万元[26] 项目变更与进展 - 2023年变更功能性元器件生产基地建设项目实施主体和地点[21] - 2024年12月27日将功能性元器件生产基地和研发中心项目达可使用时间延至2025年12月[22][26][27] - 功能性元器件生产基地建设项目预计2025年12月31日前完工，未实现收益[31]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月6日14点30分在昆山公司会议室召开[2] - 网络投票3月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日2025年2月28日，A股代码603052，简称可川科技[12] 议案相关 - 会议审议10项议案，含发行可转债及股东回报规划议案[4][5] - 各议案2月19日已发布公告[6] - 讨论发行可转债多项议案及股东回报规划等议案[20][21] 登记与联系 - 现场登记3月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点昆山[12] - 联系地址昆山，邮编215300，联系人凡梦莹[15] - 登记方式为现场、信函或传真，需提供材料确认[12][13]

债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元[5][32] - 可转换公司债券按面值100元发行，期限六年[6][7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[9] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[14] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 债券持有人转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[19] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[21] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[23] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[27] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[28] - 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的持有人可书面提议召开债券持有人会议[30][31] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[33] - 发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[37] 项目投资 - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[34] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[45]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000.00万元[5][29] - 债券按面值100元发行，期限六年，每年付息一次[6][7][9] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[11] - 初始转股价格不低于相关均价[12] - 满足条件董事会有权向下修正转股价格[15] - 到期赎回价格协商确定，有条件赎回需满足特定股价或余额条件[18] - 最后两计息年度股价低于转股价70%或项目实施变化，持有人有权回售[20] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，向现有股东优先配售[24][25] 项目投资 - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[30] 其他决策 - 公司将回购股份价格调整为不超过55元/股[47] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度不超过15亿元，期限至2025年12月31日，额度可循环使用[49] 会议安排 - 第三届董事会第五次会议于2025年2月17日召开[2] - 将于2025年3月6日召开2025年第二次临时股东大会[50]

回购情况 - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 累计已回购股数171.71万股，占比1.27%[3] - 累计已回购金额5089.21万元[3] - 实际回购价格27.77元/股至30.94元/股[3] - 回购拟用于股权激励或员工持股计划[4] - 回购价格不超35.36元/股[4] - 截至2025年1月31日回购1717096股，支付50892099.20元[5] 时间信息 - 回购方案首次披露日为2024年4月29日[3]

股东大会安排 - 2024年12月27日决议召开股东大会，28日刊登通知[6] - 股权登记日为2025年1月10日[6] - 现场会议2025年1月16日15点召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东及代表75名，代表股份95,445,800股，占比71.6932%[9] - 现场3名，代表股份93,884,100股，占比70.5201%[9] - 网络72名，代表股份1,561,700股，占比1.1731%[9] 议案表决 - 《选举陈华议案》同意95,426,920股，占比99.9802%[14] - 反对17,400股，占比0.0182%[14] - 弃权1,480股，占比0.0016%[14] - 中小投资者同意1,542,920股，占比98.7911%[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日在昆山公司会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人75人，持股95,445,800股，占比71.6932%[2] - 公司有表决权股份总数为133,130,904股[2] 投票结果 - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为95,426,920（99.9802%）、17,400（0.0182%）、1,480（0.0016%）[4] - 5%以下股东同意选举陈华议案票数1,542,920，比例98.7911%，议案审议通过[4][7]

会议信息 - 会议于2025年1月16日15点在昆山公司会议室召开[13] - 网络投票于2025年1月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[12] 会议议案 - 会议议案为选举陈华为第三届董事会非独立董事[4][13][15] 候选人信息 - 陈华1979年10月出生，硕士学历，现任公司采购总监[18] 会议组织 - 会议由公司董事会召集，董事长朱春华主持[13]

投资评级 - 报告首次覆盖可川科技，给予"买入"评级 [4][7] 核心观点 - 可川科技功能性器件业务稳固，同时拓展复合铝箔、激光气体传感器、光模块等新兴业务，有望迎来新一轮业绩增长 [4] - 预计公司2024-2026年收入为7.67/11.73/17.11亿元，归母净利润为0.91/1.98/4.04亿元 [4] 功能性器件业务 - 功能性器件业务是非标产品，与客户共同完成产品开发设计方案，下游客户粘性较强 [2] - 消费电子去库周期临近尾声，AI助力手机、AI PC等产品更替，MR眼镜、AI耳机等硬件落地有望维持高景气 [2] - 动力电池伴随新能源车稳定高增，2024年1-8月国内动力电池装机量约292.1GWh，同比增长41% [2] - 公司深度绑定宁德时代、LG化学等电池行业龙头，有望持续受益 [2] 复合集流体业务 - 复合铝箔相较于传统压延铝箔具有安全性、高能量密度、减薄等优势，价格是传统铝箔的2.9-4.6倍 [3] - 公司已收到某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单，一期规划8000万-1亿平方米产能，预计2026年前后完成产能投放 [3] - 复合铝箔竞争者较少，产能率先落地将抢占高地 [3] 新兴业务布局 - 公司设立可川新材料，聚焦复合集流体研发；设立英特磊子公司，从事光模块、激光传感器业务 [1] - 激光气体传感器相关产品已开始小批量出货，自建产能有望在2024年底逐步投产 [56] - 公司着手为400G/800G等更高速率光模块产品布局自建产能 [56] 财务预测 - 预计2024-2026年功能性器件业务收入分别为7.67/8.43/9.11亿元，复合铝箔业务收入分别为3.30/8.00亿元 [57] - 预计2024-2026年毛利率分别为25.0%/31.2%/37.6%，净利率分别为11.8%/16.9%/23.6% [61] - 预计2024-2026年研发费用率分别为6.60%/6.50%/6.20% [62] 行业趋势 - 消费电子去库存近尾声，2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长5%，PC市场出货量增长1.3% [32] - AI手机渗透率预计从2024年的11%增长到2027年的43%，出货量将超过5.5亿台 [34] - 2024年1-9月中国新能源车累计销量795万辆，同比增长33.1%，9月新能源汽车渗透率51.2% [38] - 2024年1-8月国内动力电池装机量约292.1GWh，同比增长41% [38]

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-047 苏州可川电子科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可川科技"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审 议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在不变更募投项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将首次公 开发行股票募集资金投资项目"功能性元器件生产基地建设项目"及"研发中 心项目"达到预定可使用状态时间从 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000股，发行价为每股人民币34.68元，共计募集资金人民币59,649.60 万元，扣除发行费用后，募 ...