| 证券代码：601515 | 证券简称：衢州东峰 | 公告编号：临 2025-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于"东风转债"到期兑付暨摘牌的 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 23 日，"东风转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"东风转债"转换为公司普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，衢州东峰新材料集 团股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公 司"）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年（即自 2019 年 12 月 24 日 至 2025 年 12 月 ...

可转债基本信息 - 可转债简称东风转债，代码113030，由衢州东峰新材料集团股份有限公司发行 [1] - 公司于2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张，每张面值100元，发行总额为人民币29,532.80万元 [2] - 债券期限为六年，自2019年12月24日至2025年12月23日 [2] - 债券票面利率逐年递增，第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00% [2] 到期兑付方案 - 兑付方案为在债券期满后五个交易日内，公司将以债券票面面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债 [3] - 每张可转债到期兑付本息金额为人民币112元（含税） [5][6] - 兑付资金发放日为2025年12月24日 [5][6] 交易与转股安排 - 可转债最后交易日为2025年12月18日，自2025年12月19日起停止交易 [4][5][6] - 在停止交易后至转股期结束前（2025年12月19日至12月23日），持有人仍可依据约定条件将可转债转换为公司普通股 [2][4] - 可转债最后转股日为2025年12月23日 [5] - 目前转股价格为3.10元/股 [6] 摘牌与登记信息 - 可转债到期日和兑付登记日为2025年12月23日 [1][6] - 兑付对象为截至2025年12月23日上海证券交易所收市后登记在册的全体东风转债持有人 [6] - 可转债摘牌日为2025年12月24日 [5][6]

转债停止交易与摘牌安排 - 公司"东风转债"自2025年12月19日起停止交易 [2] - 公司"东风转债"自2025年12月24日起在上海证券交易所摘牌 [2]

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，衢州东峰新材料集 团股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公 司"）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年（即自 2019 年 12 月 24 日 至 2025 年 12 月 23 日）。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、 第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人 民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市 可转债到期日和兑付登记日：2025 年 12 月 23 日 兑付本息金额：人民币 112 元/张（含税） 兑付资金发放日：2025 年 12 月 24 日 可转债摘牌日：2025 年 12 月 24 日 可转债最后交易日： ...

公司股价与交易表现 - 11月19日公司股价下跌5.06% 收报4.69元/股 [1] - 当日成交额为1.81亿元 换手率为2.02% [1] - 公司总市值为87.41亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为衢州东峰新材料集团股份有限公司 位于广东省汕头市 [1] - 公司成立于1983年12月30日 于2012年2月16日上市 [1] - 主营业务为烟标印制及相关包装材料的设计、生产与销售 [1] - 医药包装是公司最大收入来源 占比41.31% [1] - 膜类新材料收入占比34.19% 纸品收入占比14.47% [1] - 烟标业务收入占比为0.43% [1] 基金持仓情况 - 银华基金旗下1000增强ETF（159677）重仓公司股票 [2] - 该基金三季度持有公司股票7.58万股 占基金净值比例为0.68% 为公司第六大重仓股 [2] - 估算11月19日该基金因公司股价下跌产生浮亏约1.9万元 [2] 相关基金产品表现 - 1000增强ETF（159677）成立于2022年11月24日 最新规模为4853.09万元 [2] - 该基金今年以来收益率为32.67% 同类排名1358/4208 [2] - 近一年收益率为34.28% 同类排名1177/3956 成立以来收益率为34.82% [2] - 基金经理张凯累计任职时间13年9天 现任基金资产总规模19.92亿元 [3] - 张凯任职期间最佳基金回报为130.54% 最差基金回报为-43.75% [3]

可转债基本信息 - 公司于2019年12月24日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币29,532.80万元（约2.95亿元），共计2,953,280张，每张面值100元 [1] - 可转债期限为六年，自2019年12月24日至2025年12月23日 [1] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 该可转债于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易，转债简称为"东风转债"，转债代码为"113030" [2] 到期兑付安排 - 兑付方案为在可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债，即人民币112元/张（含税） [2][7] - 可转债到期日和兑付登记日为2025年12月23日，兑付资金发放日为2025年12月24日 [5][6][7] - 兑付对象为截至2025年12月23日上海证券交易所收市后登记在册的"东风转债"全体持有人 [5] - 兑付的本金和利息将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过托管证券商划入持有人资金账户 [7] 交易与转股安排 - "东风转债"最后交易日为2025年12月18日，将于2025年12月19日开始停止交易 [3][6] - 在停止交易后、转股期结束前（自2025年12月19日至2025年12月23日），持有人仍可依据约定条件将可转债转换为公司普通股 [1][3] - 最后转股日为2025年12月23日 [6] - 可转债摘牌日为2025年12月24日 [6][7] - 目前转股价格为3.10元/股 [4]

公司可转债转股安排 - 衢州东峰公告东风转债转股期为2025年12月19日至2025年12月23日 [2] - 在此期间持有人可依据约定条件将可转债转换为公司普通股 [2]

重要内容提示： 自 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 23 日，"东风转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"东风转债"转换为公司普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，衢州东峰新材料集 团股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公 司"）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年（即自 2019 年 12 月 24 日 至 2025 年 12 月 23 日）。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、 第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人 民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市 可转债到期日和兑付登记日：2025 年 12 月 23 日 ...

政府补助详情 - 公司于2025年11月14日收到与收益相关的政府补助资金1000万元 [1] - 该笔政府补助占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的34.29% [1] - 补助资金与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性 [1]

公司财务事件 - 公司于2025年11月14日收到与收益相关的政府补助资金1000万元 [1] - 该笔政府补助占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的34.29% [1] - 该笔政府补助将对公司2025年度的利润产生积极影响 [1]