荣誉与资助 - 4个项目入选中宣部2024年主题出版重点出版物选题[1] - 3个项目获国家出版基金2024年主题出版专项资助[1] - 3种期刊在中宣部2023年活动中受表彰[1] - 公司共获得国家级重要奖项等共91项[3] - 20个项目获国家相关基金资助[3] - 13个项目增补入选“十四五”国家重点出版物出版规划[3] - 10个项目入选2024年国家级“走出去”重点工程[8] - 1个项目入选国家社科基金中华学术外译项目[8] - 9家图书出版单位连续两年全体进入中国出版机构海外馆藏百强榜[8] - 公司连续第4年获中国上市公司董事会“金圆桌奖”之“优秀董事会奖”[25] - 公司在上海证券交易所年度信息披露评价中连续第5年获最高等级“A”级[26] - 公司获评中国上市公司协会“年报业绩说明会优秀实践奖”“上市公司投资者关系管理最佳实践奖”[26] 活动与业务数据 - 第32届全国图书交易博览会，1700多家单位参展，展出81万余种出版物，举办1000余场活动，吸引179万人次参与，带动销售37万余册图书[9] - 在山东省137个县区建立教材和评议教辅社会监督员制度[12] - 开展各类教育培训250余场，参训人次共计11万[13] - 6个集体利用帮扶资金购买农机设备投入粮食种植项目[17] - 全省“新华·书香驿站”活动开展1600余场，服务人次90余万人[19] - 2024年“新华订单班”第三批29名学生入校学习[19] - 太阳能光伏发电设备年发电量约359万度，减少排放二氧化碳当量2290余吨[22] 公司治理 - 报告期公司召开4次股东大会、9次董事会会议、4次监事会会议[25] 分红情况 - 2021 - 2023年公司现金分红率分别为47.65%、48.43%、49.19%，上市以来累计分红金额51.13亿元[26] 其他活动 - 公司组织完成一百名中高级管理人员培训等大量培训活动[27] - 公司开展2024年迎新春联欢晚会等丰富多彩的文体活动[29]

募集资金 - 公司公开发行26,690万股，发行价10.16元/股，募集资金总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[4] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入金额183,545.09万元[6] 项目变更 - “基础教育阳光智慧课堂建设项目”拟变更9,404.5万元用于新项目，原计划投资37,129.58万元[2][4] - “学前教育复合建设项目”和“职业教育复合建设项目”变更27,192.76万元用于新基地项目，原计划投资33,809.49万元[7] - “爱书客”出版云平台项目终止，节余募集资金4,640.28万元待使用[8] 项目数据 - “基础教育阳光智慧课堂建设项目”预计年均收入13,397.17万元，净利润4,887.55万元，税后财务内部收益率14.83%，税后静态投资回收期4.24年[10] - “基础教育阳光智慧课堂建设项目”平台含授权内容资源110,390种（集）[9] - 特色精品出版项目承诺投资15,090.04万元，累计投入15,057.37万元[6] - 新华书店门店经营升级改造项目承诺投资34,221.55万元，累计投入25,911.77万元[6] - 物流二期项目承诺投资35,607.20万元，累计投入31,399.54万元[6] 用户数据 - 截至2024年7月，山东出版智慧教育服务平台一期有14所中小学、近200个教学班、1万余师生参加试用，累计生成10万份各级学情诊断报告[17][18] 新项目 - 原计划投资37129.58万元中的9404.50万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金27725.08万元及扣除手续费后产生的利息暂存专户[27] - 项目建设总投入预计为9404.50万元，其中平台及各子系统搭建投入6404.50万元，内容资源建设投入2000.00万元，项目运营与市场推广投入1000.00万元[25] - 项目建设期为30个月，第一年投资约4079.50万元，第二年投资约3886.00万元，第三年投资约1439.00万元[28] 公司优势 - 公司旗下拥有20家全资及控股子公司，形成内容生产、技术研发、渠道推广的立体化优势[31] - 公司占据山东省教材教辅发行主渠道，拥有纸质教育产品编、印、发、供全产业链业务[31] - 公司融合数字出版、研学文旅、智慧教育、融媒体等创新业务，积累了大量教育内容资源[31] 项目风险与措施 - 项目实施存在政策、技术、市场、管控等风险[33] - 公司将采取成立专班、加强内控等措施控制项目风险[33] 变更意义与审批 - 变更部分募投项目有利于优化资源配置、提高资金使用效率[34] - 变更部分募投项目符合公司战略发展布局及业务规划[34] - 变更部分募投项目符合监管规定，不损害股东利益[36] - 监事会认为变更募投项目是合理调整，符合相关规定[37] - 保荐机构对变更部分募集资金投资项目无异议[38][39] - 变更部分募集资金投资项目需提交股东大会审议[40]

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户9家[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 审计安排 - 2024年9、19月分别经董事会、股东大会审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[4] - 信永中和对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[5] 公司评价 - 公司认为信永中和能满足审计要求，专业能力胜任工作[6] - 信永中和审计行为规范，出具报告客观完整清晰及时[7]

现金管理计划 - 拟用不超15亿闲置自有资金进行现金管理[2][4][8][12] - 期限12个月，资金可滚动使用，尚需股东大会审议[4][8] - 产品为安全性高、流动性好、低风险类产品[2][6][8] 财务数据 - 15亿占最近一期期末货币资金24.81%[12] - 截至2024年12月31日，资产负债率31.66%[12] 会计处理 - 本金计入“交易性金融资产”，收益计入“公允价值变动收益”和“投资收益”[14]

独立董事情况 - 公司有3名独立董事，分别为蔡卫忠、朱炜、张晓峰[1] - 自查显示独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 独立董事履职符合法规，发挥决策、监督、咨询作用[3]

关联交易审批 - 2025年3月28日独立董事专门会议全票审议通过关联交易议案[3] - 2025年3月28日审计委员会以3票赞成通过关联交易议案[4] - 2025年4月8日董事会以3票赞成通过关联交易议案，关联董事回避表决[4] - 2025年4月8日监事会以4票赞成通过关联交易议案[5] 关联交易金额 - 2024年度关联交易预计金额54,445,574.31元，实际发生52,645,033.35元[9] - 2025年向山东出版集团等公司销售产品预计金额及占比[10] - 关联采购交易本次预计1544163.28元，上年实际1538144.71元[11] - 向关联人提供劳务本次预计及上年实际金额和占比[11] - 接受关联人提供劳务本次预计13744833.13元，上年实际13566442.39元[12] - 租赁业务（承租人）本次预计30147107.16元，上年实际32221041.17元[13] - 租赁业务（出租人）本次预计31855.24元，上年实际37782.55元[13] - 其他关联交易本次预计108000元，上年实际519576.80元[13] - 关联交易合计本次预计50465812.59元，上年实际52645033.35元[13] 其他信息 - 山东出版集团有限公司注册资本178195.7895万元[14] - 山东出版投资有限公司注册资本45000万元[15] - 关联交易定价依据符合公允性原则[18]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用242万元，内控审计费用46万元[3] 审计相关会议 - 2024年多次会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[3][6] - 2025年多次召开年审沟通会议及审计委员会会议[6][7] 审计评价 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，内控有效[4] - 审计委员会认为信永中和年报审计表现良好[8]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 ...

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成[1] - 成员为朱炜、郭海涛、蔡卫忠[16] 会议情况 - 2024年度共召开7次会议，全体委员均现场出席[4] 审议议案 - 2024年3月29日审议通过审计部2023年度工作报告及2024年度审计计划等议案[4] - 2024年4月7日审议通过公司2023年度履职情况报告等多项议案[4] - 2024年4月26日审议通过公司2024年第一季度报告的议案[5] - 2024年7月23日审议通过拟选聘天职国际为公司2024年度审计机构的议案[5] - 2024年8月20日审议通过公司2024年半年度报告及其摘要等议案[5] - 2024年9月6日审议通过续聘公司2024年度审计机构的议案[5] - 2024年10月25日审议通过公司2024年第三季度报告的议案[5] 其他工作 - 认为信永中和符合要求，提请续聘为2024年度审计机构[6][7] - 评估内部控制制度，认为已形成有效体系[11] - 审阅2023年度内部控制评价和审计报告[11] - 协调内外部审计沟通配合[12] - 审核关联交易，认为合规且未损害中小股东利益[13] 未来展望 - 2025年将继续发挥专业作用，为董事会决策提供依据[15] - 2025年将维护公司及全体股东共同利益[15]

募集资金情况 - 公司公开发行26,690万股A股，发行价10.16元/股，募集资金总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目投入183,545.09万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额109,539.47万元，含利息及理财收益净额31,079.60万元[4] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额6.50亿元，账户余额44,539.47万元[4] - 变更用途的募集资金总额为38,449.77万元，占比14.68%[28] 资金使用与管理 - 2018年2月完成18123.86万元募集资金置换预先投入自筹资金的划转工作[13][14] - 2023年5月25日股东大会同意使用不超过7亿元闲置募集资金现金管理，投资7亿元获理财收益2157.87万元[16] - 2024年5月21日股东大会同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额6.5亿元，报告期收益及利息2681.62万元[16][17] - 2024年2月21日将特色精品出版和印刷设备升级改造项目节余资金32.67万元和5992.11万元用于永久补充流动资金[20] - 2024年8月30日将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后8309.78万元暂存专户待投资[20][21] 项目进展与变更 - 物流二期项目已完成建设，正推进结算等收尾工作[29] - 综合管理信息平台项目和山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期至2025年12月[29] - 学前教育和职业教育复合建设项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）[29] - “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目已终止实施[29] - 基础教育阳光智慧课堂建设项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）[29] - 山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投资进度为56.06%[34]