出版业务 - 销售码洋本期397,382.71万元，增长率5.80%[1] - 营业收入本期163,491.63万元，增长率 - 8.00%[1] - 营业成本本期119,311.20万元，增长率 - 5.24%[1] - 毛利率本期27.02%，下降2.13个百分点[1] 发行业务 - 销售码洋本期377,890.13万元，增长率 - 17.29%[1] - 营业收入本期346,063.62万元，增长率 - 17.91%[1] - 营业成本本期232,189.12万元，增长率 - 15.10%[1] - 毛利率本期32.91%，下降2.22个百分点[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日15点在济南召开[3] - 网络投票9月16日进行，交易系统和互联网平台时间不同[4] - 会议审议4项议案，已在指定媒体披露[7][8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月9日[15] - 登记时间为9月11日特定时段，地点在公司证券法律部[17]

第四届监事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-037 山东出版传媒股份有限公司 公司全体监事亲自出席本次会议。 全体监事对全部议案投赞成票。 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十九次（定期）会议，于 2025 年 8 月 28 日上午，在公司会 议室以现场会议方式召开。公司全体监事于 2025 年 8 月 18 日全 部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子信息通知。会 议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方 式表决，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司董事会 秘书、财务总监及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召 开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 1 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-036 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十六次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体董事亲自出席本次会议。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十六次（定期）会议于 2025 年 8 月 28 日上午，在公司会 议室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2025 年 8 月 18 日， 全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。 本次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙 先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次 会议。公司全体监事会成员和高管成员列席了会议。会议的通知、 出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 1 本议案表决结果：6 票 ...

山东出版传媒股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-039 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 每股派发现金红利 0.06 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 为推动上市公司高质量发展，落实公司"提质增效重回报" 专项行动方案，与全体股东共享公司经营发展成果，增强投资者 获得感，切实维护广大投资者利益，结合行业发展情况和自身发 展战略，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相 关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年半 年度利润分配方案，具体公告如下： 一、2025 年半 ...

收入和利润（同比变化） - 营业收入50.10亿元，同比下降15.71%[20] - 归属于上市公司股东的净利润6.70亿元，同比下降11.20%[20] - 基本每股收益0.32元/股，同比下降11.11%[21] - 加权平均净资产收益率4.62%，同比下降0.34个百分点[21] - 利润总额6.72亿元，同比下降35.15%[20] - 扣除非经常性损益后净利润6.04亿元，同比下降13.23%[20] - 公司2025年上半年营业总收入50.1亿元同比下降15.71%[34] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润6.7亿元同比下降11.2%[34] - 营业收入50.10亿元人民币，同比下降15.71%[52] - 营业总收入同比下降15.7%至50.10亿元（2024年同期：59.44亿元）[124] - 净利润同比下降11.4%至6.68亿元（2024年同期：7.54亿元）[124] - 基本每股收益同比下降11.1%至0.32元/股（2024年同期：0.36元/股）[125] 成本和费用（同比变化） - 营业成本31.78亿元人民币，同比下降13.23%[52] - 销售费用4.67亿元人民币，同比下降13.88%[52] - 研发费用1249.95万元人民币，同比增长1.24%[52] - 营业成本因销售下滑而相应减少[53] - 销售费用因宣传推广费减少而下降[53] - 管理费用因职工薪酬减少而下降[53] - 财务费用因利息收入减少而下降[53] - 研发费用因研发项目投入增加而上升[53] - 营业成本同比下降13.2%至31.78亿元（2024年同期：36.63亿元）[124] - 销售费用同比下降13.9%至4.67亿元（2024年同期：5.42亿元）[124] - 研发费用同比微增1.2%至1249.95万元（2024年同期：1234.63万元）[124] - 财务费用实现正收益5.33亿元（主要来自利息收入6.57亿元）[124] - 信用减值损失扩大26.9%至-1.97亿元（2024年同期：-1.55亿元）[124] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，同比大幅改善160.32%[20] - 经营活动现金流量净额1.47亿元人民币，同比改善160.32%[52] - 投资活动现金流量净额-3.69亿元人民币，同比扩大338.68%[52] - 经营活动现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-2.44亿元改善至2025年上半年的1.47亿元[130] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降13.0%，从49.24亿元降至42.85亿元[130] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅减少27.7%，从39.07亿元降至28.24亿元[130] - 投资活动现金流出增加8.3%，从20.97亿元增至22.71亿元，主要因投资支付从19.4亿元增至21.5亿元[130] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金减少44.6%，从11.70亿元降至6.48亿元[131] - 期末现金及现金等价物余额下降3.8%，从53.52亿元降至51.50亿元[131] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为1,199,564.82元[22] - 政府补助收益为18,899,992.44元[22] - 金融资产及负债公允价值变动与处置损益为29,895,321.79元[22] - 应收款项减值准备转回905,000.00元[22] - 其他营业外收支净额为12,822,486.85元[23] - 其他非经常性损益项目为2,638,448.19元[23] - 非经常性损益所得税影响额为-570,381.53元[23] - 少数股东权益影响额为-34,648.11元[23] - 非经常性损益合计为65,755,784.45元[23] 出版发行业务表现 - 公司2025年上半年出版图书7043种其中新书1907种音像电子出版物260种[35] - 公司开卷零售市场排名第10位同比上升5位实洋占有率提升0.64个百分点[36] - 公司监控销量10万册以上图书16种累计超10万册图书546种[36] - 罗尔德·达尔作品典藏系列累计监控销量约3400万册[36] - 公司对外输出版权66种尼山书屋入选国家文化出口重点项目[37] 文化服务与社会活动 - 公司开展全民阅读活动8600余场参与人次超百万[40] - 开展文化服务活动近700场，服务69万余人次[41] - 建成20家"阅伴新华文化书院"，开展270余场活动服务8500人次[41] - 公司推动产业增收超200万元，惠及群众3.2万人次[73] - 公司组织开展"新华·书香驿站"等活动近700场[75] 数字化转型与创新业务 - 版权商城上架81款IP衍生品[44] - 研发出版产业大脑100余个功能模块，打造43个业务场景应用[44] 资产和负债状况 - 总资产219.84亿元，较上年末增长0.66%[20] - 归属于上市公司股东的净资产149.56亿元，较上年末增长0.15%[20] - 公司截至2025年6月30日总资产达219.84亿元净资产达149.56亿元[34] - 应收账款大幅增加42.70%至22.06亿元，占总资产10.04%[55] - 短期借款激增213.99%至5325.93万元[56] - 应付职工薪酬下降34.90%至4.36亿元[56] - 应交税费下降56.14%至2919.33万元[56] - 货币资金减少至51.66亿元人民币，较期初60.47亿元下降14.5%[117] - 交易性金融资产增长至21.52亿元人民币，较期初18.65亿元增长15.4%[117] - 应收账款增长至22.06亿元人民币，较期初15.46亿元增长42.7%[117] - 存货增长至21.02亿元人民币，较期初19.11亿元增长10.0%[117] - 流动资产合计增长至139.35亿元人民币，较期初132.34亿元增长5.3%[118] - 非流动资产减少至80.49亿元人民币，较期初86.07亿元下降6.5%[118] - 资产总计微增至219.84亿元人民币，较期初218.41亿元增长0.7%[118] - 应付账款增长至32.38亿元人民币，较期初28.18亿元增长14.9%[118] - 合同负债增长至15.54亿元人民币，较期初14.83亿元增长4.8%[118] - 应付职工薪酬减少至4.36亿元人民币，较期初6.70亿元下降34.9%[118] - 公司总资产从2024年末2184.10亿元增长至2025年6月末2198.41亿元，增幅0.66%[119] - 公司总负债从2024年末691.42亿元增至2025年6月末703.60亿元，增长1.76%[119] - 归属于母公司所有者权益从1493.25亿元增至1495.55亿元，增长0.15%[119] - 未分配利润从97.81亿元增至98.04亿元，增加2300万元[119] - 一年内到期的非流动负债从1.85亿元降至1.79亿元，减少2.8%[119] 母公司财务数据 - 母公司货币资金从15.72亿元减少至15.06亿元，下降4.2%[121] - 母公司交易性金融资产从18.65亿元增至21.52亿元，增长15.4%[121] - 母公司应收账款从2.52亿元降至2.17亿元，减少13.9%[121] - 母公司未分配利润从20.53亿元增至23.73亿元，大幅增长15.6%[122] - 母公司其他应付款从43.59亿元降至42.69亿元，减少2.1%[122] - 母公司投资收益同比下降26.3%至8.22亿元（2024年同期：11.16亿元）[127] - 母公司净利润同比下降18.6%至9.67亿元（2024年同期：11.88亿元）[128] - 母公司取得投资收益收到的现金下降25.6%，从11.45亿元降至8.52亿元[133] - 母公司投资活动产生的现金流量净额下降50.2%，从11.03亿元降至5.50亿元[133][134] - 母公司筹资活动现金流出减少37.0%，从11.69亿元降至7.37亿元[134] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降31.2%，从21.89亿元降至15.06亿元[134] 利润分配与股东回报 - 拟每10股派发现金股利0.60元，总计分配1.25亿元[6] - 公司半年度利润分配预案为每10股派息0.60元（含税）[69] - 公司2025年上半年对股东的利润分配为6.469亿元[137] 重要子公司表现 - 山东新华书店集团有限公司净利润达3.02亿元，对公司净利润影响超10%[62] 市场竞争与挑战 - 电商平台及直播带货等新模式挤压线下发行地位[63] - 线上销售竞争加剧，新媒体营销处于探索阶段[63][64] 公司治理与人事变动 - 公司聘任李晓冰为董事会秘书[66] - 公司聘任刘毅为财务总监[66] - 公司选举肖刚为监事会副主席[66][67] - 李运才因退休不再担任副总经理[67] - 薛严丽离任董事会秘书但保留副总经理职务[66] 关联交易与承诺 - 控股股东山东出版集团承诺避免同业竞争 目前与公司不存在同业竞争关系[77][78][79] - 山东新知教育投资有限公司经营范围含教育咨询但尚未开展相关业务 承诺将变更经营范围[79] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部首次公开发行新股 回购价格按二级市场价格确定[82] - 控股股东承诺规范关联交易 不谋求优于市场第三方的权利[80][81] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动 不侵占公司利益[83] - 向关联人销售商品及提供劳务交易金额218.86万元[86] - 关联人向公司销售商品及提供劳务金额677.88万元[86] - 公司作为承租人关联租赁交易金额2262.21万元[86] - 公司作为出租人关联租赁交易金额1.63万元[86] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额262,004.96万元[92] - 截至报告期末募集资金累计投入金额189,032.98万元[92] - 特色精品出版项目投入15,057.37万元，进度100%[94] - 新华书店门店经营升级改造项目投入25,911.77万元，进度100%[94] - 印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，进度100%[94] - 物流二期项目投入33,637.21万元，进度94.47%，已完成建设正推进收尾[95][96] - 综合管理信息平台项目投入4,012.98万元，进度42.81%，延期至2025年12月[95][97] - 山东新华智能低碳印刷基地项目投入18,248.26万元，进度67.11%，延期至2025年12月[95][97] - 智慧教育平台项目（二期）计划投入9,404.50万元，尚未投入[95] - 补充流动资金项目投入60,244.50万元，进度100%[95] - 用途待定募集资金47,291.87万元，尚未投入[95] - 募集资金累计投入189,032.98万元，总体进度72.15%[95] - 公司将特色精品出版项目结余募集资金32.67万元和印刷设备升级改造项目结余募集资金5,992.11万元永久补充流动资金[99] - 公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结余募集资金8,309.78万元暂存专户集中管理[99] - 公司终止基础教育阳光智慧课堂建设项目并变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）原项目募集资金投资总额为37,129.58万元[102] - 公司使用6.5亿元闲置募集资金进行现金管理起始日期2025年5月7日结束日期2026年5月6日[104] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为22,305户[109] - 控股股东山东出版集团有限公司持股1,659,514,242股占总股本79.52%[111] - 香港中央结算有限公司持股77,169,920股占总股本3.70%报告期内减持27,458,545股[111] - 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品持股59,264,378股占总股本2.84%报告期内增持24,849,651股[111] - 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品持股20,809,600股占总股本1.00%报告期内增持18,015,526股[111] - 中国教育出版传媒集团有限公司持股20,000,000股占总股本0.96%持股数量未发生变化[111] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计10.81亿元[91] - 报告期末对子公司担保余额合计8.72亿元[91] - 公司担保总额8.72亿元占净资产比例5.83%[91] - 资产负债率超70%被担保对象债务担保金额7.26亿元[91] 会计政策与核算方法 - 重要性标准中单项金额超过300万元的应收款项需单独计提坏账准备[152] - 重要性标准中单项金额超过100万元的应收款项坏账准备收回或转回需单独披露[152] - 重要性标准中单项金额超过100万元的应收款项核销需单独披露[152] - 重要性标准中金额超过100万元的事项被认定为重要或有事项/日后事项/其他重要事项[152] - 公司以12个月作为营业周期和流动性划分标准[150] - 公司记账本位币为人民币[151] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[158] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率折算[159] - 金融资产初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征分类为摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益或当期损益三类[161] - 金融资产重分类仅在业务模式改变时对所有受影响资产执行[161] - 应收账款或应收票据未含重大融资成分时按交易价格初始计量[162] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[162] - 摊余成本计量金融资产包括货币资金、应收账款、应收票据及其他应收款[162] - 其他债权投资和应收款项融资属于以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具[163] - 交易性金融资产属于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[164][165] - 单项金额超过300万元且存在争议或诉讼的应收款项被确认为单项金额重大资产[168] - 应收款项减值测试采用简化方法按整个存续期预期信用损失计量准备[168] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或摊余成本计量两类[166] - 应收账款按账龄组合评估预期信用损失，参考历史经验编制账龄与违约损失率对照表[169] - 应收账款组合分为账龄组合和关联方组合，账龄为主要信用风险影响因素[169] - 银行承兑汇票因承兑人为低风险商业银行不确认预期信用损失[169] - 商业承兑汇票参照应收账款政策按账龄计提预期损失率[170] - 其他应收款采用三阶段法计提预期信用损失：第一阶段按12个月内损失计提，第二阶段按存续期损失计提，第三阶段按已发生减值计提[170] - 其他应收款组合分为账龄组合、备用金组合和关联方组合[171] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[172][173] - 金融负债与权益工具区分依据为是否无条件避免交付现金或其他金融资产[174] - 金融资产和金融负债满足法定抵销权且计划净额结算时以净额列示[176] - 应收票据坏账准备计提依据参照金融工具减值政策中应收票据组合类别规定[177] - 应收款项账龄1年以内坏账计提比例为5%[179] - 应收款项账龄1至2年坏账计提比例为20%[179] - 应收款项账龄2至3年坏账计提比例为40%[179] - 应收款项账龄3至4年坏账计提比例为60%[179] - 应收款项账龄4至5年坏账计提比例为80%[179] - 应收款项账龄5年以上坏账计提比例为100%[179] - 单项金额超过300万元且存在争议或诉讼的应收款项需单独计提坏账[180] - 纸质图书前一年出版按年末库存总定价20%计提跌价 前两年出版计提30% 前三年及以上出版计提40%[188] - 音像制品及电子出版物按期末库存实际成本10%-30%计提跌价准备[188] - 文化用品及其他商品按年末库存实际成本5%计提跌价准备[189] - 长期股权投资初始成本确认：同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额确认，负数时按零确定；非同一控制下按合并成本确认；现金支付按实际

山东出版传媒股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨、经营范围及主业 | | 第三章 股份 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第五章 董事会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党的基层组织 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第九章 通知与公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 60 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 | 山东出版传媒股份有限公司章程（征求意见稿） 山东出版传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护山东出版传媒股份有限公司（以下简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》（以下简称《章程指引》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和其他有关法律法规，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司以发起方式设立；在山东省市场监督管理局注册登记， 取得营 ...

山东出版传媒股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导舆 论导向，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，树立良好的企业形象， 根据相关法律法规及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资及控股子公司（以下简称 "各子公司"）。 第三条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道； 第四条 舆情分类： （一）重大舆情：指传播范围较广、公众关注度高，严重影响公 司公众形象、品牌声誉或正常经营活动，使公司已经或可能遭受重大 损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的舆情， 1 被中央或省级主流媒体点名批评或深度报道，涉及公司内容安全、重 大经营决策等方面的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第五条 舆情应对原则： （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三） ...

山东出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《山东出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称公司章程）和其他有关规定，制定 本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司不得在股东会上披露、泄露未公开的重大信息。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定 1 ...

山东出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及 《山东出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 证券法律部 证券法律部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会印章。董事会秘书可以指定公司其他 人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）公司章程规定的其他情形。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券法 律部或者直接向董事长提交经提议人签字（ ...