涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70043763_E03号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司董事会： 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日 的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明（2024）审 字第70043763_E01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，唐山港集团股份有限公司编制了后附的2023年度涉及河北港口集团 财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是唐山港集团股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐山港集团股份有限公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对唐山港集团股份有限公司2023年度财务报表 出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入584,458.22万元，同比增长4.00%[7] - 2023年度营业成本317,649.22万元，同比减少7.73%[7] - 2023年度利润总额257,803.62万元，同比增长14.15%[7] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润192,495.75万元，同比增长13.93%[7] - 2024年度预计散杂货吞吐量2.30亿吨，营业收入58.50亿元，利润总额25.98亿元[7] 分红信息 - 2023年母公司提取10%法定盈余公积金159,546,493.72元[8] - 截至2023年底总股本5,925,928,614股，拟派现金红利1,185,185,722.80元，分红占净利润61.57%[10] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案12票同意[3][4][5][6][7][11][12][16] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》4票同意，关联董事回避表决[13] - 2024年度内部审计和投资计划议案12票同意[18] 项目投资 - 投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程，新建2个30万吨级泊位及配套设施，年设计通过能力2560万吨，估算总投资不超54亿元，12票同意[19] 董事会安排 - 第八届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名，任期三年[20] 保险购买 - 为公司及董监高买责任保险，限额不超3000万元，保费不超10万元/年，期限12个月[21] 股东大会 - 董事会定于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，股权登记日为4月18日，12票同意[22]

财务业绩 - 2023年度公司合并营业收入为58.4458219437亿元，公司营业收入为37.3524190965亿元[7] - 2023年营业收入58.45亿元，较2022年的56.20亿元增长4%[23] - 2023年净利润20.38亿元，较2022年的18.11亿元增长12.5%[23] - 2023年末资产总计238.48亿元，较2022年末的233.35亿元增长2.2%[16] - 2023年末负债合计24.08亿元，较2022年末的27.97亿元下降13.9%[18] - 2023年末股东权益合计214.41亿元，较2022年末的205.37亿元增长4.4%[20] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为70.0673202424亿元，较2022年的76.3120601641亿元减少8.18%[31] - 2023年经营活动现金流出小计为46.1900379384亿元，较2022年的52.239730344亿元减少11.58%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23.877282304亿元，较2022年的24.0723298201亿元减少0.81%[31] - 2023年投资活动现金流入小计为2.04249899亿元，较2022年的36.6750977175亿元减少94.44%[31] - 2023年投资活动现金流出小计为25.365278326亿元，较2022年的23.7136837497亿元增加6.96%[31] - 2023年筹资活动现金流出小计为12.1808247389亿元，较2022年的32.2869325428亿元减少62.27%[33] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计45.87亿元，较2022年末的74.28亿元下降38.25%[35] - 2023年末非流动资产合计149.77亿元，较2022年末的131.84亿元增长13.59%[35] - 2023年末负债合计18.79亿元，较2022年末的33.90亿元下降44.57%[38] - 2023年末股东权益合计176.85亿元，较2022年末的172.22亿元增长2.69%[38] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计工作按中国注册会计师审计准则执行，获取的审计证据充分、适当[5] - 审计将装卸堆存收入是否记录在恰当会计期间作为关键审计事项[7] 业务范围与政策 - 公司主要从事港口综合运输业务，经营区域在唐山港京唐港区，形成多元化货种格局[51] - 2023年1月1日起，公司对租赁交易相关递延所得税会计政策变更，经评估对年初财务报表无重大影响[133] 各项资产情况 - 2023年末应收账款金额前五名合计156396126.22美元，占应收账款年末余额合计数的比例为57.45%，坏账准备年末余额为7819806.32美元[143] - 2023年末应收款项融资中银行承兑汇票账面余额为570196520.90美元，已背书但未到期的银行承兑汇票为78442721.88美元[145] - 2023年末固定资产账面价值年末为8,639,835,184.24元，年初为8,861,158,711.94元[157] - 2023年末在建工程账面价值为1.4360229317亿元，2022年末为5.5263978086亿元[159] - 2023年末无形资产账面价值为16.7670637412亿元，年初为16.6943522052亿元[162] 其他财务指标 - 2023年基本每股收益0.3248元，较2022年的0.2851元增长13.9%[25] - 2023年综合收益总额20.74亿元，较2022年的19.06亿元增长8.8%[25] - 2023年归属于母公司股东的净利润19.25亿元，较2022年的16.90亿元增长14%[25] - 2023年利息收入1.37亿元，较2022年的0.76亿元增长80.3%[23] - 2023年投资收益5.09亿元，较2022年的5.00亿元增长1.8%[23]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议8次[4] - 董事会提名委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开1次[6] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] 人员履职情况 - 徐扬应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加7次，出席股东大会1次[9] 报告披露与审计 - 按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告[11] - 续聘安永华明为2023年度财务及内控审计机构，未更换[12] 人事与薪酬 - 提名董事候选人、聘任高级管理人员程序合法规范[13] - 董事和高级管理人员薪酬按考核结果发放[14] 沟通情况 - 独立董事与年审会计师就年度审计有效沟通[15]

业绩总结 - 2023年度净利润1,924,957,461.26元[3] - 母公司提取法定盈余公积金159,546,493.72元[3] - 期末可供股东分配利润6,171,983,613.40元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.20元（含税），总额1,185,185,722.80元[4][5] - 现金分红占净利润比例61.57%[5] - 分配方案待2023年年度股东大会审议[5][7]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-009 唐山港集团股份有限公司 七届十八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十八次监事会会议于 2024 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式向全 体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程 序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规 定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 ...

关联交易审议 - 2024年3月27日公司七届二十二董事会审议日常关联交易议案，非关联董事8票同意[4] - 2024年3月27日公司独立董事会议审议关联交易议案，5票同意[4] - 2024年3月27日公司七届十八监事会审议关联交易议案，7票同意[4] 2023年业务数据 - 2023年销售商品预计金额6813115.81元，实际发生11609337.01元[7] - 2023年加工制作预计金额700000元，实际发生283222.21元[7] - 2023年接受劳务预计金额317677843.40元，实际发生168949973.63元[7] - 2023年收取唐港集团加油款预计193000元，实际296199.54元[6] - 2023年收取中远集装箱仓储费预计15300000元，实际14678498.42元[7] - 2023年接受秦港股份拖轮服务费预计6000000元，实际2059741.50元[7] - 2023年收取北储公司港口作业包干费等预计22140075.47元，实际4993381.21元[8] - 2023年各项业务收入合计634316671.95元，2022年各项业务收入合计470135575.13元[9][10] 2024年关联交易预计 - 2024年与唐港集团及其子公司预计销售商品和提供服务金额7795.53万元等，占比不等[12] - 2024年与唐港集团及其子公司预计购买商品和接受服务金额2600.00万元等，占比不等[12] - 2024年与唐港集团及其子公司预计出租资产金额2522.95万元，占比0.43%[12] - 2024年与唐港集团及其子公司预计承租资产金额4557.39万元，占比1.40%[13] - 2024年与唐港集团货物港务费预计金额15500.00万元，占比2.65%[13] - 2024年与河北港口集团及其子公司预计销售商品和提供服务金额219.60万元，占比0.04%[15] - 2024年与河北港口集团及其子公司预计购买商品和接受服务金额20856.04万元，占比6.41%[15] - 2024年与河北港口集团及其子公司预计承租资产金额26.55万元，占比0.01%[16] - 2024年与其他关联方预计关联交易金额8695.79万元[17] 与特定公司交易情况 - 2023 - 2024年与国投中煤同煤京唐港口有限公司销售等业务发生额及预计金额[18] - 2023 - 2024年与唐山湾炼焦煤储配有限公司购买等业务发生额及预计金额[18] - 2023 - 2024年与唐山港中外运船务代理有限公司销售等业务发生额及预计金额[18] - 2023 - 2024年与唐山中远海运集装箱物流有限公司购买等业务发生额及预计金额[18] - 2023 - 2024年与唐山北方煤炭储运有限公司销售等业务发生额及预计金额[18] 公司股权结构 - 公司控股股东为唐山港口实业集团有限公司，持股44.88%[27] - 公司持有国投中煤同煤京唐港口有限公司12%股权[27] - 公司持有唐山港中外运船务代理有限公司50%股权[27] - 公司直接持有唐山中远海运集装箱物流有限公司49%股权[28] - 公司持有唐山曹妃甸实业港务有限公司10%股权[28] - 公司持有唐山北方煤炭储运有限公司32.25%股权[28] - 公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有唐山湾炼焦煤储配有限公司19%股权[28] 其他 - 唐山港口实业集团有限公司注册资本600000万元人民币[19] - 秦皇岛港股份有限公司注册资本558741.2万元人民币[23] - 预计2023年度日常关联交易涉及关联方财务指标正常，经营良好[30] - 公司日常关联交易遵循有偿、公平、自愿原则，价格参照市场或协商确定[31] - 2023 - 2024年度关联交易遵循市场规律，不损害公司及股东利益[32]

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 会计专业资格的独立董事李岳军先生担任。2023 年度，审计委员会委员凭借丰 富经验与专业知识，在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工 作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和内部控制 方面的重要作用。 唐山港集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真 履行职责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作 用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 具体如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 1、2023 年 1 月 4 ...

关于唐山港集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山港集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） Frnst & Young Hua Ming I I P. Level 17, Ernst & Young Towe Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beljing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ev.com 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明(2024)专字第70043763 E03号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司董事会: 1 irm of Ernst & Young Global Limited 涉及财务公司关联交易的专项说明（续） 我们审计了唐山港集团股份有限公司的2023 ...

公司概况 - 财务公司成立于2014年7月10日，注册资本15亿元，河北港口集团占比60%，秦皇岛港股份占比40%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额1,269,986.10万元，负债总额1,091,103.54万元，所有者权益总额178,882.56万元[16] - 2023年利润总额5,919.32万元，净利润4,469.76万元[16] - 截至2023年12月31日公司在财务公司存款余额为353,345.21万元[19] - 截至2023年12月31日公司与财务公司开展票据贴现业务金额为5,375.51万元[19] - 自2023年5月16日资金归集以来公司在财务公司最高存款余额为369,592.38万元[19] 风险指标 - 资本充足率为24.16%，高于10.5%的监管要求[17] - 年末投资余额为0，低于资本净额70%的上限[18] - 无承兑汇票保证金，符合不超存款总额10%的要求[18] - 流动性比例为59.65%，高于25%的监管要求[18] - （固定资产净额/资本净额）为0.09%，低于20%的监管要求[18] 合规运营 - 具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 建立较完整合理内部控制制度且关键内控制度有效执行[21] - 风险识别、计量、监控程序有效，关键风险点管控有力[21] - 相关风险指标均在安全范围内[21] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[21] - 未发现风险管理存在重大缺陷，运营规范正常[21] - 公司与财务公司发生的关联金融业务风险可控[21]