公司概况 - 财务公司成立于2014年7月10日，注册资本15亿元，河北港口集团占比60%，秦皇岛港股份占比40%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额1,269,986.10万元，负债总额1,091,103.54万元，所有者权益总额178,882.56万元[16] - 2023年利润总额5,919.32万元，净利润4,469.76万元[16] - 截至2023年12月31日公司在财务公司存款余额为353,345.21万元[19] - 截至2023年12月31日公司与财务公司开展票据贴现业务金额为5,375.51万元[19] - 自2023年5月16日资金归集以来公司在财务公司最高存款余额为369,592.38万元[19] 风险指标 - 资本充足率为24.16%，高于10.5%的监管要求[17] - 年末投资余额为0，低于资本净额70%的上限[18] - 无承兑汇票保证金，符合不超存款总额10%的要求[18] - 流动性比例为59.65%，高于25%的监管要求[18] - （固定资产净额/资本净额）为0.09%，低于20%的监管要求[18] 合规运营 - 具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 建立较完整合理内部控制制度且关键内控制度有效执行[21] - 风险识别、计量、监控程序有效，关键风险点管控有力[21] - 相关风险指标均在安全范围内[21] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[21] - 未发现风险管理存在重大缺陷，运营规范正常[21] - 公司与财务公司发生的关联金融业务风险可控[21]