对河北港口集团财务有限公司的 风险持续评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财 务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 7 月 10 日，是经中国银行保险监 督管理委员会（以下简称"中国银保监会"）批准，由河北港口 集团有限公司和秦皇岛港股份有限公司共同出资设立的非银行 金融机构。财务公司注册资本人民币 15 亿元，其中河北港口集 团有限公司占比 60%，秦皇岛港股份有限公司占比 40%。 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员 单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑； 从事固定收益类有价证券投资；中国银保监会批准的其他业务。 二、财务公司风险管理基本情况 （一）风险管理环境 财 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-046 唐山港集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开七 届十九次董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，为进一 步落实党组织在公司治理中的法定地位，健全和完善党组织运行机制，拟对《公 司章程》有关条款进行修改。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改 后的《公司章程》的工商备案手续。具体修改内容如下： | 在议案正式提交董事会或总经理办公 | | --- | | 会前就党委的有关意见和建议与董事 | | 会、经理层其他成员进行沟通。 | | （三）进入董事会、经理层的党委成员 | | 在董事会、经理层决策时，要充分表达 | | 党委意图，并将决策情况及时向党委报 | | 告。 | | （四）进入董事会、经理层的党委成员 | | ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-042 唐山港集团股份有限公司 七届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 的议案》 表决情况：关联董事马喜平、王建国、刘洪、王育蕃回避表决。非关联董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。 （三）审议通过了《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：关联董事马喜平、王建国、刘洪、王育蕃、吴立彬回避表决。非 关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《唐山 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十九次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以电 子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 1 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-044 根据唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）经营业务需要，预计与关 联方新增2023年度日常关联交易金额14,600万元。其中，公司全资子公司 唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司预计向公司控股股东唐山港口 实业集团有限公司（简称"唐港实业"）销售劳保用品，预计新增与唐港 实业销售商品款200万元；因增加绿色港口等级评价、环保提升等项目， 预计与河北港口集团港口工程有限公司（简称"河港工程"）新增工程类 维修费13,900万元；因公司现有拖轮不能满足生产的需要和船员休息时间 的相关管理规定，为满足生产需求，预计新增与唐山港曹妃甸拖船有限公 司（简称"曹妃甸拖船"）拖轮使用费300万元；因公司全资子公司京唐港 液体化工码头有限公司增加生物柴油改建项目以及专业煤炭码头增加洗 车台等项目，预计新增与秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司（简称"方圆 监理"）招标代理费200万元。 本次新增2023年度日常关联交易预计情况已经公司七届十九次董事会会 议及七届十六次监事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关， ...

唐山港集团股份有限公司独立董事意见 唐山港集团股份有限公司独立董事 关于七届十九次董事会部分审议事项的独立意见 三、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见 经认真审阅公司提交的《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》及其他相关文件资料，我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）具备相关的执业资格以及丰富的从事上市公司审计工作经验，有良好的 职业素养，审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，为公司 2023 年度财务审计和内控审计提供相关服务，不存在损害公司或全体股东利益 的情形。因此，我们一致同意公司本次续聘会计师事务所的事项，并同意提交公 唐山港集团股份有限公司独立董事意见 司 2023 年第三次临时股东大会审议。 四、关于对外捐赠的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定，作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，经核查有关资料及信息，我们对公司七届十九次董事会的部分审议事项发 表独立意 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 章 程 (2023 年第二次修订) 二○二三年九月 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 党的组织 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 唐山港集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，坚持和加强党的全面领导，规范公司的组织和行为， ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-045 唐山港集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）负责公司 2023 年度财务审计和内 部控制审计工作。安永华明的基本情况如下： （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年九月 唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 一、2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 三、2023 年第三次临时股东大会会议议案 | 4 | | 议案一：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | ... 6 | | 议案二：关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 7 | 1 唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年9月14日的 交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为2023年9 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为601000，证券简称为唐山港，公告编号为临2023 - 041 [1] - 公告主体为唐山港集团股份有限公司，涉及参加河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动目的 - 加强公司与投资者的互动交流 [2] 分组3：活动举办信息 - 由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行 [2] 分组4：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参加 [2] 分组5：活动时间 - 2023年5月30日（周二）15:40 - 17:00 [2] 分组6：交流内容 - 公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入14.58亿元，同比增长18.25%[5] - 2023年第一季度营业总收入为14.58亿元，较2022年第一季度的12.33亿元增长18.25%[19] - 2023年第一季度营业收入9.104764698亿元，2022年同期为8.2491158598亿元，同比增长10.37%[29] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比增长30.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.15亿元，同比增长34.17%[5] - 2023年第一季度净利润为5.52亿元，较2022年第一季度的4.25亿元增长30.02%[20] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为5.16亿元，较2022年第一季度的3.95亿元增长30.88%[20] - 2023年第一季度净利润4.1013073591亿元，2022年同期为2.9156189099亿元，同比增长40.67%[30] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.0871元/股，同比增长30.88%[5] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0871元/股，较2022年第一季度的0.0666元/股增长30.78%[21] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0871元/股，较2022年第一季度的0.0666元/股增长30.78%[21] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率本报告期末为2.66%，较上年度末增加0.55个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 总资产236.76亿元，较上年度末增长1.46%[6] - 2023年3月31日货币资金为7,178,022,921.80元，2022年12月31日为6,774,997,385.01元[15] - 2023年3月31日应收账款为430,409,786.03元，2022年12月31日为387,018,193.11元[15] - 2023年3月31日流动资产合计8,441,714,125.39元，2022年12月31日为8,137,715,284.51元[16] - 2023年3月31日资产总计23,676,300,252.91元，2022年12月31日为23,334,933,863.19元[16] - 2023年3月31日资产总计205.76亿元，2022年12月31日为206.12亿元，略有下降[27] - 2023年第一季度末所有者权益合计176.6263059361亿元，2022年末为172.2224486396亿元，增长2.56%[28] - 2023年第一季度末负债和所有者权益总计205.7611678422亿元，2022年末为206.1220137386亿元，下降0.17%[28] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2023年第一季度流动负债合计为18.96亿元，较2022年第一季度的21.43亿元下降11.51%[17] - 2023年第一季度非流动负债合计为6.56亿元，较2022年第一季度的6.55亿元增长0.19%[17] - 2023年第一季度负债合计为25.52亿元，较2022年第一季度的27.97亿元下降8.77%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额5.27亿元，同比下降14.16%[5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计17.87亿元，2022年同期为18.69亿元，同比下降4.36%[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计12.60亿元，2022年同期为12.55亿元，同比上升0.42%[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.27亿元，2022年同期为6.13亿元，同比下降14.15%[23] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计77.62万元，2022年同期为7.96亿元，同比下降99.02%[23] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1.07亿元，2022年同期为19.81亿元，同比下降94.50%[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.06亿元，2022年同期为 - 11.85亿元，亏损大幅减少[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为0，2022年同期为9.99亿元[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计1400万元，2022年同期为10.22亿元，同比下降96.67%[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1400万元，2022年同期为 - 2256.16万元，亏损减少[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额657.699548万元，2022年同期为5.7823202891亿元，同比下降88.62%[33] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额2.4368149878亿元，2022年同期为 -7.9130558909亿元，同比增长130.80%[33] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0，2022年同期为 -2256.164384万元[33] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金9.9658791131亿元，2022年同期为11.3656193585亿元，同比下降12.32%[31] - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金3111.204583万元，2022年同期为623.496249万元，同比增长399.00%[33] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额63.1932547897亿元，2022年末为36.9462745336亿元，增长71.04%[33] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计178.48万元[7] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据变动比例为-46.49%，主要因子公司应收票据到期影响[8] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 2023年第一季度末普通股股东总数为76,555户[11] - 唐山港口实业集团有限公司持股2,659,608,735股，占比44.88%[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 货物吞吐量 - 2023年1 - 3月公司货物吞吐量完成5,838.03万吨，同比增长20.07%[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 矿石业务 - 2023年1 - 3月矿石完成2,728.78万吨，同比增长25.51%[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭业务 - 2023年1 - 3月煤炭完成1,752.78万吨，同比增长8.80%[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢材业务 - 2023年1 - 3月钢材完成455.26万吨，同比增长73.91%[13]