唐山港集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本议事规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专 门委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》、专门委员会工作细则和董 事会授权履行职责，专门委员会提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多 数并担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并 由独立董事中的会计专业人士担任召集人。董事会各专门委员会的人员组成、任期、 职责 ...

公司基本信息 - 股票代码为 601000，股票简称为唐山港 [1] - 公司为唐山港集团股份有限公司，发布 2023 年第四季度投资者关系活动记录表 [2] 投资者关系活动情况 - 活动类别包括业绩说明会、现场参观、电话会议、其他（投资者热线、腾讯会议） [2] - 参与单位有兴业证券、天风证券等多家机构 [2] - 时间为 2023 年第四季度，业绩说明会通过上海证券交易所上证路演中心网络互动，其他活动通过现场参观、电话会议、腾讯会议等方式 [2][3] - 业绩说明会接待人员有总经理李建振、独立董事肖翔等；其他交流活动接待人员有副总经理、董事会秘书高磊等 [3] 2023 年前三季度经营情况 - 货物吞吐量完成 1.75 亿吨，同比增长 12.76%，其中矿石 8091.35 万吨，同比增长 15.64%；煤炭 5380.26 万吨，同比增长 1.19%；钢材 1389.53 万吨，同比增长 24.85%；其他货种 2678.38 万吨，同比增长 25.86% [3] - 实现营业收入 44.49 亿元，同比增长 1.13%，剔除贸易收入影响，港口装卸主业稳定增长 [3][4] - 实现利润总额 21.38 亿元，同比增长 15.52%；实现归属于母公司所有者的净利润 16.14 亿元，同比增长 16.42% [4] 唐山市港口情况 - 分为曹妃甸港区、京唐港区及在建的丰南港区，主要经营散杂货 [4] - 京唐港区主要运营主体为国投京唐港和本公司，吞吐量约占唐山市港口三分之一；曹妃甸港区运营主体复杂，吞吐量约占三分之二 [4] 公司腹地情况 - 京唐港区经济腹地辐射唐山市及华北、西北等内陆地区，与腹地经济关联性高，带动能力强 [5] - 唐山市海港、乐亭经济开发区是绝对垄断腹地，重点发展精品钢铁等产业，公司矿石等货种运量将受益 [5] - 直接经济腹地唐山市是北方重要工业城市，公司与客户运输距离短、成本低，在货种市场竞争中优势突出 [5] - 延伸经济腹地包括中西部广大地区，“三西”地区是煤炭主要生产基地，京唐港区是北煤南运主要下水港口之一 [5] 港口收费情况及趋势 - 港口作业收费大部分项目市场化调节，费率取决于港口竞争状况 [6] - 公司与周边港口收费水平、竞争态势稳定，三季度各货种收费总体平稳 [6] - 公司对主要客户吸附力强，有议价能力，港口整合利于提升议价能力，未来将依据情况制定收费标准和费率调整政策 [6] 产能利用率及资本支出计划 - 设计产能约 1.3 - 1.5 亿吨，实际产能约 2.5 亿吨，产能利用率较高 [6] - 近几年暂无大额资本性支出计划，将按市场需求开展项目筹备建设，经营稳定，现金充足，融资渠道多样，能满足远期资本支出需求 [6] 未来分红计划 - 近三年分红水平在同行业上市公司中处于前列 [6] - 未来董事会将综合考虑多种因素，制定稳定、科学的分红政策回报投资者 [7]

唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 11 月 14 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会 的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 592 号 致：唐山港集团股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司七届二十次 董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司七届十七次监事会会议决议公 告》、《唐山港集团股份有限公司独立董事关于七届二十次董事会部 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-057 唐山港集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,875,280,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3953 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 ...

营业收入及利润 - 唐山港集团2023年第三季度营业收入为15.25亿元，同比下降14.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.84亿元，同比增长17.55%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为4,449,285,540.58元，较上年同期略有增长[14] - 公司2023年前三季度净利润为1,711,763,384.22元，较上年同期有所增长[15] - 公司2023年前三季度营业利润为15.35亿人民币，较去年同期增长16.78%[21] - 公司2023年前三季度净利润为12.54亿人民币，较去年同期增长11.38%[21] 资产状况 - 唐山港集团前三季度散杂货物吞吐量完成17,539.52万吨，同比增长12.76%[10] - 唐山港集团股份有限公司2023年第三季度总资产为23,609,339,799.39元，较上年同期增长[12] - 公司2023年前三季度资产总计为23,609,339,799.39元，负债合计为2,490,903,032.58元，所有者权益合计为21,118,436,766.81元[15] - 2023年第三季度，唐山港集团股份有限公司资产总计为191.73亿人民币[19] 现金流量 - 2023年第三季度，唐山港集团股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为19.18亿人民币[16] - 2023年第三季度，唐山港集团股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿人民币[17] - 2023年第三季度，唐山港集团股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为-12.03亿人民币[18] - 2023年第三季度，唐山港集团股份有限公司现金及现金等价物净增加额为4.48亿人民币[18] - 2023年第三季度，唐山港集团股份有限公司期末现金及现金等价物余额为72.19亿人民币[18] - 2023年第三季度，唐山港集团股份有限公司流动资产合计为58.46亿人民币[19] - 2023年第三季度，唐山港集团股份有限公司非流动资产合计为133.27亿人民币[19] - 2023年第三季度，唐山港集团股份有限公司流动负债合计为16.65亿人民币[19] - 2023年第三季度，唐山港集团股份有限公司非流动负债合计为67.76亿人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.01亿人民币[22] - 投资活动产生的现金流量净额为5.11亿人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.85亿人民币[22] - 现金及现金等价物净增加额为-8.75亿人民币[23] - 期末现金及现金等价物余额为51.94亿人民币[23]

财务政策 - 公司根据财政部要求变更会计政策，独立董事一致同意[1] 业务合作 - 公司与河港集团财务公司续签《金融服务协议》[2] 其他 - 独立董事签署独立意见日期为2023年10月27日[5]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[4] - 设主席一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[10] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计，提议聘请或更换机构[8] 审计相关会议与报告 - 公司审计部每季度与委员会开会，每年提交内审报告[8] 细则生效与管理 - 实施细则董事会通过生效，由董事会修订解释[16]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-052 唐山港集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更的概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（简称"解 释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照解释第 16 号的要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定的施行起始日及衔接 规定开始执行。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开七届二十次董事会及七届十七次监事会，审 议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 根据解释第 16 号的规定，关于单项交易产生的资产和负 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事担任，董事会任命[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 提名委员会职责 - 研究人员选择标准和程序、遴选人选、审查候选人等[6] 提名委员会会议 - 提前三天通知，主席主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 会议记录保存 - 由董事会秘书保存，保存期至少十年[15]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-055 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...