十届二十次董事会会议文件 关于修改公司《总经理工作细则》的议案 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 总经理工作细则 （十届二十次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善公司的治理结 构，规范总经理的职务行为，保证总经理依法行使职务、履行职 责，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的 规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 设副总经理若干名，总经理提名董事会聘任或者解聘。 设总经理助理若干名，由总经理聘任或者解聘。 第三条 公司的经营管理实行总经理负责制。 总经理对董事会负责；副总经理、总经理助理协助总经理工 作。 第四条 总经理的任期为三年，可以连聘连任。 第二章 总经理的任职条件及其职责 第五条 总经理应当具备企业管理人员的基本素质，具备良 好的职业道德和个人品德。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 告具体调整情况 一、利润分配预案内容 证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-019 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税）人民币 A 股股东每股派发现金红利 0.005 元（含税）人民币，B 股 股东每股派发现金红利相当于 0.005 元（含税）人民币的等额美元 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为-125，232,772.44 元人民币，加上 上年结转的未分配利润 869,092,074.37 元人民币，扣除 2022 年度 现金分红 4,674,580.35 ...

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业绩总结 - 众华会计师事务所审计耀皮集团2023年度财报，2024年3月28日出具报告[4] - 2023年度往来累计金额（不含利息）总计57426.02万元[17] - 2023年期初资金余额总计15035.17万元[17] - 2023年期末往来资金余额总计62897.34万元[17] 子公司资金情况 - 子公司长期应收款2023年往来累计（不含息）24000.01万元，期末余额24000万元[17] - 子公司部分其他应收款有不同往来、偿还及期末余额情况[17] 联营企业资金情况 - 联营企业其他应收款2023年往来累计（不含息）672.04万元，期末余额445.10万元[17]

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年三月二十八日 | 第二节 | | 监事会 32 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 党委会 | 33 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | | 第二节 | | 内部审计 36 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 37 | | 第十章 | 通知和公告 | 37 | | 第一节 | | 通知 37 | | 第二节 | | 公告 38 | | | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 38 | | 第二节 | | 解散和清算 39 | | 第十二章 | | 修改章程 41 | | 第十三章 | | 特别条款 41 | | 第十四章 | | 附则 41 | | 序 | 言 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度 审计 报告 财务报表及审计报告 众会字(2024)第 02014 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行预 " | | 피 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | ]-4 | | 合并资产负债表 | | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | | 7-8 | | 合并利润表 | | | 9 | | 公司利润表 | | | 10 | | 合并现金流量表 | | | I 1 | | 公司现金流量表 | | | 12 | | 合并股东权益变动表 | | | 13-14 | | 公司股东权益变动表 | | | 15-16 | | 财务报表附注 | | | 17-118 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"耀皮集团")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合 ...

十届二十次董事会会议文件 3、业务规模 控制审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")经 2022 年度股东大会审议同意,聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"众华")为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计 机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求,公司对众华在 2023 年度财务报告和内部 一、 资质条件 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985年成立的上海 社科院会计师事务所,于 2013年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券 服务业务经验。 2、人员信息 众华首席合伙人为陆士敏先生,2023年末合伙人人数为65人, 注册会计师共 351 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 1 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-017 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 20 | 中国邮政储蓄银行 | 3,000 | 综合授信 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 693,588 | | 以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将根据 公司的实际需求确定，同时公司获得的融资金额可用于统借统还。 以上申请的综合授信额度为公司及其子公司日常生产经营所需， 在金融机构授信额度范围内不限于使用资产抵押、质押、保证或信用 等方式申请综合授信。 在报经批准的上述授信额度内，提请授权公司管理层根据公司实 际经营情况，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。 一、基本情况 根据公司 2024 年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟 向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 693,588 万元综合授 信额度。2024 年公司 ...

委托单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61633599 1、 专项审计报告 2、 附表 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 02045 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海耀皮玻璃集团股份有限 公司(以下简称"耀皮集团")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字 （2024）第 02014 号《审计报告》。 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中国注册会计师 郝玮玎 中国，上海 二〇二四年三月二十八日 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2024-018 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （九）制定实施单笔不超过人民币 1500 万元，且一年内金额不 超过最近一期经审计净资产 2%的公司购买或者处置资产的事项； …… 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高决策效率，根据公司目前生产经营的实际情况和未来发 展规划，结合市场情况，拟对《公司章程》和《总经理工作细则》 中的总经理权限作相应修改，具体如下： 原《公司章程》（2023 年 12 月修订）中： 第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （九）制定实施单笔不超过 500 万元，且一年内金额不超过最 近一期经审计净资产 1%的公司购买或者出售资产的事项； …… 修改为： 同步修改《总经理工作细则》中相同内容：具体如下： 原《总经理工作细则》（2009 年修订）中： 第十四条 总经理可以制定实施一年内累计金额不超过 ...