公司财务数据 - 2024年12月31日上海瑆翊资产总额364318786.34元，负债124412329.01元，净资产239906457.33元，资产负债率34%[10] - 2023年12月31日上海瑆翊资产总额78983549.56元，负债49150288.95元，净资产29833260.61元，资产负债率62%[10] - 2024年度上海瑆翊营业收入548390097.53元，净利润 -5426803.28元[10] - 2023年度上海瑆翊营业收入2381.42元，净利润 -4666739.39元[10] 股权结构 - 上海羿唐投资管理有限公司持有上海瑆翊90%股权，天津宣照科技发展有限公司持有10%股权[8] 担保业务 - 全资孙公司TMSC为上海瑆翊开展资产池业务担保，担保额不超5亿，期限至2027年10月14日[4] - 截至2025年3月31日，公司对控股子公司担保总额1.95亿，占2024年度经审计净资产2.60%[14] - 截至2025年3月31日，公司控股子公司互保余额0元，占2024年度经审计净资产0%[14] - 截至2025年3月31日，公司对外担保总额5.04亿（不含对控股子公司担保），占2024年度经审计净资产6.73%[14] - 截至2025年3月31日，公司为控股股东及其关联人提供担保余额4.82亿[14] - 截至2025年3月31日，公司为非关联人提供担保余额0.22亿[14] 资产池业务 - 资产池融资额度到期日至2027年10月14日，担保银行出具5亿融资性对外保函，单笔融资最长期限不超180天[11] - 开展资产池业务可盘活票据资源，提高流动资产使用效率，丰富支付方式[12] - 资产池业务存在流动性和担保风险，可通过新收票据入池置换保证金、专人对接跟踪管理控制风险[12][13]

业绩总结 - 2024年公司计提船舶资产减值准备2973.85万元[1][2][5] - 2024年度公司合并报表利润总额因计提减值准备减少2973.85万元[5] 数据相关 - 亚鹰木星轮计提减值准备304.93万元[2] - 亚鹰火星轮计提减值准备549.91万元[2] - 亚鹰土星轮计提减值准备781.58万元[2] - 亚鹰天王星轮计提减值准备1337.43万元[2] - 预计未来现金流量现值计算中税前折现率为8.00%[4] 其他新策略 - 2025年4月27日审计、董事会、监事会审议通过计提减值准备议案[6][7]

海航科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员按照《公司法》 《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行和独立 行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行了监督，有效维护了全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情 况汇报如下： （二）公司财务情况的独立意见 2024 年度，通过对公司财务制度及财务状况进行认真检查，监事会认为公司财务制度 健全，管理规范，公司的内部审计工作不断得到强化和完善。公司 2024 年年度财务报告的 编制和审议程序符合有关法律法规的要求，能够真实、准确、完整地反映公司本年度的财 务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具的审 计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 一、监事会的工作情况 报告期内共召开 4 次监事会会议，全体监事均出席会议，对议案认真审议并形成决议， 具体如下： | 监事会会议情况 | | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | | 第十一届 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-006 海航科技股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式 在公司会议室召开。 （二）会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出 席 0 人，缺席 0 人）。 （三）会议由监事会主席禹培峰先生主持。 本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合 法有效。本次监事会会议审议情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 公司于 2025 年 4 月 29 日披露公司 2024 年年度报告及报告摘要，具体内容 详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为2.619亿元，同比下降11.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4298万元，同比下降22.68%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2901万元，同比下降42.58%[4] - 基本每股收益为0.0148元/股，同比下降22.92%[4] - 加权平均净资产收益率为0.57%，较上年同期减少0.18个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为2.619亿元，同比下降11.3%（2024年同期为2.952亿元）[15] - 净利润为4297万元，同比下降22.7%（2024年同期为5558万元）[16] - 基本每股收益为0.0148元/股，同比下降22.9%（2024年同期为0.0192元/股）[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.476亿元，同比下降10.1%（2024年同期为2.753亿元），其中营业成本占比97.9%[15] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1379万元，上年同期为-715万元[4] - 经营活动现金流量净额为-1379万元，同比恶化93%（2024年同期为-715万元）[18] - 销售商品、提供劳务收到现金为2.538亿元，同比下降23.3%（2024年同期为3.308亿元）[18] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额为-4.533亿元，同比恶化40.1%（2024年同期为-3.236亿元）[19] - 期末现金及现金等价物余额为22.104亿元，较期初下降17.3%（期初为26.731亿元）[19] 资产和负债 - 公司总资产为89.45亿元，较上年度末增长3.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为75.35亿元，较上年度末增长0.57%[5] - 公司2025年3月31日货币资金为3,392,230,396.38元，较2024年12月31日的3,759,001,168.87元下降9.76%[12] - 公司2025年3月31日应收账款为16,841,951.14元，较2024年12月31日的2,404,483.36元增长600.45%[12] - 公司2025年3月31日其他应收款为558,762,103.31元，较2024年12月31日的349,455,699.59元增长59.90%[12] - 公司2025年3月31日存货为192,353,432.43元，较2024年12月31日的167,859,255.96元增长14.59%[13] - 公司2025年3月31日资产总计为8,945,220,537.92元，较2024年12月31日的8,641,692,662.46元增长3.51%[13] - 公司2025年3月31日短期借款为349,999,081.09元，较2024年12月31日的340,904,095.52元增长2.67%[13] - 公司2025年3月31日应付票据为242,399,722.68元，较2024年12月31日的141,929,276.73元增长70.79%[13] - 负债和所有者权益总计为89.452亿元，较2024年同期增长3.5%（2024年同期为86.417亿元）[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，财务合同担保减值转回920万元，其他营业外收入和支出678万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为93,082户[9] - 海航科技集团有限公司及其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司共持有公司股份数量为853,443,285股，占公司总股本的29.44%[10] - 海航科技集团有限公司所持股份被质押数量为418,000,000股，占公司总股本的14.42%[10] - 大新华物流控股（集团）有限公司所持股份被质押数量为213,132,800股，占公司总股本的7.35%[10] 研发费用 - 研发费用未披露具体金额（2024年同期也未披露）[15]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为11.17亿元人民币，同比增长71.64%，2023年为6.51亿元人民币，2022年为1.47亿元人民币[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元人民币，同比下降48.51%，2023年为2.42亿元人民币，2022年为1.95亿元人民币[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元人民币，同比增长415.15%，2023年为0.22亿元人民币，2022年为0.78亿元人民币[19] - 2024年营业收入11.17亿元，同比增长71.64%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比降低48.51%[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增长415.15%[28] - 实现营业收入11.17亿元，较上年同期增加71.64%[49] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较上年同期减少48.51%[49] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.12亿元，较上年同期增长415.15%[49] - 2024年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为12,446.51万元[4] - 公司母公司实现净利润为2,322.51万元[4] 成本和费用（同比环比） - 航运业务成本本期金额为494,560,060.48元，占总成本比例47.82%，同比增长21.56%[55] - 商品贸易业务成本本期金额为531,021,699.06元，占总成本比例51.35%，同比增长105.75%[55] - 管理费用合计70,545,720.58元，同比增长6.57%，其中人工成本37,665,277.53元，同比增长1.60%[61] - 销售费用合计19,808,603.89元，同比增长161.16%，其中经纪费6,771,092.88元，同比增长159.47%[64] - 财务费用利息支出43,040,127.72元，同比减少18.99%，利息收入123,171,009.70元，同比减少8.48%[63] 各条业务线表现 - 航运业务营业收入5.62亿元，同比增长48.95%，毛利率增加19.84个百分点至11.93%[53] - 商品贸易业务营业收入5.48亿元，同比增长101.83%，毛利率减少1.85个百分点至3.09%[53] - 公司航运业务采用"期租+现货"组合模式以稳定利润[81] - 公司商品贸易业务专注于有色金属、农副产品等品类[81] - 公司总可控运力最高达111万载重吨，其中自有干散货船舶9艘合计75万载重吨，期租租赁6艘灵便型船增加36万载重吨[29] - 2024年公司累计运营145个航次，货物运输量超1,000万载重吨[29] - 公司自有船队规模为9艘干散货船，运力超75万载重吨[43] - 2024年通过期租租入6艘灵便型船，增加运力超36万载重吨，总可控运力最高达111万载重吨[43] 各地区表现 - 境外业务毛利率12.78%，同比增加20.62个百分点[53] - 境外资产规模为18,932.96万美元，占总资产比例15.75%[70] 管理层讨论和指引 - 2025年干散货船队净增长预计为2.5%，海上干散货贸易增长预计为1.5%[77] - 公司面临航运市场运力过剩、运价下跌的风险[83] - 公司面临地缘政治风险，涉及亚丁湾、波斯湾、红海等区域[84] - 公司业务主要以美元结算，受美元、欧元等汇率波动影响[84] 财务数据关键指标变化 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-4.64亿元人民币，2023年为-23.22亿元人民币，2022年为-0.84亿元人民币[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为74.92亿元人民币，同比增长1.95%，2023年末为73.49亿元人民币，2022年末为71.24亿元人民币[19] - 2024年基本每股收益为0.04元/股，同比下降50.00%，2023年为0.08元/股，2022年为0.07元/股[20] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元/股，同比增长300.00%，2023年为0.01元/股，2022年为0.03元/股[20] - 2024年加权平均净资产收益率为1.67%，同比下降1.67个百分点，2023年为3.34%，2022年为2.77%[20] - 截至2024年12月31日，公司总资产86.42亿元，归属于上市公司的净资产74.92亿元，同比增长1.95%[28] - 公司整体资产负债率降至13.28%[28] - 报告期内公司总资产为86.42亿元，较上年同期减少2.19%[49] - 归属于上市公司的净资产为74.92亿元，同比上升1.95%[49] - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-568,391.07万元，母公司报表累计未分配利润为-536,559.31万元[4] - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[4] 其他重要内容 - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为124.12万元人民币，2023年为1.05万元人民币，2022年为2.08万元人民币[22] - 2024年债务重组损益为2174.80万元人民币，2023年为8143.33万元人民币[24] - 前五名客户销售额38,625.11万元，占年度销售总额34.59%，其中客户1销售额最高为14,050.97万元，占比12.58%[56][57] - 前五名供应商采购额59,916.07万元，占年度采购总额59.28%，其中供应商1采购额最高为22,180.82万元，占比21.95%[58][60] - 2024年波罗的海干散货指数（BDI）全年平均1,755，较2023年上升27%[33] - 2024年国际干散货船队运力共计14,032艘约10.32亿载重吨，同比增长约3%[36] - 2024年全球干散货海运贸易量增速由2023年的3.6%下降至3.3%[36]

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-005 海航科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 27 日，以现场结合通讯方式 在公司会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度 ...

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2024 年度公司合 并报表实现归属于母公司股东的净利润为 12,446.51 万元，公司母公司实现净利 润为 2,322.51 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 -568,391.07 万元，公司母公司报表累计未分配利润为 -536,559.31 万元。截至 2024 年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分配条件，经公司 第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8. ...

海航科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 致同 (同会计师事务所(特殊普通合伙 国北京 朝阳区建国门外大街 2 广场 5 层 邮编 10000 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了海航科技股份有限公司(以下简称海航科技公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是海航科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财 ...

海航科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-99 | Thornton 中日 审计报告 致同审字(2025)第 110A019566号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)主营业务收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、24及附注五、37。 1、事项描述 1 海航科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海航科技股份有限公司(以下简称海航科技公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...