募集资金情况 - 2013年非公开发行股票20000.00万股，发行价每股7.80元，募集资金总额156000.00万元，净额150288.00万元[1] - 2019年非公开发行股票83879420股，发行价每股7.63元，募集资金总额64000.00万元，净额63138.56万元[3] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，2013年募集资金累计投入140189.36万元，未使用18775.71万元[3] - 截至2019年12月31日，2019年募集资金已使用完毕，支付现金对价60000.00万元，置换转出3138.56万元，转出利息收入18.52万元[4] - 2023年上半年，2013年募集资金投入“1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”1187.29万元，累计投入31652.61万元[5] - 截至2023年6月30日，2013年募集资金累计投入141376.65万元，未使用17722.68万元[5] - 2019年非公开发行募集资金总额63138.56万元，已累计支付63138.56万元[13] 存储余额及利息 - 截至2023年6月30日，募集资金存储余额17722.68万元，其中募集资金8911.35万元，利息扣除手续费8811.33万元[9] - 2023年1 - 6月募集资金专户存储累计利息（扣除手续费）为134.26万元[9] - 2019年度募集资金专户存储累计利息（扣除手续费）为18.52万元，已转出补充流动资金[13] 项目投入及收益 - 1 - 4号焦炉配套干熄焦项目承诺投资41278.00万元，累计投入31652.61万元，投入进度76.68%，本年度实现销售收入3756.92万元，利润544.83万元[12] - 150吨/小时干熄焦技术改造项目承诺投资15707.20万元，累计投入15707.20万元，投入进度100.00%，本年度实现销售收入2081.39万元，利润175.55万元[12] - 20万吨/年甲醇改建项目承诺投资42873.00万元，累计投入42873.00万元，投入进度100.00%，本年度实现销售收入10732.07万元，利润1606.54万元[12] - 生产废水深度处理及回用工程项目承诺投资15640.00万元，累计投入16354.04万元，投入进度104.57%，处理废水126.90万吨，节约新鲜水36.18万吨等[12] - 偿还银行贷款项目承诺投资34789.80万元，累计投入34789.80万元，投入进度100.00%[12] 支付进度 - 支付发行股份购买资产的现金对价部分承诺支付60000.00万元，已支付60000.00万元，支付进度100.00%[13] - 置换以自筹资金预先投入费用承诺支付3138.56万元，已支付3138.56万元，支付进度100.00%[13]

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-012号 山西焦化股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2023年投资者网上 集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 ●活动时间：2023年5月11日15:00—17:00 ●活动方式：网络互动 ●投资者可在2023年5月10日12:00时前通过本公告后附的电话或 电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在活动期间选择 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、活动内容 为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会关于推动上市公司开 好业绩说明会工作部署，提高辖区上市公司投资者保护意识，做好投 资者关系管理工作，切实保障投资者合法权益，中国证监会山西监管 局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司将于2023年5月11 日联合举办"真诚沟通 传递价值——山西辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会"活动。为便 ...

活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [3] - 活动时间：2023年5月11日15:00 - 17:00 [2][4] - 活动方式：网络互动，公司高管通过网络远程互动平台与投资者进行“一对多”沟通交流 [4] 活动目的 - 贯彻落实相关意见和工作部署，提高辖区上市公司投资者保护意识，做好投资者关系管理工作，保障投资者合法权益 [3] - 便于投资者全面了解公司情况，围绕2022年年度报告等投资者关心问题进行沟通交流 [3][4] 参加人员 - 公司董事长、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等 [4] 投资者参与方式 - 2023年5月10日12:00时前通过公告后附电话或电子邮件联系公司提问题，公司在活动期间选普遍关注问题回答 [2][4][5] - 2023年5月11日15:00 - 17:00通过互联网登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与交流 [5] 其他事项 - 联系人：霍志军、李延龙 [5] - 电话：0357 — 6625471、6621802 [5] - 邮箱：msc600740@126.com [5] - 活动结束后，投资者自2023年5月12日起可登陆公司网站“投资者关系”专栏查阅活动情况 [5]

生产情况 - 2022年焦炭（湿基）产量353.78万吨，同比增长2.12%；焦油加工量32.17万吨，同比下降1.83%；粗苯加工量11.61万吨，同比增长1.31%；精甲醇产量27.53万吨，同比增长14.66%；炭黑产量2.80万吨，同比下降60.28%[6] - 2023年计划生产干熄焦320万吨，加工焦油34万吨，加工粗苯11.5万吨，生产甲醇26万吨，生产炭黑7万吨[12] 采购与销售模式 - 公司原料煤采购为矿方直供，煤焦油、粗苯采购为厂家直供和贸易补充相结合[2] - 焦炭销售战略长协户签年度合同，用月度加权平均定价，市场户网上公开竞价、量价锁定；其他化工产品先款后货、客户自提[2] 公司经营模式与风险 - 公司采用循环经济一体化生产模式[2] - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、安全生产管理等风险[12][13] - 针对宏观经济波动风险，公司密切关注宏观经济和政策走势，调整经营计划、产品和市场结构[12] 公司会议与人事变动 - 2022年原定于11月9日召开的第三次临时股东大会延期至12月20日，后取消[15] - 2022年1月11日，公司选举李峰为第九届董事会董事长，杜建宏、孙春生为副董事长，聘任杜建宏为总经理等[21] - 2022年8月2日，董事会秘书王洪云因工作变动辞职，王晓军代行职责，11月1日起董事长李峰代行[21] - 2023年4月21日，拟免去杨世红董事职务，增补王新照为第九届董事会候选人，待股东大会审议[21] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计5679人，其中母公司5339人，主要子公司340人[24] - 需承担费用的离退休职工人数为4106人[24] - 生产人员3441人，销售人员30人，技术人员741人，财务人员32人，行政人员733人，其他702人[24] - 公司制定2023年度职工教育培训计划，涵盖干部、技术人员等培训[26] 公司治理与利润分配 - 公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定要求[14] - 利润分配符合公司章程等要求，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[28] 公司内部控制 - 披露2022年度内部控制评价报告，内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[32] - 报告期内公司制定多项内部控制制度，经第九届董事会第九次会议审议通过[45] 公司环保情况 - 化产品回收厂总排口氨氮排放浓度为0.38mg/L，连续排放，排放口1个[33] - 1焦炉烟囱二氧化硫排放浓度4.34mg/m³，排放总量4.75t；氮氧化物排放浓度30.28mg/m³，排放总量33.10t；颗粒物排放浓度3.01mg/m³，排放总量3.26t[33] - 2焦炉烟囱二氧化硫排放浓度4.70mg/m³，排放总量4.73t[33] - 2022年公司新建多个污染防治设施并全部完成项目建设[34] - 6座焦炉烟囱排气采用“干法脱硫＋布袋除尘＋中低温SCR法脱硝”工艺，运行正常达超低排放指标[34] - 煤气二级脱硫后煤气中H₂S含量低于20mg/m³[34] - 公司煤场占地面积35467.71m²，焦场占地面积8600m²，均全封闭且运行正常[34] - 焦炉机侧炉门增设烟气回收除尘装置，除尘效率为99%[35] - 建设有240m³/h浓盐水提盐工程，实现外排水近零排放目标[35] - 公司成立环境保护局环境监控中心，通过6个平台实施全天候线上实时监控，提前预判环保问题[46] 公司审计与分红 - 2022年度公司审计委员会召开3次会议，分别在4月18日、8月12日和10月17日，审议相关报告并同意提请董事会审议[40] - 2022年度公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2元，截至2022年12月31日总股本2,562,121,154股，拟派发现金红利512,424,230.80元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的19.85% [43] - 2022年度分红不送红股，不以公积金转增股本，若总股本变动拟维持分配比例不变调整分配总额[43] 公司相关承诺 - 山西省国有资本运营有限公司2017年11月6日承诺规范与山西焦化关联交易，长期有效[47][48] - 山西省国有资本运营有限公司2017年11月6日出具独立性承诺函，长期有效[48] - 山西焦化集团有限公司2017年9月27日承诺确保山西焦化填补回报措施履行，除盈利承诺事项外长期有效[48] - 山西焦化集团有限公司针对重大资产重组承诺拥有中煤华晋49%股权无权属纠纷等，2017年9月27日作出承诺[52] - 山西焦化集团有限公司承诺解决中煤华晋部分房产土地产权不完善问题，在相关条件满足后三年内完成[52] - 山焦集团承诺在河津市土地规划调整到位以及乡宁县土地复垦工作落实条件满足后三年内，完成中煤华晋相关土地房产不动产登记手续[53] - 若标的资产房产土地产权瑕疵给山西焦化造成损失，山焦集团将依法承担赔偿责任，补偿金额为经确认的当年中煤华晋相关费用成本支出总金额的49％，次年6月30日前现金补偿[53] - 中煤集团于2024年之前完成王家岭矿全部资源价款缴纳[57] - 山焦集团承诺韩咀煤业在2018年6月30日之前完成《排放污染物许可证》办理及环保竣工自行验收工作，若导致山西焦化损失将承担赔偿责任[57] - 山西焦煤集团有限责任公司盈利承诺事项期限为2017年度至2020年度，已于2020年度履行完毕[68] - 山西焦煤集团有限责任公司承诺及时提供重大资产重组相关信息，保证信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[68] - 若信息涉嫌虚假记载等被调查，山西焦煤集团有限责任公司在结论形成前不转让山西焦化股份权益，并按规定申请账户锁定[68] - 山西焦化全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩至2018年12月31日，股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩至2018年12月31日[69] - 山西焦化集团承诺本次重组完成后，与重组后的山西焦化尽量减少关联交易，按国家政策及市场化原则、公允价格进行交易[69] - 山西焦煤待旗下焦化类企业产能压减、形成稳定生产能力并连续三年盈利后，以山西焦化为整合平台整合相关资产和业务[77] - 山西焦煤2015年11月所作内部焦化业务整合承诺废止，以新承诺为准[78] - 山西焦煤承诺确保上市公司在财务公司金融业务安全，保障上市公司独立性和经营自主权等[78] 公司财务相关 - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》相关规定，进行追溯调整，未产生重大影响[79] - 公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利，按《企业会计准则解释第16号》处理，对以前事项涉及所得税影响追溯调整[79] - 公司将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按规定处理，对财务状况和经营成果无重大影响[80] - 2022年公司因安全问题多次受行政处罚，处罚金额共66万元[82] - 2022年度预计关联交易金额为76.7 - 170.3亿元，后增加0 - 2.24亿元，调整为76.7 - 172.54亿元[83] - 公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存款期初余额10.74亿元，本期存入155.85亿元，取出155.94亿元，期末余额10.65亿元，存款利率0.42% - 1.8%[85] - 公司从山西焦煤集团财务有限责任公司贷款额度共3.428亿元，期初、本期贷款、还款及期末余额均为3.428亿元，贷款利率4.35%和4.5675%[85] - 公司为霍州煤电集团有限责任公司提供多笔连带责任担保，报告期末担保余额合计15万元（不包括对子公司的担保）[87][88] - 公司为霍州煤电集团提供多笔连带责任担保，金额分别为20000万元、30000万元、30000万元、20000万元[89] - 2022年7月公司发布前期会计差错更正公告，2020 - 2022年一季度报告中联营企业投资收益确认有误[105] - 2022年8月公司被山西证监局责令改正，相关人员被监管谈话[105] - 2022年10月公司及相关责任人被上海证券交易所通报批评[105] - 公司及其子公司对子公司担保金额合计为150000万元[114] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[116] - 2022年度公司对中煤华晋的投资确认投资收益344,202.73万元、其他综合收益93.13万元、资本公积6,969.01万元[125] - 甲醇制烯烃项目累计计提减值准备1,177,357,950.94元[125] - 2022年12月31日货币资金为18.807476387亿美元，2021年为23.8532820598亿美元[131] - 2022年12月31日应付票据为20.365亿美元，2021年为28.5820484亿美元[134] - 2022年12月31日流动负债合计为69.7454191786亿美元，2021年为75.9125021083亿美元[134] - 2022年12月31日长期借款为16.9201487464亿美元，2021年为4.2835亿美元[134] - 2022年12月31日非流动负债合计为18.1185853042亿美元，2021年为5.9713898755亿美元[134] - 2022年12月31日负债合计为87.8640044828亿美元，2021年为81.8838919838亿美元[134] - 2022年12月31日实收资本（或股本）为25.62121154亿美元，与2021年持平[134] - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为144.5224535682亿美元，2021年为121.7035105488亿美元[134] - 2022年12月31日少数股东权益为2.1843564199亿美元，2021年为2.2715055803亿美元[135] - 2022年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为234.5708144709亿美元，2021年为205.8589081129亿美元[135] - 2022年资产总计239.58亿元，较2021年的210.33亿元增长13.90%[138] - 2022年负债合计84.15亿元，较2021年的78.02亿元增长7.86%[138] - 2022年所有者权益合计155.42亿元，较2021年的132.31亿元增长17.47%[138] - 2022年营业收入120.67亿元，较2021年的112.18亿元增长7.57%[142] - 2022年营业利润26.14亿元，较2021年的19.48亿元增长34.19%[142] - 2022年净利润26.11亿元，较2021年的19.50亿元增长33.82%[142] - 2022年综合收益总额26.12亿元，较2021年的19.48亿元增长34.08%[143] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为5.88亿元，2021年为 - 11.17亿元[145] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 0.20亿元，2021年为 - 3.23亿元[145] - 2022年末现金及现金等价物余额为12.53亿元，2021年末为12.73亿元[145] - 2022年12月31日公司资产总计23,457,081,447.09元，较2021年的20,585,890,811.29元有所增长[159] - 2022年末应收账款为54,342,105.37元，2021年末为52,117,751.06元[159] - 2022年末长期股权投资为14,920,921,889.08元，2021年末为11,908,260,476.26元[159] - 2022年末固定资产为4,063,283,209.51元，2021年末为3,992,525,687.65元[159] - 2022年末无形资产为283,221,028.53元，2021年末为290,502,996.07元[159] - 2022年末短期借款为3,518,019,871.64元，2021年末为2,910,243,196.02元[159] - 2022年末货币资金为1,878,061,825.38元，2021年末为2,340,808,864.63元[162] - 2022年末应收股利为500,000,000.00元，2021年末为220,500,000.00元[162] - 2022年营业总收入为120.75亿元，2021年为112.27亿元[165] - 2022年营业总成本为129.41亿元，2021年为111.90亿元[165] - 2022年投资收益为

第一季度营收与利润情况 - [2023年第一季度营业收入24.67亿元，同比下降20.85%][17] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润7.63亿元，同比下降32.03%][17] - [2023年第一季度基本每股收益0.2977元/股，同比下降32.02%][17] - [2023年第一季度加权平均净资产收益率5.14%，较上期减少3.67个百分点][17] - [公司2023年第一季度归属母公司股东的净利润为762,639,114.58元，2022年第一季度为1,122,018,973.55元][26] - [2023年第一季度基本每股收益为0.2977元/股，2022年第一季度为0.4379元/股][26] - [2023年第一季度营业总收入24.67亿元，2022年同期为31.17亿元，同比减少][43] - [2023年第一季度营业总成本27.98亿元，2022年同期为32.42亿元，同比减少][30] - [2023年第一季度营业利润7.65亿元，2022年同期为11.19亿元，同比减少][30] - [2023年第一季度净利润7.60亿元，2022年同期为11.19亿元，同比减少][30] - [归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润同比分别减少32.03%和31.65%，主要因报告期收入同比减少][50] - [基本每股收益同比减少32.02%，主要因报告期归属于母公司股东的净利润同比减少][50] 第一季度现金流情况 - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.96亿元，同比下降288.92%][17] - [2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,800,950,635.72元，2022年第一季度为3,328,221,807.07元][26] - [2023年第一季度取得借款收到的现金为975,000,000.00元，2022年第一季度为597,000,000.00元][27] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为223,759,028.34元，2022年第一季度为 - 232,644,197.24元][27] - [2023年第一季度末现金及现金等价物余额为1,742,288,455.60元，2022年第一季度末为1,306,196,911.43元][27] - [2023年第一季度经营活动现金流量净额为-1.96亿元，2022年同期为1.04亿元，同比减少288.92%][45] - [2023年第一季度投资活动现金流量净额为4.61亿元，2022年同期为1.62亿元，同比增加][45] 资产情况 - [2023年3月31日货币资金23.17亿元，较2022年12月31日的18.81亿元有所增加][10] - [2023年3月31日应收账款4513.01万元，较2022年12月31日的5434.21万元有所减少][10] - [2023年3月31日长期股权投资160.60亿元，较2022年12月31日的149.21亿元有所增加][10] - [2023年固定资产为3,983,025,702.64元，2022年为4,063,283,209.51元][24] - [2023年在建工程为985,260,388.49元，2022年为876,129,852.63元][24] - [2023年资产总计为24,561,860,084.29元，2022年为23,457,081,447.09元][24] - [2023年第一季度末总资产245.62亿元，较上年度末增长4.71%][37] - [2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益152.06亿元，较上年度末增长5.22%][37] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数105464户][20] - [山西焦化集团有限公司持股1,310,317,574股，持股比例51.14%，为公司大股东][21] - [2023年第一季度，上海珺容资产管理有限公司－珺容珺越东启4号私募证券投资基金持有公司22,719,930股人民币普通股][52] - [2023年第一季度，上海珺容资产管理有限公司－珺容聚金4号私募证券投资基金持有公司18,525,000股人民币普通股][52] - [2023年第一季度，中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金持有公司12,652,403股人民币普通股][52] - [2023年第一季度，中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持有公司9,405,000股人民币普通股][52] - [截至报告期末，山西焦煤能源集团股份有限公司持有公司股票的5.81%][52] - [山西焦煤拟将所持有的公司股票参与转融通证券出借的数量调整为不超过公司总股本的1%][52] - [山西焦化集团有限公司为公司的控股股东，未参与融资融券及转融通业务][52] - [股东李国辉参与融资融券业务][52] 其他营业收支情况 - [其他营业外收入和支出为 -448.95万元，合计 -211.85万元][5]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为28.38亿元人民币，同比下降9.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.17亿元人民币，同比增长31.03%[5] - 年初至报告期末营业收入为93.99亿元人民币，同比增长14.88%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为27.06亿元人民币，同比增长46.60%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为93.998亿元人民币，同比增长14.88%[31] - 公司2022年前三季度净利润为26.984亿元人民币，同比增长46.48%[34] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为27.063亿元人民币，同比增长46.56%[34] - 公司2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为27.05亿元，同比增长46.7%[36] - 公司2022年前三季度基本每股收益为1.0563元，同比增长46.6%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.02亿元人民币，同比下降170.08%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.02亿元，同比下降170.1%[40] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比增长32.7%[40] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7636.91万元，同比下降93.3%[42] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.04亿元，同比下降18.6%[42] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为98.83亿元，同比增长15.7%[37] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为96.88亿元，同比增长32.3%[40] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.71亿元，同比增长7.9%[40] - 公司2022年前三季度支付的各项税费为1.10亿元，同比下降52.3%[40] 资产与负债 - 总资产为231.03亿元人民币，同比增长12.23%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为145.82亿元人民币，同比增长19.82%[7] - 公司2022年第三季度货币资金为17.32亿元人民币，较2021年底的23.85亿元人民币有所下降[22] - 公司2022年第三季度应收账款为3.62亿元人民币，较2021年底的5.21亿元人民币有所下降[25] - 公司2022年第三季度预付款项为1.13亿元人民币，较2021年底的2837.14万元人民币大幅增加[25] - 公司2022年第三季度存货为6.14亿元人民币，较2021年底的5.99亿元人民币略有增加[25] - 公司2022年第三季度流动资产合计为26.25亿元人民币，较2021年底的33.66亿元人民币有所下降[25] - 公司2022年第三季度长期股权投资为151.51亿元人民币，较2021年底的119.08亿元人民币大幅增加[25] - 公司2022年第三季度固定资产为38.91亿元人民币，较2021年底的39.93亿元人民币略有下降[25] - 公司2022年第三季度在建工程为9.97亿元人民币，较2021年底的8.73亿元人民币有所增加[25] - 公司2022年第三季度资产总计为231.03亿元人民币，较2021年底的205.86亿元人民币有所增加[25] - 公司2022年第三季度短期借款为38.20亿元人民币，较2021年底的29.10亿元人民币大幅增加[25] - 公司2022年前三季度流动负债合计为704.192亿元人民币，同比下降7.23%[28] - 公司2022年前三季度非流动负债合计为125.991亿元人民币，同比增长111.03%[28] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为1480.160亿元人民币，同比增长19.39%[30] - 公司2022年前三季度负债和所有者权益总计为2310.345亿元人民币，同比增长12.23%[30] 成本与费用 - 公司2022年前三季度营业总成本为98.758亿元人民币，同比增长27.01%[31] - 公司2022年前三季度研发费用为6334.53万元人民币，同比增长155.63%[31] 投资收益 - 公司2022年前三季度投资收益为31.619亿元人民币，同比增长120.03%[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3414.83万元人民币[14] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.2408元，同比增长31.01%[5] - 加权平均净资产收益率为4.33%，同比增加0.62个百分点[7]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为65.61亿元，同比增长30.46%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为20.89亿元，同比增长51.92%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20.84亿元，同比增长52.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比下降73.96%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为139.41亿元，同比增长14.55%[19] - 总资产为225.16亿元，同比增长9.38%[19] - 基本每股收益为0.8155元，同比增长51.92%[19] - 加权平均净资产收益率为15.85%，同比增加4.77个百分点[19] - 公司2022年上半年实现总资产2,251,593.55万元，净资产1,416,338.58万元，归属于母公司所有者权益1,394,146.24万元，营业收入656,147.52万元，营业利润208,756.80万元，归属于母公司股东的净利润208,941.17万元[29] - 公司2022年半年度营业总收入为65.61亿元，同比增长30.47%[159] - 公司2022年半年度净利润为20.84亿元，同比增长52.16%[163] - 公司2022年半年度研发费用为3873万元，同比增长814.07%[159] - 公司2022年半年度投资收益为22.87亿元，同比增长110.05%[159] - 公司2022年半年度归属于母公司股东的净利润为20.89亿元，同比增长51.94%[163] - 公司2022年半年度基本每股收益为0.8155元，同比增长51.99%[163] - 公司2022年半年度营业利润为20.88亿元，同比增长52.55%[163] - 公司2022年半年度综合收益总额为20.83亿元，同比增长52.27%[163] - 公司2022年半年度所有者权益合计为150.19亿元，同比增长13.51%[159] - 公司2022年上半年净利润为21.06亿元人民币，同比增长51.0%[167] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元人民币，同比下降73.9%[172] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比增长5.6%[172] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4.35亿元人民币，同比改善73.8%[172] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为69.88亿元人民币，同比增长37.8%[168] - 公司2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为64.18亿元人民币，同比增长56.1%[172] - 公司2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为3.10亿元人民币，同比增长5.9%[172] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为11.16亿元人民币，同比下降30.0%[172] - 公司2022年上半年取得投资收益收到的现金为2.21亿元人民币，与去年同期持平[172] - 公司2022年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.20亿元人民币，同比增长48.4%[172] - 公司投资活动产生的现金流量净额为150,258,617.24元[176] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-430,954,411.75元[176] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,089,184,483.02元[176] - 公司归属于母公司所有者权益为12,170,351,054.88元[180] - 公司本期综合收益总额为2,087,967,551.72元[180] - 公司本期所有者投入和减少资本为58,307,607.65元[180] - 公司本期利润分配为-384,318,173.10元[183] - 公司本期专项储备增加9,154,325.77元[183] - 公司本期期末所有者权益合计为14,163,385,827.76元[183] - 公司上年期末余额为11,617,351,770.39元，其中未分配利润为1,317,332,685.33元[187] - 本期增减变动金额为1,053,471,252.98元，其中综合收益总额为1,367,691,630.35元[187] - 所有者投入和减少资本为80,098,031.75元，主要来自其他权益工具持有者投入资本[187][189] - 本期利润分配为-394,172,485.20元，主要用于对所有者（或股东）的分配[189] - 本期期末余额为12,670,791,719.02元，其中未分配利润为2,298,434,358.64元[192] - 母公司所有者权益变动表中，本期增减变动金额为1,787,737,255.79元，其中综合收益总额为2,104,593,495.47元[194] - 母公司本期利润分配为-384,318,173.10元，主要用于对所有者（或股东）的分配[194] - 母公司本期期末余额为15,018,764,663.90元，其中未分配利润为4,756,507,335.67元[197] - 公司上年期末所有者权益合计为11,532,958,552.79元[198] - 本期所有者权益增加1,078,676,458.76元，主要由于综合收益总额增加1,392,896,836.13元[198] - 本期资本公积减少511,160,696.25元，主要由于资本公积转增资本591,258,728.00元[198] - 本期未分配利润增加1,000,657,760.58元，主要由于综合收益总额增加1,394,830,245.78元[198] - 本期利润分配减少394,172,485.20元，主要由于对股东的分配[198] 资产与负债 - 公司流动资产合计为2,965,238,409.67元，较期初减少400,565,903.52元[147] - 公司货币资金期末余额为2,192,055,298.76元，较期初减少193,272,907.22元[147] - 公司应收账款期末余额为31,700,945.02元，较期初减少20,416,806.04元[147] - 公司应收款项融资期末余额为67,539,475.00元，较期初增加47,859,475.00元[147] - 公司预付款项期末余额为59,100,057.99元，较期初增加30,728,639.74元[147] - 公司其他应收款期末余额为22,004,788.34元，较期初减少217,555,962.57元[147] - 公司存货期末余额为545,510,422.64元，较期初减少54,328,256.98元[147] - 公司长期股权投资期末余额为14,252,062,830.31元，较期初增加2,343,802,354.05元[147] - 公司固定资产期末余额为4,033,162,740.70元，较期初增加40,637,053.05元[147] - 公司在建工程期末余额为823,631,326.65元，较期初减少48,980,474.81元[147] - 公司非流动资产合计从172.2亿元增长至195.5亿元，同比增长13.5%[150] - 公司资产总计从205.9亿元增长至225.2亿元，同比增长9.4%[150] - 公司短期借款从29.1亿元增长至34.2亿元，同比增长17.5%[150] - 公司应付票据从28.6亿元减少至22.9亿元，同比下降19.7%[150] - 公司流动负债合计从75.9亿元减少至75.7亿元，同比下降0.3%[150] - 公司长期借款从4.28亿元增长至6.59亿元，同比增长53.9%[150] - 公司未分配利润从19.9亿元增长至36.9亿元，同比增长85.7%[152] - 公司归属于母公司所有者权益从121.7亿元增长至139.4亿元，同比增长14.5%[152] - 公司货币资金从23.4亿元减少至21.7亿元，同比下降7.5%[154] - 公司长期股权投资从135.2亿元增长至158.6亿元，同比增长17.3%[154] 环保与可持续发展 - 公司2022年上半年环保指标均控制在排污许可指标范围内，同比有较大幅度减少[32] - 公司2022年上半年二氧化硫排放总量为5.618吨，氮氧化物排放总量为37.776吨，颗粒物排放总量为3.098吨[67] - 公司2022年上半年核定排放总量为二氧化硫17.28吨/年，氮氧化物86.4吨/年，颗粒物8.64吨/年[67] - 公司2022年上半年COD排放浓度为22.94 mg/L，氨氮排放浓度为0.47 mg/L[64] - 公司2022年上半年无超标排放情况，所有排放均符合炼焦化学工业污染物排放标准（GB16171-2012）[67][69] - 公司2022年上半年中水回用系统运行正常，无排水情况[64][65] - 公司2022年上半年供汽锅炉氮氧化物排放总量为1.441吨，符合山西省锅炉大气污染物排放标准（DB14/1929-2019）[68] - 公司2022年上半年污染防治措施包括脱硫、布袋除尘和脱硝，运行情况正常[67][68] - 2022年公司计划实施53项环保措施项目，报告期内已完成39项，完成全年计划的73.58%[80] - 焦炉烟气脱硫、脱硝、除尘装置采用“干法脱硫＋布袋除尘＋中低温SCR法脱硝”工艺，达到超低排放指标[74] - 焦炉机侧炉门增设烟气回收除尘装置，除尘效率为99%[74] - 公司煤场、焦场均为钢结构全封闭，煤场占地面积35467.71平方米，焦场占地面积8600平方米[74] - 公司建设有240立方米/小时浓盐水提盐工程，实现外排水近零排放目标[74] - 公司2022年全年计划实施53项环保措施项目，报告期内完成39项，完成全年计划的73.58%[80] - 公司委托第三方对突发环境事件应急预案进行修订，已完成风险评估及应急预案的编制[76] - 公司环境监测站成立于1985年，2018年通过CNAS认证，现有职工9人，其中工程技术人员2人，高级技师3人[77] - 公司2022年上半年开展了16项次应急演练活动，提升了应急处置能力[80] - 公司采取锅炉燃烧使用甲醇驰放气替换焦炉煤气和低氮燃烧措施，减少二氧化碳生成量[81] 公司治理与股东权益 - 公司董事会换届选举于2022年1月11日完成，选举李峰为董事长，杜建宏、孙春生为副董事长[56] - 公司董事会秘书王洪云因工作变动辞职，暂由财务总监王晓军代行董事会秘书职责[56] - 公司2022年半年度报告未进行利润分配或资本公积金转增[56] - 公司2022年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[66] - 公司2022年上半年无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[66] - 公司持有本公司股票148,796,880股，占公司总股本的5.81%[136] - 公司股东总数为123,407户[136] - 公司参与转融通证券出借交易的股票数量调整为不超过公司总股本的1%[136] - 公司报告期内股份总数及股本结构未发生变化[136] 关联交易与承诺 - 山西省国有资本运营有限公司承诺尽量减少与山西焦化及其控股企业之间的关联交易，并保证关联交易的公允性和合规性[84][87] - 山西省国有资本运营有限公司承诺维护山西焦化的独立性，保证其独立经营、自主决策，资产完整，人员、财务、机构和业务独立[87] - 山西焦化集团有限公司承诺不越权干预山西焦化的经营管理活动，并严格执行利润承诺及利润补偿的相关安排[87][90] - 山西焦煤集团有限责任公司承诺不转让在山西焦化拥有权益的股份，并在调查期间锁定相关股份[90] - 山西焦化全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费行为进行约束，薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况挂钩[93] - 山西焦化集团有限公司承诺尽量减少与重组后的山西焦化之间的关联交易，并保证关联交易的公允性[93] - 山西焦化集团有限公司承诺在河津市土地规划调整到位以及乡宁县土地复垦工作落实后的三年内，完成中煤华晋相关土地房产的不动产登记手续[99] - 山西焦化集团有限公司承诺如因房产土地产权瑕疵给山西焦化股份有限公司造成损失，将依法承担赔偿责任[99] - 山西焦化集团有限公司承诺剩余尚需负担的中煤华晋王家岭采矿权资源价款合计4.69亿元，具备分期缴纳能力[102] - 山西焦化股份有限公司将利用配套募集资金6亿元作为向山焦集团支付的现金对价，专项用于后续采矿权价款缴纳[102] - 山西焦化集团有限公司承诺在2024年之前完成全部资源价款的缴纳[102] - 中煤华晋王家岭矿采矿权价款为154,629.60万元，已作为实收资本注入[105] - 中煤集团承诺在2024年之前完成全部资源价款的缴纳[105] - 中煤华晋已于2016年11月取得有效期限为30年的王家岭矿采矿许可证[108] - 山焦集团承诺韩咀煤业在2018年6月30日前完成《排放污染物许可证》的办理及环保竣工自行验收[108] - 山西焦化将支付6亿元现金对价用于后续采矿权资源价款的缴纳[111] - 山西焦煤承诺推动集团内部焦化产业转型升级，并以山西焦化为整合发展平台[111] - 公司2022年度与关联方日常关联交易预测金额为76.7-170.3亿元[118] - 公司拟增加2022年度日常关联交易预测，包括向关联方山西焦煤集团国际贸易有限责任公司销售焦炭及采购辅助材料，以及向山西焦煤集团金土地农业开发有限公司销售焦炭[119] - 山西焦煤集团财务有限责任公司每日最高存款限额为30亿元，存款利率范围为0.42%-2.1%[122] - 山西焦煤集团财务有限责任公司贷款额度为1.428亿元，年利率为4.5675%，贷款期限为2021年11月15日至2022年11月14日[126] - 山西焦煤集团财务有限责任公司另一笔贷款额度为2亿元，年利率为4.35%，贷款期限为2022年4月2日至2023年4月1日[126] 风险管理与市场策略 - 公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大，若宏观经济持续下行，可能导致经营业绩下滑[46] - 公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯，若国内煤炭市场和钢材市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量[46] - 公司面临焦炭市场竞争风险，主要竞争者包括民营焦化企业和大型钢铁企业附属焦化企业[49] - 公司计划通过采购优质炼焦煤、优化生产工艺、提升产品等级来占领高端市场[49] - 公司将继续推进技术进步，降低生产成本，提高焦炭产品市场竞争力[49] - 公司将根据国家产业政策，积极调整产业结构，向相关化工产品精细加工领域延伸，提高产品附加值[49] - 公司生产过程中存在安全生产管理风险，焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行[49] 研发与技术创新 - 公司2022年上半年授权国家专利技术2件，现有各类专业技术人员1298人，其中工程技术人员892人[28] - 研发费用同比增长813.93%，达到3873.03万元人民币，主要由于研发项目增加[33] 供应链与生产管理 - 公司2022年上半年采购煤炭233.02万吨，销售焦炭181.05万吨[32] - 公司2022年上半年通过优化配煤结构，稳定焦炭质量，降低公司成本，经济配煤取得显著成效[32] - 公司2022年上半年实施差异化、定制化销售，精准对接市场与客户[32] - 公司2022年上半年持续推行契约化管理，将绩效考核与公司产品情况紧密联系，调动员工积极性[32] - 公司2022年上半年全面推行精益化管理，对标国内标杆企业，推动管理水平稳步提升[32] 担保与融资 - 公司对外担保总额为150,000万元，占公司净资产的10.76%[132] - 公司为霍州煤电集团有限责任公司提供150,000万元的信用证担保，截至2022年6月末[132] - 公司报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为150,000万元[131] - 公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为100,000万元[132] 其他 - 公司2022年上半年非经常性损益项目合计5,652,847.35元，其中非流动资产处置损益1,119,610.67元，政府补助4,296,027.74元[22][24] - 公司确认中煤华晋的投资收益22.87亿元人民币，增加营业利润22.87亿元人民币[37] - 应收款项融资同比增长243.19%，达到6753.95万元人民币，主要由于报告期内收到的货款以承兑汇票方式结算增加[39] - 预付款项同比增长108.31%，达到5910.01万元人民币，主要由于原料采购价格上涨[39] - 预收款项同比增长795.41%，达到5085.28万元人民币，主要由于报告期内收到固定资产处置价款[39] - 长期借款同比增长53.74%，达到6.59亿元人民币，主要由于银行长期借款增加[41]

财务表现 - 公司总资产为206.61亿元人民币，较上年度末减少3.48%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为118.07亿元人民币，较上年度末增长5.78%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比增长245.69%[17] - 营业收入为23.44亿元人民币，同比增长76.83%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.46亿元人民币，同比增长176.69%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.43亿元人民币，同比增长178.12%[17] - 加权平均净资产收益率为5.62%，同比增加3.36个百分点[17] - 基本每股收益为0.3277元/股，同比增长176.77%[17] - 公司2021年第一季度营业收入为23.44亿元人民币，同比增长76.83%，主要由于焦炭销量和售价的提升[30] - 公司2021年第一季度净利润为6.46亿元人民币，同比增长176.48%，主要得益于主营产品营业利润的增加[32] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比增长245.69%，主要由于销售商品收到的现金增加[32] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.3277元，同比增长176.77%，主要由于归属于母公司股东的净利润增加[32] - 公司2020年净利润较2019年大幅提升，主要得益于国内经济运行好转和焦炭市场回暖[36] - 公司2021年第一季度净利润较上年同期增加41,254.10万元，增幅176.48%[37] - 公司2021年第一季度营业总收入为23.44亿元人民币，同比增长76.8%[50] - 公司2021年第一季度营业收入为23.41亿元人民币，同比增长76.8%[56] - 营业总成本为22.26亿元人民币，同比增长44.5%[54] - 归属于母公司股东的净利润为6.46亿元人民币，同比增长176.7%[56] - 基本每股收益为0.3277元，同比增长176.6%[56] - 公司2021年第一季度综合收益总额为645,608,024.29元，同比增长176.8%[62] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为147,709,637.36元，同比增长245.6%[62] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为161,295,323.34元，去年同期为-148,205,530.10元[64] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-515,525,071.14元，去年同期为-156,099,909.14元[64] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,389,017,159.29元，同比增长6.97%[64] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为129,437,187.12元，同比增长126.3%[68] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为178,480,694.38元，去年同期为-62,280,881.16元[68] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-513,150,071.13元，去年同期为-506,099,909.14元[68] - 2021年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为1,375,400,688.13元，同比增长46.0%[70] 资产与负债 - 公司2021年第一季度应收票据为198.88万元人民币，同比下降66.67%，主要由于部分商业承兑汇票到期托收[26] - 公司2021年第一季度预付款项为4721.34万元人民币，同比增长218.60%，主要由于预付化工原料款增加[26] - 公司2021年第一季度长期借款为4.6亿元人民币，同比增长119.05%，主要由于新增长期借款[30] - 公司2021年3月31日货币资金为3,313,298,644.84元，较2020年12月31日减少944,973,319.88元[39] - 公司2021年3月31日应收账款为89,670,189.51元，较2020年12月31日减少9,524,540.45元[39] - 公司2021年3月31日预付款项为47,213,363.54元，较2020年12月31日增加32,394,577.31元[39] - 公司2021年3月31日其他应收款为25,018,390.87元，较2020年12月31日减少225,377,009.44元[39] - 公司2021年3月31日短期借款为1,910,000,000.00元，较2020年12月31日减少100,101,358.90元[42] - 公司2021年3月31日应付票据为4,276,841,814.68元，较2020年12月31日减少1,045,250,000.00元[42] - 公司2021年3月31日应付账款为346,873,039.23元，较2020年12月31日减少127,253,894.89元[42] - 公司2021年第一季度货币资金为32.99亿元人民币，较2020年底的42.42亿元人民币下降22.2%[44] - 公司2021年第一季度应收账款为8009.37万元人民币，较2020年底的8927.81万元人民币下降10.3%[44] - 公司2021年第一季度短期借款为19.10亿元人民币，较2020年底的20.10亿元人民币下降5.0%[48] - 公司2021年第一季度应付票据为42.77亿元人民币，较2020年底的53.22亿元人民币下降19.6%[48] - 公司2021年第一季度长期借款为4.60亿元人民币，较2020年底的2.10亿元人民币增长119.0%[50] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益为118.07亿元人民币，较2020年底的111.62亿元人民币增长5.8%[44] - 公司2021年第一季度负债合计为83.99亿元人民币，较2020年底的97.90亿元人民币下降14.2%[44] 研发与费用 - 公司2021年第一季度研发费用为38.27万元人民币，同比增长41.39%，主要由于研发项目增加[30] - 研发费用为38.27万元，同比增长41.4%[54] 股东与股份 - 非经常性损益项目和金额总计为290.29万元人民币[20] - 股东总数为83,414户[23] - 公司股东建信基金通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持股份3660万股，占公司股份总数的1.86%[33] 投资收益与费用 - 对联营企业和合营企业的投资收益为5.26亿元人民币，同比增长17.8%[54] - 利息收入为1600.98万元，同比增长246.1%[54] - 销售费用为1447.80万元，同比增长25.9%[54] - 管理费用为8396.32万元，同比增长16.3%[54] - 财务费用为5961.28万元，同比增长13.7%[54]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入31.17亿元，同比增长33.01%[3] - 归属于上市公司股东的净利润11.22亿元，同比增长73.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，同比下降29.91%[3] - 基本每股收益0.4379元/股，同比增长73.70%[3] - 加权平均净资产收益率8.81%，较上年增加3.19个百分点[3] - 本报告期末总资产218.63亿元，较上年度末增长6.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益132.96亿元，较上年度末增长9.25%[5] 应收款项关键指标变化 - 应收票据变动比例为-100.00%，因报告期内票据到期托收入账[8] - 应收账款变动比例为36.42%，因报告期内应收货款增加[8] - 应收款项融资变动比例为127.03%，因报告期内货款以承兑方式结算的比例变大[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为112,727名[11] - 山西焦化集团有限公司持股1,310,317,574股，持股比例51.14%[11] - 山西焦煤能源集团股份有限公司持股148,796,880股，持股比例5.81%，拟将所持公司股票参与转融通证券出借的数量调整为不超过公司总股本的1%[11][14] - 香港中央结算有限公司持股35,507,992股，持股比例1.39%[11] 特定时间点资产项目金额对比 - 2022年3月31日货币资金为2,587,244,173.15元，2021年12月31日为2,385,328,205.98元[17] - 2022年3月31日应收账款为71,099,880.09元，2021年12月31日为52,117,751.06元[17] - 2022年3月31日应收款项融资为44,680,000.00元，2021年12月31日为19,680,000.00元[17] - 2022年3月31日预付款项为51,831,546.58元，2021年12月31日为28,371,418.25元[17] - 2022年3月31日存货为559,815,860.63元，2021年12月31日为599,838,679.62元[17] - 2022年3月31日流动资产合计为3,386,414,252.08元，2021年12月31日为3,365,804,313.19元[17] 2022年第一季度财务指标同比变化 - 2022年第一季度营业总收入31.17亿元，2021年第一季度为23.44亿元，同比增长33%[26] - 2022年第一季度营业总成本32.42亿元，2021年第一季度为22.26亿元，同比增长46%[26] - 2022年第一季度投资收益12.42亿元，2021年第一季度为5.26亿元，同比增长136%[26] - 2022年第一季度营业利润11.19亿元，2021年第一季度为6.46亿元，同比增长73%[26] - 2022年第一季度利润总额11.20亿元，2021年第一季度为6.47亿元，同比增长73%[26] - 2022年第一季度净利润11.20亿元，2021年第一季度为6.46亿元，同比增长73%[26] 2022年与2021年资产负债关键指标对比 - 2022年长期股权投资为131.50亿元，2021年为119.08亿元，同比增长10%[20] - 2022年固定资产为39.99亿元，2021年为39.93亿元，同比增长0.2%[20] - 2022年负债合计83.42亿元，2021年为81.88亿元，同比增长2%[21] - 2022年所有者权益合计135.21亿元，2021年为123.98亿元，同比增长9%[21] 2022年第一季度利润相关指标对比 - 2022年第一季度持续经营净利润为11.1953704723亿美元，2021年为6.462955823亿美元[28] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为11.2201897355亿美元，2021年为6.4588304749亿美元[28] - 2022年第一季度少数股东损益为 - 248.192632万美元，2021年为41.253481万美元[28] - 2022年第一季度基本每股收益为0.4379元/股，2021年为0.2521元/股[28] 2022年第一季度现金流量相关指标对比 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.2822180707亿美元，2021年为24.9830861332亿美元[31] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.0353630699亿美元，2021年为1.4770963736亿美元[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.6248865216亿美元，2021年为1.6129532334亿美元[32] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.3264419724亿美元，2021年为 - 5.1552507114亿美元[32] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为3338.076191万美元，2021年为 - 2.0652011044亿美元[32] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为13.0619691143亿美元，2021年为13.8901715929亿美元[32]

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期末总资产21,054,874,048.45元，较上年度末增长3.40%[11] - 归属于上市公司股东的净资产10,441,964,262.42元，较上年度末增长2.31%[11] - 经营活动产生的现金流量净额42,728,811.04元，较上年同期减少67.97%[11] - 营业收入1,325,256,768.89元，较上年同期减少8.08%[11] - 归属于上市公司股东的净利润233,431,823.38元，较上年同期减少50.62%[11] - 加权平均净资产收益率为2.26%，较上年同期减少2.52个百分点[11] - 基本每股收益0.1540元/股，较上年同期减少51.57%[11] - 2020年第一季度营业总收入为13.25亿元，2019年同期为14.42亿元，同比下降8.07%[42] - 2020年第一季度营业总成本为15.40亿元，2019年同期为16.06亿元，同比下降4.13%[46] - 2020年第一季度营业利润为2.34亿元，2019年同期为4.73亿元，同比下降50.48%[46] - 2020年第一季度利润总额为2.34亿元，2019年同期为4.73亿元，同比下降50.58%[46] - 2020年第一季度净利润为2.34亿元，2019年同期为4.73亿元，同比下降50.57%[46] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为233,431,823.38元，2019年为472,714,796.34元[48] - 2020年第一季度少数股东损益为322,721.87元，2019年为238,139.18元[48] - 2020年第一季度综合收益总额为233,754,545.25元，2019年为472,952,935.52元[48] - 2020年第一季度基本每股收益为0.1540元/股，2019年为0.3180元/股[48] - 2020年第一季度营业收入为1,324,282,356.67元，2019年为1,439,533,239.99元[48] - 2020年第一季度营业成本为1,394,476,697.00元，2019年为1,477,479,810.82元[52] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,254,704,082.62元，2019年为1,389,206,419.62元[55] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为36,385,648.54元，2019年为35,902,580.90元[55] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为1,291,089,731.16元，2019年为1,425,109,000.52元[55] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,045,568,339.12元，2019年为1,136,115,760.27元[55] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为57,202,565.25元，2019年同期为135,031,160.58元[60] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 62,280,881.16元，2019年同期为 - 3,592,180.00元[60] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 506,099,909.14元，2019年同期为100,535,283.55元[62] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 511,178,225.05元，2019年同期为231,974,264.13元[62] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,452,996,399.31元，2019年同期为2,247,984,122.38元[62] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为941,818,174.26元，2019年同期为2,479,958,386.51元[62] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为990,000,000.00元，2019年同期为738,000,000.00元[60] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为781,000,000.00元，2019年同期为822,537,595.97元[60] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为128,777,148.86元，2019年同期为72,826,367.49元[60] - 2020年第一季度支付的各项税费为9,775,311.18元，2019年同期为41,215,219.70元[60] - 公司2020年第一季度资产总计203.62亿元，非流动资产合计149.88亿元，流动资产合计52.48亿元[64][70] - 公司2020年第一季度负债合计96.11亿元，非流动负债合计12.31亿元，流动负债合计83.79亿元[67] - 公司2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计107.51亿元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计102.06亿元，少数股东权益5.45亿元[67] 特定时间点财务数据 - 报告期末股东总数为63,401户[14] - 2020年3月31日货币资金为4,602,405,597.12元，较2019年12月31日的4,522,322,947.78元有所增加[31] - 2020年3月31日应收账款为82,084,835.02元，较2019年12月31日的125,584,650.81元减少[31] - 2020年3月31日存货为626,660,403.52元，较2019年12月31日的537,467,160.22元增加[31] - 2020年3月31日流动资产合计为5,601,227,864.36元，较2019年12月31日的5,373,884,490.42元增加[31] - 2020年3月31日固定资产为3,523,119,175.76元，较2019年12月31日的3,591,096,323.39元减少[31] - 2020年3月31日短期借款为2,823,535,405.86元，较2019年12月31日的2,591,244,884.07元增加[34] - 2020年3月31日应付票据为4,564,203,780.00元，较2019年12月31日的4,397,621,269.96元增加[34] - 2020年3月31日负债合计为10,067,258,123.86元，较2019年12月31日的9,610,717,696.71元增加[36] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为10,987,615,924.59元，较2019年12月31日的10,751,357,301.14元增加[36] - 存货从2019年的5.24亿元增加至2020年的6.17亿元，增长17.66%[40] - 在建工程从2019年的2990.32万元增加至2020年的3588.74万元，增长20.01%[40] - 短期借款从2019年的25.91亿元增加至2020年的28.24亿元，增长8.95%[40] - 应付票据从2019年的43.98亿元增加至2020年的45.64亿元，增长3.77%[40] - 专项储备从2019年的139.26万元增加至2020年的389.67万元，增长179.81%[42] - 公司长期股权投资为87.55亿元，固定资产为35.91亿元，在建工程为21.81亿元[64] - 公司短期借款为25.91亿元，应付票据为43.98亿元，应付账款为4.29亿元[64][70] - 公司实收资本（或股本）为15.16亿元，资本公积为78.78亿元，未分配利润为5.09亿元[67] - 公司货币资金为44.15亿元，应收账款为1.20亿元，存货为5.24亿元[70] - 公司长期借款为8.29亿元，长期应付款为2.83亿元，递延收益为1.19亿元[67] - 公司其他权益工具投资为5062.01万元，无形资产为3044.55万元，递延所得税资产为2645.12万元[64] - 应付账款为348,737,758.59元[74] - 流动负债合计为8,292,633,548.35元[74] - 非流动负债合计为1,031,224,373.32元[74] - 负债合计为9,323,857,921.67元[74] - 实收资本（或股本）为1,516,048,020.00元[74] - 资本公积为7,892,428,619.64元[74] - 所有者权益（或股东权益）合计为10,304,003,595.12元[74] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为19,627,861,516.79元[74] 财务指标变动原因 - 应收账款较上年度末减少34.64%，因报告期内货款回收率高所致[17] - 应收款项融资较上年度末增长128.16%，因报告期内货款回收承兑占比高所致[17] - 一年内到期的非流动负债为364,954,630.39元，较上期减少44.50%，因报告期内归还的融资租赁款增加[20] - 长期应付款为592,243,553.52元，较上期增加109.10%，因报告期内新增融资租赁款[20] - 专项储备为3,896,683.46元，较上期增加179.81%，因报告期内结余的安全费用增加[20] - 营业利润为234,318,697.98元，较上期减少50.48%，因报告期内确认的中煤华晋投资收益减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额为42,728,811.04元，较上期减少67.97%，因报告期内产品价格下降，库存商品增加[20] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生重大变动，因市场影响产品价格下跌，净利润减少[27] 股权与融资相关 - 2019年1月发行的83,879,420股限售股于2020年2月3日上市流通[23] - 公司拟向建行洪洞支行申请2亿元短期流动资金贷款，期限1年[23] - 2019年度拟每10股派发现金红利1元，合计151,604,802元，占净利润比例31.97%；每10股转增3股，转股后总股本为1,970,862,426股[23] - 截至2019年12月31日，2013年非公开发行募集资金尚未使用金额为30,927.06万元[23][26] - 公司拟申请不超过69.88亿元综合授信敞口额度和不超过17亿元低风险业务额度[26] 会计科目调整 - 公司预收款项减少2.08亿元，合同负债增加2.08亿元[64] - 预收款项减少206,867,173.53元，合同负债增加206,867,173.53元[74] 报告时间说明 - 报告为2020年第一季度报告[75]