业绩总结 - 2023年12月31日中船财务资产总额2534.47亿元，负债2336.99亿元，所有者权益197.48亿元，营收20.94亿元，净利润12.84亿元，资产负债率92.21%[12] - 2024年6月30日中船财务资产总额2313.50亿元，负债2105.42亿元，所有者权益208.08亿元，营收12.56亿元，净利润8.61亿元，资产负债率91.01%[12] 数据情况 - 截至2024年8月31日，存款单日最高余额1454490万元，累计年存款利息12291万元，贷款单日最高余额5000万元，累计年贷款利息59万元，其他及银行授信最高额度92171万元，其他及银行授信累计服务费26万元，远期结售汇等外汇服务单日最高余额152908万元[6] - 2025年存款单日最高余额建议年度上限1870000万元，累计年存款利息33900万元，贷款单日最高余额180000万元，累计年贷款利息4300万元，其他及银行授信最高额度723600万元，其他及银行授信累计服务费810万元，远期结售汇等外汇服务单日最高余额450000万元[10] 未来展望 - 2025年1月1日至12月31日公司与中船财务执行《2025年金融服务框架协议》[3][16] 其他新策略 - 2024年度贷款单日最高余额执行率低，因订单承接好、合同生效款增加，生产进度加快且进度款收款好，贷款需求降低[7]

股权结构 - 中国船舶集团间接控制公司827,032,590股股份，占已发行股份的58.51%[8] 财务数据 - 2023年末公司资产总额10,200.10亿元，负债总额6,011.49亿元，所有者权益4,188.61亿元[11] - 2024年6月末公司资产总额10,286.90亿元，负债总额5,996.58亿元，所有者权益4,290.32亿元[11] - 2023年公司营业收入3,461.04亿元，净利润195.15亿元[11] - 2024年上半年公司营业收入1,717.44亿元，净利润121.45亿元[11] - 2023年末公司资产负债率58.94%，2024年6月末为58.29%[11] 关联交易 - 2024年中船集团向中船防务提供的销售代理服务年度上限由3200万元增加932万元至4132万元[5][7][11] 协议相关 - 公司于2023年10月27日签署原协议，2024年9月27日签署补充协议[3] - 公司于2024年9月27日召开会议审议通过补充协议预案，尚需提交2024年第三次临时股东会审议[4]

会议情况 - 公司第十一届监事会第八次会议于2024年9月27日召开[1] - 会议应出席监事5人，4人亲自出席，1人委托表决[1] 人事选举 - 选举徐万旭为公司第十一届监事会主席[1] - 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》全票通过[2] 协议预案 - 通过与中国船舶集团相关交易协议预案，需股东会审议[3][4][6] - 通过与中船财务有限责任公司金融服务协议预案[8]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入87.29亿元，同比增长45.91%[18][19][26][43] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润1.47亿元，同比增长1059.43%[18][19][34] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东扣非净利润1.31亿元，同比增长746.64%[18][19] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 -55.58亿元，上年同期 -26.03亿元[18][19] - 报告期末归属上市公司股东净资产183.86亿元，较上年度末增长11.99%[18] - 报告期末总资产501.06亿元，较上年度末下降1.49%[18] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.1039元/股，同比增长1054.44%[19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率0.83%，同比增加0.75个百分点[19] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计1579.47万元[21] 分红信息 - 2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）[4][95][159] - 截至2024年6月30日，公司总股本为1,413,506,378股[4][95][159] - 合计拟派发现金红利16,962,076.54元（含税），占2024年1 - 6月归属于上市公司股东净利润的比例为11.55%[4][95][159] - 剩余未分配利润1,082,067,327.18元结转至以后期间分配[4][95][159] 业务数据 - 2024年上半年经营承接133.43亿元，同比增加82.13%，完成年度计划88.36%[34] - 2024年上半年造船订单金额125.74亿元，承接9型35艘船舶新造船订单[34] - 2024年上半年完工交船16艘，共53.69万载重吨[34] - 截至报告期末，公司手持订单合同总价约613.5亿元[35] - 截至报告期末，公司在手造船订单合同总价约596.9亿元，含129艘船舶产品及1座海工装备，共461.93万载重吨[35] - 截至报告期末，公司非造船产品在手订单合同总价约16.6亿元[35] 财务指标 - 营业成本为80.80亿元，较上年同期56.42亿元增长43.20%[43] - 研发费用为4.23亿元，较上年同期2.31亿元增长82.78%[43] - 税金及附加为1145.47万元，较上年同期848.15万元增长35.06%[43] - 货币资金为116.51亿元，占总资产23.25%，较上年期末164.23亿元下降29.06%[54] - 预付款项为36.78亿元，占总资产7.34%，较上年期末27.37亿元增长34.36%[54] - 其他应收款为1.12亿元，占总资产0.22%，较上年期末6333.22万元增长76.18%[54] - 合同资产为32.98亿元，占总资产6.58%，较上年期末23.13亿元增长42.61%[54] - 其他权益工具投资为88.92亿元，占总资产17.75%，较上年期末64.47亿元增长37.93%[54] - 短期借款为1.94亿元，占总资产0.39%，较上年期末7.81亿元下降75.13%[54] - 应付职工薪酬本期期末数为200,196,375.21元，占总资产比例0.40%，较上年期末变动14,371.57%[56] - 应交税费本期期末数为19,615,559.72元，占总资产比例0.04%，较上年期末变动 -73.03%[56] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为641,741,880.85元，占总资产比例1.28%，较上年期末变动 -39.67%[56] - 长期借款本期期末数为4,874,244,680.00元，占总资产比例9.73%，较上年期末变动47.07%[56] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数63,955户[162] - 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[162] 未来展望 - 2024年度公司计划实现营业收入176亿元，计划承接合同151亿元[152] 子公司情况 - 公司控股黄埔文冲54.5371%，持股广船国际41.0248%[10] - 广州文冲船厂有限责任公司净利润同比增长475.73%，广船国际有限公司净利润同比增长646.73%，华盛船舶国际有限公司净利润同比减少428.96%[82] 其他 - 公司拥有省部级以上科技创新平台13个[30] - 公司主营产品在支线集装箱船及疏浚工程船等市场有领先优势[30] - 截至2024年6月30日，公司及子公司外汇衍生品交易业务余额共14.57亿美元，未超授权额度[66] - 衍生品投资期末账面价值为 -8,594.04万元，占公司报告期末净资产比例 -0.40%[68] - 报告期内集团外汇衍生品交易业务影响损益金额为人民币 -2498.48 万元[70] - 公司开展外汇衍生品交易以套期保值为目的，采用多种风险管理措施[70][73] - 集团三家单位黄埔文冲、文冲船厂、黄船海工被纳入2024年广州市环境监管重点单位[96] - 报告期内公司通过多种方式减少排放二氧化碳当量4,660.83吨[107] - 报告期内公司购买定点帮扶县农副产品共计人民币6,650元[108] - 报告期内公司有日常经营关联交易事项[123] - 公司对文船重工的担保余额为5.42亿元，占公司净资产的比例为2.50%[139] - 2024年上半年国内风电新增装机25.8GW，同比增长12.4%；海风、陆风新增装机分别为0.83GW、25.0GW，分别同比 -24.5%、+14.3%[149]

财务业绩 - 公司2024年1-6月归属於上市公司股东的净利润为146,962,076.54元[5] - 报告期内公司实现营业收入87.29亿元，同比增长45.91%[1] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长1,059.43%[2] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，同比增长746.64%[2] 经营情况 - 2024年上半年全球造船市场需求延续旺盛态势，新船订单和交付量同比增长[1] - 中国船企在全球新船订单市场份额创新高，达到74.7%[1] - 本集团2024年上半年经营承接新船订单133.43亿元，同比增加82.13%[2] - 本集团持续优化产品结构，新承接订单中替代燃料船舶占比提升[2] - 本集团完工交付16艘船舶，实现营业收入87.29亿元，同比增长45.91%[2] - 本集团截至报告期末手持订单合同总价约613.5亿元，其中造船订单约596.9亿元[2] 财务状况 - 报告期末公司国有独享资本公积余额为5.21亿元[2] - 报告期末应交税费减少73.03%[2] - 报告期末一年内到期的长期借款减少39.67%[2] - 报告期末长期借款增加47.07%[2] - 报告期末计提的保修费及待执行亏损合同义务增加95.40%[2] - 报告期末未结转的政府补助增加52.67%[2] 公司概况 - 公司成立于1993年6月7日，注册地为广州市海珠区革新路137号船舶大廈自编十五楼全层[1] - 公司于1993年9月22日在上海证券交易所上市交易，于1993年7月21日在香港联合交易所有限公司上市交易[1] - 2015年5月8日，公司名称由"广州广船国际股份有限公司"变更为"中船海洋与防务装备股份有限公司"[2] - 公司控股股东为中国船舶工业集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会[1] - 公司主要从事金属船舶制造、船用配套设备制造、集装箱制造等业务[1] 关联交易 - 公司与中船集团之间提供船舶产品、机电设备和金属物资等交易金额为15,389.99万元，占同类交易金额的1.78%[74] - 公司与中船集团之间提供租赁、劳务和技术服务等交易金额为2,877.91万元，占同类交易金额的31.20%[74] - 中船集团向公司提供船用设备、机电设备、配套件及材料物资等交易金额为231,389.81万元，占同类交易金额的33.37%[74] - 中船集团向公司提供租赁、劳务和技术服务等交易金额为27,687.86万元，占同类交易金额的14.44%[74] 风险管理 - 公司面临匯率風險，主要集中於以美元計價的出口船舶訂單，將採用遠期結匯、期權等金融工具防範匯率風險[47] - 公司面臨利率風險，主要來自於市場利率變動帶來的不確定性，將制定並及時調整有效的利率風險管理方案[47] - 公司面臨客戶風險，受世界經濟、航運貿易等因素影響，船東可能出現融資困難、資金緊張的情況，導致拖欠船款等情況[48] - 公司面臨成本風險，鋼材等原材料價格波動及人工成本上漲，可能導致公司在建產品成本被動增長[49] 环境保护 - 公司建有6套有機廢氣淨化處理裝置和5套粉塵處理設施，處理效率達96%以上，排放濃度遠低於標準[58] - 公司建有污水處理站，對生產廢水和生活污水進行處理，並配備有機廢氣淨化裝置，運行正常[60] - 公司嚴格執行環保"三同時"制度，項目均有環評批復並通過驗收，持有排污許可證等相關證照[61] - 公司通过光伏发电、智慧空压站高效供应压缩空气等方式，减少排放二氧化碳当量4,660.83吨[66] 公司治理 - 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性[3] - 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人聲明保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整[3] - 公司股東會、董事會與管理層各司其職、規範運作，確保公司信息披露真實、準確、完整、及時、公平[82] - 公司董事嚴格遵守證券交易相關規定，在報告期內完全遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》[84] 未来展望 - 2024年公司實現營業收入人民幣176億元，計劃承接合同人民幣151億元[88] - 公司將持續對標先進，深入挖潛提效，實現穩步增產上量、效益指標同步提升[88] - 公司深入開展精益生產、管理提升與成本工程，持續提高盈利能力[88] - 公司強化主建產品系列船型計劃和節拍管理，確保重點船型交付節點，並做好風險防控[88]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司归母净利润146,845,686.17元，6月末未分配利润2,408,046,461.47元[20] - 2024年1 - 6月母公司净利润117,072,870.28元，6月末未分配利润1,099,029,403.72元[20] - 截至2024年6月30日，公司总股本1,413,506,378股[20] 利润分配 - 2024年半年度拟每10股派0.12元，合计派16,962,076.54元[20] - 拟派红利占2024年1 - 6月归母净利润11.55%[20] 股东会信息 - 2024年第二次临时股东会9月27日15：00在广州召开[19] - 股东会表决2项议案，含利润分配和选举监事[12] - 拟增补徐万旭为第十一届监事会监事[23]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会9月27日召开[2] - 现场会议9月27日15点在广州海珠区革新路137号船舶大厦15楼召开[2] - 网络投票9月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4] 审议议案 - 会议审议2024年半年度利润分配方案和选举监事议案[6] - 议案1于8月29日、议案2于8月2日获相关会议审议通过[6] - 议案1至议案2对中小投资者单独计票[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月20日[12] - 股东出席登记9月27日15:00前在船舶大厦15楼董事会办公室[13][14] 公司联系 - 公司联系人是李志东、于文波，电话（020）81636688 - 2962等，传真（020）81896411[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6名、3名、3名[25] - 持有100股投资者在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[25][26] - 投资者可将500票集中或任意组合投给选举董事议案候选人[26]

公司信息 - 公司为中船海洋与防务装备股份有限公司，H股代码00317[2] - 公告发布于2024年9月3日[5] 董事会情况 - 董事会有8位成员，含1位执行董事等[3][5] - 董事会设战略等四个委员会[3]

公司董事会对张俊雄先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方 面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-036 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事张俊雄先 生因退休原因，于 2024 年 9 月 3 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去 公司第十一届董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，张俊雄先生将 不再担任公司任何职务。 张俊雄先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职 有关的事项须提请公司股东注意。 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，张俊雄先生的辞职未 导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 3 日 1 ...

股息分配 - 公司2024年半年度擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.12元（含稅）[1] - 公司擬派發截至2024年6月30日止6個月期間的中期股息人民幣16,962,076.54元（含稅），須待公司臨時股東會批准後方可實施[1] 公司基本情況 - 截至2024年6月30日，公司總股本為1,413,506,378股[1] 其他信息 - 除所披露者外，該公告所載的所有其他資料維持不變[2]