大众交通（集团）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由4名董事组成，具体组成人员为：曹永勤、 卓福民、姜国芳、梁嘉玮，其中曹永勤为主任委员。 2024年6月28日，公司董事会完成了换届选举，公司第十一届董事会审计委 员会由4名董事组成，具体组成人员为：曹永勤、王开国、严健军、梁嘉玮，其 中曹永勤为委员会召集人。 公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中3 人为公司独立董事，占该届董事会审计委员会成员过半数，委员会召集人由会计 专业独立董事担任，符合法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。 二、 董事会审计委员会会议的召开情况 2024年度，公司共召开董事会审计委员会会议8次。报告期内，全体审计委 员会委员出席了8次会议，各位委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业 背景提出建议，积极指导公司 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年3月27日公司相关会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3][9] - 2025年1 - 3月董事会审计委员会与立信就审计情况沟通并审议通过相关议案[10] - 立信认为公司财务报表编制合规，保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见审计报告[6] - 董事会审计委员会认为立信具备资质能力，审计中诚实守信、勤勉尽责[8][11]

担保情况 - 截至报告期末累计担保发生额54,580.00万元，期末担保余额49,780.30万元，占2024年末经审计净资产5.06%[4] - 本次计划担保金额不超过19.80亿元[4] - 多家公司有具体担保额度[5][6] 业绩数据 - 2024年度大众汽车租赁有限公司净利润7,323万元[13] - 2024年末公司总资产49790万元，负债14192万元，净资产35593万元，净利润1957万元[19][20] - 多家子公司有2024年末资产、负债、净资产及净利润数据[19][21][22][23] 决策事项 - 2025年3月27日董事会审议通过2025年度对外担保议案[26]

业绩数据 - 2024年采购车辆及服务预计56100万元，实际25010.03万元[6] - 2024年接受服务预计570万元，实际292.45万元[6] - 2024年提供服务预计775万元，实际751.27万元[6] - 2024年房屋租赁及物业服务出租预计910万元，实际880.02万元[6] - 2025年采购车辆及服务预计32650万元[7] - 2025年接受劳务预计465万元[7] - 2025年提供服务预计1135万元[7] - 2025年房屋租赁及物业服务预计35660万元[8] - 2025年度关联交易总额预计不高于35660万元[15] 公司信息 - 公司注册资本1000万元人民币[10] - 上海大众出行信息技术股份有限公司注册资本26388.8889万元人民币[10] - 上海大众公用事业（集团）股份有限公司为第一大股东，持股和表决权26.87%[10] - 上海大众企业管理有限公司持有上海大众公用事业（集团）股份有限公司18.84%股权[12] 决策事项 - 2025年3月21日独立董事会议通过2025年度日常关联交易议案[3] - 2025年3月27日审计和董事会会议审议通过该议案[3] 关联交易 - 公司日常关联交易含采购车辆及服务等[13] - 关联交易遵守公允市场价格[13] - 关联交易是正常业务往来[14] - 关联交易利于降低成本和管理费用[14] - 关联交易不影响公司生产经营和财务状况[16]

公司代码 - 公司A股证券代码为600611，B股为900903[1] - 公司债券代码为241483和242388[1] 对外捐赠 - 2025年度公司及子公司拟对外捐赠不超500万元[3] - 董事会授权管理层负责捐赠实施及款项支付审批[3] - 捐赠需提交股东大会审议，资金为自有资金[4][5]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 财务数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 2023 - 2024年年报审计收费150万元，内控审计收费55万元[13] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余500万元未赔偿，承担12.29%连带责任[6] - 保千里案涉及1096万元，承担15%补充赔偿责任[6] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] 公司决策 - 2025年3月27日同意续聘立信，待股东大会审议[13][14]

公司代码 - 公司A股代码为600611，B股代码为900903，债券代码为241483和242388[1] 债券发行 - 2023年6月26日审议通过公开发行公司债券预案[2] - 2024年2月23日获证监会同意发行不超30亿公司债券注册申请[2] 授权延期 - 2025年3月27日审议通过公司债授权延期议案[3] - 拟将相关期限延长至2026年2月23日，需股东大会审议[3][4]

公司概况 - 大众交通1992年在上海交易所上市，股票代码为600611、900903[28] - 公司主体信用连续多年获AAA级，评级展望维持稳定[22] 业务情况 - 拥有各类车辆14524辆，出租车占上海市出租车总量的1%[31] - 大众保险、大众租赁获“中国小额贷款公司竞争力100强”称号[33] - 汽车服务拥有除2家外所有车型维修经营权[31] - 上海大众拍卖在上海拍卖行业领先[31] - 国际业务经营区域主要在欧美、东南亚[32] - 网约车业务聚焦长三角区域[34] 财务数据 - 2024年研发投入5799.67万元，占营业收入2.18%[167] - 以2356650464股为基数，每股派现金红利0.03元，共派70699513.92元[126] 运营管理 - 2024年召开2次股东大会，审议23项议案[92] - 召开8次董事会会议，审议51项议案[94] - 开展1次合规培训，54人参与，3次研讨[100] - 完成242项审计任务[104] 客户与市场 - 巡网业务线2024年客户满意度84.13%，商务业务线96.38%[177] - 2023 - 2024年供应商总数从4201家增至4562家[182] 员工情况 - 员工总人数3834人[186] - 建立管理、技术双序列岗位晋升机制[196] 创新与发展 - 构建“i - Smart”数字化发展框架[80] - 推进OA系统建设和IX系统自动化核算[114] 社会责任 - 2021 - 2024年为进博会提供交通保障服务[31] - 车辆运营二氧化碳排放量6.36万吨[24] - 众腾大厦获LEED金级绿色建筑认证[158]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过85人[11][29] - 拟持标的股票不超过747.24万股，约占公司股本总额0.32%[12][35] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，总额上限2525.67万元[14][33] - 存续期为36个月，锁定期为12个月[15][40][41] 股份回购情况 - 截至2025年3月26日，累计回购股份747.24万股，占总股本0.32%，支付资金5199.95万元[12][34] 人员份额分配 - 董事长兼CEO杨国平拟持有份额上限对应股票200.00万股，占比26.77%[30] - 核心骨干人员（79人）拟持有547.24万股，占比73.23%[30] 购买价格 - 购买回购股份价格为3.38元/股，不低于草案公布前1个交易日和20个交易日公司股票交易均价的50%[14][37][38] 解锁条件 - 第一个解锁期考核年度为2025年，满足2025年扣非净利润为正或净利润增长率不低于10%之一即可[43] - 第二个解锁期考核年度为2026年，满足2026年扣非净利润为正或净利润增长率不低于10%之一即可[43] 绩效解锁比例 - 绩效评价结果为S和A时，个人层面解锁比例为100%；为B时，解锁比例为80%；为C时，解锁比例为0%[45] 管理相关 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[47] - 管理委员会至少由5名委员组成，设主任1人[58] 费用情况 - 以2025年3月28日收盘数据测算，应确认总费用预计为2294.03万元[82] - 2025 - 2026年员工持股计划费用摊销，2025年为1338.18万元，2026年为955.84万元[83] 其他 - 2025年5月完成全部标的股票过户，共747.24万股[82] - 员工持股计划需经公司股东大会审议通过方可实施[16][87]