(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1342 号),本公司由主承销 商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售方式,向特定对象发行人 民币普通股股票 203,850,509 股,发行价为每股人民币 8.83元,共计募集资金 1,799,999,994. 47元,坐扣承销和保荐费用 16,037,735.81元后的募集资金为 1,783,962,258.66元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023年 11月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、股权登记费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 2,173,443.88元后,公司本次募集资金净 额为 1,781,788,814.78元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕654 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事范宏、韩海敏、刘亚萍独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，2024年无影响独立性情形[1] - 范宏、韩海敏、刘亚萍2024年无违反独立性要求情况[4][6][8]

股东会时间 - 2024年年度股东会召开时间为2025年5月23日14点00分[2] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年5月23日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 各项议案于2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站披露[7] - 特别决议议案为议案12.01[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案7、8、9、10、11[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7、9，关联股东为传化集团有限公司等[7] 登记时间 - A股股权登记日为2025年5月15日[11] - 会议登记时间为2025年5月20日上午8:30 - 11:30及下午13:30 - 17:00[11] 公司联系电话 - 公司联系电话为0571 - 64787381、64726275[13]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开，3位监事均参加表决[2] 表决结果 - 2024年度监事会工作报告等多项报告及议案表决均全票通过[3][4][5][6][8][9][10][11][17]

财务数据 - 2024年末公司总股本1,349,597,049股，拟每10股派发现金红利1元，共派134,959,704.90元[6][7] - 2024年度资产处置1,184.43万元，减少利润总额964.64万元[10] - 2024年度计提资产减值7,971.81万元，减少利润总额7,971.81万元[11] - “35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”节余募集资金11,430.479398万元永久补充流动资金并注销专户[14] 未来规划 - 2025年度公司及控股子公司申请授信总额预计不超170亿元，担保总额不超50亿元，期限两年[17] - 2025年度公司委托理财余额合计不超20亿元，单项不超5亿元，期限不超12个月[19] - 2025年度公司及控股子公司“资产池”业务金融资产余额不超20亿元，期限两年[20] - 公司向参股40%的赢创新安提供1.4亿元委托贷款展期，期限不超五年[21] - 2025年度与传化集团及其子公司日常关联交易额度不超2.80亿元[27] - 2025年度与赢创新安（镇江）硅材料有限公司日常关联交易额度不超1.00亿元[28] - 2025年度与颖泰生物日常关联交易额度不超1.30亿元[29] - 公司继续开展套期保值业务，保证金最高占用额不超6亿元，最高合约价值不超14亿元[30] - 2025年度项目投资计划预计支出约14.60亿元[32] 议案相关 - 多项议案表决同意票多为9票，部分关联交易议案同意票有8票、7票、6票不等[2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17][19][20][21][22] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[3][4][5][7][14][15][17][22] - 套期保值业务相关议案需提交2024年年度股东会审议，有效期12个月[30] - 多项制度修改议案需提交2024年年度股东会审议，包括《公司章程》等[33][34][35] - 废止《独立董事年报工作制度》等五项制度[40] 其他 - 2025年第一季度报告经表决通过[42]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润51,406,924.43元，2023年为140,219,565.29元，2022年为2,954,582,617.87元[7] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现1元（含税），拟派现134,959,704.90元，占2024年净利润262.53%[3][5] - 2024年现金分红134,959,704.90元，2023年同，2022年为859,309,905.00元[7] - 近三年累计现金分红1,129,229,314.80元，平均净利润1,048,736,369.20元，分红比例107.68%[7] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过《2024年度利润分配预案》[8] - 监事会同意该预案，尚需股东会审议通过[8][10]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计235,255.64万元[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计476,213.00万元[14] - 2024年度往来资金的利息总计6,185.26万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计507,385.83万元[14] - 2024年期末往来资金余额总计210,268.08万元[14] 各公司数据 - 浙江传化功能新材料有限公司其他应收款2024年期初余额0.95万元，2024年度偿还累计发生金额0.95万元[11] - 浙江传化合成材料股份有限公司其他应收款2024年度往来累计发生金额47.88万元，偿还累计发生金额47.88万元[11] - TANATEX CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.应收账款2024年期初余额1.66万元，2024年度往来累计发生金额44.20万元，偿还累计发生金额8.05万元，期末余额37.81万元[11] - Transfar International Group (HongKong) Ltd应收账款2024年期初余额1.50万元，2024年度往来累计发生金额50.48万元，偿还累计发生金额51.98万元[11] - 传化供应链管理有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额1.66万元，偿还累计发生金额1.66万元[11] - 传化智联股份有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额0.19万元，期末余额0.19万元[11] - 广东传化富联精细化工有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额276.94万元，偿还累计发生金额276.94万元[11] - 杭州传化精细化工有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额26.00万元，偿还累计发生金额26.00万元[11] - 浙江传化功能新材料有限公司应收账款2024年期初余额53.94万元，2024年度往来累计发生金额1215.43万元，偿还累计发生金额1269.37万元[11] - 浙江智传供应链管理有限责任公司应收账款期初余额167.04万元，年度累计发生额11,274.11万元，偿还累计发生额11,229.90万元，期末余额211.25万元[12] - 浙江传化嘉易新材料有限公司预付账款期初余额1,233.29万元，年度累计发生额17,750.75万元，偿还累计发生额18,984.05万元[12] - 绥化新安新材料有限公司其他应收款期初余额11,698.19万元，期末余额11,698.19万元[12] - 镇江江南化工有限公司其他应收款年度累计发生额140,000.00万元[13] - 镇江江南化工有限公司其他流动资产期初余额9,005.24万元，年度累计发生额5,000.00万元，利息97.04万元，偿还累计发生额9,096.55万元，期末余额5,005.73万元[13] - 浙江开化合成材料有限公司其他应收款年度累计发生额30,774.01万元[13] - 浙江开化合成材料有限公司其他流动资产期初余额109,068.27万元，年度累计发生额8,200.00万元，利息1,492.63万元，偿还累计发生额101,391.84万元，期末余额17,369.06万元[13] - 宁夏新安科技有限公司其他应收款期初余额0.04万元，年度累计发生额980.56万元，偿还累计发生额980.59万元[12] - 宁夏新安科技有限公司其他流动资产期初余额33,434.26万元，年度累计发生额41,800.00万元，利息1,031.26万元，偿还累计发生额38,430.35万元，期末余额37,835.17万元[13] - 浙江传化涂料有限公司应收账款期初余额1.62万元，年度累计发生额21.81万元，偿还累计发生额14.92万元，期末余额8.51万元[12] - 全资子公司福建新安科技有限责任公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3,315.00万元[14] - 控股子公司浙江启源新材料有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为18,400.00万元[14] - 全资子公司浙江传化华洋化工有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为31,000.00万元[14] - 全资子公司新安硅材料(瑞丽)有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为33,100.00万元[14] - 联营企业赢创新安(镇江)硅材料有限公司2024年期初委托贷款余额为10,795.88万元[14] 审计情况 - 天健会计师事务所审计新安股份公司2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—156 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 157—161 页 | | ...

业绩总结 - 2024年度营业收入1,466,538.87万元，上年度1,463,019.67万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计75,338.92万元，上年度48,909.97万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额1,391,199.95万元，上年度1,414,109.70万元[16]

资金募集 - 公司向特定对象发行203,850,509股，每股8.83元，募资1,799,999,994.47元，净额1,781,788,814.78元[2] 资金投入 - 募集资金拟投三个项目，总投资227,304.66万元，拟投180,000.00万元[5] 项目情况 - “35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”结项，拟投30,000.00万元，实投18,988.22万元，节余11,430.48万元[8] 资金处理 - 公司将节余募集资金永久补充流动资金，未支付尾款由自有资金支付[10] 审议情况 - 董事会、监事会、保荐人同意节余资金补充流动资金事项，需股东会审议[11][12][14]