时代出版传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：低风险、高流动性的理财产品。 投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品的授权额度不超过 10.00 亿 元（含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传 媒股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司共同滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第 十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买 理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会 审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为 10.00 亿元（含理财产品的收益进 行理财产品再投资的相关金额），期限为 12 个月，在总授权额度内由公司及全资、 控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行 理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入83.31亿元，较上年降低3.61%[8] - 2024年度归属于上市公司股东净利润4.00亿元，较上年降低28.02%[8] - 剔除所得税影响，2024年利润总额5.18亿元，同比增长11.74%[9] 业务数据 - 2024年出书8885种，新版2704种占比30.4%，再版重印6181种占比69.6%[10] - 2024年版权输出505项[11] - 人教版义务教育教材市场选用率超63%，新增小学《体育与健康》全省选用率100%，高中教材选用率75%[13] - 课后服务覆盖全省11个地市，服务350万名学生[14] - 截至2024年底，“皖美研学”平台集聚414门课程、161条线路、560家旅行社和基地营地[16] - 截至2024年底，承担国家级重大出版工程400余种，获国家“三大奖”123项[7] 公司架构 - 现有全资和控股一级子公司24家，其中9家出版社[5] 制度建设 - 2024年修订16项证券业务制度，新制定1项[20] 员工关怀 - 2024年落实员工关爱慰问130多人次，异地工作慰问4人次，关爱基金18人次[24] 人才申报 - 2024年推荐13人申报特殊津贴等多项人才计划[25] 竞赛活动 - 协办安徽省出版发行行业劳动和技能四项竞赛，2000余名职工参赛，近500人次获奖[26] 分红情况 - 2023年度每10股派5元转增4股，派息2.42亿元，股本增加1.94亿股至6.78亿股[30] - 2024年前三季度每10股派现金股利1元，共派息6780.55万元[30] 帮扶公益 - 列出22个帮扶项目，结对帮扶38户，捐赠60余万元，争取项目资金约167万元，带动村集体收入近50万元[34] - 捐赠20万元用于饮水工程，5万元用于路灯安装，消费帮扶农副产品近77万元[35] 环保投入 - 2024年度投入环保资金78.62万元用于环保设施建设等[37] 安全保障 - 成立安全生产专项小组，升级改造消防设备设施[39]

关联交易 - 与关联自然人交易超30万、与关联法人超300万且占净资产绝对值0.5％以上应披露[5] 担保规定 - 股东大会审关联方担保议案，由其他股东半数以上通过[6] - 原则上不向控股股东及关联方担保，需经股东大会且关联股东回避[6] 股份冻结 - 经二分之一以上独立董事提议并董事会批准，可司法冻结关联方股份[9] 资金占用 - 注册会计师年度审计需对关联方占用资金出专项说明并公告[11] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金清偿有多项规定[11] 责任追究 - 关联方占用资金致损失，董事会追责[14] - 董高协助侵占资产，视情节处罚并连带赔偿[14] - 董高对违规担保损失承担连带责任[14]

业绩总结 - 2023年度业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1][2] - 2024年A、B股上市公司年报审计收费总额7.20亿元[2] 用户数据 - 2024年A、B股上市公司年报审计客户707家，同行业上市公司审计客户5家[2] 其他 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注册会计师2356人，904人签署过证券服务业务审计报告[2] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[3] - 2024年就公司重大会计审计事项无不能解决的意见分歧[6] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[10]

业绩数据 - 2025年度预计日常关联交易金额约979万元[2] - 时代物业2024年末净资产2046.33万元，净利润117.71万元[9] - 文旅集团2024年末净资产49482.22万元，净利润 - 473.32万元[12] - 星报传媒2024年末净资产664.40万元，净利润 - 797.80万元[12] 交易安排 - 2025年向时代物业等出租房屋预计金额400万元[6] - 2025年委托时代物业管理物业预计金额529万元[6] - 2025年委托星报传媒宣传推广预计金额50万元[6] 交易说明 - 日常关联交易程序合规，定价公允，不影响独立性[17]

担保情况 - 拟为时代科技和出版物资提供18.90亿元银行综合授信连带责任担保，期限1年[2][5][11][12] - 截至公告披露日，为两子公司担保累计余额20.10亿元[2][14] - 担保余额占2024年12月31日经审计净资产比例为34.46%[14] 子公司数据 - 时代科技2025年1 - 3月营收89,771.41万元、净利润501.18万元[7][8] - 出版物资2025年1 - 3月营收8,888.77万元、净利润 - 134.28万元[10] 银行额度 - 中信银行合肥分行担保额度3.10亿元[5] - 杭州银行合肥分行担保额度1.50亿元[5] - 光大银行合肥分行担保额度2.60亿元[5] - 浦发银行合肥分行担保额度1.30亿元[5] 其他要点 - 本次担保无反担保，被担保方资产负债率超70%，需股东大会审议[2][3][5][6] - 公司认为对全资子公司担保可控性强、风险小[13]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，不追溯调整，对财务无重大影响[3] - 无需提交公司相关会议审议[6] - 变更后能更客观公允反映财务状况，不损害股东利益[8] 政策施行时间 - 数据资源等会计处理自2024年1月1日起施行[7] - “关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”自2024年12月6日起施行[7] 政策发布情况 - 2023 - 2024年财政部发布多项规定及解释[4] 公告日期 - 公告发布于2025年4月12日[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内控体系，强化执行和监督检查[17] 其他信息 - 财报日期为2025年4月10日[18] - 董事长为董磊，已获董事会授权[18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日15点召开[3] - 现场会议地点为安徽合肥蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月9日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议14项议案，非累积投票议案13项，累积投票议案1项[8][9] - 股权登记日为2025年4月30日[15] - 现场登记时间为2025年5月9日9:00 - 15:00[19] - 登记地点为合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部[19] - 会期半天，与会股东交通及食宿费自理[20] 公司决策 - 时代出版将制定《独立董事津贴管理办法》[27] 独立董事相关 - 时代出版有2024年度独立董事述职报告（孟枫平、伍传平、周展）[27] - 时代出版有关于选举独立董事（杨平）的议案[27] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[28] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名[28] 投资者投票示例 - 某投资者持有100股股票，“选举董事议案”有500票表决权[29] - 某投资者持有100股股票，“选举独立董事议案”有200票表决权[29] - 某投资者持有100股股票，“选举监事议案”有200票表决权[29] 选举票数示例 - 选举董事议案中，陈××在方式一获500票[30] - 选举董事议案中，赵××在方式二获100票[30]

业绩总结 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.30元，合计拟派203,416,571.70元（含税）[2] - 本年度现金分红总额271,222,095.60元（含税），占2024年净利润比例67.88%[2] 未来展望 - 预计2025年度与关联方日常关联交易金额约979.00万元[17]