股份回购 - 公司拟回购注销207,898股限制性股票，占总股本0.0245%[1] - 因2021年激励计划15名激励对象情况变化，回购对应股票[1] 股本变动 - 回购注销后总股本减少207,898股，注册资本减少207,898元[2] - 无限售条件流通股数量不变，有限售条件流通股减至7,007,669股[3] - 股份总数减至849,962,499股[3] 债权申报 - 债权人可在45日内要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报登记地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦[4] - 申报时间为2024年12月7日至2025年1月20日9:00 - 17:00[4]

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-082 中国软件与技术服务股份有限公司 出售资产关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司拟将所持子公司中软系统全部 66%股权以 4.63 亿元 的价格协议转让给关联方信安院，本次交易价格以中软系统经国资备案的净资产 评估值为基础，双方协商确定。另外，中软系统在过渡期内所产生的损益由公司 按持股比例承担和享有。转让后，公司不再持有中软系统股权。 过去 12 个月与同一关联人关联交易累计 2 次，金额合计为 52,516.93 万 元；不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 交易风险：本次交易尚需公司股东大会批准，存在一定不确定性。 一、关联交易概述 （一）交易各方当事人名称 转让方：中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司） 受让方：中国信息安全研究院有限公司（简称信安院） （二）交易标的 公司所持有的中软信息系统工程有限公司（简称中软系统）66%股权，对应 中软系统注册资本 20,916.176 ...

业绩总结 - 2024年1 - 10月营业收入为915,146,912.09元，2023年度为1,273,352,865.28元[19] - 2024年1 - 10月营业总成本为849,550,170.46元，2023年度为1,118,165,116.45元[19] - 2024年1 - 10月营业利润为182,246,855.44元，2023年度为422,387,912.13元[19] - 2024年1 - 10月利润总额为180,161,035.51元，2023年度为420,377,330.37元[19] - 2024年1 - 10月净利润为190,732,481.01元，2023年度为421,795,266.65元[19] 资产负债情况 - 2024年10月31日货币资金为870,167,154元，较2023年12月31日的965,253,730.65元减少[11] - 2024年10月31日应收账款为404,704,835.86元，较2023年12月31日的273,158,668.27元增加[11] - 2024年10月31日资产总计为1,834,543,447.33元，较2023年12月31日的2,125,601,298.43元减少[11] - 2024年10月31日流动负债合计252,222,288.13元，较2023年12月31日的533,476,418.00元下降约52.72%[13] - 2024年10月31日负债合计345,799,833.27元，较2023年12月31日的660,957,121.38元下降约47.68%[13] 现金流量情况 - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计1,089,535,899.48元，2023年度为1,728,733,796.13元[24] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额 - 122,298,970.32元，2023年度为479,640,798.13元[24] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额347,669,625.70元，2023年度为 - 126,528,165.62元[24] - 2024年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额 - 320,606,224.62元，2023年度为 - 242,287,672.81元[24] 会计政策与核算 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[39] - 公司以人民币为记账本位币[40] - 会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计价原则[41] 税收优惠 - 公司享受软件企业增值税即征即退政策，增值税实际税负超3%部分即征即退[175] - 公司母公司享受重点软件企业10%企业所得税税收优惠[176] - 2023 - 2024年，公司部分子公司作为小型微利企业享受税收优惠[176] - 中标软件有限公司2023 - 2026年享受15%企业所得税优惠税率[177] 子公司情况 - 公司拥有多家二级子企业，如麒麟软件（沈阳）等，持股及表决权比例均为100%[179] - 麒麟软件（山东）、（成都）、（武汉）有限公司于2023年注销[184][186]

限制性股票登记 - 2022年4月29日办理首次授予1312.5万股限制性股票登记，激励对象530人[5] - 2023年2月21日办理预留部分（第一批）176.4万股登记，激励对象62人[8] - 2023年3月9日办理预留部分（第二批）13.2万股登记，激励对象5人[8] 限制性股票回购注销 - 2023年3月31日完成7名激励对象193700股回购注销[9] - 2023年11月17日完成10名激励对象454867股回购注销[10] - 2024年3月4日完成2名激励对象55900股回购注销[11] - 2024年7月2日完成454867股回购注销[13] - 拟回购注销15名激励对象207898股，占总股本0.0245%[2][13][15] - 拟回购注销9524179股，占总股本1.1079%[13] 限制性股票解除限售与流通 - 2024年3月4日首次授予部分第一个解除限售期条件成就，512名激励对象可解除限售714.3727万股，约占总股本0.83%[11] - 2024年3月15日512名激励对象所持714.3727万股上市流通[11] - 2021年限制性股票计划预留一批授予部分64.387万股可解除限售，占总股本0.0757%[13] 其他 - 2023年1月19日发出减资通知，截至3月4日未收到债权人相关书面文件[7] - 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为15.42元/股[14] - 2024年12月6日中国软件股票交易均价为55.51元/股[14] - 本次拟回购207898股资金用自有资金[16] - 本次回购注销经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会[17] - 回购完成后公司总股本减少207898股，注册资本减少207898元[18] - 本次回购注销对公司经营业绩和财务状况无重大影响[20]

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-076 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 29 日以微信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 6 日，在北京市海淀区学院南路 55 号 中软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中：委托出 席监事 1 人，监事唐大龙因工作原因不能亲自出席会议，委托监事会主席高慕群 出席会议并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持，公司董事会秘书赵冬妹列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2021 年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就 ...

增资情况 - 麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，公司认购不超过20亿元，合格投资人认购不超过10亿元[2][7] - 2024年12月6日，公司召开董事会审议通过增资议案[8] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[3][9] - 本次交易尚需公司股东大会、麒麟软件董事会及股东会审议通过，遴选外部投资人需国资监管机构批准[3][9] 财务数据 - 以2023年12月31日为基准日，麒麟软件股东全部权益评估值为83.55亿元[3] - 麒麟软件2024年10月31日资产总额183454万元，负债总额34580万元，所有者权益148874万元[15] - 麒麟软件2023年12月31日资产总额212560万元，负债总额66096万元，所有者权益146464万元[15] - 2024年1 - 10月营业收入91,515，2023年度为127,335[16] - 2024年1 - 10月净利润19,073，2023年度为42,180[16] - 2024年1 - 10月扣非后净利润17,937，2023年度为39,375[16] 股权变动 - 公司持股比例预计由40.25%提高至47.23%，若未满足挂牌条件，预计提高至51.79%[3][7] - 增资后中国软件持股比例从40.2499%升至47.2293%[16] - 若未满足挂牌条件，公司持股比例预计从40.25%提高至51.79%[16] - 截至披露日，约25.82%股权的股东放弃优先认缴权[17] 评估与定价 - 收益法评估麒麟软件股东全部权益价值为835,500.00万元，市场法为875,000.00万元[19] - 收益法评估较母公司口径所有者权益增值698,353.14万元，增值率509.20%[21] - 本次交易定价为835,500.00万元[21] 资金用途与风险 - 麒麟软件增资扩股募集资金拟用于多项研发项目，预期增厚公司营收及利润[25] - 本次增资其他对象不确定，需按国有资产管理规定进场交易，存在审批不通过风险[26] - 其他股东可能行使优先认缴权，公司认购金额可能相应调整[26] - 麒麟软件增资扩股研发对人员素质与稳定性及生态适配有较高要求，存在研发成果及进度不及预期风险[26] - 企业经营受多种不确定因素影响，存在投资无法达预期收益风险[27] 关联交易 - 本年年初至披露日与该关联人非日常关联交易总金额为0元[28] - 过去12个月与同一关联人关联交易累计0次，金额合计为0元[28]

审计机构相关 - 公司拟继续聘用中兴华会计师事务所担任2024年度审计机构[12] - 2024年度审计费用拟不超89万元，由管理层与事务所协商确定[18][20] - 2023年审计费用总额89万元，年报审计69万元、内控审计20万元[18] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告489人[15] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务140,091.34万元，证券业务32,039.59万元[15] - 2023年度上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，所在行业审计客户9家[15] - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险赔偿限额10,000万元[16] - 中兴华近三年受行政处罚2次、监管措施16次、自律处分4次[16] - 42名中兴华从业人员近三年受行政处罚8人次、监管措施37人次、自律处分8人次[16] 会议相关 - 现场会议2024年12月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 登记发言股东限10人，每人发言不超2次，每次不超3分钟[10] - 答股东问时间控制在30分钟内[10] - 董事会审计委员会、第八届董事会第十四次会议7位董事同意续聘[19][20] - 聘任事项需提交股东大会审议，通过生效[20]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会于2024年12月12日14点30分在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2024年12月12日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[1] - 本次股东大会审议聘用2024年度审计机构的议案，2024年11月27日披露[3] 股权与登记信息 - A股股票代码为600536，股权登记日为2024年12月5日[7] - 会议登记时间为2024年12月11日9:00－11:30、13:30－16:00，地点在中软大厦A座4层公司董事会办公室[7] - 异地股东可于2024年12月11日下午4:00前通过信函或传真方式登记[9] 联系信息 - 联系地址为北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室，电话010 - 62158879，传真010 - 62169523，邮编100081[10][11]

股权相关 - 公司持有麒麟软件40.25%股权，中标软件拟出售中标慧康43.4095%股权[2] 中标慧康业绩 - 2023年末总资产220.26万元，净资产 - 638.70万元，营收436.69万元，净利润 - 397.83万元[3] - 2024年7月末总资产203.01万元，净资产 - 658.73万元，1 - 7月营收216.25万元，净利润 - 262.30万元[4] - 以2024年3月31日为基准日，股东全部权益评估值为 - 713.23万元[4] 公司决策 - 拟注销淮南中软和中软云创[5][6] - 拟继续聘用中兴华会计师事务所，审计费用不超89万元[6] 会议安排 - 提议2024年12月12日召开2024年第七次临时股东大会[7]

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告489人[2] - 项目合伙人申海洋近三年签3家，签字注册会计师崔小斌签1家[3][4] 业绩数据 - 2023年度审计业务收入185,828.77万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[2] 风险与处罚 - 计提职业风险基金11,468.42万元，买保险赔偿限额10,000万元[3] - 近三年受行政处罚2次、监管措施16次等，42名从业人员受罚8人次[3] 费用相关 - 2023年公司审计费用89万元，2024年拟不超89万协商确定[5][7] 决策事项 - 董事会同意续聘中兴华，需股东大会审议通过[7]