股东大会概况 - 2024年12月23日召开2024年第八次临时股东大会[2] - 现场与网络投票结合，2205人代表333,892,527股，占比39.2736%[7][9] 议案表决结果 - 《关于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》普通股同意率99.7724%[16] - 中小投资者对该议案同意率97.1056%[16]

增资计划 - 公司拟对中软信创增资4.5亿元，增资后注册资本由5000万元增至5亿元[2] - 本年度拟实缴1.5亿元，2027年12月1日前实缴完剩余款项[2] 业绩数据 - 2023年中软信创营收3173.12万元，净利润 - 1090.52万元[3] - 2024年1 - 6月营收1981.58万元，净利润 - 484.29万元[3] 资产数据 - 截至2023年12月31日，中软信创总资产6371.1万元，净资产4096.75万元[3] - 截至2024年6月30日，中软信创总资产10039.40万元，净资产3612.46万元[3] 会议安排 - 2024年12月16日召开第八届董事会第十七次会议[1] - 提议2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案情况 - 2025年第一次临时股东大会将审议对中软信创增资议案[4] - 增资议案经董事会战略委员会审议通过，需股东大会审议通过[4]

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-088 中国软件与技术服务股份有限公司 对外投资交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：标的企业在经营过程中可能受到市场环境、人员变动、 经营管理等不确定因素的影响，存在经营无法达到预期的风险。 一、对外投资概述 2024 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于对中软信息技术创新有限公司增资的议案》，全体董事一致同意表决通过了本 项议案。本次交易的实施尚需经过公司股东大会批准。 1 投资标的名称：中软信息技术创新有限公司 投资金额：标的公司注册资本 5000 万元，本次公司对其增资 4.5 亿元 （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）增资方案 （一）对外投资的基本情况 1、对外投资基本情况 公司拟以自有资金 4.5 亿元对中软信息技术创新有限公司（原天津中软信息 系统有限公司，已于 2024 年 9 月更名为中软信创信息系统有限公司， ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-089 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月二十三日 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第八次临时股东大会会议资料 | | | | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于子公司麒麟软件增资扩股及公司参与认购的议案 - | 4 - | | 四、关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案 - | 17 - | - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第八次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年12月23日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为12月23日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次 ...

业绩总结 - 2024年1 - 7月营业总收入本期金额为3663240714.4元，上期金额为551010998.9元[22] - 2024年1 - 7月净利润本期金额为 - 192808558.09元，上期为 - 20892104.16元[155] - 2024年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额本期为 - 91721601.69元，上期为 - 18856796.01元[155] 资产负债情况 - 2024年7月31日资产合计期末余额为1907540385.16元，期初余额为2193033060.37元[19] - 2024年7月31日负债合计期末余额为1584061395.33元，期初余额为1688907912.52元[21] - 2024年7月31日所有者权益合计期末余额为323478989.83元，期初余额为504125147.85元[21] 各项资产数据 - 货币资金期末余额为127182326.55元，期初余额为168934603.88元[15] - 应收账款期末账面余额1172267599.16元，坏账准备112813918.23元[115] - 存货期末账面余额2.71亿元，跌价准备138.43万元，账面价值2.69亿元[125] 各项负债数据 - 短期借款期末余额为226513329.82元，期初余额为171570269.35元[141] - 应付账款期末余额为1074553718.54元，期初余额为1285278938.28元[142] - 合同负债期末余额为161045188.33元，期初余额为134645399.27元[142] 未来展望相关（未明确提及，财务数据体现趋势） - 开发支出期末余额为41047795.28元，期初为25361242.98元，本期增加15686552.30元[139] 关联交易 - 向中国电子信息产业集团有限公司销售商品金额为1255566.04元，占同类销货比例0.52%[162] - 向中国软件与技术服务股份有限公司采购商品/接受劳务金额为44335788.62元[162]

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月12日召开[3] - 出席会议股东及代理人3013人[3] - 出席股东所持表决权股份332,006,495股，占比39.0517%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席1人；在任监事3人，出席1人[3] 议案表决情况 - 聘用2024年度审计机构议案获通过[5] - A股股东同意票数330,908,910，占比99.6694%[5] - 5%以下股东同意票数23,450,850，占比95.5289%[5]

会议信息 - 2024年12月12日召开2024年第七次临时股东大会[2] - 现场会议于14:30在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室召开[7] 股东参与情况 - 现场出席3人，代表股份307,548,060股，占比36.1749%[9] - 网络投票3,010人，代表股份24,458,435股，占比2.8768%[9] - 中小投资者3,011人，代表股份24,548,435股，占比2.8874%[9] 表决结果 - 普通股同意票数330,908,910，比例99.6694%[15] - 中小投资者同意票数23,450,850，比例95.5289%[15]

对当期损益的影响：将对公司 2024 年度当期损益产生积极的影响，具体 会计处理以及对公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认后的结果 为准 一、获取补助的基本情况 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-085 中国软件与技术服务股份有限公司 子公司获得政府补助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额:8300 万元 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 1 公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）于 2024 年 12 月 11 日获得 1 笔与收益相关的政府补助，共计 8,300 万元，占公司 2023 年经审计归属于母 公司股东的净利润（-23,274.64 万元）绝对值的 35.66%。 具体补助情况 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司2023年经审计归属于母公司股东的净利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

报告公司投资评级 - 投资评级为"增持" [6] 报告的核心观点 - 中国软件拟增资麒麟软件20亿元，控股比例将显著提升，持续强化操作系统布局 [3][4] - 麒麟软件龙头地位稳固，增资扩股利于研发与产品应用深化 [5] - 信创景气度呈现上行趋势，中国软件有望深度受益 [6] 市场数据 - 市场数据日期为2024-12-06 - 收盘价为55.26元 - 总股本为850.17百万股 - 流通股本为842.95百万股 - 净资产为2171.76百万元 - 总资产为8880.78百万元 - 每股净资产为2.55元 [1] 主要财务指标 - 2023年营业收入为6723百万元，2024E-2026E分别为7390百万元、8149百万元、9014百万元，同比增长分别为-30.3%、9.9%、10.3%、10.6% - 2023年归母净利润为-233百万元，2024E-2026E分别为47百万元、127百万元、181百万元，同比增长分别为-606.5%、170.1%、42.7% - 2023年毛利率为36.9%，2024E-2026E分别为38.0%、39.8%、41.1% - 2023年ROE为-10.2%，2024E-2026E分别为2.0%、5.1%、6.8% - 2023年每股收益为-0.27元，2024E-2026E分别为0.06元、0.15元、0.21元 - 2024E-2026E市盈率分别为998.3、369.7、259.0 [2] 资产负债表 - 2023年流动资产为6313百万元，2024E-2026E分别为6913百万元、7408百万元、8248百万元 - 2023年货币资金为1945百万元，2024E-2026E分别为2652百万元、2734百万元、3150百万元 - 2023年应收票据及应收账款为2186百万元，2024E-2026E分别为2109百万元、2406百万元、2677百万元 - 2023年存货为977百万元，2024E-2026E分别为1154百万元、1187百万元、1290百万元 - 2023年非流动资产为2943百万元，2024E-2026E分别为2726百万元、2767百万元、2732百万元 - 2023年长期股权投资为1093百万元，2024E-2026E分别为1027百万元、1050百万元、1049百万元 - 2023年固定资产为436百万元，2024E-2026E分别为384百万元、327百万元、269百万元 - 2023年资产总计为9256百万元，2024E-2026E分别为9639百万元、10174百万元、10979百万元 - 2023年流动负债为4982百万元，2024E-2026E分别为5003百万元、5217百万元、5471百万元 - 2023年短期借款为558百万元，2024E-2026E分别为468百万元、489百万元、494百万元 - 2023年应付票据及应付账款为2606百万元，2024E-2026E分别为2645百万元、2853百万元、3106百万元 - 2023年非流动负债为845百万元，2024E-2026E分别为1014百万元、1032百万元、1096百万元 - 2023年长期借款为676百万元，2024E-2026E分别为762百万元、812百万元、874百万元 - 2023年负债合计为5827百万元，2024E-2026E分别为6017百万元、6249百万元、6567百万元 - 2023年股东权益合计为3429百万元，2024E-2026E分别为3622百万元、3925百万元、4412百万元 - 2023年负债及权益合计为9256百万元，2024E-2026E分别为9639百万元、10174百万元、10979百万元 [9] 利润表 - 2023年营业收入为6723百万元，2024E-2026E分别为7390百万元、8149百万元、9014百万元 - 2023年营业成本为4243百万元，2024E-2026E分别为4585百万元、4909百万元、5307百万元 - 2023年销售费用为523百万元，2024E-2026E分别为591百万元、570百万元、541百万元 - 2023年管理费用为893百万元，2024E-2026E分别为961百万元、1059百万元、1172百万元 - 2023年研发费用为1469百万元，2024E-2026E分别为1552百万元、1630百万元、1803百万元 - 2023年财务费用为36百万元，2024E-2026E分别为-8百万元、-14百万元、-17百万元 - 2023年营业利润为-12百万元，2024E-2026E分别为146百万元、426百万元、634百万元 - 2023年归属母公司净利润为-233百万元，2024E-2026E分别为47百万元、127百万元、181百万元 - 2023年每股收益为-0.27元，2024E-2026E分别为0.06元、0.15元、0.21元 [9] 现金流量表 - 2023年经营活动产生现金流量为-495百万元，2024E-2026E分别为277百万元、-39百万元、194百万元 - 2023年投资活动产生现金流量为126百万元，2024E-2026E分别为356百万元、65百万元、156百万元 - 2023年融资活动产生现金流量为-7百万元，2024E-2026E分别为73百万元、56百万元、65百万元 - 2023年现金净变动为-375百万元，2024E-2026E分别为706百万元、82百万元、416百万元 - 2023年现金的期初余额为2313百万元，2024E-2026E分别为1945百万元、2652百万元、2734百万元 - 2023年现金的期末余额为1938百万元，2024E-2026E分别为2652百万元、2734百万元、3150百万元 [9] 主要财务比率 - 2023年营业收入增长率为-30.3%，2024E-2026E分别为9.9%、10.3%、10.6% - 2023年营业利润增长率为-104.6%，2024E-2026E分别为191.6%、48.7% - 2023年归母净利润增长率为-606.5%，2024E-2026E分别为170.1%、42.7% - 2023年毛利率为36.9%，2024E-2026E分别为38.0%、39.8%、41.1% - 2023年归母净利率为-3.5%，2024E-2026E分别为0.6%、1.6%、2.0% - 2023年ROE为-10.2%，2024E-2026E分别为2.0%、5.1%、6.8% - 2023年资产负债率为63.0%，2024E-2026E分别为62.4%、61.4%、59.8% - 2023年流动比率为1.27，2024E-2026E分别为1.38、1.42、1.51 - 2023年速动比率为1.07，2024E-2026E分别为1.15、1.19、1.27 - 2023年资产周转率为68.8%，2024E-2026E分别为78.2%、82.3%、85.2% - 2023年应收账款周转率为246.7%，2024E-2026E分别为299.0%、313.9%、308.4% - 2023年存货周转率为310.7%，2024E-2026E分别为392.6%、387.0%、393.7% [9] 估值比率 - 2024E-2026E市盈率分别为998.3、369.7、259.0 - 2023年PB为20.6，2024E-2026E分别为19.6、18.9、17.7 [9]