天健审〔2025〕9431 号 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华海药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华海药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华海药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华海药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-048 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各类资产的价值，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面检查 和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，因此本着谨慎性的原则，对截 至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如 下表所示： 1 单位：万元 类别 项目名称 2024 年度计提资产减值准备金额 信用减值损失 应收账款坏账准备 3,662.76 其他应收坏账准备 -4.40 小计 3, ...

浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度审计履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所的基本情况 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江华海药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《工作细则》"）等相关规定和要求，浙江华海药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 2024 年度审计履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 卫生和社会工作等 | | | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 浙江华海药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邓川，已充分了解并同意由提名人浙江华海药业股份有限公司董事会提名 为浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华海药业股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-047 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）使用不超 过人民币1.81亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第八届董 事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还至募集资金专 用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为 41,152,263股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，扣除 发行费用17,680,629.03元（不含增值税）后，募集资金净额为582,319,365.51元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）的相关规定和要求进行的变更，不会对公司经营成果和财务 状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 | 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2025-055 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定执 行。除了上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 -基本准 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2025-051 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 18 日召开第七届董事会第二次会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用回购金额不低于人 民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价 交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，股份回购的期限为自公 司 2020 年年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司在回购期限 内完成了上述股份回购事宜，共回购公司股份 10,656,753 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9430 号 目 录 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华海药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华海药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华海药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《浙江华海药 业股份有限公司章程》《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规定，浙江华海药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真 履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 调整后，公司第八届董事会审计委员会成员为：辛金国先生、王学恭先生、 李刚先生、李宏先生、苏严先生。 二、董事会审计委员会 2024 年会议召开情况 1、2024 年 2 月 4 日，公司首席财务官、年审会计师事务所天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）及董事会审计委员会在公司会议室召开 了关于公司 2023 年度审计工作计划及年度财务状况、经营成果沟通会，公司董 事会秘书、审计部总监及其他相关人员列席了会议，会议由董事会审计委员会主 1 / 4 任辛金国先生主持。 ...

公司代码：600521 公司简称：华海药业 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...