浙江华海药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和考核， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江华海药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之 间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员履行以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券管理部，为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）法律法规、证券交易所和《公司章 ...

浙江华海药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会 计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《浙江 华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第三章 选聘会计师事务所程序 ...

浙江华海药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人已担任 公司独立董事近 6 年。任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律法规的要求以及《浙江华海药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，及时关注公司的经营发展信 息，了解公司的财务状况，认真审议相关议案，并客观、公正、审慎的发表相关意 见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度的工作 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人辛金国，63 岁，浙江大学管理学博士，具有中国注册会计师与中国注册资产 评估师资格。现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授、管理学院院长，杭州电 子科技大学浙江省信息化发展研究院首席专家，兼任昆药集团 ...

浙江华海药业股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进投资者对公司的了 解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《浙江华海药业股份有限公司章程》及其它有关法律、法规和规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会发展战略委员会工作规程 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，明确公司发展规划，健全投资决策程序， 加强重大投资决策科学性，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 第二条 董事会发展战略委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组成人员 第三条 发展战略委员会成员由五名成员组成，可以由董事担任，也可由董 事会聘请专业人士担任，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、三分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任委员一名。 第六条 发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连聘连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条补足委员人数。 第七条 证券管理部负责发展战略委员会会议组织工作；总裁办战略规划部 在发展战略委员会的领导下负责公司发展战略的日常管理。 第三章 职责权限 第八条 发展战略委员会的主要职责权限： 《上市公司治理准则》《浙江 ...

浙江华海药业股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 期货和衍生品交易管理制度 二〇二五年四月 浙江华海药业股份有限公司 | | | 浙江华海药业股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品交易 业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和衍生品交易业务的管理，根据《中华 人民共和国期货和衍生品法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《公司交易和关联交易制度》 等，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的期货和衍生品交易。未经公司 有权决策人或机构审批通过，公司及子公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易 活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第四条 公司开展期货和衍生品交易的基本原则： （一）公司参与期货和衍生品交 ...

浙江华海药业股份有限公司 独立董事工作制度 浙江华海药业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年四月 | | | 第一条 为完善浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 浙江华海药业股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中应 当至少包括一名会计专业人士。 第一章 总则 公司董事会下设人力资源委员会、审计委员会、发展 ...

第一条 为加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以及《浙江华海药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后可作价出资的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利 权、技术、商标权、土地使用权等无形资产，通过股权投资（具体包括新设、参 股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、委托管理（含委托理财、委 托贷款等）、证券投资（含股票、债券、基金、银行理财产品等）以及国家法律 法规允许的其他形式，向境内外的其他单位进行的各项投资活动。 浙江华海药业股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 1 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 | ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.69亿元人民币，同比下降5.21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元人民币，同比增长9.81%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.85亿元人民币，同比下降9.80%[3] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长10.53%[3] - 营业总收入从2024年第一季度的24.99亿元降至2025年第一季度的23.69亿元，下降5.2%[16] - 净利润为296,039,678.32元，同比增长8.1%[17] - 归属于母公司股东的净利润为297,404,077.75元，同比增长9.8%[17] - 公司2025年第一季度营业收入为15.27亿元，同比下降2.84%（2024年同期为15.71亿元）[23] - 公司2025年第一季度净利润为3.22亿元，同比增长22.69%（2024年同期为2.62亿元）[24] - 公司2025年第一季度营业利润为3.62亿元，同比增长14.17%（2024年同期为3.17亿元）[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的10.06亿元降至2025年第一季度的8.34亿元，下降17.1%[16] - 研发费用从2024年第一季度的2.14亿元增至2025年第一季度的2.39亿元，增长11.7%[16] - 公司2025年第一季度研发费用为1.10亿元，同比增长34.39%（2024年同期为0.82亿元）[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元人民币，同比下降77.13%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为195,107,658.86元，同比下降77.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-432,159,027.03元，同比亏损收窄8.4%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为955,628,599.09元，同比下降12.6%[19] - 期末现金及现金等价物余额为2,201,326,807.67元，同比下降21.2%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,294,859,508.80元，同比下降13.1%[18] - 经营活动现金流入小计为15.76亿元，同比下降27.6%[29] - 经营活动现金流出小计为14.03亿元，同比上升22.8%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，同比下降83.3%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.4亿元，同比扩大47.2%[29] - 筹资活动现金流入小计为12.92亿元，同比上升23.7%[29] - 筹资活动现金流出小计为7.28亿元，同比上升72.7%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.64亿元，同比下降9.5%[29] - 现金及现金等价物净增加额为3.01亿元，同比下降78%[29] - 期初现金及现金等价物余额为7.16亿元，同比上升74.8%[29] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1亿元，同比下降21.8%[29] 资产和负债 - 货币资金从2024年底的15.37亿元增长至2025年3月31日的22.62亿元，增长47.2%[11] - 应收账款从2024年底的29.43亿元增至2025年3月31日的31.24亿元，增长6.2%[11] - 存货从2024年底的34.13亿元增至2025年3月31日的34.84亿元，增长2.1%[12] - 流动资产合计从2024年底的84.83亿元增至2025年3月31日的94.62亿元，增长11.5%[12] - 长期股权投资从2024年底的4.22亿元降至2025年3月31日的4.14亿元，下降1.9%[12] - 短期借款从2024年底的21.10亿元增至2025年3月31日的22.10亿元，增长4.7%[12] - 应付账款从2024年底的9.90亿元增至2025年3月31日的10.75亿元，增长8.5%[13] - 公司2025年3月31日总资产为211.64亿元，较2024年底增长3.93%（2024年底为203.65亿元）[21][22] - 公司2025年3月31日货币资金为10.37亿元，较2024年底增长40.91%（2024年底为7.36亿元）[21] - 公司2025年3月31日应收账款为22.71亿元，较2024年底增长6.88%（2024年底为21.25亿元）[21] - 公司2025年3月31日长期股权投资为73.62亿元，较2024年底增长1.87%（2024年底为72.27亿元）[21] - 公司2025年3月31日短期借款为19.30亿元，较2024年底增长5.51%（2024年底为18.29亿元）[22] 非经常性损益和其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为1287.67万元人民币[5] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-8,035,856.67元，同比下降6.4%[17] - 公允价值变动收益为13,253,728.51元，去年同期为-58,793,934.03元，同比扭亏为盈[17] - 信用减值损失为-10,774,825.17元，去年同期为3,292,135.16元，同比由盈转亏[17] - 公司2025年第一季度公允价值变动收益为0.13亿元，2024年同期为亏损0.59亿元[23] 股东信息 - 普通股股东总数为62,676户[7] - 前两大股东陈保华和周明华分别持股24.46%和14.88%[8]

财务数据关键指标变化-收入和利润 - 2024年营业收入为95.47亿元人民币，同比增长14.91%[25][32] - 归属于上市公司股东的净利润为11.19亿元人民币，同比增长34.74%[25][32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.29亿元人民币，同比增长27.10%[25][32] - 基本每股收益为0.77元/股，同比增长35.09%[24] - 加权平均净资产收益率为13.24%，同比增加2.6个百分点[24] - 经营活动产生的现金流量净额为21.73亿元人民币，同比减少2.00%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为88.98亿元人民币，同比增长10.16%[25] - 公司营业收入为95.47亿元人民币，同比增长14.91%[72] 财务数据关键指标变化-成本和费用 - 营业成本为36.37亿元人民币，同比增长10.59%[72] - 销售费用为16.79亿元人民币，同比增长29.67%，主要因市场推广费及人工费用增加[72] - 财务费用为9548万元人民币，同比下降30.43%，主要因汇率波动和融资成本下降[72] - 销售费用同比增长29.67%至1,678,900,157.74元[82] - 销售费用中产品推广服务费占比最高，达141,661.95万元，占销售费用总额的84.38%[119] - 公司销售费用占营业收入比例为17.58%，低于同行业可比公司华润双鹤药业（28.40%）和健康元药业（25.12%）[119] - 公司销售费用总额为167,890.02万元，其中人工支出占比6.35%（10,667.45万元）[119] 业务线表现-原料药业务 - 原料药业务实现销售收入约36.46亿元人民币，同比增长15.39%[33] - 原料药-沙坦类销售量同比增长49.61%至3,864.53吨[75] - 原料药及中间体毛利率同比下降0.4个百分点[103] - 原料药生产通过精益管理和技改实现效益超2亿元[42] - 公司原料药业务覆盖全球上百个国家和地区，与超千家制药企业合作，主要市场头部客户覆盖率近90%[50] - 公司通过国家药监局审评审批的原料药登记号75个，获得美国DMF87个，其他主要境外市场原料药批文合计94个[50] - 公司原料药产品以心血管类（普利类、沙坦类）、精神障碍类及神经系统类为主，逐步向抗肿瘤类等延伸[50] - 公司是全球主要的普利类、沙坦类原料药供应商，精神障碍类及神经系统类原料药增长迅速[63] 业务线表现-国内制剂业务 - 国内制剂销售收入44.00亿元，同比增长26.59%[37] - 国内制剂营业收入为44.00亿元人民币，同比增长26.59%[74] - 国内制剂实现新获批产品25个，完成新产品申报24个、申报批生产43个，实现新产品立项87个[41] - 公司制剂业务覆盖全国31个省、市、自治区，主要产品包括厄贝沙坦氢氯噻嗪片、氯沙坦钾片等[51] - 公司通过仿制药一致性评价（含视同）产品共87个，涉及45个制剂产品在国家集采中中选[63] - 厄贝沙坦氢氯噻嗪片生产量同比增长35.63%至93,629.79万片，销售量同比增长38.15%至95,692.18万片[75] - 厄贝沙坦氢氯噻嗪片中标价格为21.07元，覆盖23个省份[101] - 氯沙坦钾片中标价格为15.12元，覆盖30个省份[101] 业务线表现-国际制剂业务 - 美国制剂业务实现销售收入约12.79亿元，同比下降6.51%[37] - 国外制剂营业收入为13.58亿元人民币，同比下降6.69%[74] - 美国市场销售的被纳入统计的63个产品中，有38个产品的市场份额占有率位居前三，其中18个产品市场份额占有率位居第一[38] - 美国制剂获得ANDA文号10个（包含暂时性批准文号），完成新产品申报5个，在审ANDA文号37个[41] - 公司获得美国制剂产品批准包括帕罗西汀缓释片（抑郁症治疗）、甲磺酸沙芬酰胺片（帕金森治疗）等5项正式批准[112] - 公司获得美国制剂产品暂时批准包括利伐沙班片（血栓治疗）、恩格列净片（心力衰竭治疗）等5项[112] - 公司有105个产品获得美国ANDA文号（包括暂时性批准），79个产品通过国家药监局一致性评价[51] 业务线表现-生物药和创新药 - 生物药获得临床批件4个，1个项目的境内生产药品注册上市许可申请获得受理，目前公司共有12个生物药项目处于临床研究阶段[41] - 公司生物药在研项目20余个，其中12个已进入临床研究阶段，申请国内外发明专利超70件[52] - 公司生物药项目HB0056（靶点TSLP/IL-11）针对中重度哮喘处于临床1期阶段[53] - 公司生物药项目中注射用HB0052（晚期实体瘤）获美国临床批准，HB0046注射液（晚期实体瘤）获中国临床批准[112] - 生物制品HB0017（中重度斑块状银屑病）进入III期临床[108] - 研发投入资本化金额最高的项目为HB0017，达4,697.57万元，占该项目总研发投入的55.1%[118] - 公司产品覆盖生物药、化学创新药、细胞治疗、仿制药和化学原料药等多个领域[45] 研发投入和成果 - 研发投入总额占营业收入比例12.57%至1,200,155,574.64元[83][84] - 公司2024年研发投入120,015.56万元，占营业收入12.57%[107] - 公司报告期内研发投入金额为105,016.92万元，占营业收入比例为12.57%，占净资产比例为13.49%[116] - 公司研发投入资本化比重为17.79%，低于同行业平均资本化比重[116] - 研发投入同比增长最高的项目为SDF-132022-037，增幅达405.51%[118] - 公司研发人员数量为2,179人，占总员工比例的24.04%[85] - 化学药品API-042022-022（抑郁症）已进入注册申报阶段[108] - 化学药品非布司他片（痛风治疗）获批准生产[110] - 化学药品盐酸美金刚口服溶液（阿尔茨海默病治疗）获批准生产[110] - 化学药品恩格列净片（2型糖尿病治疗）获批准生产[110] - 化学药品甲磺酸雷沙吉兰片（帕金森病治疗）获批准生产[110] 管理层讨论和指引 - 公司2025年度经营目标为达成105亿元销售收入[146] - 美国制剂销售将重点提升运营质量和供应链管理水平[147] - 原料药研发将重点发展高活、细胞毒、发酵及多肽类产品[148] - 国内制剂销售策略包括深化等级医疗终端及挖掘基层医疗机构等潜力市场[147] - 公司将持续加大生物创新药研发投入以实现向创新药领域的跨越[143] - 公司将构建原料药全球销售、制剂国内销售和制剂国际市场销售三大体系[146] - 创新药研发将加快推进HB0025和HB0017关键性临床试验[149] - 公司计划加快创新产品HB0034项目的BLA上市申请工作[149] - 国际化战略逐步从销售国际化向运营国际化升级[152] - 公司推进精益化管控进程，提升技术装备水平[159] 风险因素 - 原料药市场价格竞争激烈，价格波动可能影响业绩[159] - 药品降价压力明显，可能对公司业绩造成不利影响[160] - 境外业务主要采用美元结算，汇率波动可能影响收入和利润[161] - 公司面临安全环保政策日益严格的风险[155] - 创新药研发投入持续加大，存在研发失败或审批不通过的风险[153] - 医药行业政策变化（如医保控费、带量采购）对仿制药价格形成压力[158] - 公司因延期归还部分闲置募集资金，被浙江证监局出具警示函[180] - 公司董事长李宏、总裁陈保华等因募集资金问题被记入证券期货市场诚信档案[180] 公司治理和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税）[6] - 公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与拟定的利润分配[6] - 2024年度现金分红金额（含税）为372,556,870.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的33.29%[199] - 2024年度每10股派息数为2.5元（含税），无送红股和转增股本[199] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[196] - 公司2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.25元（含税），尚需股东大会审议通过[195] - 公司2023年度利润分配方案为每股派发现金红利0.2元（含税），并于2024年7月10日实施完成[194] - 报告期内公司召开了2次股东大会，审议利润分配方案等重大事项时实行中小投资者单独计票[165] - 公司董事会由9名董事组成（含3名独立董事），报告期内共召开10次董事会落实利润分配等事项[166] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开5次会议审议定期报告及利润分配等事项[167]