国网英大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭冬梅） 本人作为国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规章和《公 司章程》等的有关规定，诚信、独立、勤勉、认真地履行职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，尽职保障董事会及本人任职的各专门委员会的规 范运作，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年 9 月 13 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事。本人具备作为独 立董事履职所必须的专业技能，在经济管理领域拥有丰富的专业知识和经验。本人工 作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"中 的"董事、监事和高级管理人员的情况"。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明： 1、本人及直系亲属、主 ...

审计与内控合规管理委员会构成 - 成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，至少两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 会议制度 - 每季度至少召开一次会议，每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 委员会职责 - 协助董事会建立健全内控合规管理体系，监督董事、高级管理人员职务行为[7] - 监督及评估外部审计机构工作，包括独立性和专业性[8] - 指导内部审计工作，审阅公司年度内部审计工作计划[8] - 审阅公司财务报告并提意见[9] - 评估内部控制和合规管理工作有效性，督促内控缺陷整改[10] - 审核评估风险管理工作，审核风险管理制度[10] 外部审计机构管理 - 聘请或更换外部审计机构，须由委员会形成审议意见并向董事会建议[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 会议记录与通报 - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于十年[16] - 会议通过议案及表决结果应不迟于会议决议生效次日向董事会通报[19] 委员权力 - 委员有权对公司上一会计年度及上半年财务活动和收支状况进行内部审计[21] 信息披露 - 公司须披露委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[23] - 披露年度报告时在上海证券交易所网站披露委员会年度履职情况[25] - 履职发现重大问题触及披露标准，公司须及时披露事项及整改情况[25] - 委员会向董事会提审议意见未被采纳，公司须披露事项并说明理由[25] - 公司须按规定披露委员会就重大事项出具的专项意见[25] 规则说明 - 议事规则由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[27]

公司基本信息 - 公司于2003年9月首次发行2500万股人民币普通股，10月10日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为571843.5744万元[8] - 公司已发行股份数为571843.5744万股，均为普通股[14] 股本变化 - 公司设立时股本总数为5483万股[15] - 2003年9月股本增至7983万股[15] - 2005年6月股本增至15966万股[15] - 2006年4月股本增至19957.5万股[15] - 2007年8月股本增至20623.50万股[15] - 2008年4月总股本增至41247万股[15] - 2009年6月总股本增至61870.50万股[15] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 持有公司5%以上股份的股东及董高人员6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 未被通知参加股东会的股东，自知道或应知决议作出之日起60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权则消灭[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[31] - 审计与内控合规管理委员会等收到请求后，30日内未诉讼，股东可自行诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[40] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[42] - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈[44][45] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[50] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[51] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[52] - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[53] - 会议记录保存期限不少于10年[59] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[61] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况单独计票并披露[62] 董事相关 - 董事候选人可由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东以临时提案方式提名[65] - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[65] - 非职工董事任期三年，任期届满可连选连任[72] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[73] - 职工董事任期每届不超过三年，可连选连任[73] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[76] - 董事辞任致董事会人数低于章程设定最低人数，公司应在60日内完成补选[77] - 董事对公司的忠实和勤勉义务在辞职生效或任期结束后1年内仍然有效[77] - 公司董事会由10 - 12名董事组成，设董事长1人，独立董事4人，职工董事1人[80] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[82] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[83] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计与内控合规管理委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[83] - 召开临时董事会会议需提前5日通知全体董事，紧急情况不受此限[83] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[84] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[85] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[89] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[89] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[91] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[92] 审计与内控合规管理委员会相关 - 审计与内控合规管理委员会成员为3名，独立董事至少2名[95] - 审计与内控合规管理委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[96] 公司党委相关 - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[100] - 公司党委领导班子成员一般为5至9人，最多不超过11人，设党委书记1名、党委副书记2名或者1名[100] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员[104] 信息披露相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[109] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[110] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[110] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[113] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[113] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[113] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[114] - 现金红利和股票股利之和不低于当年可分配利润的50%[114] - 重大投资或现金支出指未来12个月累计现金支出达或超最近一期经审计净资产的15%[114] - 公司当年经营性现金流量净额不低于当年可分配利润的30%[114] - 公司董事会制订和修改的利润分配政策需经董事会过半数以上表决通过，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[116] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[116] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的30%时可修改利润分配政策[118] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[120] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[122] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知[122] - 公司召开股东会的会议通知以公告方式进行，召开董事会的会议通知以书面方式进行[124] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[129] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关媒体或系统公告[129][130][131] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本的50%前，不得分配利润[131] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[135] - 公司出现解散事由应在10日内公示[135] - 修改章程或股东会决议存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[135] - 董事应在解散事由出现15日内成立清算组[135] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[136] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[138] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[144]

股份转让限制 - 公司董高任期内及届满后6个月，每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[6] - 因离婚股份减少，过出和过入方任期内及届满后6个月，每年转让不超各自持有总数25%[10] 减持披露要求 - 减持首次卖出前十五个交易日报告披露，每次披露区间不超3个月[8][9] - 减持完毕或未完毕，规定时间后二交易日报告公告[10] 交易禁止与违规处理 - 董高违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会收回收益[11][12] - 董高在年报、半年报公告前十五日内等不得买卖股票[13] 变动报告与检查 - 董高股份变动，自事实发生日起二交易日内报告公告[15] - 董事会秘书每季度检查董高买卖股票披露情况，违规及时报告[16] 办法施行 - 本办法自董事会审议通过并公告之日起施行[20]

本人作为国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，客观、公 正、独立发表意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司重大事项 决策，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 2022 年 5 月 17 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，具有作为独 立董事履职所必须的专业技能，在 ESG、数字金融、大数据、碳排放分析等领域 拥有专业经验，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2024 年年度报 告》中第四节"公司治理"中的"董事、监事和高级管理人员的情况"。 国网英大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宋洁） （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明： 1、本人及直系亲属、主要社会关系均未在公 ...

公司治理结构 - 公司董事会由10 - 12名董事组成，含4名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[2] - 提名委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[30] - 审计与内控合规管理委员会由三名董事组成，至少两名独立董事，一名为会计专业人士[33] - 战略与ESG委员会由六名董事组成，独立董事不少于两名[36] - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事不少于三名[39] 重大交易审议标准 - 提交股东会审议标准涉及资产总额、净额、成交金额、利润、营收等占比及金额[7][8] - 提交董事会审议标准涉及资产总额、净额、成交金额、利润、营收等占比及金额[8] - 公司本部未达董事会标准的重大交易由总经理办公会决策，子公司部分自行决策[9] - 特定情况且每股收益绝对值低于0.05元可免提交股东会审议但需披露[12] - 公司或控股子公司重大交易适用连续12个月累计计算原则[12] - “购买或者出售资产”交易12个月累计超总资产30%需股东会审议并三分之二以上通过[13] - 分期实施重大交易以协议约定全部金额为标准适用审议规定[13] 财务资助与担保规定 - “财务资助”交易累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上通过并披露[13] - 单笔财务资助超净资产10%、被资助对象资产负债率超70%等需股东会审议[15] - 单笔担保额超净资产10%、对外担保总额超净资产50%或总资产30%后需股东会审议[16] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上（除担保）需董事会审议[17] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上（除担保）需董事会审议[18] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上（除部分情况）需董事会审议后提交股东会审议[18] 董事会会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[44] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提议临时会议[47] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[52] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[55] - 会议需过半数董事出席，以现场召开为原则[56][63] - 表决一人一票，未选或多选视为弃权[69] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成，对外担保等需三分之二以上董事同意[72] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过，不足三人提交股东会[74] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[78] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[79] - 会议档案保存不少于十年[89] 其他规定 - 董事不得接受无明确表决意向等委托，一名董事不超两名[61] - 董事会按授权行事，不得越权[76] - 董事会就利润分配决议可先通知出具审计报告草案[77]

国网英大股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和 《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和 《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表 ...

国网英大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘俊勇） 本人作为国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行忠实与勤勉义务， 对公司管理和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事基本情况 2023 年 5 月 17 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，具有作为独 立董事履职所必须的专业技能，在电气自动化、能源互联网等领域拥有专业经验， 个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公 司治理"中的"董事、监事和高级管理人员的情况"。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务，亦不存在其他可能影响独立 ...

营业总收入相关指标变化 - 本报告期营业总收入22.18亿元，较上年同期增长8.65%[4] - 2025年第一季度营业总收入22.18亿元，较2024年第一季度的20.42亿元增长8.64%[16] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入12.75亿元，较上年同期增长18.78%[4] 利息收入相关指标变化 - 本报告期利息收入1.24亿元，较上年同期下降26.95%[4] 手续费及佣金收入相关指标变化 - 本报告期手续费及佣金收入8.19亿元，较上年同期增长2.57%[4] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.04亿元，较上年同期增长45.22%[4] - 2025年第一季度净利润为8.0440421867亿美元，2024年第一季度为5.5543037276亿美元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.0368828567亿美元，2024年第一季度为4.1570278525亿美元[17] 总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产453.99亿元，较上年度末下降2.52%[5] - 2025年3月31日资产总计453.99亿元，较2024年12月31日的465.70亿元下降2.51%[12][13][14] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益220.83亿元，较上年度末增长2.68%[5] 股权结构相关指标变化 - 国网英大国际控股集团有限公司持股37.47亿股，持股比例65.53%[10] - 国网电力科学研究院有限公司拟将4.28亿股股份（占总股本7.49%）无偿划转至南瑞集团有限公司[10] 非经常性损益相关指标变化 - 本报告期非经常性损益合计365.25万元[6] 营业总成本相关指标变化 - 2025年第一季度营业总成本15.88亿元，较2024年第一季度的14.59亿元增长8.89%[16] 流动资产相关指标变化 - 2025年3月31日流动资产合计386.82亿元，较2024年12月31日的387.97亿元下降0.30%[12] 非流动资产相关指标变化 - 2025年3月31日非流动资产合计67.16亿元，较2024年12月31日的77.73亿元下降13.60%[13] 流动负债相关指标变化 - 2025年3月31日流动负债合计188.46亿元，较2024年12月31日的207.93亿元下降9.36%[13][14] 非流动负债相关指标变化 - 2025年3月31日非流动负债合计4.71亿元，较2024年12月31日的4.72亿元下降0.13%[14] 营业利润相关指标变化 - 2025年第一季度营业利润10.60亿元，较2024年第一季度的7.34亿元增长44.35%[16] 投资收益相关指标变化 - 2025年第一季度投资收益1.78亿元，较2024年第一季度的 - 0.32亿元实现大幅增长[16] 公允价值变动收益相关指标变化 - 2025年第一季度公允价值变动收益2.03亿元，较2024年第一季度的1.49亿元增长35.90%[16] 利润总额相关指标变化 - 2025年第一季度利润总额为10.5997024268亿美元，2024年第一季度为7.3441922794亿美元[17] 基本每股收益和稀释每股收益相关指标变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.106元/股，2024年第一季度均为0.073元/股[17] 销售商品、提供劳务收到的现金相关指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.0987543385亿美元，2024年第一季度为15.5780459122亿美元[20] 经营活动现金流入小计相关指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为31.3148133922亿美元，2024年第一季度为47.6550395972亿美元[20] 经营活动现金流出小计相关指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为63.1185583029亿美元，2024年第一季度为53.6514319545亿美元[20] 经营活动产生的现金流量净额相关指标变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -31.8037449107亿美元，2024年第一季度为 -5.9963923573亿美元[20] 投资活动产生的现金流量净额相关指标变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16.1786536779亿美元，2024年第一季度为4.7844785644亿美元[21] 筹资活动产生的现金流量净额相关指标变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.1312667492亿美元，2024年第一季度为 -0.3500201977亿美元[21]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业总收入112.88亿元，同比增长3.60%，归属上市公司股东净利润15.74亿元，同比增长15.39%[6] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为420,918,561.14元[17] - 公司2024年度末期拟每股派发现金红利0.051元（含税），本年度总计每股派发现金红利0.083元（含税）[17] - 截至2024年12月31日，公司总股本5,718,435,744股，2024年度末期拟派发现金红利291,640,222.94元（含税）[17] - 2024年公司现金分红总额474,630,166.74元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.15%[17] - 2024年营业总收入11,287,850,322.18元，较2023年增长3.60%[35] - 2024年营业收入7,445,481,751.06元，较2023年增长5.29%[35] - 2024年利息收入558,565,222.77元，较2023年减少25.54%[35] - 2024年手续费及佣金收入3,283,803,348.35元，较2023年增长6.82%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,574,250,404.96元，较2023年增长15.39%[35] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,545,964,913.56元，较2023年增长15.55%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4,346,894,200.34元，较2023年增长441.18%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21,506,151,258.93元，较2023年末增长7.63%[35] - 2024年末总资产46,570,088,792.27元，较2023年末增长5.06%[35] - 2024年基本每股收益0.275元/股，较2023年的0.239元/股增长15.06%[36] - 2024年加权平均净资产收益率为7.55%，较2023年的7.03%增加0.52个百分点[36] - 2024年第四季度营业总收入为35.94亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元[38] - 2024年非经常性损益合计2828.55万元，2023年为2637.07万元，2022年为1882.51万元[39] - 交易性金融资产期初余额153.23亿元，期末余额168.67亿元，当期变动15.44亿元[41] - 其他债权投资期初余额82.75亿元，期末余额65.61亿元，当期变动 - 17.13亿元[41] - 2024年公司营业总收入112.88亿元，同比增长3.60%，归属于上市公司股东的净利润15.74亿元，同比增长15.39%[47] - 营业收入74.45亿元，同比增长5.29%；利息收入5.59亿元，同比下降25.54%；手续费佣金收入32.84亿元，同比增长6.82%[94] - 营业成本65.83亿元，同比增长8.99%；手续费及佣金支出1.47亿元，同比增长19.36%；销售费用2.71亿元，同比增长15.75%[94] - 管理费用12.81亿元，同比增长2.50%；财务费用 - 1887.14万元，同比下降590.8%；研发费用3.02亿元，同比增长45.94%[94] - 其他收益6395.72万元，同比增长72.20%；投资收益3.32亿元，同比增长39.93%；汇兑收益35.79万元，同比增长9.03%[94] - 信用减值损失8015.67万元，上年同期为 - 2.44亿元；资产减值损失1512.63万元，上年同期为 - 7590.98万元[94] - 资产处置收益10.95万元，同比下降97.98%；营业外收入1575.22万元，同比增长114.80%；营业外支出1052.83万元，同比增长113.66%[95] - 经营活动现金流量净额43.47亿元，同比增长441.18%；投资活动现金流量净额 - 20.90亿元，同比下降1574.70%；筹资活动现金流量净额 - 7.88亿元[95] - 金融业务营业收入39.06亿元，毛利率65.49%，同比减少2.04%，营业成本同比减少8.74%，毛利率增加2.54个百分点[97] - 电工电气装备营业收入73.51亿元，毛利率11.31%，同比增加6.93%，营业成本同比增加10.55%，毛利率减少2.9个百分点[97] - 信托业务营业收入29.88亿元，毛利率87.09%，同比增加7.21%，营业成本同比增加9.70%，毛利率减少0.3个百分点[98] - 证券期货业务营业收入8.55亿元，毛利率 - 8.50%，同比减少17.63%，营业成本同比减少7.07%，毛利率减少12.33个百分点[98] - 金融业务利息支出本期23608.73万元，占总成本比例17.51%，上年同期28627.00万元，占比19.38%，同比变动 - 17.53%[102] - 前五名客户销售额979,684.33万元，占年度销售总额86.79%，其中关联方销售额972,130.85万元，占年度销售总额86.12%[105] - 前五名供应商采购额113,269.76万元，占年度采购总额12.77%，其中关联方采购额31,618.79万元，占年度采购总额3.56%[107] - 本期费用化研发投入329,070,351.66元，资本化研发投入28,743,811.38元，研发投入合计357,814,163.04元，占营业收入比例4.81%，资本化比重8.03%[108] - 货币资金本期期末数7,144,502,855.54元，占总资产15.34%，较上期期末变动13.55%[112] - 结算备付金本期期末数1,664,932,132.42元，占总资产3.58%，较上期期末变动61.06%[112] - 交易性金融资产本期期末数16,866,832,838.97元，占总资产36.22%，较上期期末变动10.08%[112] - 应收账款本期期末数3,413,019,276.06元，占总资产7.33%，较上期期末变动 - 6.05%[112] - 融出资金本期期末数2,980,813,004.75元，占总资产6.40%，较上期期末变动13.60%[112] - 买入返售金融资产本期期末数122,574,853.79元，占总资产0.26%，较上期期末变动 - 59.72%[112] - 结算备付金为16.65亿元，较期初增长61.06%[113] - 应收票据为0亿元，较期初下降100%[114] - 应收款项融资为1.6亿元，较期初下降41.35%[114] - 买入返售金融资产为1.23亿元，较期初下降59.72%[114] - 合同资产为0.55亿元，较期初下降70.06%[114] - 短期借款为7.02亿元，较期初增长47.26%[115] - 拆入资金为25.1亿元，较期初增长40.95%[115] - 代理买卖证券款为68.29亿元，较期初增长30.25%[115] - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.072元（含税），合计拟派发4.12亿元（含税），现金分红比例为30.18%[174] - 2024年度中期拟向全体股东每股派发现金红利0.032元（含税），合计拟派发1.83亿元（含税），占半年度净利润比例为19.97%[175] - 2024年度末期拟向全体股东每股派发现金红利0.051元（含税），合计拟派发2.92亿元（含税）[175] - 2024年度现金分红总额4.75亿元（含税），总计每股派0.083元（含税），占净利润比例30.15%[175] - 最近三个会计年度累计现金分红12.12亿元（含税），现金分红比例为90.04%[182] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为15.74亿元[180][182] 各业务线数据关键指标变化 - 英大信托管理资产规模突破万亿大关，保持信托行业评级最高等级A级，连任信托行业协会监事长单位[6] - 英大证券服务系统内及产业链上下游企业超百家[6] - 英大碳资产入选上海市专精特新企业名单[6] - 2024年信托业务管理资产规模首次超万亿[43] - 公司协助24家省电力公司开展碳管理服务[44] - 公司成功研制国内首台35千伏8000千伏安非晶闭口立体卷铁心油浸式电力变压器[45] - 报告期末英大信托信托资产规模10928.80亿元，同比增长32.79%[57] - 报告期内英大信托营业总收入29.9亿元，同比增长7.29%；净利润17.76亿元，同比增长10.63%[57] - 英大信托落地“扶困复产”专项信托1380亿元，为特高压及农网改造工程提供专项融资253亿元[58] - 英大信托服务实业覆盖20个省级区域，线上供应链金融业务超300亿元，同比增长86%[58] - 英大信托新增落地“国能”系列业务659亿元[58] - 英大信托固有资产中交易性金融资产占比75.72%，金额为1150058.43万元[59] - 英大信托信托资产中基础产业占比84.12%，金额为91933490.38万元[59] - 英大信托单一信托期末较期初增加5922327.94万元，增幅37.56%[59] - 英大信托年度新增信托项目实收信托金额23368448.83万元[60] - 英大信托证券投资信托组合投资实收信托合计186219.24万元[60] - 英大证券营业总收入8.60亿元，同比下降25.64%，净利润1.76亿元，同比增长64.43%[65] - 英大证券全年新增主动管理产品规模4.92亿元，同比增长63.67%[68] - 英大证券累计新开有效户14,754户，同比增长37.43%，经纪业务收入2.85亿元，同比增长6.93%[68] - 英大证券融资融券业务日均余额24.02亿元，同比增长0.84%，整体维持担保比例258.82%[68] - 英大期货客户日均权益规模21.83亿元，同比增长9.02%，权益峰值27.67亿元[70] - 英大碳资产营业收入7,001.6万元，同比增长13.39%，净利润1,040.49万元，同比增长14.51%[72] - 英大碳资产新签合同额同比增长约24%，电碳金融产品规模同比增长近2倍[73] - 英大碳资产全年累计落地25万吨碳配额撮合业务、10.5万张绿证撮合业务[73] - 置信电气营业收入73.75亿元，同比增长6.86%，净利润1.49亿元，同比增长45.18%[76] - 置信电气授权发明专利56项，海外专利2项，重大科技成果奖励18项（其中国际发明金奖2项）[79] - 置信电气连续7年入选上海制造企业百强、连续4年入选上海新兴产业百强[91] - 非晶变生产量611.85万kVA，同比增加31.44%，销售量581.34万kVA，同比增加22.58%，库存量74.12万kVA，同比增加69.95%[101] - 硅钢变生产量604.42万kVA，同比增加48.04%，销售量573.92万kVA，同比增加34.52%，库存量60.82万kVA，同比增加100.57%[101] - 非晶铁心生产量16469.38吨，同比增加47.20%，销售量16200.76吨，同比增加38.29%，库存量909.97吨，同比增加41.88%[101] - 配电成套设备生产量24846台/套，同比增加7.75%，销售量24641台/套，同比增加6.67%，库存量998台/套，同比增加25.85%[101] - 新材料一次设备生产量255.67万套，同比增加33.35%，销售量263.74万套，同比增加59.14%，库存量32.92万套，同比减少19.70%[101] 公司ESG相关情况 - 公司连续四年入选国资委“央企ESG先锋指数”，排名稳步上升[9] - 公司连续两年入选中央广播电视总台“中国ESG上市公司先锋100”榜单和“中国ESG上市公司金融业先锋30”榜单[9] - 公司连续四年入选国资委“央企ESG先锋指数”，近两年稳居前10%[46] - 公司连续四年入选国资委“央企ESG先锋指数”，排名稳步上升，近两年稳居前10%；连续两年入选中央广播电视总台“中国ESG上市公司先锋100”榜单和“中国ESG上市公司金融业先锋30”榜单[193] 行业市场情况 - 截至2024年底，我国期货市场