财务数据 - 2024年度合并财务报表收入总额为188.03亿元[7] - 2024年末资产总计263.68亿元，较2023年末下降5.33%[19] - 2024年末负债合计75.85亿元，较2023年末下降10.39%[20] - 2024年末股东权益合计187.83亿元，较2023年末下降3.13%[20] - 2024年度营业总收入188.03亿元，同比下降14.79%[25] - 2024年度营业总成本172.85亿元，同比下降13.85%[25] - 2024年度研发费用1.30亿元，同比增长80.86%[25] - 2024年度投资收益4601.00万元，2023年度为 - 1.21亿元[25] - 2024年度净利润12.77亿元，同比下降14.07%[25] - 2024年度每股收益0.2539元，同比下降14.25%[25] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为262.75亿元，2023年为208.88亿元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为36.06亿元，2023年为23.66亿元[27] 资产情况 - 2024年12月31日固定资产账面价值为82.59亿元[8] - 2024年12月31日在建工程账面价值为21.05亿元[8] - 2024年12月31日无形资产账面价值为113.39亿元[8] - 长期资产合计占公司总资产的比例为82.31%[8] - 长期资产合计占非流动资产的比例为94.91%[8] - 2024年末货币资金7.92亿元，较2023年末下降约42.08%[22] - 2024年末应收账款5.30亿元，较2023年末下降约71.07%[22] - 2024年末长期股权投资148.08亿元，较2023年末增长约8.01%[22] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 收入确认被确定为关键审计事项[7] - 长期资产减值被确定为关键审计事项[8] 矿山资源 - 驰宏锌锗矿山铅资源量1,760,558吨，剩余可开采年限13.4年[199] - 会泽矿业麒麟厂矿山铅资源量598,350吨，剩余可开采年限12.4年[199] - 彝良驰宏毛坪铅锌矿矿山铅资源量312,722吨，剩余可开采年限8.0年[199] - 驰宏荣达矿业甲乌拉矿山铅资源量539,103吨，剩余可开采年限23.5年[199] - 云南永昌铅锌矿矿山铅资源量55,676吨，剩余可开采年限7.6年[199] - 青海鸿鑫采M1矿权矿山铅资源量90,739吨，剩余可开采年限7.8年[199]

财务审计 - 审计驰宏锌锗2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 驰宏锌锗于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所2025年3月27日出具审计报告[8] - 其执业证书编号为京财会许可[2011]0056，2011年7月7日获批执业[9] - 2012年3月注册资本为6000万元[12]

公司基本信息 - 公司于2011年6月27日注册成立，机构编码为L0127H211000001号，统一社会信用代码为91110000717829780G[9] - 2019年1月30日完成股权变更，变更后中国铝业集团有限公司出资额为22.375亿元，占比85.24%，中铝资本控股有限公司出资额为2.625亿元，占比10.00%，中铝资产经营管理有限公司出资额为1.25亿元，占比4.76%[9] - 2020年4月30日完成增资工商变更，增资13.75亿元，增资后中国铝业集团有限公司、中铝资本控股有限公司、中铝资产经营管理有限公司出资额分别为34.0955亿元、4亿元、1.9045亿元[10] 审核情况 - 审核公司截至2024年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明[3] - 审核未发现公司截至2024年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的内部控制制度存在重大设计缺陷[4] - 审核未发现公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定情况[5] 公司制度与管理 - 公司建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[11] - 公司制定了一系列内部控制制度及业务管理办法和操作规程，建立风险管理与法律合规部门和审计稽核部[13] - 公司实施资金精益计划管理，对资金收支进行全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制[14] - 公司建立了存放同业定期日询价机制，以价格优先为原则选择同业合作银行[14] - 公司规定接受商业汇票的承兑银行名单为25家[20] - 公司对A级以上（含A级）客户和B级以下（含B级）客户或新成立企业的票据承兑申请有不同审批流程[21][22] - 公司证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本总额70%[26] - 公司制订多项信贷业务制度保障规范运行，采用“客户信用评级+综合授信量+利率风险定价”体系[16][17] - 公司自营贷款执行贷审分离、分级审查、总经理审批制度[18] - 公司委托贷款按自营贷款标准管理，先存后贷，总额不超委托存款总额[25] - 公司结算业务按管理层次等确定岗位权限，保障资金安全[27][28] - 公司结售汇业务有多项制度规范操作，多部门分工负责[29] - 公司设立审计稽核部对经营活动行使稽查职能，完善内控制度[30] - 公司信贷业务综合核定成员单位综合授信额度，由业务审查委员会审核，总经理审定[18] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额529.21亿元，所有者权益62.51亿元，吸收成员单位存款465.40亿元[34] - 2024年度公司实现营业收入58,657.20万元，利润总额45,529.34万元，净利润34,944.78万元[34] - 公司资本充足率为17.65%，高于监管要求的不低于10%[37] - 公司流动性比例为45.04%，高于监管要求的不得低于25%[38] - 公司贷款余额2,937,146.58万元，不高于存款余额和实收资本总额之和5,053,990.58万元的80%[39] - 公司集团外负债总额0.00万元，资本净额664,628.16万元，集团外负债总额不超过资本净额[40] - 公司票据承兑余额与资产总额比例为1.88%，不超过监管要求的15%[41] - 公司投资总额与资本净额的比例为54.33%，低于监管要求的70%[43] - 公司固定资产净额与资本净额的比例为0.08%，不高于监管要求的20%[44] 用户数据 - 云南驰宏锌锗股份有限公司在公司存款20,084.82万元，贷款20,000.00万元[46]

财务数据 - 2024年度合并财务报表收入总额为188.03亿元，源于铅锌等有色产品销售[7] - 2024年末资产总计263.68亿元，较2023年末下降5.33%[19] - 2024年末负债合计75.85亿元，较2023年末下降10.39%[20] - 2024年末股东权益合计187.83亿元，较2023年末下降3.13%[20] - 2024年营业总收入为188.03亿元，较2023年下降14.79%[25] - 2024年净利润为12.77亿元，较2023年下降14.07%[25] - 2024年研发费用为1.30亿元，较2023年增长80.86%[25] - 2024年投资收益为4601.00万元，较2023年增长138.07%[25] 资产情况 - 2024年12月31日，固定资产账面价值为82.59亿元，在建工程账面价值为21.05亿元，无形资产账面价值为113.39亿元[8] - 长期资产合计占公司总资产的比例为82.31%，占非流动资产的比例为94.91%[8] - 2024年末货币资金9.61亿元，较2023年末下降35.29%[19] - 2024年末应收账款5.30亿元，较2023年末下降70.94%[22] - 2024年末长期股权投资148.08亿元，较2023年末增长8.01%[22] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认和长期资产减值确定为关键审计事项[7][8] 矿山资源 - 驰宏锌锗矿山铅锌剩余可开采年限13.4年[199] - 会泽矿业麒麟厂采矿权铅锌剩余可开采年限12.4年[199] - 彝良驰宏毛坪铅锌矿采矿权铅锌剩余可开采年限8.0年[199] - 驰宏荣达矿业甲乌拉采矿权铅锌剩余可开采年限23.5年[199] - 云南永昌铅锌矿采矿权铅锌剩余可开采年限7.6年[199] - 西藏鑫湖矿业洞中拉采矿权铅锌剩余可开采年限35.2年[199] 在建工程 - 大兴安岭松岭区岔路口钼铅锌多金属矿开发项目年末余额12.48亿元，工程累计投入占预算比例16.49%[190][191] - 彝良驰宏找探矿工程项目年末余额1.52亿元，工程累计投入占预算比例50.79%[190][191] - 会泽生产区勘查找矿工程年末余额2.24亿元，工程累计投入占预算比例81.36%[190][191] 其他 - 公司及子公司银行授信规模216.25亿元，截至2024年12月31日已使用授信规模约36.84亿元，使用授信占比约17.04%[35] - 2024年公司专项储备本年提取2271.44万元，本年使用2661.59万元[31] - 2024年公司盈余公积增加12753.91万元[31] - 2024年公司未分配利润增加43507.14万元[31]

会议情况 - 2024年召开5次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年召开11次董事会，审议通过52项议案，听取汇报8项[4] - 2024年战略与可持续发展（ESG）委员会召开2次会议，研究3项议案[6] - 2024年提名与薪酬考核委员会召开8次会议，研究15项议案[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，研讨6项重要事项[7] 调研与履职 - 2024年7月到青海鸿鑫和西藏鑫湖实地调研[8] - 独立董事应参加董事会11次，现场4次通讯7次，无委托缺席[9] - 独立董事应参加股东大会5次，实际参加5次[9] 市场扩张与并购 - 公司现金收购昆明冶金研究院有限公司33%股权[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言献策[14]

会议情况 - 2024年召开5次股东大会，审议通过18项议案[4] - 召开11次董事会，审议通过52项议案，听取8项通报事项[4] - 审计与风险管理等委员会召开会议并审议通过多项议案[6] 独立董事履职 - 独立董事参加会议情况及培训分享互动[5][10] 市场扩张和并购 - 2024年收购昆明冶金研究院有限公司33%股权[13] 审计与合规 - 信永中和连续6年提供审计服务，满足2024年要求[15] - 审阅报告未发现2024年违规情形[15]

2024 年度独立董事述职报告 （陈旭东） 作为云南驰宏锌锗股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规， 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定和要求，严格保持独立董事 的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事 的权利。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈旭东，2018 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日任公司独立董事。历任云 南财经大学会计学院会计学讲师、副教授、教授，公司独立董事。现任一心堂药 业集团股份有限公司独立董事、建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事。 二、独立董事 2024 年度履职概况 在 2024 年度任期内，本人积极出席股东大会、董事会及董事会专门委员会， 认真审议各项议案。对公司相关重大事项独立、客观、公正地行使表决权和发表 意见，促进董事会科学决策、公司规范运作，本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会、董事会情况 在 2024 年度任期内，公司召开了 2 次股东大会，共审议通过 14 项议案；召 开了 6 ...

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过2项议案[4] - 2024年召开5次董事会，审议通过10项议案，听取汇报4项[4] - 2024年各委员会召开会议，审议通过多项议案[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议1项重要事项[7] 审计服务 - 信永中和已连续6年为公司提供审计服务[13]

公司治理 - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[3] - 召开5次股东大会，审议通过18项议案[5] - 召开11次董事会，审议通过52项议案，听取8项汇报[5] 独立董事履职 - 参加9次审计与风险管理委员会会议，审议18项议案[6] - 召开5次专门会议，研讨6项重要事项[7] - 4月和7月到云南、青海、西藏企业实地调研[8] 市场扩张和并购 - 2024年收购昆明冶金研究院有限公司33%股权[14] 评价 - 独立董事认为财务数据准确，能反映经营情况[14] - 董事提名、高管聘任程序合规，无损害利益情形[14]

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-013 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）拟与中铝 财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）签订《金融服务协议》，由 中铝财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，协议有效期三年。 因中铝财务公司与本公司同受中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝 集团"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关 联交易。 本次交易已获得公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十 三次会议审议通过，关联董事进行了回避表决；本次交易尚需提交公司股东大 会审议。 一、关联交易概述 （一）交易简况 鉴于公司与中铝财务公司现行《金融服务协议》将于 2025 年 5 月 17 日到 期，为进一步优化公司财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率，公司拟 与中铝财务公司继续签订《金融服 ...