证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-026 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于增资建设一体化联营项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 增资标的名称。华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简 称公司）拟向全资子公司丹东金山热电有限公司（以下简称丹东 热电公司）和华电（丹东）海上风电有限公司（以下简称丹东海 风公司）增资建设热电联产与海上风电一体化联营项目（以下简 称本项目、项目）。 2. 增资标的金额。 （1）动态投资：2,288,051 万元。其中热电联产 330,057 万 元，海上风电 1,957,994 万元。 （2）静态投资：2,245,813 万元。其中热电联产 320,673 万 元，海上风电 1,925,140 万元。 （3）项目资本金：490,615.9 万元。其中热电联产 99,017.1 万元，海上风电 391,598.8 万元。 3. 相关风险提示。本项目固定资产投资增加、有效电量减 少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施 过程 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-027 号 1 程（以下简称热电联产项目）将与 2025 年 1 月取得的丹东海上 风电竞争性配置项目（以下简称海上风电项目）一体化建设。 结合热电联产项目和海上风电项目相关核准批复，公司拟向 全资子公司丹东热电公司和丹东海风公司分别增资建设热电联 产与海上风电一体化联营项目（以下简称项目、本项目），根据 公司投资计划和实际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结 构，公司拟以全资子公司部分新购设备资产直接融资租赁、直租 融资租赁保理等方式开展融资租赁业务，金额不高于 870,810 万 元。按期向租赁公司支付租金，待租赁期满后，按协议约定以 1.00 元的价格进行回购。 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于全资子公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司投资计划和实际资金需要，为了拓宽融资渠道，优 化融资结构，华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 拟以全资子公司部分新购设备资产直接融资租赁、直租融 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-028 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-025 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十八次会议。 本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名，荆伟先生委托宋大明先生代为表决； 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规 及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）同意《关于全资子公司办理融资租赁业务的议案》， 并提交公司 2025 年第 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-024 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十五次 会议。公司过半数董事共同推举董事田立先生主持会议，会议应 出席董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会战略委员会 2025 年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 详见公司临 2025-026 号 ...

公司动态 - 公司于2025年8月18日召开第八届第二十五次董事会会议 [2] - 会议采用现场和通讯相结合的方式举行 [2] - 会议审议了关于增资建设一体化联营项目的议案 [2]

项目投资 - 公司全资子公司丹东热电公司将建设热电联产与海上风电一体化联营项目 总投资动态金额228.8051亿元 其中热电联产33.0057亿元 海上风电195.7994亿元 [1] - 项目静态投资总额224.5813亿元 其中热电联产32.0673亿元 海上风电192.514亿元 [1] - 项目资本金投入49.06159亿元 热电联产部分9.90171亿元 海上风电部分39.15988亿元 [1] 项目规划 - 热电联产项目为丹东金山热电二期1×66万千瓦热电联产扩建工程 [1] - 海上风电项目为2025年1月取得的丹东海上风电竞争性配置项目 [1] - 项目依据辽宁省2024年度海上风电建设方案及国家"两个联营"政策要求实施一体化建设 [1] 公司行动 - 公司拟向丹东热电公司和丹东海风公司分别增资以推进项目建设 [1] - 增资用于支持热电联产与海上风电一体化联营项目的资本金需求 [1] - 项目已获得相关核准批复 进入具体实施阶段 [1]

公司投资计划 - 华电辽能拟向全资子公司丹东金山热电有限公司和华电(丹东)海上风电有限公司增资 建设热电联产与海上风电一体化联营项目 [1] - 项目动态投资2,288,051万元 静态投资2,245,813万元 项目资本金490,615.9万元 [1] - 项目开发建设符合国家可再生能源发展战略 有利于提升公司发展质量和综合竞争力 [1] 项目风险与应对措施 - 项目固定资产投资增加 有效电量减少的不利情况可能对财务收益率产生较大影响 [1] - 公司将严格控制工程造价 优化设计 并密切关注项目进展 及时履行信息披露义务 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以现场和通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，应出席董事12名，实际参加表决董事12名，会议由董事田立先生主持[2] - 会议通知于2025年8月1日通过短信、邮件等方式发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》要求[2] - 董事长毕诗方先生辞去董事及董事长职务，补选姜青松先生为第八届董事会董事候选人，姜青松现任公司党委书记，曾任华电能源股份有限公司总经理等职[3][11] 董事会审议议案 - 通过《关于变更公司部分董事的议案》，同意12票，反对0票，弃权0票，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] - 通过《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，同意6票，提交股东大会审议[4][5][31] - 通过《华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理专项方案》，同意12票[6][7][33] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月25日以现场及通讯方式召开[8][9][10] 关联交易协议核心条款 - 华电财务公司为公司提供存款、结算、综合授信等金融服务，存款日均余额不超过最近一期经审计总资产的5%，单日存款上限15亿元，综合授信额度26亿元[37][43] - 存款利率不低于四大行同期均值及华电集团成员单位活期利率，贷款利率不高于四大行同期均值，结算服务除央行手续费外免费[43][44][45] - 协议有效期三年，需经股东大会审议通过后生效[48] - 截至2024年底，公司在华电财务公司存款余额5.79亿元，贷款余额4.06亿元，综合授信使用18.5亿元[51] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月25日10点召开，采用现场及网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[12][13] - 审议议案包括董事变更及关联交易，关联股东中国华电集团有限公司等需回避表决[13][14] - 股权登记日为8月19日，登记地点为沈阳市和平区公司证券法务部[21] 监事会决议 - 监事会于2025年8月8日召开第十七次会议，全票通过关联交易议案及市值管理方案[30][31][33] - 监事会认为关联交易程序合规，未损害中小股东利益，有利于提高资金使用效率[32]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以现场和通讯方式召开 [1] - 监事会主席蔡国喜主持会议 应出席监事3名 实际出席3名 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过短信邮件方式发出 [1] 监事会审议事项 - 全票通过与中国华电集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 [1] - 全票通过市值管理专项方案议案 [2] - 金融服务协议有利于提高资金使用效率并增强资金配置能力 [1] 关联交易审议 - 金融服务协议签署基于公司生产经营实际需要 [1] - 交易未损害公司及其他股东利益 [1] - 决策程序符合法律法规和公司章程要求 [1] 后续程序安排 - 金融服务协议议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 市值管理专项方案获得监事会审议通过 [2]