证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-024 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十五次 会议。公司过半数董事共同推举董事田立先生主持会议，会议应 出席董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于增资建设一体化联营项目的议案》，并提 交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会战略委员会 2025 年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 详见公司临 2025-026 号 ...

公司动态 - 公司于2025年8月18日召开第八届第二十五次董事会会议 [2] - 会议采用现场和通讯相结合的方式举行 [2] - 会议审议了关于增资建设一体化联营项目的议案 [2]

项目投资 - 公司全资子公司丹东热电公司将建设热电联产与海上风电一体化联营项目 总投资动态金额228.8051亿元 其中热电联产33.0057亿元 海上风电195.7994亿元 [1] - 项目静态投资总额224.5813亿元 其中热电联产32.0673亿元 海上风电192.514亿元 [1] - 项目资本金投入49.06159亿元 热电联产部分9.90171亿元 海上风电部分39.15988亿元 [1] 项目规划 - 热电联产项目为丹东金山热电二期1×66万千瓦热电联产扩建工程 [1] - 海上风电项目为2025年1月取得的丹东海上风电竞争性配置项目 [1] - 项目依据辽宁省2024年度海上风电建设方案及国家"两个联营"政策要求实施一体化建设 [1] 公司行动 - 公司拟向丹东热电公司和丹东海风公司分别增资以推进项目建设 [1] - 增资用于支持热电联产与海上风电一体化联营项目的资本金需求 [1] - 项目已获得相关核准批复 进入具体实施阶段 [1]

公司投资计划 - 华电辽能拟向全资子公司丹东金山热电有限公司和华电(丹东)海上风电有限公司增资 建设热电联产与海上风电一体化联营项目 [1] - 项目动态投资2,288,051万元 静态投资2,245,813万元 项目资本金490,615.9万元 [1] - 项目开发建设符合国家可再生能源发展战略 有利于提升公司发展质量和综合竞争力 [1] 项目风险与应对措施 - 项目固定资产投资增加 有效电量减少的不利情况可能对财务收益率产生较大影响 [1] - 公司将严格控制工程造价 优化设计 并密切关注项目进展 及时履行信息披露义务 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以现场和通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，应出席董事12名，实际参加表决董事12名，会议由董事田立先生主持[2] - 会议通知于2025年8月1日通过短信、邮件等方式发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》要求[2] - 董事长毕诗方先生辞去董事及董事长职务，补选姜青松先生为第八届董事会董事候选人，姜青松现任公司党委书记，曾任华电能源股份有限公司总经理等职[3][11] 董事会审议议案 - 通过《关于变更公司部分董事的议案》，同意12票，反对0票，弃权0票，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] - 通过《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，同意6票，提交股东大会审议[4][5][31] - 通过《华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理专项方案》，同意12票[6][7][33] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月25日以现场及通讯方式召开[8][9][10] 关联交易协议核心条款 - 华电财务公司为公司提供存款、结算、综合授信等金融服务，存款日均余额不超过最近一期经审计总资产的5%，单日存款上限15亿元，综合授信额度26亿元[37][43] - 存款利率不低于四大行同期均值及华电集团成员单位活期利率，贷款利率不高于四大行同期均值，结算服务除央行手续费外免费[43][44][45] - 协议有效期三年，需经股东大会审议通过后生效[48] - 截至2024年底，公司在华电财务公司存款余额5.79亿元，贷款余额4.06亿元，综合授信使用18.5亿元[51] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月25日10点召开，采用现场及网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[12][13] - 审议议案包括董事变更及关联交易，关联股东中国华电集团有限公司等需回避表决[13][14] - 股权登记日为8月19日，登记地点为沈阳市和平区公司证券法务部[21] 监事会决议 - 监事会于2025年8月8日召开第十七次会议，全票通过关联交易议案及市值管理方案[30][31][33] - 监事会认为关联交易程序合规，未损害中小股东利益，有利于提高资金使用效率[32]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以现场和通讯方式召开 [1] - 监事会主席蔡国喜主持会议 应出席监事3名 实际出席3名 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过短信邮件方式发出 [1] 监事会审议事项 - 全票通过与中国华电集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 [1] - 全票通过市值管理专项方案议案 [2] - 金融服务协议有利于提高资金使用效率并增强资金配置能力 [1] 关联交易审议 - 金融服务协议签署基于公司生产经营实际需要 [1] - 交易未损害公司及其他股东利益 [1] - 决策程序符合法律法规和公司章程要求 [1] 后续程序安排 - 金融服务协议议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 市值管理专项方案获得监事会审议通过 [2]

关联交易 - 公司拟与华电财务公司继续签《金融服务协议》，需股东大会审议[2][4] - 2025年8月7日独立董事会议审议通过相关关联交易议案[17] - 董事会非关联董事6票同意通过关联交易议案[18] 财务数据 - 公司在华电财务公司存款日均余额不超总资产5％，日余额不超15亿元[2][8] - 华电财务公司向公司提供综合授信不超26亿元[2][8] - 截至2024年12月31日，公司在华电财务存款余额57,919.66万元[16] - 截至2024年12月31日，公司在华电财务贷款余额40,600万元[16] - 截至2024年12月31日，公司综合授信使用185,000万元[16] 华电财务情况 - 华电财务注册资本55.41亿元[5] - 2024年资产总额505.02亿元，负债374.70亿元，权益130.32亿元[6] - 2024年资本充足率13.55%[6] - 2024年营业收入11.99亿元，利息收入11.72亿元[6] - 2024年营业成本2.19亿元，利润总额15.22亿元，净利润6.21亿元[6] 协议相关 - 金融服务协议有效期自生效起三年[11] - 华电财务存贷款利率等于或优于商业银行，收费不高于其他金融机构[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月25日10点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月25日[5] - 股权登记日为2025年8月18日[13] 审议事项 - 审议与中国华电集团财务有限公司签订协议及变更部分董事议案[7] - 对中小投资者单独计票议案为第1、2项[11] - 涉及关联股东回避表决议案为第1项[11] 投票数据 - “关于选举独立董事的议案”表决权票数为200票[24] - “关于选举监事的议案”表决权票数为200票[24] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[24]

会议信息 - 公司于2025年8月8日召开第八届监事会第十七次会议[2] - 应出席会议监事3名，实际参加会议表决监事3名[2] - 会议通知于2025年8月1日发出[2] 议案决议 - 同意《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，3票同意[3] - 同意《关于审议〈华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理专项方案〉的议案》，3票同意[4]

董事会会议 - 2025年8月8日召开第八届董事会第二十四次会议，12名董事全部表决[2] 议案表决 - 《关于变更公司部分董事的议案》等多项议案全票通过[3][5][6] 人事变动 - 同意毕诗方辞去职务，补选姜青松为董事候选人[5] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会8月25日以现场及通讯方式召开[6] 新董事情况 - 姜青松为党委书记，未持股，无关联关系，符合任职条件[9]