| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 公司 2023 年年度股东大会已审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司 之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保 额度合计不超过人民币 110 亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的 担保额度范围内，公司管理层根据股东大会的授权在额度范围内签署各项相关法 律文件。 1 本次担保是否有反担保：否。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 二、被担保人的基本情况 1、基本情况 公司名称： 江苏海伦石化有限公司 股东情况： 本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保最高本金限 额人民币 11, ...

担保情况 - 为兴泰新材料担保最高本金限额9500万元，实施后实际担保17500万元[2] - 公司及下属公司互保额度不超110亿元[4] - 担保总额896613.41万元，占比142.39%，无逾期[11] 兴泰新材料情况 - 海伦石化持股100%，注册资本8256万元[5] - 2024年9月30日资产72591.68万元，负债32152.90万元[6] - 2024年1 - 9月营收146675.53万元，净利润2330.35万元[6]

担保情况 - 为海伦石化提供担保最高本金限额1.35亿元[2][3][9] - 已实际为海伦石化担保金额50.032941亿元[2] - 公司对外担保总额88.711341亿元，占净资产140.88%[2][13] 海伦石化业绩 - 2023年营收135.858708亿元，净利润 -3.690029亿元[6] - 2024年1 - 9月营收97.564483亿元，净利润 -1.551509亿元[7] 海伦石化资产负债 - 2023年末资产总额119.730042亿元，负债率57.82%[6] - 2024年9月末资产总额145.439972亿元，负债率63.33%[7] 担保有效期 - 保证额度有效期自2025年3月7日至2026年3月6日[9]

回购方案 - 2024年6月4日审议通过回购方案，拟回购资金3000 - 5000万元[4] - 回购股份价格不超2.74元/股，期限12个月[4] 回购进展 - 2025年2月未实施回购[3][6] - 截至2025年2月28日，累计回购29760000股，占比0.76%[3][6] - 最高成交价1.45元/股，最低1.17元/股，已支付39371952元[3][6]

担保情况 - 为兴佳新材料本次担保20,000.00万元，累计57,324.00万元[2] - 公司对外担保总额898,845.14万元，占净资产142.75%[2] - 公司及下属公司互相担保额度不超110亿元[3] 兴佳新材料数据 - 2023年末资产299,290.95万元，负债163,295.35万元[7] - 2023年营收380,651.96万元，净利润159.41万元[7] - 2024年9月末资产285,102.20万元，负债152,858.55万元[7] - 2024年1 - 9月营收573,437.92万元，净利润 - 3,751.94万元[7] 其他 - 融资租赁合同融资额20,000.00万元，期限36个月[3][10] - 兴佳新材料江苏兴业塑化持股75%，公司持股25%[7] - 保证合同为不可撤销连带责任保证[8] - 截至公告日公司无逾期对外担保[3]

股份回购计划 - 2024年6月4日董事会同意以集中竞价回购股份用于股权激励[4] - 拟回购资金3000 - 5000万元，价格不超2.74元/股，期限12个月[4] 股份回购进展 - 2025年1月未实施回购，截至1月31日累计回购29760000股[3][6] - 已回购股份占总股本0.76%，成交最高价1.45元/股，最低价1.17元/股[3][6] - 累计支付总金额39371952元（不含交易费用）[3][6]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于全资下属公司之间提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次江苏三房巷聚材股份 有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司江阴济化新材料有限公司（以下简称 "济化公司"）为海伦石化提供抵押担保金额为最高额人民币 3,317.39 万元。本次 担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供担保金额 512,061.14 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 818,845.14 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 878,845.14 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 ...

2024年业绩预计 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润为-4.5亿元到-5.3亿元，亏损较上年同期增加63.66%到92.76%[4][5] - 公司预计2024年归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-4.62亿元到-5.42亿元[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者的净利润为-2.749604亿元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-2.642781亿元[7] - 上年同期基本每股收益为-0.0706元[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是行业因素、产能投放快致供需错配，产品售价降、加工差缩小、毛利率及盈利水平下降，且利息支出增加[8]

可转债发行 - 公司于2023年1月6日公开发行250,000万元可转换公司债券，期限6年[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[5] - 可转债于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易[5] 转股情况 - “三房转债”自2023年7月12日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.17元/股，最新转股价格为3.02元/股[6] - 2024年10 - 12月，477,000元“三房转债”转换为157,942股公司A股股票[4][7] - 截至2024年12月31日，累计524,000元“三房转债”转股，累计转股数173,501股，占比0.0045%[4][7] - 截至2024年12月31日，未转股“三房转债”金额2,499,476,000元，占发行总量99.9790%[4][7] 股本情况 - 2024年9月30日无限售条件流通股和总股本均为3,896,355,235股[9] - 2024年12月31日无限售条件流通股和总股本均为3,896,513,177股[9] 其他 - 因2022年年度利润分配，“三房转债”转股价格2023年5月8日起由3.17元/股调为3.02元/股[6] - “三房转债”转股期为2023年7月12日至2029年1月5日[4][7]

可转债发行 - 发行总额25亿元，数量2500万张[6] - 期限2023年1月6日至2029年1月5日，第二年票面利率0.50%[7] - 初始转股价格3.17元/股，调整后3.02元/股[10] 付息安排 - 第二年付息，计息期2024年1月6日至2025年1月5日，每张兑息0.5元（含税）[11] - 债权登记日2025年1月3日，除息和兑息日2025年1月6日[5] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发0.4元（税后）[14] - 居民企业每张实际派发0.5元（含税）[14] - 非居民企业本期利息免税，每张实际派发0.5元（含税）[15] 其他 - 公司在兑息日前2个交易日划付利息至指定账户[13] - 委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息[13]