公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[2] - 公司同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年[2] - 该续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日以现场表决方式召开了第十一届第二十五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于续聘会计师事务所的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于聚酯行业，占比77.73% [1] - 化工行业是公司第二大收入来源，同期占比20.13% [1] - 其他行业和热电业务收入占比较小，分别为1.16%和0.97% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为2.37元 [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为92亿元 [1]

业务概况 - 开展期货套期保值业务，预计动用保证金和权利金上限50000万元[3] - 预计任一交易日最高合约价值300000万元[3] - 交易期限自股东会通过起12个月内[3] - 交易品种为PX、PTA等商品期货[3] - 资金来源为自有资金[3] 业务进展 - 2025年12月1日董事会通过议案，待股东会审议[4] 风险应对 - 业务存在市场、资金等风险[6] - 与生产经营匹配，控制资金规模[11] - 加强人员培训，甄选期货经纪公司[11] - 制定制度并按制度下达指令[12] 业务影响 - 可降低价格波动影响，提升抵御风险能力[13]

审计机构情况 - 2025年拟续聘北京德皓国际为年度审计机构，聘用期一年[8] - 2024年其经审计收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元[4] - 2024年审计上市公司客户家数125家，同行业86家[4][5] - 2024年度上市公司审计收费约16899.45万元[5] 审计费用 - 2025年度审计费用合计180万元，较2024年未变[7] 审议情况 - 续聘事项需提交公司股东会审议，通过后生效[9]

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易，保证金和权利金上限20000万元[3][7] - 任一交易日最高合约价值不超过50000万元[3][7] - 交易期限自股东会通过起12个月内[3][7] 流程进展 - 2025年12月1日董事会审议通过议案[4][8] - 交易事项需提交股东会审议[4][8] 风险管控 - 外汇衍生品交易存在多种风险[10] - 以保值为原则开展交易[10] - 制定相关管理制度[10] - 与合法机构合作并审查合约[11] - 定期开展合规监督检查[11]

关联交易金额 - 2025年向关联人购买原辅材料预计3400万元，1 - 10月实际发生158.37万元[4] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计67300万元，1 - 10月实际发生49106.60万元[4] - 2025年向关联人销售产品、商品预计587500万元，1 - 10月实际发生315509.68万元[4] - 2026年向关联人购买原辅材料预计5500万元，占同类业务比例0.16%[5] - 2026年向关联人购买燃料和动力预计67500万元，占同类业务比例43.32%[5] - 2026年向关联人销售产品、商品预计504100万元，占同类业务比例26.40%[5] - 2025年1 - 10月关联交易实际发生金额369409.10万元，2026年预计金额585527.70万元[4][5] 股权结构 - 三房巷集团有限公司注册资本156181.4987万元，江阴兴洲投资股份有限公司持股27.04%[6] - 江阴华怡聚合有限公司注册资本10759万元，三房巷集团有限公司持股78.81%[6] - 江阴华盛聚合有限公司注册资本8479万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[7][8] - 江苏兴业聚化有限公司注册资本250000万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[9] - 江阴中石油昆仑燃气有限公司注册资本1000万元，中石油昆仑燃气有限公司持股51.00%，江苏三仁能源有限公司持股49.00%[10][11] - 江阴兴盛塑化有限公司注册资本4992万美元，江阴海伦化纤有限公司持股41.87%，三房巷集团有限公司持股18.03%[11] - 江阴新伦化纤有限公司注册资本7772万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[11] - 江阴海伦化纤有限公司注册资本8479万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[12][13] - 江阴丰华合成纤维有限公司注册资本5000万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[13] - 江阴博伦化纤有限公司注册资本8479万元，三房巷集团有限公司持股100.00%[13] - 江苏三房巷国际贸易有限公司注册资本8000万元，三房巷集团有限公司持股87.50%，江阴丰华合成纤维有限公司持股12.50%[13] - 江苏三房巷薄膜股份有限公司注册资本72630万元，三房巷集团有限公司持股96.3789%[14] - 江阴华美特种纤维有限公司注册资本8472万元，三房巷集团持股100.00%[15] - 江阴三房巷金陵酒店有限公司注册资本1000万元，三房巷集团持股100.00%[15] - 江阴三房巷金属门窗有限公司注册资本100万元，三房巷集团持股100.00%[17] - 江阴三利污水处理有限公司注册资本1200万元，江阴高润投资持股60.00%，江阴庆裕投资持股40.00%[18] - 江阴华星合成有限公司注册资本34122万元，三房巷集团持股32.4483%[19] - 江阴碧悦污水处理有限公司注册资本2380万元，三房巷集团持股100.00%[20] - 江阴融聚科技有限公司注册资本10000万元，三房巷集团持股100.00%[20] - 江阴运伦化纤有限公司注册资本8479万元，三房巷集团持股100.00%[21] - 江阴三房巷氢能源科技有限公司注册资本1000万元，三房巷集团持股100.00%[22] - 江阴东方建筑集团有限公司注册资本10083万元，赵建惠持股34.78%，赵建峰持股34.68%[23] - 江苏三仁能源有限公司注册资本10000万元，三房巷集团有限公司持有其100.00%股份[24][25] 交易定价与协议 - 公司及下属子公司向关联人购买原辅材料、燃料和动力等，交易价格按市场化原则或参考政府指导价协商确定[26] - 公司及下属子公司向关联人销售产品、商品，PTA价格参考CCF月度均价等确定，电力等参考政府指导价协商确定[26] - 公司及下属子公司向关联人提供劳务，采用市场化原则定价[26] - 公司及下属子公司接受关联人提供的劳务，采用市场化原则定价[27] - 公司及下属子公司向关联人出租和租入资产，租金采用市场化原则定价[28] - 关联人许可公司及下属子公司使用商标，许可费为人民币0元[28] - 公司与关联方签署的相关协议自2025年起执行，有效期三年[28] 交易影响 - 关联交易对公司财务状况、经营成果无重大影响，不损害公司独立性[28]

业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入1080984.87万元，较2024年度下降19.07%[11] - 2025年1 - 9月公司净利润 - 22554.37万元，较2024年度亏损收窄17.91%[11] - 2025年1 - 9月江苏三房巷聚材股份有限公司净利润为 - 6422.68万元[10] - 2025年1 - 9月江阴兴宇新材料营业收入较2024年度下降49.32%[13] - 2025年1 - 9月江阴兴泰新材料净利润较2024年度亏损扩大9.64%[13] 资产负债 - 截至2025年9月30日公司资产总额较2024年末增长5.24%[11] - 截至2025年9月30日公司负债总额较2024年末增长7.79%[11] - 截至2025年9月30日江阴兴宇新材料资产总额较2024年末下降1.14%[13] - 截至2025年9月30日江阴兴泰新材料资产总额较2024年末下降9.16%[13] - 截至2025年9月30日江阴兴泰新材料负债总额较2024年末下降19.53%[13] 股权结构 - 三房巷集团有限公司持有江苏三房巷聚材股份有限公司76.15%的股权[9] - 公司持有江苏海伦石化有限公司100%股权[10] - 公司持有江苏兴业塑化有限公司2.63%股权[11] 担保情况 - 公司拟确定互相担保额度预计不超过110亿元[3][5][8] - 截至公告日对外担保总额为863313.41万元[4] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例为149.60%[4] - 本次担保无反担保[4] - 2025年12月1日董事会审议通过担保议案，尚须股东会审议[5] - 担保额度及授权有效期为股东会审议通过之日起12个月[6] - 担保计划授权有效期内可在所属子公司内部调剂额度[8] - 截至公告披露日公司为下属公司及下属公司间担保余额803313.41万元[20] - 截至公告披露日公司为控股股东担保余额60000万元[20]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月23日召开[3] - 现场会议14点在江苏江阴市周庄镇三房巷办公大楼二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月23日，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] 议案信息 - 股东会审议5项议案，含续聘事务所、2026年度日常关联交易预计等[5] - 特别决议议案为议案3[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1至5[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案2，回避股东含三房巷集团[6] 其他信息 - 股权登记日为12月17日[9] - 登记时间为12月22日9时 - 11时、14时 - 16时，地点在公司证券部[9] - 会期半天，联系部门为证券部，有电话、传真、邮箱[11]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年12月1日召开，7名董事实到[2] - 公司拟于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会[5] 议案情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》等6项议案均全票通过，尚需提交股东会审议[3][4][5] - 《关于公司2025年度日常关联交易相关议案》关联董事回避表决，关联股东将回避表决[3][4]

担保情况 - 本次为江苏海伦石化担保5000万元[3][5][11] - 实际担保余额441429.41万元（含本次）[3] - 对外担保总额863313.41万元（含本次）[4] - 对外担保占净资产比例149.60%[4] 子公司情况 - 公司持有江苏海伦石化100%股权[7] - 2025年9月30日资产1582352.98万元[9] - 2025年9月30日负债1037322.31万元[9] - 2025年1 - 9月营收1080984.87万元[9] - 2025年1 - 9月净利润 - 22554.37万元[9] 其他 - 董事会通过担保额度预计议案[14] - 为下属及下属间担保803313.41万元，占比139.21%[15] - 为控股股东担保60000万元，占比10.40%[15] - 无逾期担保[15]