股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日13点30分在上海静安柳营路305号4楼召开[3] - 网络投票2025年5月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 本次股东大会审议12项议案，4月27日经相关会议审议[9][10] 股权与计票 - 股权登记日为2025年5月21日，A股代码600338，简称西藏珠峰[16] - 对中小投资者单独计票的议案有7项，涉关联股东回避表决的有2项[12] 登记与会议安排 - 登记时间为2025年5月27日，地点同股东大会[17] - 现场会议会期预定半天，出席者费用自理[19]

会议信息 - 西藏珠峰第九届监事会第六次会议于2025年4月27日召开，应到实到监事均为3名[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多议案表决同意3票，部分需提请2024年年度股东大会审议批准[2][3][6][7][9] - 《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2025年第一季度报告》议案表决同意3票[5][11] - 《关于继续购买董监高责任险的议案》全体监事回避，直接提请审议[10]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润2.2960775834亿元[8] - 2024年末母公司报表期末未分配利润11.6975212605亿元[8] - 2024年度拟每股派现0.055元（含税），合计派5028.155924万元（含税）[8] - 2024年度现金分红占净利润比例21.90%[8] 财务预算与计划 - 2025年度财务预算报告待2024年年度股东大会审议批准[16] - 2025年度生产经营计划获通过，董事长可±20%调整[17] - 2025年度资本开支计划获通过[18] - 2025年度融资计划金额不超30亿元（或等值美元）[19] 其他安排 - 2025年度对外捐赠预计不超1000万元（或等值外币）[21] - 2025年度为子公司担保总额预计不超40亿元（或等值外币）[22] - 2025年度预计日常关联交易金额1570万元[23] - 向控股股东借款额度（含利息）不超2亿元，年利率LPR上浮20%[25] - 2025年第一季度报告获批准[36] - 2025年5月28日13:30开2024年年度股东大会[37][38] 人员薪酬 - 2024年董事长黄建荣应发年薪273.52万元（税前）[12] - 外部及独立董事任职津贴20万元/年（税前）[12]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为229,607,758.34元[3][5] - 2023年度净利润为 -215,350,061.73元，2022年度为411,886,089.75元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为142,047,928.79元[5] 分红情况 - 2024年度拟每10股派0.55元（含税），即每股0.055元（含税）[4] - 总股本914,210,168股，拟派现金红利50,281,559.24元（含税）[4] - 2024年现金分红占净利润比例为21.90%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红50,281,559.24元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例为35.40%[5] 其他 - 2025年4月27日审议通过《公司2024年度利润分配预案》[7][8] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为1,169,752,126.05元[3]

西藏珠峰资源股份有限公司2024 年年度报告 四、公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人赵建雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵建雄 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 191 西藏珠峰资源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 董事会建议公司 2024 年度股利分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告 "公司治理"章节中"利润分配或资本公积金转增预案"。上述利润分配预案须提交公司 2024 年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.73亿元人民币，同比增长86.67%[4] - 2025年第一季度营业总收入为5.73亿元，同比增长86.6%[18] - 2025年第一季度营业利润为1.68亿元，2024年同期为亏损2266万元[18] - 2025年第一季度净利润为1.25亿元，2024年同期为亏损2539万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，上年同期为亏损2467万元人民币[4] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.26亿元，2024年同期为亏损2467万元[19] - 基本每股收益为0.1378元/股，上年同期为-0.0270元/股[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.1378元/股，2024年同期为-0.0270元/股[19] - 加权平均净资产收益率为3.40%，上年同期为-0.77%[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为2.65亿元，同比增长13.9%[18] - 2025年第一季度税金及附加为6530万元，同比增长103.9%[18] - 2025年第一季度财务费用为1597万元，同比下降12.7%[18] - 2025年第一季度利息费用为1227万元，同比下降50.8%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，上年同期为-7308万元人民币[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，2024年同期为-7309万元[23] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出小计为94,023,866.65元，同比增长182.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,138,787.83元，同比扩大180.6%[24] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为28,733,683.80元，同比减少70%[24] - 筹资活动现金流入小计为28,733,683.80元，同比减少73.6%[24] - 偿还债务支付的现金为84,161,890.08元，同比增长212%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为41,272,559.02元，同比增长3394%[24] - 筹资活动现金流出小计为144,845,482.94元，同比增长414.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-116,111,799.14元，同比转负[24] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-109,902,084.64元，同比扩大609.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为40,926,283.98元，同比减少59.5%[24] - 公司货币资金从2024年底的153,618,517.01元下降至2025年3月的43,716,432.37元[13] 资产和负债变化 - 公司总资产为62.45亿元人民币，较上年度末下降0.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为38.18亿元人民币，较上年度末增长3.90%[5] - 公司存货从2024年底的171,416,755.21元增加至2025年3月的241,189,193.94元[13] - 公司流动资产合计从2024年底的879,532,989.78元微增至2025年3月的888,141,778.29元[13] - 公司非流动资产合计从2024年底的5,382,293,255.55元下降至2025年3月的5,356,433,374.39元[13] - 公司短期借款从2024年底的147,308,074.16元下降至2025年3月的133,605,249.52元[14] - 公司合同负债从2024年底的686,520,559.97元下降至2025年3月的588,257,914.79元[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为20,268.52元[6][7] 业务表现 - 公司主营产品价格和销量同比增加，产能规模恢复导致产量上升[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为103,703户[9] - 公司前十大股东中，四川信托-锦绣优债1号集合资金信托计划持股43,534,884股，占比4.76%[10] - 新疆塔城国际资源有限公司持股28,065,116股，占比3.07%，且与中国环球新技术进出口有限公司为一致行动人[10][11] - 申万宏源证券有限公司持股14,158,983股，占比1.55%[10]

财务内控 - 西藏珠峰董事会负责内控建立健全、实施及评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日西藏珠峰财务报告内控有效[7] 审计信息 - 审计西藏珠峰2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月27日[9] 事务所情况 - 中兴华会计师事务所成立于2013年11月04日[10] - 中兴华会计师事务所资金额为8916万元[10] - 中兴华会计师事务所批准执业日期为2013年10月25日[12]

西藏珠峰资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 51423816 关于西藏珠峰资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 430008 号 西藏珠峰资源股份 ...

财务表现 - 2024年营业收入16 39亿元 同比增长11 64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2 3亿元 上年为亏损2 15亿元 [1] 股利分配 - 董事会建议2024年度股利分配预案为每10股派发现金红利0 55元(含税) [1] - 不实施送股及转增 [1]

股份拍卖信息 - 拍卖股份350万股，占总股本0.38%，占塔城国际持股12.47%[2] - 拍卖时间为2025年5月26日10时至27日10时[3] - 展示价33705000元，保证金338万元，增价幅度10万元[4] 股东持股情况 - 塔城国际持有28065116股，占总股本3.07%，全部冻结[8] - 塔城国际及其一致行动人合计持股72929496股，占比7.98%，成交后降至7.59%[2][8] 拍卖原因及其他 - 因未缴滞纳金，400万股被决定拍卖或变卖抵缴[7] - 竞买人及其一致行动人累计持股不得超30%[4]