收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为981,292,457.32元，同比增长20.33%[22] - 营业收入98,129.24万元，同比增长20.33%[41][43] - 2017年度公司实现营业收入人民币9.81亿元[189] - 2017年度营业收入较2016年度增长20.33%[189] - 归属于上市公司股东的净利润为72,590,347.68元，同比增长23.14%[22] - 归属于母公司所有者净利润7,259.03万元，同比增长23.14%[41] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为72,590,347.68元[96] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为58,948,269.81元[96] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为41,247,319.87元[96] - 母公司2017年度实现净利润为38,476,379.75元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润为46,469,217.57元，同比下降5.13%[22] - 基本每股收益为0.21元，同比增长23.53%[23] - 加权平均净资产收益率为4.09%，同比增加0.72个百分点[23] - 第一季度营业收入为2.11亿元，第二季度增长至2.24亿元，第三季度大幅提升至2.88亿元，第四季度回落至2.58亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为539.65万元，第二季度跃升至2572.09万元，第三季度达到3014.90万元，第四季度下降至1132.39万元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为-598.63万元，第二季度转正为1401.40万元，第三季度增长至2305.74万元，第四季度为1538.41万元[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用7,133.56万元，同比下降36.73%[43] - 水供给及处理业务毛利率38.28%，同比下降3.43个百分点[46] - 自来水销售其他成本费用同比增长65.4%至1.967亿元，占总成本比例上升7.44个百分点[50] - 污水处理折旧及摊销成本同比大幅增长86.6%至2036万元，占总成本比例上升1.09个百分点[50] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为253,482,391.58元，同比增长99.99%[22] - 经营活动现金流量净额25,348.24万元，同比增长99.99%[43] - 投资活动现金流量净额75,258.88万元，同比增长6,277.67%[43] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为5115.79万元，第二季度大幅增长至1.09亿元，第三季度为9697.92万元，第四季度转为负值-394.56万元[25] 非经常性损益 - 2017年非流动资产处置损益为1.86亿元，较2016年的-92.34万元和2015年的1166.87万元显著改善[27] - 2017年计入当期损益的政府补助为2640.05万元，高于2016年的1762.90万元和2015年的1664.45万元[28] - 2017年非经常性损益合计为2612.11万元，较2016年的996.62万元增长162.1%，但低于2015年的3210.44万元[29] - 拍卖处置子公司股权及债权确认投资收益人民币4.84亿元[187][188] - 拍卖处置子公司股权及债权确认资产减值损失人民币3.03亿元[187][188] - 处置交易增加归属于母公司所有者的净利润人民币88.99万元[188] - 处置交易增加少数股东损益人民币1.80亿元[188] 业务规模与产能 - 公司总供水设计规模为159万吨/日，其中原水供应设计规模20万吨/日，自来水供应设计规模139万吨/日[32] - 公司污水处理设计规模为31万吨/日，主要由丽水供排水、永康钱江水务和宁海兴海污水公司运营[32] - 公司日水处理总规模达190万吨，其中供水规模159万吨/日，污水处理规模31万吨/日[40] - 公司总供水设计规模为159万吨/日，污水处理设计规模为31万吨/日[59] - 自来水供应产能利用率为61.70%，污水处理产能利用率为84.13%[61] - 永康污水处理厂总设计规模16万吨/日 已建成12万吨/日[134] - 永康污水处理厂三期4万吨/日于2017年3月试运行[134] - 宁海污水处理厂总设计规模12万吨/日 已建成9万吨/日[137] - 宁海污水处理厂三期提标项目于2016年7月试运行[137] - 丽水市水阁污水处理厂总设计规模10万吨/日，现建成一期规模5万吨/日[139] - 丽水市污水处理厂设计规模5万吨/日[139] 业务运营数据 - 2017年供水量35,809万吨，售水量32,803万吨，同比增长3.74%[40] - 污水处理量9,520万吨，同比增长63.57%[40] - 公司年供水量35809万吨销售量32803万吨产销差率11.07%[75] - 水供给及处理行业营业收入92,936.64万元，同比增长22.72%[41][46] - 自来水供应板块销售收入为6.73亿元人民币，成本为4.07亿元人民币，毛利率为39.58%，同比下降7.08%[63] - 污水处理板块销售收入为1.21亿元人民币，成本为7858.61万元人民币，毛利率为34.79%，同比上升9.80%[63] 价格调整 - 舟山地区平均水价为3.88元/吨，2017年4月起执行新水价[63] - 岱山地区水价2017年7月起上调0.85元/吨[63] - 金华金西地区2017年5月起居民用水从1.4元/吨提高到1.55元/吨，非居民水价提高到2.08元/吨[64] - 平湖地区2017年7月起非居民用水暂上调0.12元/吨[64] - 岱山地区水价自2017年7月1日起上调0.85元/吨[67] - 金华市居民用水价格从1.4元/吨提高到1.55元/吨涨幅10.7%[67] - 金华市非居民水价统一提高到2.08元/吨涨幅15.6%[67] - 金华市特种用水价格从1.8元/吨提高到2.5元/吨涨幅38.9%[67] - 金华市原水费从0.08元/吨上调至0.2元/吨涨幅150%[67] - 平湖市非居民用水价格暂上调0.12元/吨[67] - 丽水地区污水处理平均水价为1.31元[69] - 永康地区污水处理平均水价为1.30元[70] - 宁海地区污水处理平均水价为1.04元[70] 资本支出与投资项目 - 报告期内资本性支出计划总金额为1.4948亿元人民币[77] - 安吉高禹水厂扩建项目总预算2773.64万元，报告期内投入1021.51万元，累计投入1065.51万元[79] - 兰溪钱塘垅水厂新建项目总预算2496万元，报告期内投入392.36万元，累计投入570.06万元[79] - 永康污水处理厂三期扩建项目总预算1.01065亿元，报告期内投入550.46万元，累计投入3259.69万元[79] - 兰溪工业水厂新建项目总预算2亿元，报告期内投入3657万元，累计投入6894.3万元[79] - 兰溪溪西水厂迁建工程总预算2.913亿元，报告期内投入2083.56万元[79][82] - 公司2017年总投资2.913亿元，同比下降31.94%[82] - 浙江省内在建自来水供应项目计划产能为16万吨/日，预计2018-2019年投产[61] - 浙江省内污水处理报告期内新投产规模为4万吨/日[61] 子公司与参股公司表现 - 钱江供水公司净利润856.49万元，舟山自来水公司净利润5895.67万元[85] - 天堂硅谷参股公司净利润13426.91万元[86] - 公司通过司法拍卖处置浙江钱江水利置业投资有限公司资产，已全额收到拍卖款并完成所有权变更[34] 管理层讨论和指引 - 2018年计划合并营业收入10.5亿元[89] 股东和股权结构 - 中国水务投资有限公司累计增持公司股份3,490,000股，占总股本0.989%[98] - 钱江硅谷合计持有公司股份22,729,832股，占总股本6.44%[98] - 公司普通股股东总数报告期末为32,827户，报告披露前上一月末为28,415户[146] - 中国水务投资有限公司期末持股83,137,053股，占总股本23.55%[148] - 浙江省水利水电投资集团有限公司期末持股70,599,208股，占总股本20.00%[148] - 钱江硅谷控股有限责任公司期末持股22,729,832股，占总股本6.44%[148] - 浙江省水电实业公司期末持股16,077,044股，占总股本4.55%[148] - 中国水务投资有限公司持有有限售条件股份10,205,500股[148] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有有限售条件股份6,874,200股[148] - 钱江硅谷控股有限责任公司报告期内增持22,729,832股[148] - 中国水务投资有限公司持有无限售条件流通股72,931,553股，占总股本比例未直接提供但为最大股东[149] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有无限售条件流通股63,725,008股，为第二大股东[149] - 钱江硅谷控股责任有限公司持有无限售条件流通股22,729,832股，为中国水务全资子公司且为一致行动人[149] - 浙江省水电实业公司持有无限售条件流通股16,077,044股[149] - 中国水务投资有限公司持有有限售条件股份10,205,500股，限售期至2018年3月2日[152] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有有限售条件股份6,874,200股，限售期至2018年3月2日[152] - 控股股东中国水务投资有限公司注册资本未提供，主要从事原水开发供应及水务投资运营[153] - 实际控制人水利部综合事业局为水利部直属事业单位，控股三峡水利等上市公司[155] - 浙江省水利水电投资集团有限公司注册资本60,000万元，从事水利水电项目投资[157] - 前十名股东中大方印持股4,083,000股（占比约1.16%），徐小良持股1,703,000股（占比约0.48%）[149] - 公司控股股东2015年承诺增持并于2017年5月完成[133] - 公司二股东增持股份达总股份5%[133] 高管薪酬 - 董事长刘正洪2017年税前报酬总额未披露[162] - 副董事长何中辉2017年税前报酬总额为63.51万元[162] - 独立董事陈建根2017年税前报酬总额为5万元[162] - 独立董事张阳2017年税前报酬总额为5万元[162] - 独立董事姚毅2017年税前报酬总额为5万元[162] - 监事沈建忠2017年税前报酬总额为40.38万元[163] - 总经理倪世强2017年税前报酬总额为63.17万元[163] - 副总经理李迅2017年税前报酬总额为51.81万元[163] - 副总经理王朝晖2017年税前报酬总额为51.81万元[163] - 财务总监兼董事会秘书朱建2017年税前报酬总额为51.81万元[163] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为441.11万元[168] 员工情况 - 母公司在职员工数量为44人[172] - 主要子公司在职员工数量为1,655人[172] - 在职员工数量合计为1,699人[172] - 生产人员数量为743人，占员工总数43.7%[172] - 销售人员数量为425人，占员工总数25.0%[172] - 技术人员数量为145人，占员工总数8.5%[172] - 大学本科及以上学历员工数量为468人，占员工总数27.5%[172] - 高中及以下学历员工数量为702人，占员工总数41.3%[172] 审计与会计政策 - 公司支付天健会计师事务所财务审计报酬70万元[105] - 公司支付天健会计师事务所内控审计报酬22万元[105] - 公司审计机构天健会计师事务所已连续服务2年[105] - 审计机构为天健会计师事务所[194] - 审计报告出具日期为2018年3月28日[194] - 公司会计政策变更将政府补助3102万元计入其他收益而非营业外收入[101] - 会计政策变更调减2016年度营业外收入123578.94元[102] - 会计政策变更调减2016年度营业外支出1046954.59元[102] - 会计政策变更调减2016年度资产处置收益923375.65元[102] - 会计政策变更对公司2017年财务状况无实质性影响[102] - 公司六届十二次董事会全票通过会计政策变更议案[102] 担保情况 - 公司为宁海县净源污水处理投资有限公司提供担保金额1500万元[111][114] - 担保协议签署于2015年5月29日，到期日为2018年5月28日[111] - 担保协议签署于2015年9月24日，到期日为2018年12月23日[111] - 担保协议签署于2015年5月29日，到期日延长至2019年5月28日[111] - 担保协议签署于2015年9月24日，到期日延长至2019年12月23日[114] - 担保协议签署于2015年5月29日，到期日再次延长至2020年5月28日[114] - 担保协议签署于2015年12月24日，到期日为2020年12月23日[114] - 所有担保类型均为一般担保[111][114] - 所有担保均未发生逾期[111][114] - 所有担保均不存在反担保[111][114] - 对宁海县兴海污水处理投资有限公司担保金额1800万元[119] - 对宁海县兴海污水处理有限公司担保金额2100万元[119] - 对宁海县净源污水处理有限公司担保金额1500万元[119] - 报告期末公司担保总额为5.4374亿元人民币，占净资产比例为29.80%[120] - 报告期末对子公司担保余额合计为3.0974亿元人民币[120] - 报告期末非子公司担保余额合计为2.34亿元人民币[120] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额为2.49亿元人民币[120] 委托理财 - 自有资金委托理财发生额为1.95亿元人民币[122] - 募集资金委托理财发生额为4.8亿元人民币[122] - 所有委托理财未到期余额及逾期金额均为0[122] - 民生银行保本保收益理财产品募集资金7500万元人民币，实现收益691,849.32元，年化收益率3.70%[124] - 民生银行另一保本保收益理财产品募集资金3500万元人民币，实现收益124,178.08元，年化收益率3.70%[124] - 海通证券保本理财产品募集资金1.7亿元人民币，实现收益3,814,521.20元，年化收益率4.50%[124] - 厦门国际银行保本理财产品募集资金6000万元人民币，实现收益668,850.00元，年化收益率4.41%[124] - 兴业银行保本理财产品募集资金6000万元人民币，实现收益229,315.07元，年化收益率4.50%[124] - 华宝证券保本理财产品募集资金8500万元人民币，实现收益1,072,630.14元，年化收益率4.70%[124] - 华宝证券另一保本理财产品募集资金4000万元人民币，实现收益714,191.78元，年化收益率4.90%[125] - 南洋商业银行保本理财产品募集资金1.5亿元人民币，实现收益1,239,164.38元，年化收益率5.29%[125] 诉讼 - 公司涉及钱塘房产集团提起的损害股东利益责任纠纷诉讼案[106] 分红政策 - 公司期末未分配利润为-42,027,436.59元，本年度不进行利润分配[6] - 2016年度未分配利润为-80,503,816.34元[93] - 2015年度现金分红总额为35,299,575.80元[93] - 2015年度现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为85.58%[96] - 公司坚持现金分红政策（除2000/2007/2016年）[132] 社会责任与扶贫 - 公司2017年精准扶贫投入资金12万元人民币[128][130] - 公司2017年资助困难村民30人[130] - 公司2016年扶贫捐助总额6万元人民币[133] 股权投资 - 宁海县兴海污水处理有限公司对宁海县净源污水处理投资有限公司的股权投资为1800万元人民币[117] - 另一项对宁海县净源污水处理投资有限公司的股权投资为1800万元人民币[117] - 第三项对宁海县净源污水处理投资有限公司的股权投资为1800万元人民币[117] -