收入和利润(同比环比) - 营业收入7.86亿元人民币,同比增长8.59%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8992.72万元人民币,同比增长46.78%[6] - 扣除非经常性损益的净利润6844.55万元人民币,同比增长120.19%[6] - 营业总收入本期7.86亿元,较上年同期7.23亿元增长8.6%[23] - 净利润本期1.17亿元,较上年同期2.69亿元下降56.3%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为30,702,937.84元(7-9月)[25] - 终止经营净利润为179,813,078.36元(1-9月)[25] - 基本每股收益0.25元/股,同比增长47.06%[7] - 基本每股收益为0.08元/股(7-9月)[26] - 加权平均净资产收益率4.81%,同比增加1.33个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 财务费用本期5188万元,较上年同期5785万元下降10.3%[24] - 母公司营业成本为6,530,279.29元(7-9月)[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.49亿元人民币,同比增长32.72%[6] - 经营活动现金流量净额3.49亿元,较上年同期增长32.72%,主要因政府补助增加所致[12] - 经营活动现金流量净额3.49亿元,同比增长32.7%[29] - 投资活动现金流量净额-4.57亿元,较上年同期下降163.10%,主要因上年同期处置房产子公司收到现金[12] - 筹资活动现金流量净额3.33亿元,较上年同期增长136.78%,主要因新增银行借款及上年同期归还贷款[12] - 销售商品提供劳务收到现金为8.44亿元,同比增长7.5%[29] - 经营活动现金流入合计10.78亿元,同比增长15.0%[29] - 投资活动现金流出5.24亿元,同比减少32.9%[30] - 筹资活动现金流入6.36亿元,同比增长330.7%[30] - 期末现金及现金等价物余额7.98亿元,同比增长26.8%[30] - 母公司投资活动现金流入1.34亿元,同比减少91.5%[33] - 母公司取得投资收益收到现金6326.84万元,同比减少50.7%[33] - 母公司筹资活动现金流入4.5亿元,同比增长462.5%[33] - 母公司期末现金余额2.99亿元,同比增长44.3%[33] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额7.98亿元,较期初增加39.40%,主要因新增银行贷款所致[11][14] - 短期借款期末余额5.70亿元,较期初增加280.19%,主要因新增银行贷款所致[11][15] - 其他流动资产期末余额3.19亿元,较期初增加806.49%,主要因购买理财产品所致[11][14] - 一年内到期的非流动负债期末余额7.41亿元,较期初增加69.97%,主要因中期票据及PPN转列所致[11][15] - 货币资金期末余额为2.99亿元,较年初1.53亿元增长94.8%[18] - 流动资产合计为8.97亿元,较年初5.42亿元增长65.5%[19] - 短期借款期末余额为4.5亿元,较年初0.3亿元激增1400%[19] - 一年内到期的非流动负债为7.14亿元,较年初4.04亿元增长76.6%[19] 投资收益和损失 - 投资收益本期数4349万元,较上年同期减少91.66%,主要因上年同期确认房产子公司股权处置收益[11] - 投资收益本期4349万元,较上年同期5.21亿元下降91.7%[24] - 资产减值损失本期数204万元,较上年同期减少99.32%,主要因上年同期确认房产子公司债权减值损失[11] - 资产减值损失转回440万元,上年同期计提3.02亿元[24] - 对联营企业和合营企业的投资收益为3252万元,较上年同期2030万元增长60.2%[24] - 母公司投资收益为14,650,552.90元(7-9月)[26] - 母公司对联营企业和合营企业的投资收益为6,373,516.23元(7-9月)[26] 政府补助和营业外收支 - 政府补助计入当期损益3186.46万元人民币[8] - 其他收益本期数3544万元,较上年同期增长50.73%,主要因政府补助增加所致[11] 母公司分部表现 - 母公司营业收入为12,238,456.32元(7-9月)[26] - 母公司营业利润为7,382,228.35元(7-9月)[27] - 母公司净利润为7,350,661.56元(7-9月)[27] 股东和股权结构 - 股东总数24,955户,前两大股东持股比例分别为33.55%和25.44%[9][10]
钱江水利(600283) - 2018 Q3 - 季度财报