收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.0亿元人民币，同比增长14.91%[18] - 营业收入5.00亿元，同比增长14.91%（增加0.65亿元）[31][34] - 营业总收入同比增长14.9%至5.00亿元人民币，上期为4.35亿元人民币[91] - 归属于上市公司股东的净利润为5922.4万元人民币，同比增长90.33%[18] - 归属母公司净利润0.59亿元，同比增长90.33%（增加0.28亿元）[31] - 归属于母公司所有者净利润同比增长90.3%至5922.42万元人民币[92] - 扣除非经常性损益的净利润为4467.2万元人民币，同比增长456.47%[18] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长88.89%[19] - 基本每股收益同比增长88.9%至0.17元/股，上期为0.09元/股[93] - 加权平均净资产收益率为3.19%，同比增加1.40个百分点[19] - 母公司净利润同比增长26.6%至4721.60万元人民币[93] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失同比下降97.9%至644.22万元人民币，上期为3.03亿元人民币[91] - 支付的各项税费为5,535万元，同比增长13.8%[95] 水务业务表现 - 公司水务主业贡献利润较上年同期增长1244万元人民币，增幅27.46%[19] - 公司总水务设计规模192万吨/日，占浙江省日供水量的10%[23] - 供水业务总设计规模141万吨/日，其中安吉高禹水厂二期新增供水规模2万吨/日[24] - 污水处理设计规模31万吨/日[24] - 原水供应设计规模20万吨/日[23] - 上半年售水量16,231万吨，同比增长4.72%（增加731万吨）[30] - 兰溪钱塘垅原水管线结算水量增长70.77%（增加259万吨）[30] - 舟山公司售水量增长7.43%（增加297万吨）[30] - 赤山埠分公司售水量下降4.63%（减少117万吨）[30] - 污水处理量5,120万吨，同比增长18.24%[30] - 永康污水处理厂设计规模16万吨/日，已建成12万吨/日，日均处理11万吨[53][56] - 宁海污水处理厂设计规模12万吨/日，已建成9万吨/日，日均处理8万吨[53][56] - 丽水水阁污水处理厂设计规模10万吨/日，已建成5万吨/日，日均处理4万吨[55][57] - 丽水市污水处理厂设计规模5万吨/日，日均处理5万吨[55][57] - 永康污水处理厂三期采用A/A/O微曝氧化沟+活性砂滤池工艺[56] - 宁海污水处理厂提标改造采用精密过滤+紫外消毒工艺[56] 子公司业绩贡献 - 舟山自来水公司贡献归属母公司净利润193.86万元[38] - 浙江天堂硅谷资产管理集团净利润达1.10亿元[38] 资产和负债变化 - 应收账款增长79.95%至8441.72万元，占总资产比例1.64%[36] - 其他应收款激增1005.69%至7884.23万元，因土地征收补偿款[36] - 其他流动资产增长281.99%至1.35亿元，因购买理财产品[36] - 在建工程增长39.79%至2.82亿元，因水务工程新增投入[36] - 短期借款增长133.42%至3.50亿元，因新增银行贷款[36] - 应付职工薪酬下降47.91%至1375.72万元，因支付年度绩效奖[36] - 应付债券下降48.73%至2.10亿元，因债务工具重分类[36] - 公司总资产为51.5亿元人民币，较上年度末增长6.58%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为18.9亿元人民币，较上年度末增长3.38%[18] - 公司总资产从期初的483.46亿元人民币增长至期末的515.28亿元人民币，增长6.6%[84][85] - 货币资金期末余额为6.17亿元人民币，较期初的5.73亿元人民币增长7.8%[83] - 应收账款从期初的4691万元人民币大幅增长至期末的8442万元人民币，增幅达80%[83] - 存货从期初的3.13亿元人民币下降至期末的2.70亿元人民币，减少13.6%[83] - 短期借款从期初的1.50亿元人民币大幅增加至期末的3.50亿元人民币，增幅133%[84] - 一年内到期的非流动负债从期初的4.36亿元人民币增至期末的5.37亿元人民币，增长23.1%[84] - 未分配利润从期初的1.65亿元人民币增长至期末的2.24亿元人民币，增幅35.9%[85] - 母公司货币资金从期初的1.53亿元人民币增至期末的2.60亿元人民币，增长69.7%[87] - 母公司短期借款从期初的3000万元人民币大幅增至期末的3.00亿元人民币，增长900%[88] - 应付债券从期初的4.09亿元人民币下降至期末的2.10亿元人民币，减少48.7%[84][88] - 负债总额同比增长20.5%至10.22亿元人民币，上期为8.48亿元人民币[89] - 所有者权益同比增长3.0%至16.70亿元人民币[89] - 货币资金期末余额为6.1745亿元人民币，较期初5.7278亿元增长7.8%[180] - 应收账款期末账面余额为9269.12万元，坏账准备计提比例为8.93%[183] - 应收账款净值为8441.72万元，较期初4691.07万元增长80.0%[183] - 其他应收款期末账面价值78,842,326.87元，坏账准备19,643,823.05元[194] - 其他应收款期末账面余额合计为98,486,149.92元，较期初22,994,893.42元增长328.3%[200] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元人民币，同比下降21.55%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比下降21.6%[95] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，同比由正转负[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比由负转正[96] - 期末现金及现金等价物余额为6.17亿元，同比增长11.1%[96] - 母公司投资活动现金流入为9,239万元，同比下降93.0%[99] - 母公司筹资活动现金流入为3亿元，同比增长275.0%[99] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.6亿元，同比增长36.7%[99] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.16亿元，同比增长5.1%[95] - 取得投资收益收到的现金为20万元，同比下降99.7%[96] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2390.7万元人民币[21] 管理层讨论和指引 - 公司面临水质季节性污染及原材料成本上升风险[40] 股东和股权结构 - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股118,436,629股，占总股本33.55%[72] - 浙江省水利水电投资集团有限公司为第二大股东，持股89,802,172股，占总股本25.44%[72] - 钱江硅谷控股有限责任公司为第三大股东，持股22,729,832股，占总股本6.44%[72] - 浙江省水电实业公司为第四大股东，持股16,077,044股，占总股本4.55%[72] - 中国银行-华夏回报二号证券投资基金持股3,786,043股，占总股本1.07%[72] - 全国社保基金一零七组合持股3,602,584股，占总股本1.02%[72] - 钱江硅谷控股有限责任公司为中国水务投资有限公司全资子公司，属一致行动人[73] - 浙江省水利水电集团有限公司承诺在未来12个月内增持公司股份金额不低于人民币2000万元[45] - 中国水务投资有限公司及浙江省水利水电集团有限公司承诺认购的2013年度非公开发行股份自登记托管之日起36个月内不出售[45][46] - 公司股份总数352,995,758股，其中无限售条件流通股份占比100%[67] - 报告期内解除限售股数17,079,700股，涉及中国水务投资有限公司（10,205,500股）和浙江省水利水电投资集团有限公司（6,874,200股）[69] - 限售股解除后，有限售条件股份数量归零，原占比4.84%[67] - 普通股股东总数25,484户[70] - 公司非公开发行限售股于2018年3月2日上市流通，涉及2015年发行的67,665,758股中的17,079,700股[68] - 国有法人持股全部解除限售，占比从4.84%降至0%[67] - 报告期末无限售条件股份数量为352,995,758股，较期初增加17,079,700股[67] 公司治理和人事变动 - 公司第七届董事会选举叶建桥为董事长，王树乾、何中辉为副董事长[76][78] - 公司聘任何刚信为总经理，朱建为财务总监兼董事会秘书[78] - 公司第七届监事会选举刘向阳为监事会主席[78] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年财务和内控审计单位[47] 诉讼和或有事项 - 钱塘房产集团有限公司撤诉案件受理费为385,000元，减半收取192,500元[47] - 公司及控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司涉及钱塘房产集团有限公司提起的损害股东利益责任纠纷诉讼[47] - 丽水市供排水有限责任公司因环保处罚提起行政复议，最终通过政府调解达成协议[63] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额合计244,120,000元[51] - 报告期内对子公司担保发生额合计15,380,000元[51] - 公司担保总额（A+B）为244,120,000元，占净资产比例12.94%[52] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额138,000,000元[52] 税务和补贴 - 增值税税率自2018年5月1日起由17%调整为16%，11%调整为10%[176][177] - 公司享受农村供水收入免征增值税政策，有效期至2018年12月31日[177] - 污水垃圾处理劳务享受增值税即征即退70%优惠政策[178] - 管道运输服务增值税实际税负超过3%部分实行即征即退[178] - 企业所得税适用税率为25%[176] - 房产税按房产余值1.2%或租金收入12%计缴[176] - 城市维护建设税按应缴流转税额的7%或5%征收[176] 环境和社会责任 - 宁海县兴海污水处理有限公司通过新浪微博每日公开出水主要污染物排放浓度[62] - 三家子公司（永康、宁海、丽水）均在浙江省企业自行监测信息公开平台公开监测数据[60][61][62] 会计政策和估计 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[119] - 报告期末起12个月内持续经营假设无重大疑虑事项[120] - 公司采用实际生产经营特点制定的会计政策包括应收款项坏账准备计提、固定资产折旧等[121] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[123] - 营业周期较短以12个月作为流动性划分标准[124] - 记账本位币为人民币[125] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[126] - 非同一控制下企业合并对价大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[126] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[128] - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[139] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[141] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[141] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[141] - 应收账款3-4年坏账计提比例为30%[141] - 应收账款4-5年坏账计提比例为50%[141] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[141] - 账龄3个月以内自来水销售应收账款不计提坏账准备[141] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[137] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[137] - 固定资产折旧年限房屋及建筑物35-45年通用设备5-10年专用设备5-25年运输工具5-12年其他设备5-10年[153] - 固定资产年折旧率房屋及建筑物2.77%-2.11%通用设备19.40%-9.50%专用设备19.40%-3.80%运输工具19.40%-7.92%其他设备19.40%-9.50%[153] - 无形资产摊销年限土地使用权50年特许经营权30年供水管道使用权20年软件5年[158] - 借款费用资本化中断时间非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[156] - 长期股权投资同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始成本[147] - 非同一控制下企业合并按购买日支付合并对价公允价值确定初始投资成本[147] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[150] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量与固定资产和无形资产折旧方法一致[151] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[155] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用借款资金的利息收入或投资收益[156] - 内部研究开发项目开发阶段支出在满足特定条件时确认为无形资产[159] - 长期资产在资产负债表日有减值迹象时需估计可收回金额并确认减值准备[160] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[160] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期内分期平均摊销[161] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[163] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债并计入当期损益或资产成本[164] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[165] - 销售商品收入需同时满足风险报酬转移等5项条件方可确认[169] - 水供给业务按月根据销售数量和核定单价确认收入[170] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益分期计入损益[171] 应收账款明细 - 应收账款期末余额92,691,219.05元，坏账准备8,274,004.58元，综合计提比例8.93%[186] - 1年以内应收账款75,634,337.24元，坏账计提比例3.68%[186] - 5年以上应收账款2,733,782.17元，坏账计提比例100%[186] - 本期计提坏账准备金额2,662,642.26元[187] - 应收账款前五名合计45,942,121.01元，占应收账款余额比例49.56%[187] - 丽水市财政局应收账款余额22,202,060.26元，占比23.95%[187] 其他应收款明细 - 本期计提坏账准备金额为3,779,558.42元[198] - 应收征收补偿款期末余额为72,973,103.00元，占其他应收款总额的74.1%[199][200] - 往来款期末余额为10,860,949.54元，与期初持平[199] - 应收暂付款期末余额为9,932,298.07元，较期初7,518,864.73元增长32.1%[200] - 押金保证金期末余额为1,493,212.00元，较期初1,664,183.11元下降10.3%[200] - 应收转让款期末余额为1,500,000.00元，与期初持平[200] - 其他类别期末余额为1,302,270.12元，较期初1,026,578.85元增长26.8%[200] - 住房维修基金期末余额为424,317.19元，与期初持平[200] - 本期无坏账准备收回或转回金额[198] 预付款项明细 - 预付款项期末余额1,838,665.13元，其中1年以内占比99.86%[190] - 预付款项前五名合计1,046,988.73元，占预付款项余额比例56.94%[191] 其他资产和权益项目 - 应收联营企业股利10,044,000.00元[193] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,202,372,754.73元[101] - 本期综合收益总额为79,989,470.89元[102] - 本期所有者权益合计增加61,679,010.81元[101] - 其他综合收益增加1,484,634.08元[101] - 专项储备增加985,739.92元[101] - 未分配利润增加59,224,241.34元[101] - 少数股东权益减少15,604.53元[101] - 期末所有者权益合计