收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.68亿元人民币，同比增长19.91%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.59亿元人民币，同比增长15.60%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4536.56万元人民币，同比下降15.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元人民币，同比下降13.37%[5] - 营业总收入同比增长15.6%至12.59亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比下降13.4%至1.27亿元[19] - 基本每股收益同比下降14.3%至0.36元/股[20] - 前三季度营业收入为1.94亿元人民币，相比去年同期1.45亿元增长34.2%[30] - 前三季度净利润为1.35亿元人民币，相比去年同期1.53亿元下降11.9%[31] - 综合收益总额为1.345亿元人民币，同比下降11.9%[32] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长15.6%至7.32亿元[18] - 研发费用同比下降82.2%至104万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.46亿元人民币，同比增长126.77%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长126.8%至8.46亿元[22][23] - 投资活动现金流量净额流出3.29亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4017万元人民币，同比下降32.3%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为6609万元人民币，同比下降13.2%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7735万元人民币，同比改善48.4%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.164亿元人民币，同比增长25.4%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.415亿元人民币，同比增长70.9%[33] - 取得投资收益收到的现金为1.07亿元人民币，同比增长4.9%[33] - 取得借款收到的现金为9.04亿元人民币，相比去年同期的6.86亿元增长31.7%[24] - 偿还债务支付的现金为8.52亿元人民币，相比去年同期的5.55亿元增长53.5%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.29亿元人民币，其中子公司支付给少数股东的股利为4279.7万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为10.29亿元人民币，较期初的6.04亿元增长70.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.685亿元人民币，同比增长49.6%[34] - 取得借款收到的现金为7.19亿元人民币，同比增长94.3%[34] - 偿还债务支付的现金为7.295亿元人民币，同比增长64.8%[34] 资产和负债变动 - 货币资金期末数同比增长68.51%，主要因子公司收到专项代建工程款[10] - 其他应收款期末数同比增长184.90%，主要因支付联营企业拆借款[10] - 短期借款期末数同比下降69.22%，主要因发行债券归还短期借款[10] - 公司货币资金从6.11亿元增长至10.30亿元，增幅68.5%[14] - 应收账款从1.73亿元下降至1.68亿元，降幅2.7%[14] - 存货从6.19亿元增长至6.91亿元，增幅11.5%[15] - 短期借款从4.57亿元大幅下降至1.41亿元，降幅69.2%[15] - 合同负债从8.38亿元增长至13.10亿元，增幅56.3%[15] - 公司总资产从63.83亿元增长至70.55亿元，增幅10.5%[15] - 总资产为70.55亿元人民币，较上年度末增长10.53%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.56亿元人民币，较上年度末增长3.58%[6] - 所有者权益合计同比增长3.6%至27.74亿元[17] - 总负债和所有者权益同比增长10.5%至70.55亿元[17] - 母公司货币资金为1.68亿元人民币，较年初1.45亿元增长16.3%[26] - 长期股权投资为18.44亿元人民币，较年初17.91亿元增长3.0%[27] - 短期借款为1.01亿元人民币，较年初3.72亿元下降72.9%[27] - 应付债券为3.07亿元人民币，年初无此项负债[27] 投资和联营企业表现 - 对联营企业和合营企业的投资收益由盈转亏，从盈利3768万元转为亏损2145万元[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为36,335户[12] - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股118,436,629股，占比33.55%[12] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司为第二大股东，持股68,672,472股，占比19.45%[12] - 钱江硅谷控股有限责任公司为中国水务投资有限公司全资子公司，持股22,729,832股，占比6.44%[12][13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.9076亿元人民币，同比增长13.18%[18] - 半年度营业收入79076万元，同比增长13.18%[38][41] - 营业总收入同比增长13.2%至7.91亿元人民币，去年同期为6.99亿元人民币[125] - 归属于上市公司股东的净利润为8211.78万元人民币，同比下降12.02%[18] - 合并归属于母公司净利润8212万元，同比下降12%[38] - 归属于母公司股东的净利润同比下降12.0%至8211.78万元人民币，去年同期为9333.49万元人民币[126] - 净利润同比下降4.6%至1.20亿元人民币，去年同期为1.26亿元人民币[126] - 净利润为6229.29万元，同比下降53.8%[130] - 营业利润为5647.92万元，同比下降58.1%[130] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6101.74万元人民币，同比下降23.63%[18] - 扣除非经常性损益后净利润为61,017,445.14元，同比下降23.63%[114] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降11.54%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元/股，同比下降26.09%[19] - 加权平均净资产收益率为3.87%，同比减少0.73个百分点[19] - 基本每股收益同比下降11.5%至0.23元/股，去年同期为0.26元/股[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.5%至4.59亿元人民币，去年同期为3.97亿元人民币[125] - 财务费用2314万元，同比增长30.46%，主要因利息支出增加[41] - 财务费用同比增长30.4%至2313.55万元人民币，去年同期为1773.44万元人民币[125] - 研发费用84万元，同比下降77.29%[41] - 研发费用同比下降77.3%至83.66万元人民币，去年同期为368.35万元人民币[125] - 信用减值损失964.85万元，同比增加119.0%[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.6613亿元人民币，同比增长56.78%[18] - 经营活动现金流量净额26613万元，同比增长56.78%[41] - 经营活动现金流量净额2.66亿元，同比增长56.8%[132] - 销售商品提供劳务收到现金9.78亿元，同比增长17.6%[132] - 购买商品接受劳务支付现金4.51亿元，同比增长11.5%[132] - 投资活动现金流量净额-2.43亿元，同比扩大4.7%[133] - 筹资活动现金流量净额-3750.1万元，同比转负[133] - 取得借款收到现金6.42亿元，同比增长65.4%[133] - 筹资活动现金流出小计为5.379亿元，对比上年同期的3.094亿元增长73.9%[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.189亿元，上年同期为-1.094亿元[136] - 现金及现金等价物净增加额为0.309亿元，上年同期为-0.103亿元[136] 资产和负债变化 - 货币资金减少至5.91亿元，同比下降3.29%[43] - 公司货币资金期末余额为5.91亿元，较期初6.11亿元减少3.3%[117] - 应收账款期末余额为1.90亿元，较期初1.73亿元增长9.7%[117] - 存货增长至6.83亿元，同比上升10.35%[43] - 存货期末余额为6.83亿元，较期初6.19亿元增长10.4%[117] - 固定资产增长至33.89亿元，同比上升6.36%[43] - 固定资产期末余额为33.89亿元，较期初31.86亿元增长6.4%[117] - 其他应收款激增至3176.78万元，同比上升179.90%，主要因支付联营企业拆借款[43] - 短期借款大幅减少至1.56亿元，同比下降65.77%，主要因发行中期票据归还所致[43] - 短期借款期末余额为1.56亿元，较期初4.57亿元大幅减少65.8%[118] - 合同负债增长至9.43亿元，同比上升12.45%[43] - 合同负债期末余额为9.43亿元，较期初8.38亿元增长12.5%[118] - 长期借款减少至6.21亿元，同比下降20.45%[43] - 长期借款期末余额为6.21亿元，较期初7.81亿元减少20.4%[118] - 其他流动负债激增至2.08亿元，同比上升3993.23%，主要因发行超短期融资券[43] - 应付债券期末新增3.04亿元[118] - 负债合计同比增长7.0%至9.46亿元人民币，去年同期为8.85亿元人民币[123] - 公司资产负债率为58.84%，较上年度末增长1.34%[114] - 资产总额66.51亿元，负债总额39.13亿元，资产负债率58.84%[38] 非经常性损益 - 非经常性损益为2110.04万元人民币，同比增长57.05%[18] - 非经常性损益总额为2110.04万元，其中政府补助贡献2452.73万元[21][22] - 企业合并投资成本小于应享有净资产公允价值产生收益564.69万元[21] - 其他营业外收支净额为146.50万元[22] - 非流动资产处置损失16.13万元[21] - 所得税影响非经常性损益563.89万元[22] - 少数股东权益影响非经常性损益481.88万元[22] 业务运营规模 - 公司总供水设计规模180万吨/日，含原水20万吨/日和自来水160万吨/日[23][24] - 污水处理设计规模51万吨/日，由三家子公司运营[24] - 公司水务总设计规模达231万吨/日，其中原水供应20万吨/日、自来水供应160万吨/日、污水处理51万吨/日[34] - 水阁污水处理厂总设计规模10万吨/日现建成一期5万吨/日[61] - 丽水市腊口污水处理厂设计规模12万吨/日，2021年8月试运行，处理北城区和腊口镇污水[63][71] - 永康市钱江水务污水处理厂设计规模16万吨/日[65] - 宁海县兴海污水处理厂设计规模12万吨/日[68] 业务运营表现 - 2022年上半年公司供水量21255万吨，售水量19484万吨，产销差率10.89%[37] - 污水处理量7420万吨，较上年同期增长31.7%[38] - 丽水公司污水处理量同比增长33.48%，永康公司增长29.58%，宁海公司增长32.36%[38] - 水阁污水处理厂化学需氧量排放总量206.64吨/年远低于核定总量912.5吨/年[62] - 水阁污水处理厂氨氮排放总量1.42吨/年远低于核定总量91.25吨/年[62] - 水阁污水处理厂总氮排放总量47.78吨/年远低于核定总量273.75吨/年[62] - 水阁污水处理厂总磷排放总量0.3吨/年远低于核定总量9.13吨/年[62] - 水阁污水处理厂化学需氧量平均浓度27.72mg/l低于排放限值50mg/l[62] - 水阁污水处理厂氨氮平均浓度0.19mg/l低于排放限值5mg/l[62] - 水阁污水处理厂总氮平均浓度6.41mg/l低于排放限值15mg/l[62] - 水阁污水处理厂总磷平均浓度0.04mg/l低于排放限值0.5mg/l[62] - 丽水市腊口污水处理厂2022上半年COD平均浓度8.47mg/L，排放总量144.47吨/年，仅占核定总量1752吨/年的8.2%[64] - 丽水市腊口污水处理厂2022上半年氨氮平均浓度0.13mg/L，排放总量2.24吨/年，仅占核定总量124.1吨/年的1.8%[64] - 永康市钱江水务污水处理厂2022上半年COD平均浓度26.54mg/L，排放总量718.22吨/年，占核定总量2336吨/年的30.7%[65] - 永康市钱江水务污水处理厂2022上半年氨氮平均浓度0.21mg/L，排放总量5.32吨/年，仅占核定总量165.12吨/年的3.2%[65] - 宁海县兴海污水处理厂2022上半年COD平均浓度14.53mg/L，排放总量288.82吨/年，占核定总量1752吨/年的16.5%[68] - 宁海县兴海污水处理厂2022上半年氨氮平均浓度0.18mg/L，排放总量3.58吨/年，仅占核定总量123.84吨/年的2.9%[68] - 三家污水处理厂均执行一级A排放标准，2022上半年无超标排放情况[64][66][69] 投资项目与资产 - 公司出资8631万元获得福州污水处理项目95.9%股权[45] - 受限资产总计9123.89万元，包括货币资金101.08万元、固定资产3205.87万元及无形资产5816.94万元[46] - 公司持有赤山埠分公司30年特许经营权运营自来水业务[35] - 公司采用TOT、BOO等多元合作模式运营水务项目[34] - 永康市钱江水务有限公司污水四期项目试运行中[77] - 宁海县兴海污水处理有限公司污水四期及扩建改造项目试运行中[81] - 宁海县兴海污水处理厂四期扩建及提标改造工程2021年12月完成，采用AAO(MBBR)+精密过滤+双重消毒工艺[74][75] - 丽水市水阁污水处理厂设计规模10万吨/日，目前运行5万吨/日，2017年改造后采用三级AO复合生物膜工艺[70] 股东和股权结构 - 中国水务投资有限公司持股118,436,629股，占总股本33.55%[107] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司持股68,672,472股，占总股本19.45%，报告期内减持21,129,700股[107] - 钱江硅谷控股有限责任公司持股22,729,832股，占总股本6.44%[107] - 浙江省水电实业公司持股16,077,044股，占总股本4.55%[107] - 报告期末普通股股东总数为45,479户[106] - 中国水务投资有限公司持有无限售条件流通股118,436,629股，占比较大[108] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司持有无限售条件流通股68,672,472股[108] - 钱江硅谷控股有限责任公司持有无限售条件流通股22,729,832股，是中国水务投资有限公司的全资子公司[108] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司计划减持钱江水利不超过3529.96万股股份，占总股本不超过10%[93] 融资与担保 - 公司2022年第一期中期票据发行金额300,000,000元，利率3.44%，到期日2025年1月18日[112] - 公司2022年第一期超短期融资券发行金额200,000,000元，利率2.29%，到期日2022年9月6日[112] - 报告期内对子公司担保发生额合计为117,143,005.90元[103] - 报告期末对子公司担保余额合计为551,015,223.80元[103] - 公司担保总额（含子公司）为551,015,223.80元，占净资产比例26.11%[103] 行业趋势与市场 - 农村自来水普及率目标2025年达88%，2035年基本实现农村供水现代化[28] - 城市生活污水集中收集率目标2025年达到70%以上，较2020年提升5个百分点以上[32] - 水环境治理市场空间估计达数千亿规模[32] - 污泥无害化处置设施建设规模较目标仍有差距，资源化处置为未来方向[33] - 国内最大水务集团服务市场份额不足5%，行业集中度低[33] - 污水处理厂提标改造需求大，与发达国家水质标准存在差距[30] - 城镇污水管网全覆盖成为"十四五"关键任务[29] - 公司创建浙江省现代化水厂及营业所数量占全省1/4，位列第一[25] 研发与创新 - 2022年计划申请专利12项，已完成3项申报[36] - 平湖市钱江水务有限公司分布式光伏发电项目年均发电量达60万度，实现年均节约电费10万元[90] - 公司下属各污水处理厂通过节能措施有效降低厂区能耗[90] 关联交易 - 关联方溧阳水务集团有限公司材料销售交易金额420,464.62元[97] - 公司参与福州江阴港城经济区污水处理厂特许经营项目构成关联交易[99] 环境与安全 - 丽水市供排水有限责任公司突发环境事件应急预案分别于2018年9月和2021年6月备案[79] - 永康市钱江水务有限公司突发环境事件应急预案于2020年5月备案[80] - 宁海县兴海污水处理有限公司突发环境事件应急预案于2019年12月备案[82] - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚的情况[86] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[95] - 公司2022年半年度无利润分配方案每10股派息0元[58] - 参股公司天堂硅谷半年度亏损4480万元，导致投资收益减少3258万元[38] - 投资收益由正转负，从去年同期的1881.03万元人民币收益变为亏损1091.19万元人民币[126]

收入和利润 - 营业收入3.71亿元人民币，同比增长20.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3241.48万元人民币，同比下降16.77%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为3.71亿元，同比增长20.4%[20] - 净利润同比下降6.62%至47.01百万元[21] - 归属于母公司股东净利润同比下降16.77%至32.41百万元[22] - 营业收入从4768万元增至5725万元，增长20.1%[32] - 净利润从1227万元降至192万元，下降84.3%[32] 成本和费用 - 研发费用同比下降93.88%[11] - 营业总成本同比增长19.03%至300.81百万元[21] - 营业成本同比增长27.14%至216.18百万元[21] - 研发费用同比大幅下降93.88%至0.15百万元[21] - 营业成本从3187万元增至3879万元，增长21.7%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.37亿元人民币，同比增长127.71%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长127.73%至137.10百万元[25] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长24.04%至493.71百万元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长51.82%至815.70百万元[26] - 取得借款收到现金同比激增427.99%至540.91百万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1226万元，较上年同期的2216万元下降44.7%[35] - 公司取得投资收益收到的现金为375.48万元，同比增长32.8%[36] - 公司收到其他与投资活动有关的现金为3000万元，同比大幅增长2900%[36] - 公司投资活动现金流入小计为3385.48万元，同比增长784.2%[36] - 公司购建固定资产支付的现金为55.28万元，同比下降33.8%[36] - 公司投资支付的现金为429万元[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-959.8万元，同比由正转负[36] - 公司取得借款收到的现金为4.99亿元[36] - 公司偿还债务支付的现金为3000万元，同比大幅增长1400%[36] - 公司分配股利等支付的现金为638.09万元，同比下降24.6%[36] - 公司期末现金及现金等价物余额为3.35亿元，同比增长170.6%[36] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额同比增长33.64%[10] - 短期借款同比下降46.20%[10] - 其他流动负债同比增长3968.11%[11] - 货币资金从2021年底的6.11亿元增长至2022年3月31日的8.17亿元，增幅33.7%[17] - 存货从2021年底的6.19亿元增至2022年3月31日的7.00亿元，增长13.0%[17] - 短期借款从2021年底的4.57亿元降至2022年3月31日的2.46亿元，减少46.2%[18] - 一年内到期的非流动负债从2021年底的3.10亿元降至2022年3月31日的1.93亿元，减少37.8%[18] - 长期借款从2021年底的7.81亿元增至2022年3月31日的8.29亿元，增长6.2%[18] - 货币资金从2021年底的1.45亿元大幅增加至2022年3月底的3.35亿元，增长130.9%[28] - 流动资产总额从5.26亿元增至6.98亿元，增长32.9%[29] - 应收账款从2947万元增至3867万元，增长31.3%[29] - 预付款项从548万元增至874万元，增长59.5%[29] - 短期借款从3.72亿元减少至1.61亿元，下降56.8%[29] - 合同负债从3103万元增至4198万元，增长35.3%[30] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益21.14亿元人民币，较上年度末增长1.56%[6] - 归属于母公司所有者权益从2021年底的20.81亿元增至2022年3月31日的21.14亿元，增长1.6%[19] - 未分配利润从2021年底的4.83亿元增至2022年3月31日的5.16亿元，增长6.7%[19] 投资收益 - 投资收益同比下降315.49%[11] - 投资收益由盈转亏同比减少315.46%至-12.56百万元[21] 股东信息 - 中国水务投资有限公司持有1.18亿股流通股，占总股本比例3.36%[14] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司持有8980万股流通股，占总股本比例2.55%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.39亿元人民币，同比增长16.99%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币，同比增长8.76%[22] - 基本每股收益0.43元/股，同比增长10.26%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，同比增长9.38%[24] - 加权平均净资产收益率7.42%，同比增加0.22个百分点[24] - 公司2021年营业收入为15.39亿元人民币，同比增长16.99%[33] - 公司2021年归属于母公司净利润为1.51亿元人民币，同比增长8.76%[33] - 公司第四季度营业收入为4.49亿元人民币，环比第三季度增长15.14%[27] - 公司第四季度归属于母公司净利润为360万元人民币，较第三季度大幅下降93.31%[27] - 公司营业收入153851.93万元同比增长16.99%[52] - 合并净利润15075.76万元同比增长8.76%[52] - 公司营业收入达到15.39亿元人民币，同比增长16.99%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.23亿元人民币，同比增长15.18%[54] - 销售费用增长23.69%至1.49亿元人民币[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5.59亿元人民币，同比增长18.97%[22] - 经营活动现金流量净额增长18.97%至5.59亿元人民币[54] 业务量表现 - 公司2021年供水量达45,132万吨，同比增长8.22%[32] - 公司2021年售水量达41,536万吨，同比增长7.35%[32] - 公司2021年污水处理量为11,991万吨，同比增长10.24%[33] - 公司供水业务2021年供水量45132万吨同比增长8.22%[51] - 公司售水量41536万吨同比增长7.35%[51] - 污水处理量11991万吨同比增长10.24%[51] - 自来水产量45,132万吨/年，同比增长8.22%[59] - 公司年供水量为45,132万吨，销售量为41,536万吨，产销差率为11.14%，同比上升0.71%[93] 各地区业务表现 - 平湖公司售水量同比增长37.38%，主要因工业用户用水量增加[32] - 舟山公司售水量整体增幅5.53%[51] - 丽水公司售水总量增幅13.98%[51] - 永康公司售水量增幅8.77%[51] - 兰溪公司售水总量增幅10.65%[51] - 平湖公司售水总量同比增长37.38%[51] 业务毛利率 - 水供给及处理业务毛利率39.88%，同比提升1.15个百分点[57] - 自来水供应业务收入9.21亿元，毛利率42.28%[58] - 污水处理业务收入2.15亿元，毛利率大幅提升8.85个百分点至40.22%[58] - 自来水供应业务销售收入为92,104.47万元，成本为53,162.51万元，毛利率为42.28%，同比下降0.28%[82] - 污水处理业务销售收入为21,457.39万元，成本为12,827.69万元，毛利率为40.22%，同比上升8.85%[82] - 公司合计销售收入为113,561.86万元，成本为65,990.20万元，综合毛利率为41.89%，同比上升1.40%[82] 水价信息 - 舟山地区平均水价为4.15元/吨，实行政府定价，报告期内无调整[82][83] - 丽水地区平均水价为1.80元/吨，报告期内对2020年度综合评价D类企业执行差别化水价政策[83] - 永康地区平均水价为3.73元/吨，自2021年9月1日起对D类企业征收差别化水价，第一年D类按3元/吨，连续两年及以上D类按5元/吨[83] - 直接销售终端自来水用户平均水价为2.99元/吨，报告期内执行差别化水价政策[85][86] - 非直接销售终端自来水用户平均水价为0.82元/吨，报告期内无调整[86] - 丽水地区污水处理平均水价为2.36元/吨，报告期内因一级A提标改造后按审计结果重新定价[88][91] 产能与利用率 - 自来水供应产能180万吨/日，产能利用率68.7%[78] - 污水处理产能51万吨/日，产能利用率64.4%[78] 在建工程进度 - 丽水腊口污水厂一期工程总预算3.438亿元人民币，累计实际投入3.354亿元人民币，完成进度97.5%[97] - 永康桥下水厂迁扩建工程总预算1.982亿元人民币，累计实际投入1.296亿元人民币，完成进度65.4%[97] - 平湖工业水厂二期扩建工程总预算1.230亿元人民币，累计实际投入0.9245亿元人民币，完成进度75.1%[97] - 宁海县城北污水厂四期工程总预算2.315亿元人民币，累计实际投入1.818亿元人民币，完成进度78.5%[97] - 丽水水阁污水厂二期扩建总预算3.666亿元人民币，累计实际投入2.011亿元人民币，完成进度54.8%[97] 子公司财务表现 - 舟山自来水公司归母净资产7.314亿元人民币，归母净利润0.696亿元人民币[102] - 丽水供排水公司归母净资产5.532亿元人民币，归母净利润0.453亿元人民币[102] - 永康水务公司归母净资产2.335亿元人民币，归母净利润0.301亿元人民币[102] - 天堂硅谷资产管理集团归母净资产15.618亿元人民币，净利润0.164亿元人民币[102] 未来业务目标与指引 - 公司2022年计划售水总量4.1亿吨，污水处理量1.35亿吨，目标营业收入17.7亿元人民币[106] 行业政策与市场空间 - 浙江省农村饮用水达标提标行动累计投入214亿元，新增1054万达标人口（超计划30%），农村饮用水达标人口覆盖率超95%[35] - 农村供水自来水普及率目标从83%提升至88%[36] - 2025年城市生活污水集中收集率目标达70%以上，县城污水处理率达95%以上[38] - 地级及以上缺水城市再生水利用率目标25%以上，京津冀地区达35%以上[38] - 城市污泥无害化处置率2025年目标超90%[38] - 十四五期间城市生活污水集中收集率比2020年提升5个百分点以上[43] - 污水提质增效市场空间预计达数千亿元[43] - 城乡规模化供水人口覆盖率超85%，农村供水保证率超95%，水质达标率超92%[35] - 黄河流域中下游地级及以上缺水城市再生水利用率力争达30%[38] - 水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准[38] - 所有现有城镇污水处理厂自2018年1月1日起执行GB18918-2002一级A排放标准[108] - 浙江省要求日处理规模1万吨及以上污水处理厂2022年前完成清洁排放技术改造[108] - 违反环保法规将导致36个月内无法享受增值税即征即退政策[108] 环保排放数据 - 丽水市水阁污水处理厂化学需氧量（COD）排放总量为437.86吨/年，平均浓度30.77mg/L[149] - 丽水市水阁污水处理厂氨氮排放总量为6.12吨/年，平均浓度0.43mg/L[149] - 丽水市污水处理厂化学需氧量（COD）排放总量为212.47吨/年，平均浓度12.82mg/L[151] - 丽水市污水处理厂氨氮排放总量为12.11吨/年，平均浓度0.72mg/L[151] - 永康厂COD排放总量1229.33吨/年，仅为核定总量2190吨/年的56.1%[154] - 永康厂氨氮排放总量12.04吨/年，仅为核定总量219吨/年的5.5%[154] - 宁海厂COD排放总量593.02吨/年，为核定总量1642.5吨/年的36.1%[157] - 宁海厂氨氮排放总量31.09吨/年，为核定总量164.25吨/年的18.9%[157] - 丽水厂COD排放总量89.35吨/年，氨氮排放总量1.18吨/年，分别仅为核定总量的5.1%和0.95%[153] 污水处理厂运营 - 丽水市腊口污水处理厂设计规模为12万吨/日，2021年8月7日开始试运行[152] - 丽水市供排水有限责任公司水阁污水处理厂设计规模10万吨/日，已建成一期5万吨/日，采用三级AO复合生物膜处理工艺[158] - 丽水市污水处理厂应急扩容工程投资3383万元，设计规模从5万吨/日扩容至6万吨/日，已于2021年10月31日停运[159] - 腊口污水处理厂设计规模12万吨/日，2021年8月开始试运行，采用多级深度处理工艺[160] - 永康市钱江水务污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成四期16万吨/日规模，2021年11月底四期试运行[161][154] - 宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模12万吨/日，已建成三期9万吨/日规模，2021年12月四期扩建工程进入联合调试[162][163] - 公司运营丽水市水阁污水处理厂、丽水市污水处理厂、丽水市腊口污水处理厂三座污水处理厂[165] - 永康市钱江水务有限公司城市污水处理厂四期项目于2021年获得环评批复文号金环建永[2021]105号并处于试运行中[165] - 宁海县兴海污水处理有限公司污水四期及扩建改造项目于2019年获得环评批复甬环宁建【2019】195号并处于建设中[166] - 公司各污水处理厂均已制定并在环保部门备案突发环境事件应急预案最新版本为2021年制定[168][169][170] - 公司所有污水处理厂均通过浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台公开监测数据[171][172][173][175][176] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[174] - 永康市城市污水处理厂尾水深度处理复合生态湿地工程一期自2018年运行良好[177] - 宁海县城北污水处理厂入选2021年重点环节保护使用技术及示范工程名录城镇污水处理低碳示范工程领域[177] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比18.82%，合计2.90亿元[63] - 前五名供应商采购额占比40.65%，合计3.75亿元[65] - 前五大供应商采购总额为3.75亿元人民币，占年度采购总额比例29.57%[66] 研发投入 - 研发投入总额为521.43万元人民币，全部为费用化投入[68] - 研发人员数量为40人，占公司总人数比例2.5%[69] 资产与负债变动 - 应收账款较上期增长49.87%至1.73亿元人民币，主要因应收污水处理服务费增加[73] - 预付款项较上期下降70.73%至1861.85万元人民币，主要因上期末预付货款较多[73] - 一年内到期的非流动负债较上期增长906.51%至3.10亿元人民币，主要因长期借款转入[74] - 公司受限资产总额1.02亿元人民币，包括货币资金700万元、固定资产3251万元及无形资产6238万元[75] - 归属于上市公司股东的净资产20.81亿元人民币，同比增长4.89%[23] - 总资产63.83亿元人民币，同比增长10.89%[23] - 公司合并资产总额为64.25亿元人民币，股东权益为26.77亿元人民币[33] 非经常性损益 - 公司全年政府补助达4,798万元人民币，占非经常性损益重要部分[27] 分红与股本 - 拟派发现金红利总额5294.94万元人民币，每10股派1.5元[5] - 总股本3.53亿股[5] - 公司以总股本352,995,758股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金总额52,949,363.70元[140] 公司治理与人员 - 公司2021年召开1次股东大会采用现场结合网络投票方式[112] - 第七届董事会由9名董事组成含3名独立董事[113] - 报告期内召开4次董事会会议董事何中辉于2021年9月25日辞职[113] - 独立董事姚毅于2021年10月29日辞职但因控制人变更继续履职[113] - 第七届监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[114] - 报告期内召开4次监事会会议[114] - 2021年4月19日和8月30日分别举办年度和半年度网上业绩说明会[114] - 董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为561万元[119] - 总经理何刚信报告期内税前报酬为82万元[119] - 副总经理方剑、沈建忠、李迅、王朝晖、王天强报酬均为68.6万元[119] - 独立董事姚毅、杜建国、伊志宏报酬均为5万元[119] - 董事会秘书兼财务总监彭伟军报酬为43.68万元[119] - 所有董事、监事及高管报告期内持股数量均为0股且无变动[119] - 公司母公司在职员工数量为45人，主要子公司在职员工数量为1,527人，合计1,572人[136] - 公司员工专业构成：生产人员627人、销售人员336人、技术人员198人、财务人员60人、行政人员351人[137] - 公司员工教育程度：研究生24人、大学本科633人、大学专科484人、高中及以下431人[137] - 公司2022年制定培训计划以强化人才队伍建设[138] - 公司第七届董事会和监事会任期原定于2021年6月27日届满，但延期换届[122] - 何中辉于2021年9月25日辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务[122] - 公司董事、监事、高级管理人员实际报酬合计561万元[125] - 公司董事何中辉和独立董事姚毅因个人原因离任[126] - 公司2021年召开董事会会议4次，其中现场会议1次、通讯方式2次、现场结合通讯方式1次[129] - 公司审计委员会在报告期内召开4次会议[132] - 公司薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[133] - 公司战略与决策委员会在报告期内召开1次会议[134] 关键管理人员背景 - 王树乾自2010年2月起担任浙江省新能源投资集团股份有限公司副总经理、总经理[120] - 何刚信自2018年6月起担任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理[120] - 方剑自2015年6月起担任钱江水利开发股份有限公司副总经理[120] - 方剑自2018年6月起担任钱江水利开发股份有限公司董事[120] - 杨先安自2020年6月起担任钱江水利开发股份有限公司董事[120] - 姚毅于2016年4月至2021年10月29日担任钱江水利开发股份有限公司独立董事[120] - 杜建国自2018年6月28日起担任钱江水利开发股份有限公司独立董事[120] - 伊志宏1991年9月至1992年7月在国家经济体制改革委员会挂职[120] - 叶建桥在中国水务投资有限公司担任董事长，任期至2021年12月[123] - 王树乾在浙江省新能源投资集团股份有限公司担任总经理，自2018年5月起任职[123] - 杨先安在浙江省水电实业公司担任总经理，自2006年6月起任职[123] - 陈德平在中国水务投资有限公司担任副总经济师，自2006年7月起任职[123] - 张敏娜在浙江省新能源投资集团股份有限公司担任副总经理，自2021年12月起任职[123] - 姚毅在国浩律师（上海）事务所担任合伙人，自2007年12月起任职[124] - 伊志宏在中国人民大学商学院担任教授，自2001年6月起任职[124] 审计与合规 - 2020年度利润分配方案已获股东大会审议通过[116] - 公司续聘天健会计师事务所为2021年度财务和内部控制审计单位[116] - 公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案已通过[116] - 公司为控股子公司提供担保的议案已获批准[116] - 公司2021年度财务审计报酬为70万元人民币[192] - 公司2021年度内部控制审计报酬为22万元人民币[193] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则调整期初留存收益及相关财务报表项目[189] - 公司自2021年1月26日起执行企业会计准则解释第14号对PPP项目合同进行追溯调整[190] - 公司自2021年12月31日起执行企业会计准则解释第15号资金集中管理列报规定[190] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计单位审计年限达24年[192][193] - 公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司涉及诉讼二审案件受理费88,978元[193][194] - 公司第七届董事会第十一次会议审议通过2021年度日常关联交易预计议案[195] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为5.667亿元[199] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.884亿元[199

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3.90亿元人民币同比增长15.88%[5] - 年初至报告期末营业收入10.89亿元人民币同比增长18.53%[5] - 营业总收入同比增长18.6%至10.89亿元人民币（2020年同期：9.19亿元人民币）[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期5382万元人民币同比增长19.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.47亿元人民币同比增长63.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润年初至报告期末1.33亿元人民币同比增长86.95%[5] - 归属于母公司股东的净利润同比增长63.7%至1.47亿元人民币（2020年同期：0.90亿元人民币）[21] - 基本每股收益本报告期0.16元/股同比增长33.33%[6] - 基本每股收益同比增长68%至0.42元/股（2020年同期：0.25元/股）[22] - 加权平均净资产收益率本报告期2.66%同比增加0.34个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.2%至6.33亿元人民币（2020年同期：5.50亿元人民币）[20] - 研发费用同比下降7.9%至584.26万元人民币（2020年同期：634.54万元人民币）[20] - 所得税费用同比增长19.2%至5588.87万元人民币（2020年同期：4687.88万元人民币）[20] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长15.2%至1.98亿元人民币（2020年同期：1.72亿元人民币）[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末3.73亿元人民币同比增长51.55%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.9%至14.81亿元人民币（2020年同期：12.89亿元人民币）[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长51.5%至3.729亿元（去年同期2.461亿元）[25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长20.7%至13.55亿元人民币（2020年同期：11.23亿元人民币）[24] - 投资活动现金流出增加8.8%至3.519亿元（去年同期3.235亿元）[25] - 筹资活动现金流入同比下降43.4%至6.953亿元（去年同期12.289亿元）[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币-90.04元，主要因借款现金减少及股利支付增加[12] - 期末现金及现金等价物余额为5.909亿元（去年同期7.505亿元）[25] - 购建固定资产支付现金3.519亿元（去年同期2.835亿元）[25] 投资收益 - 投资收益年初至报告期末同比增长204.97%主要因权益法确认投资收益增加[11] - 投资收益同比增长205%至3797.61万元人民币（2020年同期：1245.23万元人民币）[20] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末的人民币549,287,202.58元增至2021年9月30日的人民币597,447,154.74元，增长8.77%[16] - 应收账款从2020年末的人民币115,556,221.27元增至2021年9月30日的人民币175,784,978.31元，增长52.12%[16] - 存货从2020年末的人民币557,815,229.25元增至2021年9月30日的人民币659,443,050.90元，增长18.22%[16] - 短期借款从2020年末的人民币538,615,722.22元降至2021年9月30日的人民币440,959,944.45元，减少18.13%[17] - 未分配利润从2020年末的人民币399,499,586.12元增至2021年9月30日的人民币493,016,854.85元，增长23.41%[18] - 总资产本报告期末62.19亿元人民币较上年度末增长8.05%[6] 营业外及特殊项目 - 资产处置损失为人民币113,874.87元[12] - 营业外收入为人民币42.97元，主要来自子公司补偿款[12] - 营业外支出为人民币84.49元，主要因上年同期资产报废损失[12] 新租赁准则影响 - 新租赁准则调整使资产总额增加510.65万元[27][29] - 使用权资产新增510.65万元[27] - 租赁负债新增603.89万元[28] - 未分配利润减少69.17万元[29] - 少数股东权益减少24.07万元[29] - 首次执行新租赁准则累积影响数-93.23万元[30] - 调整未分配利润-69.17万元[30] - 调整少数股东权益-24.07万元[30] - 2020年1月1日确认使用权资产510.65万元[30] - 确认租赁负债603.89万元[30] 其他重要数据 - 报告期末普通股股东总数为25,313股[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.986亿元人民币，同比增长20.06%[17] - 公司2021年上半年营业收入为6.986亿元人民币，同比增长20.06%[31][34] - 营业总收入从5.82亿元增至6.99亿元，增长20.1%[110] - 归属于上市公司股东的净利润为9333.49万元人民币，同比增长108.27%[17] - 公司2021年上半年归属母公司净利润为9333.49万元人民币，同比增长108.27%[32] - 扣除非经常性损益的净利润为7989.96万元人民币，同比增长151.07%[17] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长100.00%[17] - 稀释每股收益为0.26元/股，同比增长100.00%[17] - 加权平均净资产收益率为4.60%，同比增加2.22个百分点[17] - 扣非后加权平均净资产收益率为3.93%，同比增加2.24个百分点[17] - 营业利润为1.66亿元，同比增长90.2%[111] - 净利润为1.26亿元，同比增长101.7%[111] - 归属于母公司股东的净利润为9333.49万元，同比增长108.3%[111] - 母公司净利润为1.35亿元，同比增长71.7%[115] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从5.12亿元增至5.73亿元，增长11.7%[110] - 营业成本从3.57亿元增至3.97亿元，增长11.4%[110] - 销售费用从5551.45万元增至6402.07万元，增长15.3%[110] - 研发费用为368.35万元，同比下降5.1%[111] - 财务费用为1773.44万元，同比下降21.6%[111] - 利息费用为2282.44万元，同比下降13.5%[111] 各业务线表现 - 公司供水设计总规模180万吨/日，其中原水供应20万吨/日，自来水供应160万吨/日[22] - 污水处理设计规模45万吨/日[23] - 水务业务总设计规模达225万吨/日[25] - 公司2021年上半年售水量达1996.9万吨，同比增长11.68%[30] - 公司2021年上半年污水处理量为5634万吨，同比增长6.79%[30] - 工程安装业务在完工验收合格且取得收款权利时点确认收入[198] 各地区表现 - 公司采用BOT/TOT/PPP等多种运营模式，业务覆盖杭州、舟山等8个地区[22][25] - 在浙江省供水市场份额约占10%[28] - 舟山自来水公司归母净利润为3882.75万元人民币[41] - 丽水供排水公司归母净利润为2096.06万元人民币[41] - 永康水务公司归母净利润为2600.64万元人民币[41] - 平湖水务公司归母净利润为1109.12万元人民币[41] - 参股公司天堂硅谷资产管理集团净利润为7388.11万元人民币[42] 管理层讨论和指引 - 公司面临水务项目并购重组加剧及优质项目资源减少的业务拓展风险[43] - 公司计划于2021年内继续响应政府乡村振兴工作[84] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1343.53万元，其中政府补助贡献2263.4万元[19][20] - 非流动资产处置产生亏损27.28万元[19] - 营业外收支净额236.35万元[20] - 少数股东权益影响扣减550.53万元[20] - 所得税影响扣减610.12万元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.6975亿元人民币，同比增长23.77%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.2%，从6.49亿元增至8.32亿元[117] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.8%，从1.37亿元增至1.70亿元[118] - 投资活动产生的现金流量净额恶化85.6%，从-1.25亿元扩大至-2.32亿元[118] - 公司投资活动现金流量净额为-2.318亿元人民币，同比扩大85.65%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额下降84.1%，从3.11亿元降至4948万元[118] - 期末现金及现金等价物余额下降36.8%，从8.38亿元降至5.29亿元[119] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善260.3%，从-4037万元增至6470万元[120] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额转为负值，从2.80亿元降至-1.09亿元[121] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降70.4%，从3.94亿元降至1.17亿元[121] - 支付的各项税费同比增长82.3%，从5390万元增至9824万元[118] - 购建固定资产支付的现金同比增长72.9%，从1.35亿元增至2.34亿元[118] 资产和负债变化 - 总资产为60.34亿元人民币，较上年度末增长4.83%[17] - 公司总资产为60.34亿元人民币，较期初57.56亿元增长4.8%[102][103] - 货币资金为5.38亿元人民币，较期初5.49亿元减少1.9%[102] - 应收账款为1.66亿元人民币，较期初1.16亿元增长43.7%[102] - 公司应收款项达1.661亿元人民币，同比增长43.74%[36] - 存货为6.42亿元人民币，较期初5.58亿元增长15.2%[102] - 短期借款为4.68亿元人民币，较期初5.39亿元减少13.1%[103] - 合同负债为7.77亿元人民币，较期初6.84亿元增长13.6%[103] - 长期股权投资为5.63亿元人民币，较期初5.44亿元增长3.5%[102] - 公司总负债从32.09亿元增加至34.55亿元，增幅7.7%[105] - 公司一年内到期非流动负债达2.610亿元人民币，同比增长747.23%[36] - 归属于上市公司股东的净资产为20.24亿元人民币，较上年度末增长2.00%[17] - 公司所有者权益从25.47亿元增至25.79亿元，增长1.3%[105] - 未分配利润从3.99亿元增至4.39亿元，增长9.9%[105] - 母公司货币资金从1.31亿元降至1.22亿元，减少6.7%[106] - 母公司应收账款从3460.70万元增至3880.36万元，增长12.1%[106] - 母公司其他应收款从1.64亿元增至2.13亿元，增长29.7%[106] - 归属于母公司所有者权益从上年期末的19.84亿元增长至本期期末的20.24亿元，增加约1.9%[124][128] - 未分配利润从上年期末的3.99亿元增长至本期期末的4.39亿元，增加约10.0%[124][128] - 少数股东权益从上年期末的5.62亿元减少至本期期末的5.55亿元，下降约1.4%[124][128] - 所有者权益合计从上年期末的25.46亿元增长至本期期末的25.79亿元，增加约1.3%[124][128] - 资本公积保持稳定，为11.52亿元，无变动[124][128] - 其他综合收益为-873.73万元，较上年变化不大[124][128] - 盈余公积从8795.23万元小幅增长，但变动细节未在提供片段中明确[124][128] - 会计政策变更导致未分配利润减少69.17万元[124] - 公司期末所有者权益总额为2,397,024,988.80元[132] - 本期综合收益总额为134,718,195.75元[134] - 本期对股东分配利润52,949,363.70元[134] - 实收资本保持稳定为352,995,758.00元[133][136] - 资本公积期末余额1,162,439,400.91元[132] - 未分配利润期末余额313,649,500.71元[132] - 盈余公积期末余额81,350,390.08元[132] - 其他综合收益为负值-8,715,460.46元[132] - 2020年同期综合收益总额78,458,378.34元[136] 投资收益和其他收益 - 公司投资收益为1881.03万元人民币，同比增长6672.29%[34] - 投资收益为1881.03万元，同比增长6673.8%[111] - 母公司投资收益为1.33亿元，同比增长73.5%[114] 子公司和关联公司表现 - 公司控股子公司丽水市供排水有限责任公司属于国家重点监控污水处理单位[51] - 丽水市水阁污水处理厂总设计规模为10万吨/日现建成一期5万吨/日[51] - 水阁污水处理厂一期设计日处理能力5万吨，采用三级AO复合生物膜处理工艺[62] - 丽水市污水处理厂设计规模为6万吨/日，2018年扩容改造投资3383万元[53][63] - 青田县中部组团污水厂设计规模1万吨/日，处理工业及生活污水[55] - 永康市钱江水务污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成三期12万吨/日[57] - 宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模12万吨/日，已建成三期9万吨/日[59] - 腊口污水处理厂设计规模为12万吨/日，于2019年1月开工，2020年12月底通水实验，2021年11月竣工验收[64] - 青田县中部组团污水厂一期处理规模为1.0万立方米/日，远期规划达2.0万立方米/日，提标改造2020年11月开工，预计2021年7月完工试运行[65] - 永康市钱江水务污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成三期12万吨/日，其中一期4万吨/日2006年试运行，二期4万吨/日2014年试运行，三期4万吨/日2017年3月试运行，四期4万吨/日建设中[66] - 宁海县兴海污水处理总设计规模12万吨/日，已建成三期9万吨/日，其中一期3万吨/日2004年12月运行，二期3万吨/日2009年9月运行，三期3万吨/日2016年7月试运行[67] - 宁海县兴海2020年启动四期扩建及提标改造工程，总设计规模12万吨/日（含3万吨新建和9万吨改造），预计2021年12月底竣工验收[68] - 腊口污水厂环评批复文号青环审【2014】132号，目前处于建设中[69] - 永康污水四期项目环评批复文号金环建永[2021]105号，处于建设中[71] - 宁海污水四期及扩建改造环评批复文号甬环宁建【2019】195号，处于建设中[72] 环境合规和排放数据 - 水阁污水处理厂COD排放总量195.07吨/年，仅占核定总量912吨/年的21.4%[52] - 丽水市污水处理厂氨氮平均浓度0.48mg/L，远低于5mg/L排放限值[52] - 青田污水厂总磷排放总量1吨/年，为核定总量1.825吨/年的54.8%[55] - 永康污水厂氨氮排放总量5.4021吨/年，仅占核定总量219吨/年的2.5%[58] - 宁海污水厂COD平均浓度19.77mg/L，低于50mg/L排放限值[60] - 公司每日在浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台公布监测数据[81] - 公司每日通过新浪微博发布当天出水主要污染物排放浓度[81] - 公司每月发布一次其他污染物排放浓度、无组织废气排放浓度及厂界噪声[81] - 永康市城市污水处理厂尾水深度处理复合生态湿地工程（一期）自2018年完工以来运行良好[82] - 宁海县城北污水处理厂入选《2021年重点环节保护使用技术及示范工程名录（第一批）》[83] - 丽水市供排水有限责任公司突发环境事件应急预案2018年9月和2020年1月在环保局备案[73] - 永康市钱江水务有限公司突发环境事件应急预案2020年5月在金华市生态环境局永康分局备案[74] 担保和财务承诺 - 报告期内对子公司担保发生额合计为132,092,633.80元[91] - 报告期末对子公司担保余额合计为383,815,775.80元[91] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为383,815,775.80元[91] - 担保总额占公司净资产的比例为18.96%[91] 股东信息 - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股1.18亿股，占比33.55%[96][97] - 浙江省新能源投资集团为第二大股东，持股8980万股，占比25.44%[97] - 钱江硅谷控股为第三大股东，持股2273万股，占比6.44%[97] - 公司注册资本352,995,758元对应总股本352,995,758股[140] 受限资产和特殊项目 - 公司货币资金中954.24万元人民币因保函保证金受限[38] - 其他权益工具投资期末公允价值为1.295亿元人民币[39] - 其他权益工具投资期初与期末余额均为1.295亿元人民币且当期无变动[40] - 公司在建工程金额达6.482亿元人民币，同比增长46.92%[36] 会计政策和计量方法 - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[147] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月的高流动性投资[151] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[152] - 金融资产初始确认分为三类：摊余成本计量/公允价值计量变动计入其他综合收益/公允价值计量变动计入当期损益[153] - 金融负债初始确认分为四类：公允价值计量变动计入当期损益/金融资产转移形成/财务担保合同及贷款承诺/摊余成本计量[153] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[154] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资其利息减值损失及汇兑损益计入当期损益[154] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得损失转入留存收益[155] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[155] - 财务担保合同后续计量按减值损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额二者较高者[156] - 金融资产转移终止确认时，将账面价值与收到对价及终止确认部分其他综合收益累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[159] - 公司采用三个层次输入值确定金融资产和金融负债公允价值，优先使用活跃市场未经调整报价（第一层次）[159] - 公司以预期信用损失为基础对金融工具进行减值处理，计算全部现金短缺现值[160][161] - 对于不含重大融资成分的应收款项，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[161] - 应收账款账龄组合按特定损失率计提坏账：1年以内5%、1-2年10%、2-3年20%、3-4年30%、4-5年50%、5年以上100%[164] - 账龄在3个月以内的自来水销售应收账款不计提坏账准备[164] - 公司通过比较资产负债表日与初始确认日违约风险确定信用风险是否显著增加[162] - 金融资产和金融负债满足抵销条件时以净额列示资产负债表[164] - 应收银行承兑汇票按票据类型组合，通过整个存续期预期信用损失率计算损失[163] - 其他应收款账龄组合参考历史信用损失经验，结合未来经济状况预测计量预期信用损失[163] - 发出存货计价采用月末一次加权平均法[166] - 存货可变现净值按成本与可变现净值孰低计量[166] - 存货盘存制度采用永续盘存制[167] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[167] - 包装物采用一次转销法摊销[167] - 合同资产列示取决于时间流逝外因素的收款权利[169] - 持有待售资产需满足一年内完成出售条件[170] - 持有待售资产按公允价值减出售费用净额计量[171] - 持有待售资产减值损失可转回但受限于原减值金额[173] - 长期股权投资成本按合并对价公允价值确定[176] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年 残值率3-5% 年折旧率2.77%-2.11%[182] - 通用设备折旧年限5-10年 残值率3-5% 年折旧率19.40%-9.50%[182] - 专用设备折旧年限5-25年 残值率3-5% 年折旧率19.40%-3.80%[182] - 运输工具折旧年限5-12年 残值率3-5% 年折旧率19.40%-7.92%[182] - 土地使用权按50年摊销[186] - 特许经营权按30年摊销[186] - 供水管道使用权按20年摊销[186] - 软件按5年摊销[186] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停[184] - 长期待摊费用摊销期限在1年以上[188] -

收入和利润 - 营业收入3.09亿元人民币，同比增长12.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3894.48万元人民币，同比增长217.57%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3481.90万元人民币，同比增长482.69%[5] - 加权平均净资产收益率1.94%，同比增加1.28个百分点[5] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长266.67%[5] - 公司2021年第一季度营业总收入为3.086亿元，同比增长12.1%[21] - 公司净利润为5034.1万元，同比增长168.2%[22] - 归属于母公司股东的净利润为3894.48万元，同比增长217.5%[22] - 营业收入为4767.85万元，同比增长20.8%[24] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长266.7%[23] 成本和费用 - 营业总成本为2.527亿元，同比增长1.6%[21] - 研发费用增长47.51%至2,405,007.13元，因研发投入增加[9] - 研发费用为240.5万元，同比增长47.5%[21] - 研发费用为0元，与去年同期一致[24] - 信用减值损失为-184.94万元，同比改善22.4%[22] - 所得税费用上升35.88%至16,438,376.47元，因水务收入增加[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6021.08万元人民币，同比增长49.47%[5] - 经营活动现金流量净额增长49.47%至60,210,779.07元，因销售收款增加[10] - 经营活动现金流量净额为6021.08万元，同比增长49.5%[27] - 销售商品提供劳务收到现金3.98亿元，同比增长34.2%[27] - 投资活动现金流量净额恶化139.93%至-133,797,927.10元，因固定资产投资增加[10] - 投资活动现金流出小计为1.338亿元人民币，相比去年同期的9,737万元人民币增长37.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.338亿元人民币，去年同期为-5,577万元人民币[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,936万元人民币，相比去年同期的2,009万元人民币增长245.2%[28] - 取得借款收到的现金为1.025亿元人民币，相比去年同期的1.356亿元人民币减少24.4%[28] - 偿还债务支付的现金为2,145万元人民币，相比去年同期的1.018亿元人民币减少78.9%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,165万元人民币，相比去年同期的1,361万元人民币减少14.4%[28] - 期末现金及现金等价物余额为5.372亿元人民币，相比去年同期的5.191亿元人民币增长3.5%[28] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2,216万元人民币，相比去年同期的-212万元人民币显著改善[30] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为299万元人民币，相比去年同期的424万元人民币减少29.5%[30] 资产和负债 - 总资产59.38亿元人民币，较上年度末增长3.16%[5] - 归属于上市公司股东的净资产20.22亿元人民币，较上年度末增长1.93%[5] - 其他应收款增加42.91%至40,029,562.42元，主要因应收污水费增加[9] - 预收款项下降72.91%至605,601.57元，因确认租金收入[9] - 应付职工薪酬减少46.72%至22,787,111.71元，因支付绩效考核奖[9] - 一年内到期的非流动负债激增139.75%至73,866,302.14元，因长期借款到期增加[9] - 归属于母公司所有者权益合计为20.225亿元，较期初增长1.9%[15] - 货币资金为1.29亿元，较期初下降1.4%[18] - 短期借款为4.205亿元，较期初下降4.5%[19] - 长期股权投资为17.386亿元，较期初增长0.3%[18] - 未分配利润为4.378亿元，较期初增长9.6%[15] - 负债合计为33.416亿元，较期初增长4.1%[15] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为638.48万元人民币[6] - 投资收益大幅改善239.06%至5,830,086.98元，因权益法确认收益增加[9] - 投资收益为583万元，去年同期为亏损419万元[21] - 对联营企业投资收益583.01万元，去年同期为亏损400.06万元[24] - 母公司净利润1226.81万元，去年同期亏损54.99万元[25] - 资产处置收益下降100.01%至-86.21元，因上年同期处置较多资产[10] 会计政策和准则调整 - 使用权资产新增510.65万元人民币，因执行新租赁准则调整[33] - 公司执行新租赁准则调整首次执行当年年初留存收益及财务报表相关项目金额不调整可比期间信息[35] - 新租赁准则累积影响数为负93.23万元分别调整未分配利润负69.17万元和少数股东权益负24.07万元[35] - 公司于2021年1月1日确认使用权资产510.65万元并确认租赁负债603.89万元[35] - 合并报表负债合计从32.09亿元调整为32.15亿元增加603.89万元[34] - 合并报表非流动负债合计从14.77亿元调整为14.84亿元增加603.89万元[34] - 合并报表未分配利润从3.99亿元调整为3.99亿元减少69.17万元[34] - 合并报表少数股东权益从5.62亿元调整为5.62亿元减少24.07万元[34] - 合并报表所有者权益合计从25.47亿元调整为25.46亿元减少93.23万元[34] - 母公司报表未执行新租赁准则调整负债及所有者权益总额保持26.07亿元不变[37][38] - 母公司报表长期借款保持4.87亿元未确认租赁负债[37] 股东信息 - 报告期末股东总数为28,186户[8]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为13.15亿元人民币，同比增长11.93%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元人民币，同比大幅增长221.11%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币，同比大幅增长971.02%[20] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长225%[21] - 加权平均净资产收益率为7.20%，同比增加4.85个百分点[21] - 营业收入131,507.20万元，同比增长11.93%[37][39] - 归属于母公司净利润13,861.19万元，同比大幅增长221.11%[37] - 第一季度营业收入为2.75亿元，第二季度环比增长11.4%至3.07亿元，第三季度环比增长9.9%至3.37亿元，第四季度环比增长17.6%至3.96亿元[23] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1226万元，第二季度环比增长165.4%至3255万元，第三季度环比增长38.6%至4511万元，第四季度环比增长7.9%至4869万元[23] - 第四季度扣非净利润4248万元，较第三季度3953万元环比增长7.5%[23] - 公司2020年度营业收入为13.15亿元人民币，较上期增长11.93%[189] 成本和费用（同比环比） - 研发费用658.51万元，同比增长77.33%[39] - 财务费用3,779.48万元，同比下降25.73%[39] 各业务线表现 - 公司水供给及处理行业营业收入为12.4476亿元，同比增长9.82%[42] - 公司自来水供应业务毛利率为42.56%，同比增加2.16个百分点[42] - 公司污水处理业务毛利率为31.37%，同比增加7.74个百分点[42] - 公司管道安装业务营业收入同比增长28.63%，但毛利率下降1.74个百分点至33.25%[42] - 公司材料和设备销售业务营业收入同比增长1284.80%，但毛利率大幅下降52.30个百分点至20.75%[42] 各地区表现 - 舟山自来水公司归母净利润6,815.07万元[81] - 丽水供排水公司归母净利润3,888.97万元[82] - 永康水务公司归母净利润2,331.57万元[82] - 天堂硅谷资产管理集团净利润2,922.72万元[82] 管理层讨论和指引 - 2021年计划售水总量约4亿吨[86] - 2021年计划污水处理量约1.15亿吨[86] - 2021年计划营业收入约14亿元[86] 现金流和投融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为4.70亿元人民币，同比增长5.68%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为4028万元，第二季度环比增长140.5%至9687万元，第三季度环比增长12.4%至1.09亿元，第四季度环比增长105.4%至2.24亿元[23] - 投资活动现金流量净额-58,418.89万元，同比下降118.81%[39] - 筹资活动现金流量净额14,128.47万元，同比改善159.27%[39] - 投资收益1,857.32万元，同比改善157.42%[39] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本3.53亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[5] - 派发现金红利总额为5294.94万元人民币[5] - 2020年现金分红总额为5294.94万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的38.20%[92] - 2019年度利润分配方案为不派发现金股利、不派发股票股利、资本公积金不转增股本[91] - 2019年及2018年现金分红比率均为0%[92] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为2478万元，其中政府补助5206万元，非流动资产处置损失1053万元[25][26] - 计入当期损益的政府补助金额5206万元，较2019年4931万元增长5.6%[25] - 资金占用费收益41万元，与2019年持平[25] 生产和运营数据 - 公司供水设计总规模225万吨/日，其中原水供应20万吨/日，自来水供应160万吨/日[29] - 污水处理设计规模45万吨/日，由丽水供排水、永康钱江水务等子公司运营[29] - 公司日水处理总规模达225万吨，其中供水180万吨/日，污水处理45万吨/日[36] - 2020年公司售水量38,692万吨，同比增长5.89%[36] - 污水处理量10,877万吨，与上年基本持平[36] - 公司自来水生产量为41704万吨/年，同比增长5.91%[43] - 公司2020年供水量为41704万吨/年，销售量为38692万吨/年，产销差率为10.43%，同比变化0.09%[72] 资本支出和投资项目 - 公司报告期内资本性支出计划总金额为5.6256亿元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款[74] - 丽水腊口污水厂一期工程新建项目总预算3.4382亿元人民币，报告期内投入2.0282亿元人民币，累计实际投入3.264228亿元人民币[76] - 永康桥下水厂迁扩建工程总预算1.9817亿元人民币，报告期内投入6092.6824万元人民币，累计实际投入8791.1124万元人民币[76] - 平湖工业水厂二期扩建工程总预算1.2304亿元人民币，报告期内投入6352.96万元人民币，累计实际投入8837.69万元人民币[76] - 兰溪钱塘垅水厂扩建项目总预算4915.55万元人民币，报告期内投入3943万元人民币，累计实际投入4243万元人民币[76] - 宁海县城北污水厂四期扩建及提标改造工程总预算2.3147亿元人民币，报告期内投入9396.63万元人民币，累计实际投入9712.83万元人民币[76] - 丽水水阁污水厂二期工程扩建项目总预算3.666178亿元人民币，报告期内投入8882.9万元人民币，累计实际投入8882.9万元人民币[76] - 永康市城市污水处理厂四期工程扩建项目总预算1.313亿元人民币，报告期内投入49.712万元人民币，累计实际投入49.712万元人民币[76] - 水阁污水处理厂二期及一期提标工程项目总投资36,661.78万元[79] - 永康污水处理厂四期工程项目总投资13,130万元[79] 资产和投资变动 - 其他权益工具投资公允价值下降302万元，从期初1.33亿元降至期末1.30亿元[28] - 其他权益工具投资期末余额129,527,155.41元，较期初减少3,022,847.70元[79] - 公司固定资产账面价值为269,802.32万元人民币，占资产总额的54.54%[191] - 公司在建工程账面价值为44,122.28万元人民币[191] - 固定资产及在建工程合计账面价值为313,924.60万元人民币[191] - 公司应收账款为1.1556亿元，同比增长53.30%[53] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,137户，较上一月末的28,186户增加951户[149] - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股118,436,629股，占总股本比例33.55%[151] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司为第二大股东，持股89,802,172股，占总股本比例25.44%[151] - 钱江硅谷控股有限责任公司为第三大股东，持股22,729,832股，占总股本比例6.44%[151] - 浙江省水电实业公司为第四大股东，持股16,077,044股，占总股本比例4.55%[151] - 前十大股东中个人股东叶德资持股1,761,442股（占比0.50%），报告期内增持634,850股[151] - 前十大股东中个人股东高建勇持股1,462,005股（占比0.41%），报告期内增持101,700股[151] - 控股股东中国水务投资有限公司成立于1985年11月26日，主要从事水务投资运营管理[152] - 实际控制人为水利部综合事业局，成立于2000年8月2日，属部直属正局级事业单位[154] - 第二大股东浙江省新能源投资集团注册资本60,000万元，主营新能源投资与可再生能源开发[157] 高管薪酬和变动 - 董事长叶建桥报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额0万元[162] - 副董事长何中辉报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额75万元[162] - 董事兼总经理何刚信报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额75万元[162] - 董事兼副总经理方剑报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额63万元[162] - 独立董事姚毅报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额5万元[162] - 独立董事杜建国报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额5万元[162] - 独立董事伊志宏报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额0.59万元[162] - 监事沈建忠报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额63万元[162] - 副总经理李迅报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额63万元[162] - 财务总监兼董事会秘书彭伟军报告期内持股数量为0股，从公司获得税前报酬总额9.18万元[162] - 公司财务总监朱建于2018年6月28日至2020年9月28日任职[163] - 朱建在报告期内从公司获得的税前报酬总额为54.25万元[163] - 公司所有董事、监事和高级管理人员报告期内报酬合计为543.43万元[163] - 公司董事、监事及高级管理人员发生变动，选举杨先安为董事[169]，张敏娜为监事[169]，伊志宏为独立董事[169]，彭伟军为财务总监兼董事会秘书[169]，陈晓健、刘向阳、张晓荣、朱建离任[169] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计543.43万元[168] 员工情况 - 公司员工总数1,560人，其中母公司44人，主要子公司1,516人[171] - 员工专业构成：生产人员626人（40.1%）[171]，销售人员335人（21.5%）[171]，技术人员193人（12.4%）[171]，财务人员57人（3.7%）[171]，行政人员349人（22.4%）[171] - 员工教育程度：研究生19人（1.2%）[171]，大学本科593人（38.0%）[171]，大学专科497人（31.9%）[171]，高中及以下451人（28.9%）[171] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户销售额为2.1612亿元，占年度销售总额16.43%[46] - 公司前五名供应商采购额为3.6191亿元，占年度采购总额45.15%[47] 研发投入 - 公司研发投入总额为658.51万元，占营业收入比例0.50%[50] 担保和委托理财 - 报告期内对子公司担保发生额合计为2.281亿元[103] - 报告期末对子公司担保余额合计为2.24亿元[103] - 公司担保总额（包括子公司）为2.24亿元[103] - 担保总额占公司净资产比例11.29%[103] - 委托理财发生额4000万元[105] - 委托理财未到期余额0元[105] 环保和排放情况 - 永康污水处理厂COD年排放总量1037.318吨，仅占核定总量2190吨的47.4%[116] - 永康污水处理厂氨氮年排放12.2456吨，为核定总量219吨的5.6%[116] - 宁海污水处理厂COD年排放565.89吨，为核定总量1642.5吨的34.4%[119] - 宁海水阁污水处理厂COD年排放373.8吨，为核定总量912吨的41.0%[121] - 丽水市污水处理厂COD年排放320.47吨，为核定总量1095吨的29.3%[124] - 永康污水处理厂总磷排放浓度0.1713mg/L，远低于0.5mg/L排放限值[116] - 宁海污水处理厂氨氮排放浓度1.62mg/L，低于5mg/L排放限值[119] - 水阁污水处理厂总磷排放浓度0.08mg/L，仅为0.5mg/L限值的16%[121] - 所有污水处理厂均报告无超标排放情况[116][119][121][124] - 公司通过浙江省重点排污单位自行监测信息公开平台每日公布监测数据[141][142][143] 社会责任和扶贫 - 公司工会向困难家庭发放春节慰问金5000元[109] - 购买对口地区农特产品消费扶贫2.1万元[109] - 丽水供排水公司投入扶贫资金12万元[109] - 全年共计投入扶贫资金20.548万元[109] - 公司社会扶贫资金为20.548百万元[111] 诉讼和风险 - 重大诉讼涉及股权转让纠纷，原告要求支付600万元转让款及利息损失[97][98] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所天健报酬为70万元，审计年限23年[96] - 内部控制审计会计师事务所天健报酬为22万元[96] - 公司披露了2020年度内部控制评价报告[183] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[183] - 报告期内部控制不存在重大缺陷情况[183]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.19亿元人民币，同比增长7.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8992.52万元人民币，同比大幅增长388.29%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7134.89万元人民币，同比增长279.65倍[7] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长400%[8] - 公司2020年第三季度净利润为64,354,430.20元，同比增长46.1%[26] - 归属于母公司股东的净利润为45,110,502.50元，较上年同期33,953,267.48元增长32.9%[26] - 基本每股收益0.12元/股，较上年同期0.09元增长33.3%[27] - 综合收益总额64,343,868.12元，同比增长46.1%[27] - 2020年前三季度营业收入为1.291亿元，同比增长235.6%[30] - 2020年前三季度净利润为8700万元，去年同期亏损395万元[30] - 2020年第三季度营业收入为4775万元，同比增长281.3%[30] - 2020年前三季度投资收益为9249.8万元，同比增长162.7%[30] - 前三季度营业总收入9.19亿元，较去年同期8.57亿元增长7.23%[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用达35,482,974.64元，同比增长7.1%[25] - 研发费用为2,464,348.64元（上年同期无数据）[25] - 利息费用17,063,308.48元，同比增长7.5%[25] - 所得税费用22,736,998.56元，同比增长96.7%[26] - 2020年前三季度利息费用为2449.7万元，同比下降16.6%[30] - 2020年第三季度管理费用为960.6万元，同比增长36.5%[30] - 2020年前三季度研发费用未发生[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.46亿元人民币，同比下降11.61%[7] - 筹资活动现金流量净额大幅改善243.97%至2.62亿元，因借款收到现金增加[14] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为2.461亿元，同比下降11.6%[32] - 2020年前三季度销售商品收到现金11.227亿元，同比增长13.1%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.72亿元，同比扩大76.7%[33] - 筹资活动现金流入小计12.29亿元，同比增加59.1%[33] - 期末现金及现金等价物余额7.50亿元，较期初增长45.9%[33] - 母公司经营活动现金流量净额为-5053万元，同比由正转负[35] - 母公司投资活动现金流入小计2.15亿元，同比减少36.5%[35] - 母公司取得借款收到的现金9.4亿元，同比增加59.3%[35] - 母公司期末现金余额1.14亿元，较期初下降17.9%[35] - 销售商品提供劳务收到现金1.26亿元，同比增长195.8%[34] - 购建固定资产支付现金2.84亿元，同比增长35.9%[33] 资产和负债变动 - 货币资金增加46.33%至7.55亿元，主要因新增复工复产专项贷款未完全使用[12] - 应收账款增长50.17%至1.13亿元，系子公司应收水费及污水费增加[12] - 预付款项激增1141.71%至8470万元，因预付材料款增加[12] - 在建工程大幅增长140.30%至3.75亿元，系水务子公司工程建设投入增加[12] - 短期借款上升89.66%至5.89亿元，主要因新增银行贷款[12] - 公司总资产从年初517.14亿元增长至571.65亿元，增幅10.54%[20] - 合并负债总额由281.92亿元增至321.72亿元，增长14.12%[19] - 长期借款从5.81亿元大幅增加至7.96亿元，增幅37.03%[19] - 货币资金减少2.49亿元，从13.92亿元降至11.43亿元[20] - 应收账款增长126.36%，由1149万元增至2600万元[20] - 母公司短期借款激增131.48%，从1.90亿元增至4.40亿元[21] - 归属于母公司所有者权益增长4.84%，从18.57亿元增至19.47亿元[20] - 未分配利润增长33.46%，由2.69亿元增至3.59亿元[20] - 公司总资产为51.71亿元，因新收入准则调整减少4065.1万元至51.31亿元[38][39] - 预收款项大幅减少5.24亿元（降幅99.7%），合同负债新增4.77亿元[38] - 流动负债合计15.39亿元，调整后减少4065.1万元至14.98亿元[38] - 母公司货币资金1.39亿元，应收账款1149万元，其他流动资产1.94亿元[41][42] - 母公司长期股权投资16.04亿元，其他权益工具投资1.29亿元[42] 其他收益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为4112.29万元人民币[8] - 其他收益同比增长49.26%至4474.82万元，因政府补助增加[13] - 投资收益扭亏为盈增长133.05%至1245.23万元，系权益法确认收益增加[13] - 投资收益12,174,532.29元，同比下降13.6%[25] - 对联营企业和合营企业的投资收益11,124,532.29元，同比下降18.5%[25] - 2020年前三季度信用减值损失转回283.2万元，去年同期损失2368.4万元[30] 会计政策调整影响 - 合同负债新增6.30亿元，系执行新收入准则重分类所致[13] - 递延所得税负债激增1019.08%至777.51万元，因固定资产折旧一次性税前扣除[13] - 预收款项调整至合同负债科目，金额为6.30亿元[19] - 其他流动资产因准则调整减少4065万元[37] - 母公司预收款项减少141.61万元，合同负债新增125.32万元[42] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为4.73%，同比增加3.72个百分点[7] - 公司股东总数为31,968户，前四大股东均为国有法人[9] - 应交税费增加586.49万元（增幅14%）至4773.69万元[38] - 非流动资产合计41.01亿元，其中无形资产4.72亿元，长期待摊费用1781.91万元[38] - 长期借款5.81亿元，长期应付款1.03亿元，递延收益5.96亿元[38][39] - 归属于母公司所有者权益合计18.57亿元，未分配利润2.69亿元[39] - 流动负债合计420,087,446.16元[43] - 非流动负债合计292,089,740.80元[43] - 负债合计712,177,186.96元[43] - 实收资本（或股本）352,995,758.00元[43] - 资本公积1,165,753,533.25元[43] - 其他综合收益-8,719,510.43元[43] - 盈余公积81,350,390.08元[43] - 未分配利润-37,431,643.56元[43] - 所有者权益合计1,553,948,527.34元[43] - 负债和所有者权益总计2,266,125,714.30元[43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.82亿元人民币，同比增长5.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4481.47万元人民币，同比增长388.44%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3182.34万元人民币，同比增长210.15%[19] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长425.00%[20] - 加权平均净资产收益率为2.38%，同比增加3.24个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.69%，同比增加3.29个百分点[20] - 营业收入58.19亿元同比增长5.94%[38][45] - 归属于母公司净利润4481万元同比增长388.44%[38] - 公司2020年半年度营业总收入为5.82亿元人民币，同比增长5.9%[121] - 净利润为6259.33万元人民币，同比大幅增长3300.8%[122] - 归属于母公司股东的净利润为4481.47万元人民币，去年同期为亏损1553.70万元人民币[122] - 基本每股收益为0.13元/股，去年同期为-0.04元/股[123] - 营业收入同比增长213.6%，从2594.6万元增至8135.6万元[125] - 营业利润大幅改善，从亏损697.4万元转为盈利7832.8万元[126] - 净利润从亏损699.6万元转为盈利7845.4万元[126] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.12亿元人民币，同比增长3.7%[121] - 销售费用5551万元同比增长6.86%[45] - 财务费用2262万元同比下降10.38%[45] - 研发费用投入388万元[45] - 研发费用为388.11万元人民币，去年同期未列示[122] - 利息费用同比下降20.6%，从1969.2万元降至1564.0万元[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元人民币，同比下降4.58%[19] - 投资活动现金流量净额-1.25亿元同比下降158.20%[45] - 筹资活动现金流量净额3.11亿元同比增长298.23%[45] - 经营活动现金流量净额为1.37亿元，同比下降4.6%[128][129] - 筹资活动现金流量净额从-1.57亿元转为3.11亿元正流入[130] - 销售商品提供劳务收到现金6.49亿元，同比增长4.7%[128] - 购建固定资产等投资支付现金1.35亿元，同比下降10.0%[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加162.6%，从2938.5万元增至7717.0万元[131] - 经营活动现金流入总额同比增长185.1%，从1.40亿元增至3.99亿元[131] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.7%，从1364.9万元增至1524.2万元[131] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.39亿元净流入转为4036.7万元净流出[131] - 筹资活动现金流入同比增长229.2%，从2.40亿元增至7.90亿元[133] - 期末现金及现金等价物余额同比增长137.8%，从1.66亿元增至3.94亿元[133] 业务运营表现 - 公司供水总设计规模171万吨/日，含原水供应20万吨/日及自来水供应151万吨/日[25] - 污水处理总设计规模32万吨/日，由丽水、永康、宁海子公司运营[26] - 公司供水业务售水量达1788万吨同比增长5.25%[38] - 污水处理量5276万吨同比下降1.79%[38] - 城市供水和污水处理规模达203万吨/日[35] - 永康污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成12万吨/日，2020年上半年COD排放总量490.64吨/年，氨氮5.53吨/年[70][71] - 永康污水处理厂COD平均浓度26.04mg/L（限值50mg/L），氨氮0.29mg/L（限值5mg/L），总磷0.16mg/L（限值0.5mg/L）[71] - 宁海污水处理厂总设计规模12万吨/日，已建成9万吨/日，COD排放总量288.51吨/年（核定1642.5吨/年）[75][76] - 宁海污水处理厂氨氮平均浓度2.18mg/L（限值5mg/L），总氮7.06mg/L（限值15mg/L），总磷0.22mg/L（限值0.5mg/L）[76] - 丽水水阁污水处理厂设计规模10万吨/日，现建成5万吨/日，COD排放总量148.98吨/年（核定912吨/年）[77][78] - 丽水水阁污水处理厂氨氮平均浓度0.24mg/L（限值5mg/L），总磷0.08mg/L（限值0.5mg/L），总氮5.72mg/L（限值15mg/L）[78] - 丽水市污水处理厂设计规模6万吨/日，COD排放总量173.27吨/年（核定1095吨/年），氨氮7.04吨/年（核定175.2吨/年）[79] - 丽水市污水处理厂总氮平均浓度9.70mg/L（限值15mg/L），总磷0.14mg/L（限值0.5mg/L），COD16.24mg/L（限值50mg/L）[79] - 所有污水处理厂均无超标排放情况，执行GB18918-2002一级A标准或更严格的浙江地方标准[74][76][78][80] - 公司启动四期扩建及提标改造工程总设计规模12万吨/日含3万吨新建和9万吨改造[83] - 丽水市污水处理厂应急扩容工程投资3383万元设计规模扩容至6万吨/日[86] - 丽水市腊口污水处理厂设计规模12万吨/日预计2021年2月完工[87] - 水阁污水处理厂设计规模10万吨/日已建成一期5万吨/日[85] - 水阁污水处理厂二期工程项目总投资3.67亿元[49] 资产和负债变化 - 货币资金增长63.26%至8.42亿元，占总资产比例14.98%[47] - 应收账款增长32.17%至9962.54万元，主要因收入增长[47] - 预付款项增长65.46%至1128.64万元，因子公司预付货款增加[47] - 其他应收款激增223.12%至3106.57万元，因应收未收财政污水费增加[47] - 在建工程增长83.62%至2.87亿元，因水务工程建设投入增加[48] - 短期借款增长64.51%至5.10亿元，因新增银行贷款[48] - 长期借款增长40.09%至8.14亿元，因新增银行贷款[48] - 公司货币资金从5.16亿元增至8.42亿元，增幅达63.3%[113] - 应收账款从7538万元增至9963万元，增幅32.2%[113] - 存货从3.98亿元增至4.72亿元，增幅18.5%[113] - 短期借款从3.10亿元增至5.10亿元，增幅64.5%[114] - 长期借款从5.81亿元增至8.14亿元，增幅40.1%[114] - 在建工程从1.56亿元增至2.87亿元，增幅83.6%[114] - 合同负债科目新增5.45亿元，预收款项从5.25亿元降至58万元[114] - 短期借款为3.90亿元人民币，同比增长105.2%[118] - 长期股权投资为16.59亿元人民币，同比增长3.4%[118] - 资产总计为26.48亿元人民币，同比增长16.8%[118] - 负债合计为10.15亿元人民币，同比增长42.6%[119] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为19.02亿元人民币，同比增长2.41%[19] - 预收款项减少99.89%至58.31万元，因新收入准则重分类[48] - 归属于母公司所有者权益从18.57亿元增至19.02亿元，增幅2.4%[115] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加4481.5万元，达到4.48亿元[136] - 综合收益总额为6260万元，其中归属于母公司所有者的部分为4482万元[136] - 所有者权益合计增加4482.5万元，从23.52亿元增至23.97亿元[136] - 少数股东权益减少1772.2万元，从4953.0万元降至3180.8万元[136] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为2,397,024,988.80元[139] - 归属于母公司所有者权益为1,901,719,589.24元[139] - 实收资本（或股本）为352,995,758.00元[139][140][143] - 资本公积为1,162,439,400.91元[139] - 未分配利润为313,649,500.71元[139] - 少数股东权益为495,305,399.56元[139] - 本期综合收益总额为1,841,024.10元[140] - 母公司所有者权益合计为1,553,948,527.34元[143] - 母公司本期综合收益总额为78,458,378.34元[143] - 母公司未分配利润为-37,431,643.56元[143] - 公司实收资本为352,995,758.00元[144][146][148] - 2020年半年度期末所有者权益合计为1,632,406,905.68元[144] - 2019年半年度期末所有者权益合计为1,549,527,268.15元[146] - 2020年半年度资本公积为1,165,753,533.25元[144] - 2020年半年度未分配利润为41,022,684.81元[144] - 2019年半年度未分配利润为-41,200,783.39元[146] - 2019年半年度其他综合收益为-8,484,934.60元[146] - 2020年半年度其他综合收益为-8,715,460.46元[144] - 2019年半年度盈余公积为81,297,341.76元[146] - 2020年半年度盈余公积为81,350,390.08元[144] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1840.34万元人民币[22] - 非经常性损益合计1299.13万元，其中少数股东权益影响-275.57万元，所得税影响-413.82万元[23] 行业和市场环境 - 中国供水行业CR10市场份额约16.5%，最大企业市占率不足5%[30] - 国家规划十三五期间新增供水产能7400万立方米/日，对应万亿级投资市场[27] - 2020年城市污水处理率目标达95%，政策驱动行业升级[31] - 农村饮用水政策要求2020年构建三级供水网，实现城乡同质饮水[29] - 公司是浙江省水务行业龙头企业，享有厂网一体化优势[25][33] 子公司和投资表现 - 控股子公司舟山自来水公司上半年净利润2379.96万元[50] - 投资收益同比增长263.8%，从2110.5万元增至7676.1万元[125] 公司治理和股东结构 - 公司2019年度股东大会于2020年6月5日召开[55] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[56] - 公司续聘天健会计师事务所为2020年度财务和内控审计单位[57] - 控股子公司水利置业涉及股权转让纠纷诉讼[57][58] - 报告期内公司对外担保发生额合计0元[62] - 报告期末对子公司担保余额合计284,677,300元[62] - 担保总额占公司净资产比例14.97%[62] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额26,000,000元[62] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[104] - 报告期末普通股股东总数为23,348户[105] - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股118,436,629股，占总股本33.55%[106] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司为第二大股东，持股89,802,172股，占总股本25.44%[106] - 钱江硅谷控股有限责任公司为第三大股东，持股22,729,832股，占总股本6.44%[106] - 浙江省水电实业公司为第四大股东，持股16,077,044股，占总股本4.55%[106] - 钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资有限公司的全资子公司，属于一致行动人[107] - 报告期内公司董事发生变动，陈晓健离任董事职务，杨先安被选举为新任董事[110] 会计政策和准则 - 公司于2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》[101] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[160] - 金融资产初始确认时按公允价值计量，交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[161] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[162] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[163] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[164] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及累计公允价值变动额的差额计入当期损益[165] - 金融工具公允价值估值采用三个层次输入值：活跃市场报价、可观察输入值和不可观察输入值[166] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，对特定金融资产和负债确认损失准备[167] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%[170] - 应收账款账龄1-2年预期信用损失率为10%[170] - 应收账款账龄2-3年预期信用损失率为20%[170] - 应收账款账龄3-4年预期信用损失率为30%[170] - 应收账款账龄4-5年预期信用损失率为50%[170] - 应收账款账龄5年以上预期信用损失率为100%[170] - 账龄3个月以内应收账款不计提坏账准备[170] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[172] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时确认减值损失[175] - 持有待售资产减值损失可在后续期间满足条件时转回[176] - 持有待售处置组公允价值回升时资产减值损失可在划分后非流动资产减值金额内转回[177] - 非同一控制下企业合并以购买日支付对价的公允价值作为长期股权投资初始成本[180] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[183] - 投资性房地产采用成本模式计量，折旧方法与固定资产及无形资产一致[185] - 房屋及建筑物折旧年限35至45年，年折旧率2.77%至2.11%[187] - 通用设备折旧年限5至10年，年折旧率19.40%至9.50%[187] - 专用设备折旧年限5至25年，年折旧率19.40%至3.80%[187] - 运输工具折旧年限5至12年，年折旧率19.40%至7.92%[187] - 其他设备折旧年限5至10年，年折旧率19.40%至9.50%[187] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[188] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建生产活动开始三个条件[189] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[189] - 无形资产中土地使用权摊销年限为50年[191] - 无形资产中特许经营权摊销年限为30年[191] - 无形资产中供水管道使用权摊销年限为20年[191] - 无形资产中软件摊销年限为5年[191] - 长期资产减值测试在可收回金额低于账面价值时确认损失[192] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期内平均摊销[193] - 水供给及水处理业务按月度销售数量和核定单价确认收入[199] - 工程安装劳务收入在完工验收合格后确认[199] 环保和社会责任 - 公司持续履行社会责任，参与"百企结百村"定点扶贫工作[69] - 2020年上半年消费扶贫支出2.1万元[64] - 扶贫工作总体投入资金2.6万元[66] 项目环评和验收 - 宁海县兴海污水处理有限公司四期及扩建改造项目环评批复文号甬环宁建【2019】195号[89] - 腊口污水处理厂环评批复文号青环审【2014】132号建设中[91] - 丽水市污水处理厂应急扩容项目环评批复文号丽环建[2019]33号[91] - 水阁污水处理厂提升改造环评批复文号丽环建[2017]9号[90] - 永康市钱江水务有限公司污水三期项目环评批复文号永环行批[2015]2号[88] - 宁海县兴海污水处理有限公司污水三期扩建项目环保验收文号宁环验（2016）85号[89]