报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024 年上半年公司实现营收 37.3 亿元，同比+3%；归母净利润 3.6 亿元，同比+27%；扣非归母净利润 3.2 亿元，同比+39% [3] - 2024 年第二季度利润端符合预期,酒店业务利润率显著提升,毛利率为 48.4%,同比-2.2pct;销售费用率 6.0%,同比-0.9pct;管理费用率 10.5%,同比-1.0pct;财务费用率 4.7%,同比-0.5pct;扣非归母净利率 12.0%,同比+2.5pct [3] - 2024 年第二季度平均 RevPAR 同比下滑 6%,其中入住率为 65.9%,同比-1.6pct,ADR 为 231 元,同比+3.8% [3] - 2024 年上半年新开 567 家门店,全年 1200-1400 家的目标稳步推进,新开店中标准店占比提升至 47%,有助于公司平均 RevPAR 的稳定 [3] 财务数据总结 - 2024-2026 年营业总收入分别为 78.21/79.79/81.68 亿元,同比变化为 0.36%/2.01%/2.37% [2] - 2024-2026 年归母净利润分别为 8.47/9.08/9.71 亿元,同比变化为 6.51%/7.18%/7.02% [2] - 2024-2026 年 EPS 分别为 0.76/0.81/0.87 元,对应 PE 为 16/14/14 倍 [2] - 2024-2026 年毛利率分别为 38.01%/38.02%/38.85%,归母净利率分别为 10.83%/11.38%/11.89% [7]

GS-01-02-10 总经理工作细则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称"公司"）总经 理办公会议议事程序，明确总经理工作职权、提高工作效率，根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规章及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任免程序 第七条 总经理、副总经理、财务总监可以在任期届满之前提出辞职，辞职 程序和办法按《公司章程》执行。 第三章 总经理的任职资格 第八条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，具体职责及 其分工如下： （一）总经理：负责公司全面经营管理工作； （二）副总经理：协助总经理，并分管公司职能部门工作； （三）财务总监：负责财务及成本管理工作。 第三条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二 分之一。 第四条 公司总经理由董事会聘任；副总经 ...

北京首都旅游集团财务有限公司 2024 年半年报 风险评估报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通 过查验北京首都旅游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅了 财务公司 2024 年 6 月末资产负债表、损益表和现金流量表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情 况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监 督管理委员会批准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以 下简称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行 金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会 开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金 融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人 营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金融监督管理总局北 京监管局颁布的《金融许可证》(编码 L0175H211000001)。2024 年 7 月 8日换发北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码 为 91110 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-039 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称："公司"或"首旅酒店"） 第八届监事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 30 日上午 11 时以通讯方式召开， 公司三名监事张艳钊、杨烨、吕晓萍出席会议，会议经投票表决,全票一致通过 以下四项议案： 1. 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年半年 度报告全文及摘要》。 公司监事会对董事会编制的《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》发表了 无异议的审核意见： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等 事项。 （3）在公司监事会提出本意见前， ...

营业收入和利润情况 - 公司2024年上半年实现营业收入373,302.29万元，同比增长3.46%[3] - 公司2024年上半年实现利润总额为48,115.93万元，较上年同期增加9,179.46万元[42] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为35,753.24万元，同比增长27.49%[15] 酒店经营情况 - 公司客房出租率为XX%，平均每日房价为XXX元，每间可售客房收入为XXX元[3] - 截至2024年6月30日，公司酒店数量为6,475家，客房间数为492,069间[43] - 截至2024年6月30日，公司中高端酒店数量为1,849家，占比28.6%，客房间数为200,612间，占总客房间数的40.8%[43] 发展战略 - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，加快市场扩张和并购步伐，实施其他新的发展策略[3] - 公司将聚焦标准品牌的全面发展，并持续挖掘下沉市场的开发潜力，稳步提升公司的市场份额[58] - 公司将积极探索不同场景下的酒店新型业态，适时推出经济型和中高端迭代新品[59] 风险提示 - 公司已在报告中详细阐述了存在的风险因素，提请投资者注意投资风险[3] - 公司面临宏观经济波动风险[81] - 公司面临市场竞争及扩张风险[82] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司负责人、财务总监和会计主管人员已签名并盖章确保财务报告的真实、准确和完整[2,4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[3] 其他信息 - 公司本期未进行利润分配或公积金转增股本[3] - 公司半年度报告未经审计[3] - 公司选定《中国证券报》、《上海证券报》作为信息披露报纸，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[12]

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨晓莉） 本人杨晓莉，已充分了解并同意由提名人北京首旅酒店（集 团）股份有限公司董事会提名为北京首旅酒店（集团）股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京首旅酒店 （集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（伏军） 本人伏军，已充分了解并同意由提名人北京首旅酒店（集团） 股份有限公司董事会提名为北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京首旅酒店（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

GS-01-01 股东会议事规则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称"公司"）股东 会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（下称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 修订）》及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事等高管人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会 议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行 ...

本人张焕杰，已充分了解并同意由提名人北京首旅酒店（集 团）股份有限公司董事会提名为北京首旅酒店（集团）股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京首旅酒店 （集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张焕杰） 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

GS-01-03 监事会议事规则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《北京 首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会成员 公司监事会由 3 名以上监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三条 监事会任期 监事每届任期 3 年。股东代表担任的监事由股东会选举和罢免；职工代表担 任的监事由公司职工民主选举和罢免。监事任期届满，连选可以连任。 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报 告，按《公司章程》有关监事辞职的规定执 ...