北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李燕、 杨晓莉（已离任）、张焕杰、伏军（以 下统称"独立董事"）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为 2024 年履职的四位独立董事均具备独立性，符合下 列情况： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女和主要社会关系，均不 在公司或者公司附属企业任职； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女和主要社会关系，均不 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上、或者是公司前十名股东 中的自然人股东； （三）公司独立董事及其配偶、父母、子女和主要社会关系，均不 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东、或者在公 司前五名股东任职； （四）公司独立董事及其配偶、父母、子女和主要社会关系，均不 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职； （五）公司独立董事，均不属于与公司及其控股股东、实际控制人 或者各自的附属企业 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-015 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与首旅集团财务公司 2025 年度资金存放等预计业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"公司")与北京首都旅游集 团有限责任公司控股子公司北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）签署了《金融服务协议》，在协议的服务范围内发生存款业务、贷款业务、 授信业务等关联交易。 ●2024 年发生情况 存款业务： 2024 年初，公司在财务公司的存款余额为 59,699.81 万元，本期增加存款 本金 543,120.99 万元、增加存款利息 1,637.64 万元，本期减少 508,778.74 万 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司的存款余额为 95,679.70 万元。 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款包括活期存款人民币 16,422.41 万元,通知存款人民币 27,600 万元,定 ...

对北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 第 1 页，共 3 页 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501360 号 北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集 资金 2024 年度存放与实际使用情况的 ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会 同意公司 2025 年续聘会计师事务所的意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京首旅 酒店（集团）股份有限公司（"本公司"）董事会审计委员会对本公司 2025 年续 聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）事项进 行了审核，毕马威华振在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度 进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年 度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时。 董事会审计委员会同意公司 2025 年续聘毕马威华振会计师事务所事项提交 董事会审议，通过后提交公司股东会审议通过。 董事会审计委员会：李燕 伏军 沈杰 2025 年 3 月 24 日 ...

审计委员会人员变动 - 2024年履职董事为李燕、伏军、杨晓莉，杨晓莉12月21日辞职，沈杰2025年1月14日增补[1] 审计工作相关 - 2024年审计委员会召开七次会议监督评价公司经营情况[2] - 继续聘请毕马威华振，其胜任审计工作，独立客观且按时完成[4][5] - 支付审计费用与业务情况相符[6] 财务与内控 - 审计委员会认为财务报告真实、完整、准确[10] - 公司内部控制制度设计适当、运作有效[11] 资金与制度 - 募集资金存放和使用合规，项目正常运行[13] - 2024年修订制度，深化合规管理体系建设[15]

审计聘任 - 公司2025年续聘毕马威华振为审计会计师事务所[2] - 已连续3年聘任毕马威华振[2] - 聘任提交2024年年度股东会审议，批准后生效[7] 费用情况 - 2025年财务报告审计费用260万元[2][6] - 2025年内控审计费用预计80万元[2][6] - 2025年度收费与2024年度一致[6] 审计方情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[3] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿，审计业务超39亿[3] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[3] 法律事项 - 2023年审结债券民事诉讼案，毕马威华振承担约270万赔偿[4]

业绩总结 - 2024年营业总收入77.5122352897亿元，2023年为77.9292443900亿元[35] - 2024年营业利润11.1122925506亿元，2023年为10.8686291117亿元[35] - 2024年净利润8.2008507671亿元，2023年为8.1087439316亿元[35] - 2024年经营活动现金流入小计为105.7816830198亿元，2023年为90.0982430197亿元[38] 资产与负债 - 2024年末交易性金融资产为828,767,872.81元，2023年末为1,126,375,534.23元[28] - 2024年末应收账款为269,077,246.39元，2023年末为359,442,033.71元[28] - 2024年末资产总计为24,885,179,791.50元，2023年末为25,240,145,119.98元[28] - 2024年末负债合计130.6466924836亿元，2023年末为139.6722401458亿元[29] - 2024年末股东权益合计118.2051054314亿元，2023年末为112.7292110540亿元[30] 减值准备 - 2024年度，公司计提固定资产、使用权资产及长期待摊费用减值准备分别为755.12万元、5705.99万元及3008.10万元[9] - 截至2024年12月31日，固定资产、使用权资产、无形资产 - 外购软件及长期待摊费用减值准备余额分别为2866.21万元、2.85亿元、2.38万元及2.24亿元[9] 股本变动 - 2021年非公开发行股票134,348,410股，发行后公司股本为1,121,383,122股[61] - 2022年两次回购注销限制性股票后，公司股本变为1,118,858,874股[62] - 2023年8月22日公司回购注销2,255,748股限制性股票，注销后股本变更为1,116,603,126股[63] 子公司情况 - 2024年12月31日集团有八家全资子公司和三家控股子公司，如首旅景区直接持股95%、京伦饭店直接持股54%等[65] 税务相关 - 企业所得税税率有0%、12.5%、15%、16.5%、20%及25%[190] - 增值税税率有1%、3%、5%、6%、9%及13%[190] - 2023年1月1日至2027年12月31日，符合条件的小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元部分，同样减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[194] 资金受限情况 - 2024年12月31日，银行存款中使用权受限货币资金为4,621,390.99元，2023年12月31日为1,154,853.75元[199] - 2024年12月31日，其他货币资金中使用权受限货币资金为50,000.00元，2023年12月31日为50,000.00元[199]

募集资金情况 - 2021年10月18日公司获准非公开发行134,348,410股，每股22.33元，募集资金总额2,999,999,995.30元[2] - 扣除承销费后实际收到2,994,275,995.30元，扣除费用后净募集2,990,790,514.72元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，投入酒店扩张及升级项目1,428,951,218.11元，偿还银行贷款900,000,000.00元，累计使用2,328,951,218.11元[3] - 2024年度使用募集资金436,732,821.42元[3] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额661,839,296.61元，专户余额175,907,336.04元[4] 资金置换与理财情况 - 2021年使用153,479,401.99元置换自筹资金，2024年未置换[7] - 2021 - 2024年多次审议通过闲置资金现金管理议案，额度不同[9][10][11] - 截至2024年12月31日，累计使用77亿元买理财，到期赎回71亿元，未收回本金余额6亿元[12][13] 项目情况 - 酒店扩张及装修升级项目承诺投资2,090,790,514.72元，累计投入1,428,951,218.11元，进度68.35%[23] - 偿还金融机构贷款承诺投资900,000,000.00元，累计投入900,000,000.00元，进度100.00%[23] - 2024年4月29日股东大会通过将酒店项目建设期延长至2026年4月27日[23]

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-016 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团 财务有限公司重新签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京首都 旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原 先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表决。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ●该关联交易议案需提交股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回避 表决。 一、关联交易概述 为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率， 经股东会审议通过，公司分别在 2017 年、2020 年、2023 年与北京首都旅游集团 财务有限公司签署了为期三年的《金融服务协议》，协议内容包括办理存款、信 贷、结算等原中国银行业监督管理委员会（以下简称"中国银 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月10日16:00 - 17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4] 投资者参与 - 2025年4月2 - 9日16:00前可提问[2][5] - 2025年4月10日16:00 - 17:00可参与说明会[5] 其他信息 - 2025年3月29日披露2024年年度报告和利润分配预案[2] - 咨询联系人及电话、邮箱[7] - 可通过上证路演中心查看说明会情况[8]