股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-014 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与第二大股东 携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易情况 及 2025 年度预计日常关联交易公告 公司 2024 年度日常关联交易发生额 17,710.40 万元，其中：固定性日常关联 交易 0 万元，偶发性日常关联交易 17,710.40 万元。 2024 年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定 为关联方的企业实际发生日常关联交易比 2023 年度股东大会通过的《公司与第 二大股东携程上海及其关联方 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常 关联交易的议案》中 2024 年度日常关联交易预计数 15,000 万元增加 2,710.40 万元。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年度公司与第二大股东携程旅游信息技术（上海）有限公司（以下简 称"携程上海"），因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常 关联交易 17,71 ...

北 京 首 旅 酒 店 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 对会计师事务所从事 2024 年度审计工作的总结报告 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为北京首 旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度续聘的外部审计机构，对 公司 2024 年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行审计，并对非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与实际使用情况、涉及北京 首都旅游集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表、北京诺金酒店 管理有限责任公司业绩承诺实现情况、财务决算专项说明的审核报告等按照证监会及 国资委的相关要求执行工作，出具相应的审计报告和专项报告。审计期间，公司董事会 审计委员会和审计部进行了跟踪和大力配合。在审计工作结束后，毕马威华振按时出 具标准无保留意见的审计报告。现将毕马威华振对公司2024年度的审计情况评价如下： 1、独立性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德 守则的规定保持了独立性。 3、按时出具审计报告、专项报告及其他相关文件，提交审计委 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒店"或"公司"） 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定，对首旅酒店在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可 [2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票 的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每 股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商 ...

北京首都旅游集团财务有限公司 2024 年风险评估报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通 过查验北京首都旅游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅了 财务公司 2024 年 12 月末资产负债表、损益表和现金流量表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情 况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监 督管理委员会批准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以 下简称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行 金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会 开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金 融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人 营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金融监督管理总局北 京监管局颁布的《金融许可证》(编码 L0175H211000001)。2024 年 11月 13日换发北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代 码为 9111000 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.7221元，同比增长1.42%，2022年为-0.5167元 [1] - 每股净资产10.48元，同比增长5.12%，2022年为9.37元 [1] - 每股未分配利润2.55元，同比增长22.01%，2022年为1.37元 [1] - 营业收入77.51亿元，同比微降0.54%，2022年为50.9亿元 [1] - 净利润8.06亿元，同比增长1.38%，2022年为-5.77亿元 [1] - 净资产收益率7.06%，同比下降3.95个百分点，2022年为-5.40% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股57.14%，较上期增加1220.27万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持1529.81万股至3228.73万股，占比2.89% [2] - 前海人寿保险分红产品减持365万股至960.54万股 [2] - 中欧养老产业混合基金、华安媒体互联网混合基金、中证500ETF新进前十大股东 [2] - 富国中证旅游主题ETF、南方中证500ETF、中欧养老混合A退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟实施10派3.60元(含税)的分红方案 [3]

关联交易概述 - 首旅酒店拟与控股股东首旅集团及关联方王府井等股东按股权比例共同向合资公司环汇置业现金增资326,000万元 其中首旅酒店增资29,340万元 持股比例维持9%不变 [1] - 增资资金将全部用于环汇置业按比例偿还各股东前期提供的股东借款 [2] - 本次交易系2024年4月公司收购首旅集团所持环汇置业9%股权及债权事项的后续调整 [2] 增资方案细节 - 各股东具体增资额：京投公司153,220万元（持股47%）、城建集团74,980万元（持股23%）、首旅集团19,560万元（持股6%）、王府井48,900万元（持股15%）、首旅酒店29,340万元（持股9%） [10] - 增资后环汇置业注册资本增至336,000万元 股东持股比例均保持不变 [11] - 增资款将分批次支付 且仅在环汇置业偿还上一笔对应债务后股东才支付下一笔增资款 [10] 环汇置业财务与经营状况 - 截至2024年末总资产91.27亿元 净资产0.33亿元 2024年营业收入为0 净利润亏损0.42亿元 [27] - 项目位于北京通州文化旅游区 与环球影城一路之隔 总开发规模47.63万平方米 含商业、酒店和小镇业态 [8] - 建设工程已进入内装阶段 王府井WellTown招商意向面积达63% 诺岚酒店筹备中 项目预计2025年底开业 [33] 对首旅酒店财务影响 - 增资后公司对环汇置业股东借款上限由7.7102亿元调减至4.7762亿元 [10] - 截至2025年2月28日 公司对环汇置业股东借款余额55,982.43万元 增资29,340万元后债权余额降至26,642.43万元 [11] - 因借款减少 公司每年利息收入将下降1,760.4万元 但对整体收入利润无重要影响 [47] 关联交易审批进展 - 董事会已审议通过本次交易 6名关联董事回避表决 5名非关联董事全票同意 [14] - 交易尚需提交股东大会审议 控股股东首旅集团及关联方将回避表决 [15] - 独立董事认为交易符合战略方向 有助于把握城市副中心发展机遇 不存在损害中小股东利益情形 [52]

董事会会议基本情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年3月25日上午9:30以通讯方式召开 [1] - 会议通知于3月21日通过邮件送达全体董事、监事及高管人员 [1] - 全体11名董事出席会议 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 关联交易增资议案表决结果 - 以赞成5票（占本项议案有表决权票数100%）通过关联交易增资议案 6名关联董事回避表决 [2] - 关联董事包括董事长李云、董事孙坚、袁首原、霍岩、张聪及陆斌 [2] - 议案详情参见临2025-006号公告 独立意见披露于上交所网站 [2] - 该议案将提交2025年第二次临时股东会审议 控股股东首旅集团及关联方需回避表决 [2] 临时股东会议召开议案表决结果 - 以全体11名董事100%赞成票通过召开2025年第二次临时股东会议议案 [2] - 会议通知详见公司临时公告 [2]

股东会基本信息 - 公司将于2025年4月11日14点30分在北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年4月11日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] 审议议案内容 - 本次会议审议非累积投票议案《关于对合营公司进行增资并由其偿还股东借款的关联交易的议案》 [4][9] - 该议案已于2025年3月25日经第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通过 [4] - 关联股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方需回避表决 [4] 投票规则 - 通过上交所网络投票系统投票可选择交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com) 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [5] - 重复表决情况下 相同类别股票以第一次投票结果为准 现场与网络投票重复时以第一次投票为准 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月7日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600258)有权参会 [6][7] - 参会登记需持股东账户卡及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证 支持信函/传真/电子邮件方式登记 [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [7] 文件与备注 - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"之一并打√ 未作具体指示的受托人可自行表决 [9][10] - 会议详细信息参见2025年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站公告 [4]

独立董事：李燕 伏军 沈杰 张焕杰 公司本次关联交易符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，对 于公司获得北京城市副中心发展先机、承接环球影城外溢效应、加快酒店品牌资 产和业务布局具有重大战略意义，为今后一个时期高端酒店业务的拓展打好基础。 公司本次关联交易事项符合中国证监会、上海证券交易所和公司的有关规定，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公 司将此次关联交易事项提交董事会审议，经出席会议的非关联董事表决通过后， 将上述关联交易事项提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 2025年第一次专门会议审议事项的独立意见公告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 3 月 14 日 16：00 点召开专门会议，会议就公司《关于与关联方共同以现金方 式对合资公司进行增资并由其偿还股东借款的关联交易的议案》进行了审议，形 成一致决议并发表独立意见： 2025 年 3 月 25 日 1 ...