制度建设 - 2010年3月15日审议通过制定《内幕信息知情人登记制度》议案[7] - 2014年8月30日审议通过修订《内幕信息知情人登记制度》议案[7] 交易保密 - 筹划交易期间采取保密措施，登记报送知情人名单[8] - 制作重大事项进程备忘录[8] - 聘请中介核查并签保密协议[9] - 提醒督促知情人保密，披露后查询买卖行为[9] 合规认定 - 经办律师认为公司合规[10]

市场扩张和并购 - 公司拟向武汉市城投集团发行股份及支付现金购买标的公司100%股权，并募集配套资金[4] - 交易完成后公司主营业务将增加勘察设计等业务板块[8] - 交易类型属于同行业或上下游并购[8] 其他情况 - 交易涉及行业或企业均不属于规定的相关行业[5] - 交易完成前后公司实际控制人均为武汉市国资委，不构成重组上市[9] - 公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形[14]

股权结构 - 武汉市城投集团注册资本450265万元[6] - 截至披露日，间接持水务集团100%股权[9] - 交易后，合计控制上市公司股份比例52.61%[10] 交易进展 - 2025年9月4日董事会通过交易议案[13] - 交易尚需股东会审议通过相关议案[14] 收购承诺 - 收购人承诺36个月内不转让新股[12]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股份并募集配套资金[1] 其他 - 独立财务顾问核查公司本次交易前12个月内资产交易情况[1] - 交易前12个月内公司未发生相关重大资产交易行为[1] - 不存在需纳入累计计算范围的情形[1] - 独立财务顾问主办人为李雅芸等[3] - 核查意见出具时间为2025年9月4日[3]

交易方案 - 武汉控股拟16.00633亿元向武汉市城投集团购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[21] - 交易支付方式为现金2.4亿元，股份对价13.60633亿元[25] - 发行股份数量2.60657662亿股，占发行后总股本比例20.79%（不考虑募集配套资金）[26] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数不超发行后总股本30%[28][30] 财务数据 - 以2025年3月31日为评估基准日，武汉市政院100%股权账面价值12.814807亿元，评估值16.00633亿元，增值率24.90%[22][24] - 2025年3月31日，交易后总资产2624532.34万元，较交易前增长9.93%；总负债1961876.70万元，增长7.14%[35] - 2024年12月31日，交易后营业收入455713.92万元，较交易前增长20.73%；净利润14228.50万元，增长68.13%[35][36] - 2025年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润交易后4744.91万元，较交易前增长51.84%[36] 股权结构 - 截至2025年3月31日，上市公司总股本993397569股，交易拟发行260657662股，完成后总股本增至1254055231股[33] - 交易前武汉市水务集团股比40.18%，交易后降至31.83%；武汉市城投集团交易后持股20.79%[33] 未来展望 - 交易完成后，公司主营业务将增加勘察设计等业务，构建一体化服务能力[31] - 交易完成后，武汉市政院纳入合并范围，公司综合实力和经营能力将增强[36] 审批进展 - 本次交易已获控股股东武汉市水务集团、间接控股股东武汉市城投集团原则性同意[38] - 本次交易尚需武汉市城投集团批准正式方案、上市公司股东会审议批准、上交所审核通过、中国证监会同意注册等[39]

业绩数据 - 2024年公司资产总额2,437,419.14万元[3] - 2024年公司资产净额531,059.06万元[3] - 2024年公司营业收入377,455.28万元[3] 交易情况 - 武汉市政院100%股权交易不构成重大资产重组[4] - 交易构成关联交易，不构成重组上市[5][7] 股权占比 - 武汉市政院100%股权资产总额占公司10.03%[3] - 资产净额占公司30.14%，营收占21.27%[3]

业绩总结 - 2023 - 2025年3月31日，公司流动资产分别为2162273855.70元、2057043760.05元、1993351712.99元[28] - 2023 - 2025年3月31日，公司货币资金分别为297952173.02元、263698894.80元、601042012.19元[28] - 2023 - 2025年3月31日，公司应收账款分别为1083555873.78元、952330545.82元、1036891515.40元[28] - 2023 - 2025年1 - 3月，公司营业收入分别为752473541.60元、802834827.90元、153893496.28元[30] - 2023 - 2025年1 - 3月，公司营业利润分别为72578861.81元、67957711.67元、20814022.00元[30] - 2023 - 2025年1 - 3月，公司净利润分别为68323467.95元、61550841.88元、18266018.76元[30] 市场扩张和并购 - 武汉三镇实业控股拟发行股份及支付现金购买武汉市政工程设计研究院100%股权[16] - 评估基准日为2025年3月31日[17] - 武汉市政院审计后总资产为2294725万元，总负债为10179918万元，所有者权益为12814807万元[17] - 评估后股东全部权益价值为16006330万元，增值3191523万元，增值率24.90%[17] 新产品和新技术研发 - 武汉市政院拥有439项账面未记录表外无形资产，其中311项自主研发的专利权和专利申请[64] - 武汉市政院2024 - 2025年有多项软件著作权登记，如2025年3月17日登记蒸汽管道直管壁厚计算软件[82] 其他 - 评估采用资产基础法和收益法，以收益法评估结果作为评估结论[17] - 截止评估基准日，公司研发人员达总人数的10%以上，前2年及预测期研发支出占营业收入比例在4%以上[134] - 公司及其控股子公司有2起诉讼/仲裁金额在20万元以上的未了结案件[141]

财务数据 - 2025年3月31日资产总计262.45亿元，较2024年12月31日下降2.09%[4] - 2025年1至3月营业总收入为11.64亿元，2024年度为45.57亿元[7] - 2025年1至3月净利润为4782.6万元，2024年度为1.42亿元[7] 股权结构 - 武汉市水务集团有限公司持有公司股份比例为40.18%，最终控制人为武汉市城市建设投资开发集团有限公司[16] 市场扩张和并购 - 公司拟购买市政设计院100%股权，募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[17] 资产情况 - 2025年3月31日货币资金合计14.02亿元，2024年12月31日为18.90亿元[147] - 2025年3月31日应收账款账面余额75.16亿元，坏账准备12.11亿元，账面价值63.04亿元[153] - 2025年3月31日存货账面价值355.19万元，2024年12月31日为4363.3万元[169] - 2025年3月31日固定资产合计121.42亿元，较2024年12月31日减少1.94亿元[178] - 2025年3月31日在建工程账面余额合计2.36亿元，较2024年12月31日有所增加[189] 在建工程 - 民院片区污水系统优化工程2025年3月31日余额5838.08万元，累计投入占预算比例17.38%[190][191] - 南太子湖五期改扩建工程2025年3月31日余额6470.71万元，累计投入占预算比例85.02%[191] - 汤逊湖尾水排江2025年3月31日余额6633.88万元，累计投入占预算比例74.77%[191] 无形资产 - 2024年末无形资产账面原值合计22.74亿元，2025年3月31日为22.75亿元[195] - 2024年末无形资产账面价值合计19.01亿元，2025年3月31日为18.86亿元，降幅约0.79%[196] 土地情况 - 公司有2宗划拨土地因规划变更暂未办理出让土地证，总面积73924.50㎡[197] - 公司土地总面积为600487.56㎡[199]

交易方案 - 发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[3] - 募集配套资金总额不超购买资产交易对价100%，发行股份数不超总股本30%[5] 财务数据 - 2024年交易前后总资产、负债、权益、营收、净利润、每股收益有变动[7] - 2025年1 - 3月交易前后总资产变动率9.93%[7] 交易影响 - 交易完成后每股收益提升，无即期回报被摊薄情况[9]

财务数据 - 2025年3月31日、2024年12月31日、2023年12月31日公司货币资金分别为263,698,894.80元、297,952,173.02元、601,042,012.19元[12] - 2025年1 - 3月营业总收入为153,893,496.28元，2024年度为802,834,827.90元，2023年度为752,473,541.60元[16] - 2025年1 - 3月净利润为18,266,018.76元，2024年度为61,550,841.88元，2023年度为68,323,467.95元[16] - 2025年3月31日流动负债合计为1,090,714,373.45元，2024年12月31日为1,132,899,157.81元，2023年12月31日为1,241,895,144.09元[14] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为8,458,773.28元，2024年度为 - 256,658,505.01元，2023年度为113,501,951.19元[18] 股东权益 - 2025年1 - 3月其他综合收益年初为4,470,765.7元，本期减少196,898.70元，期末为4,273,867元[31] - 2025年1 - 3月未分配利润年初为52,539,186元，本期增加22,225,659.5元，期末为1,230,313,527.3元[31] - 2025年1 - 3月股东权益合计年初为303,903,302元，本期增加22,422,558.28元，期末为1,281,480,744元[31] 重大事项 - 武汉控股拟发行股份及支付现金购买公司100.00%股权[38] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[45] - 公司采用公允价值模式对投资性房地产后续计量，不对其计提折旧或摊销[106] - 公司内部研究开发项目支出分研究与开发阶段，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[116] 资产减值 - 2025年1 - 3月坏账准备年初余额50,509.26，计提130,550.03，期末余额181,059.29[180] - 2025年3月31日应收账款账面余额小计1,587,442,672.42，减坏账准备550,551,157.02，合计1,036,891,515.40[182] - 2025年3月31日合同资产账面余额9.522024131亿美元，坏账准备2.7768248617亿美元，账面价值6.7451992693亿美元[188]