文章核心观点 公司2024年度因净利润较少、后期生产经营资金需求大而拟不进行利润分配，该方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议，且不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 经审计2024年度可供投资者分配的利润为70325.81万元，因净利润少、资金需求大，2024年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送股和资本公积金转增股本 [1][2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 2024年度不进行利润分配的情况说明 公司所处行业情况及发展阶段 - 公司主要从事中、西成药生产和销售，医药行业具高投入、高产出、高风险、高技术密集型等特点 [3] - 受子公司补税影响，2024年净利润下降，为确保持续稳定增长，不进行利润分配，原因包括产业链升级转型、加大研发投入、运营资金增加、降低负债改善资产结构 [3] 公司留存未分配利润的预计用途及收益情况 - 2024年末留存的未分配利润将转入下一年度，用于公司生产经营发展，符合公司及股东根本利益 [3] 公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利 - 公司计划在2025年4月8日召开业绩说明会，与中小股东沟通，股东大会提供网络投票方式为股东参与决策提供便利 [4] 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施 - 公司聚焦战略目标，以科技创新和营销创新提高经济效益，业绩好转时积极开展分红回报投资者 [4] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 2025年3月26日公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过利润分配议案，方案符合《公司章程》规定，尚须提交股东大会审议 [4] 监事会意见 - 2025年3月26日公司召开第十届监事会第二十二次会议，审议通过利润分配议案，监事会认为方案合理合法，有利于建立稳定回报机制，不损害股东利益 [4]

东方证券股份有限公司 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 【注 1】 募集资金专户初始余额为主承销商东方证券股份有限公司扣除承销和保荐费用后汇入金额，扣除 股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。 2024 年度募集资金使用与存放情况的核查意见 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及重庆太 极实业（集团）股份有限公司（以下简称"太极集团"、"上市公司"或"公司"） 《募集资金管理办法》的规定，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、 "保荐机构"或"本保荐机构"）作为太极集团2018年非公开发行股票的保荐机 构，对太极集团进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司2024年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有 限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的 要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公 司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并提出自己的 意见和建议，切实维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 熊少希，男，1956 年出生，中共党员，湖南中医药大学中药专 业硕士研究生，执业药师、教授级高级工程师。历任湖南中医学院助 理研究员，佛山制药厂总经理助理、技术厂长，美国雅莱制药（佛山） 康宝顺药业有限公司副总裁、高级副总裁，香港宏安集团湘雅制药公 司总经理，广州美晨药业公司常务副总经理，广东环球制药有限公司 总经理，盈天医药集团有限公司副总经理兼生产中心总监，中国中药 控股有 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的 要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公 司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并提出自己的 意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人参加了公司召开的全部 董事会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况，审议议案 49 项。本着勤勉务实、客观审慎的态度，在会议召开前主动了解审 议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好 充分的准备。在会上能够积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个 人的专业知识提出合理化建议和意见，以谨慎的态度行使表决权和发 表独立意见，有力地保证了对公司运 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 何洪涛，男，1973 年出生，中共党员，西南政法大学法律专业 硕士研究生、宪法与行政法专业博士研究生，一级律师。现任重庆市 律师协会会长，重庆市人民政府立法咨询专家，重庆市政协委员，中 国国际经济贸易仲裁委员会建设工程评审专家、重庆仲裁委员会仲裁 员，重庆市新的专业人士联合副会长，重庆坤源衡泰律师事务所主任、 党委书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称:太极集 团或公司）独立董事，同时担任公司提名委员会主任、薪酬与考核委 员会委员。 报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，公司章程及公司《独立董事工作制度》等 制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 二、出席会议情况 （一） 出席股东大会情况 1 解审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各 ...

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议11项议案[2][3] - 2024年召开8次董事会，审议49项议案[4] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议，审议11项议案[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议6项议案[6][7] 财务相关 - 按时编制并披露2023年度财务年度报告等报告[11] - 2024年3月26日续聘天健会计师事务所为审计机构[13] 人事变动 - 董事会同意选举俞敏为董事长，聘任于宗斌为总经理[14] 科研与建议 - 重点关注神经和免疫系统疾病药物研发，加强与科研院所合作[15] - 对2024年度科研项目提出建设性意见[15] - 对现有产品线分析并提出药品研发和产品更迭建议[15] - 建议加强风险控制，建立预警和应急预案[15] 未来展望 - 2025年独立董事关注内部控制制度建设和关联交易等事项[16] 调研安排 - 2024年10月进行为期5天的现场调研[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行12,999.67万股A股，发行价每股15.36元，募集资金199,675.00万元，净额196,239.98万元，2018年1月16日到账[11] - 截至期末累计项目投入181,379.21万元，利息收入净额4,765.98万元[15] - 应结余募集资金19,626.74万元，实际结余3,066.64万元，差异16,560.11万元[15] - 募集资金余额总计30,666,397.30元[20] 资金使用进度 - 变更用途的募集资金总额为4,000.80万元，占比2.04%[28][29][30][31] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计投入52,000.00元，进度100.84%[28] - 终止募投项目补充流动资金累计投入4,109.97元，进度102.73%[28] 项目相关情况 - 近几年国外驴皮涌入致国内驴皮价格下降，募投项目经济效益未达预期[28] - 2018 - 2021年国太牧业公司净利润分别为 - 610.71万元、 - 4,303.11万元、 - 3,276.26万元、 - 16,809.26万元[28] - 2025年3月3日审议通过结项及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，尚需股东会审议[30] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签三方监管协议[15] - 2023年同意使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月16日已全部归还[30] - 2024年8月21日同意使用不超过17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用金额为17,000.00万元[30]

综合授信 - 公司第十届董事会第二十七次会议审议通过2025年度综合授信议案，待股东大会审议[1] - 公司及下属控股子公司2025年申请综合授信99.8975亿元[1] 各银行额度 - 招商银行综合授信额度为12.7亿元[1] - 重庆农村商业银行综合授信额度为12.2亿元[1] - 国药集团财务有限公司综合授信额度为10亿元[1] - 中国民生银行综合授信额度为7.78亿元[1] - 中国建设银行综合授信额度为7.618亿元[1] - 中信银行综合授信额度为6.4亿元[1] - 光大银行综合授信额度为7亿元[1] - 兴业银行综合授信额度为6.7亿元[1]

业绩总结 - 审计公司对太极集团2024年度财报及金融业务情况汇总表审计并出具报告[4] - 财务公司存款期末余额 - 901103.17元，贷款期末余额12382514.62元[12] 其他 - 报告供年度报告披露用，需与已审财报一并阅读[5] - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表，审计公司发表审核意见[6][7]

关联资金往来 - 公司与母公司2024年应收账款往来累计179.32万元，偿还70.92万元，期末余额108.40万元[10] - 公司与藿香花酒店2024年其他应收款往来累计64.52万元，偿还11.47万元，期末余额53.05万元[10] - 公司与涵菌物业2024年应收账款期初余额1.18万元，往来累计4.54万元，偿还5.72万元[10] - 公司与涵菌物业2024年预付款项期初余额1.33万元，往来累计1227.53万元，偿还1228.86万元[10] - 公司与国药集团及其子公司2024年应收账款期初余额7593.29万元，往来累计148642.34万元，偿还152027.80万元，期末余额4207.83万元[10] - 公司与国药集团及其子公司2024年应收款项融资期初余额5771.91万元，往来累计4336.79万元，偿还5771.91万元，期末余额4336.79万元[10] - 公司与塑胶公司2024年预付款项往来累计347.72万元，偿还327.45万元，期末余额20.27万元[10] - 公司与建设工程公司2024年其他应收款往来累计24.04万元，偿还19.74万元，期末余额4.30万元[10] - 公司与国药集团及其子公司2024年预付款项期初余额129.82万元，往来累计42109.29万元，偿还40712.25万元，期末余额1526.86万元[10] 其他企业往来 - 前大股东及其附属企业2024年期初占用资金余额为0万元[12] - 桐君阁股份2024年期初余额6785.93万元，往来累计26314.88万元，偿还33100.81万元[12] - 浙江东方制药2024年期初余额8583.52万元，往来累计2751.25万元，偿还3265.34万元，期末余额8069.43万元[12] - 甘肃天水阿胶公司2024年期初余额56351.06万元，往来累计1525.94万元，偿还4413.82万元，期末余额53463.18万元[12] - 内蒙古国太牧业2024年期初余额26702.12万元，往来累计284.35万元，偿还20.00万元，期末余额26966.47万元[12] - 海南医疗养生公司2024年期初余额1725.99万元，往来累计7609.09万元，利息60.43万元，偿还1625.69万元，期末余额7769.82万元[12] - 小金县雪梨膏公司2024年期初余额1283.89万元，往来累计2732.50万元，利息23.43万元，偿还1529.60万元，期末余额2510.22万元[12] - 西藏藏药公司2024年期初余额11734.82万元，往来累计3694.82万元，偿还5051.20万元，期末余额10378.44万元[12] - 重庆祠君阁药厂2024年期初余额5751.23万元，往来累计112103.26万元，偿还114722.33万元，期末余额3132.16万元[12] - 成都西部医药公司2024年期初余额2025.18万元，往来累计30370.52万元，偿还32395.70万元[12] 总体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计224,272.15万元[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计561,045.57万元[15] - 2024年度往来资金的利息总计239.41万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计576,931.81万元[15] - 2024年期末往来资金余额总计208,625.32万元[15] 部分子公司情况 - 四川太极大药房2024年期初余额5,469.63万元，期末4,888.80万元[15] - 绍阳太极大药房2024年度往来累计8,993.94万元[15] - 甘孜虫草公司2024年度往来资金利息120.49万元[15] - 南充太极医药2024年度往来资金利息35.06万元[15] - 德阳荣升药业2024年期末余额576.59万元[15]