会议情况 - 2025年8月26日召开第九届董事会第十八次会议，7名董事全出席[3] 业绩相关 - 2025年半年度计提各类资产减值准备8053.68万元[5] 议案通过 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多议案通过[3][4][7][8][9][10][11]

董事会会议召开情况 - 同方股份第九届董事会第十八次会议于2025年8月26日以现场结合视频会议方式召开 [1] - 应出席会议董事7名 实际出席7名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事付永杰因工作原因委托董事李成富出席会议 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 议案已获董事会审计与风控委员会审议通过 [1] - 表决结果为同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] 资产减值准备计提 - 公司基于谨慎性原则对企业会计准则进行减值测试 [2] - 2025年半年度计提各类资产减值准备人民币8053.68万元 [2] - 议案已获董事会审计与风控委员会审议通过 [2] 金融业务风险持续评估 - 董事会审议通过与中核财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告 [2][3] - 关联董事韩泳江 吕希强回避表决 表决结果为同意票5票 [2][3] - 董事会审议通过与中核财资管理有限公司金融业务风险持续评估报告 [3] - 关联董事韩泳江 吕希强回避表决 表决结果为同意票5票 [3] 提质增效重回报行动方案 - 董事会通过落实"提质增效重回报"行动方案议案 [3] - 表决结果为同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [3]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合视频方式召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 监事陈泰全因工作原因委托监事王志龙出席会议 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 监事会认为报告编制符合规定 内容真实准确完整反映公司经营管理和财务状况 [1] - 议案以3票同意 0票反对 0票弃权的结果通过 [1][2] 资产减值准备计提 - 公司2025年半年度计提各类资产减值准备人民币8053.68万元 [2] - 计提基于企业会计准则要求 采用谨慎性原则进行资产减值测试 [2] - 监事会认为计提程序合法 依据充分 有助于真实公允反映财务状况 [2] - 议案以3票同意 0票反对 0票弃权的结果通过 [2]

中核财资公司基本情况 - 中核财资管理有限公司于2020年7月29日在中国香港注册成立 由中核集团全资持有100%股权 [1][2] - 公司注册地址位于中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 法定代表人为胡孟 注册资本为2115万元人民币 [2] - 经营范围涵盖资金管理与结算 融资管理 风险管理及咨询服务等财资管理业务 [2] 内部控制体系 - 公司建立规范化治理体系 经营层通过职能部门执行内部控制 风险管理部专职负责内控体系建设与监督 [2][3] - 制定涵盖通用管理 专业管理及业务类别的十余项内控制度 包括《法律合规管理规定》作为核心制度框架 [3] - 建立内控建设-评价-整改循环机制 每年开展内控评价并针对执行缺陷立查立改 针对设计缺陷制定年度修订计划 [4] 经营与风险状况 - 截至2025年6月30日未经审计数据：总资产65311.86万元人民币 净资产1859.09万元人民币 半年度营业收入203.72万元人民币 净利润832.68万元人民币 [4] - 资金管理控制有效 信贷业务建立风险控制程序 整体风险处于合理水平 未发现资金 信贷 投资等风险控制体系存在重大缺陷 [4][5] - 同方股份及子公司在中核财资公司资金存入发生额及期末余额均为0元人民币 [5] 总体评价结论 - 中核财资公司治理结构规范 内部控制制度健全且执行有效 坚持审慎经营与合规运作原则 [4][5] - 同方股份认定与中核财资公司开展金融服务业务风险可控 [5]

资产减值计提总体情况 - 2025年半年度计提各类资产减值准备总额为人民币8,053.68万元 [2] - 计提涉及应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等资产类别 [2] - 减值准备期末余额合计为697,741.45万元，较期初增加7,020.36万元 [2] 应收款项和合同资产减值 - 坏账减值准备期末余额377,595.53万元，本期增加9,395.78万元 [2][8] - 应收账款减值准备增加5,979.99万元，期末余额达271,132.02万元 [8] - 合同资产减值准备增加3,128.59万元，期末余额为23,825.83万元 [8] - 采用预期信用损失模型，按账龄组合和关联方组合分别计提，关联方组合预期信用损失率为0% [5][6] 存货减值 - 存货跌价准备期末余额76,294.17万元，本期增加302.87万元 [2][10] - 库存商品跌价准备增加156.55万元，期末余额17,054.30万元 [10] - 合同履约成本跌价准备减少1,706.61万元，期末余额32,351.97万元 [10][11] - 原材料跌价准备减少179.54万元，期末余额6,446.56万元 [10] 长期股权投资减值 - 长期股权投资减值准备期末余额197,591.98万元，基本保持稳定 [2][12] - 主要被投资单位包括深圳市华融泰资产管理有限公司(63,798.57万元)、天安卓健有限公司(61,582.85万元)和天诚国际投资有限公司(52,768.01万元) [12] 商誉减值 - 商誉减值准备期末余额27,630.03万元，本期减少198.06万元 [2][13] - 主要涉及同方友友控股有限公司(12,722.43万元)和同方证券有限公司(12,578.13万元)等子公司 [13] 其他资产减值 - 固定资产减值准备期末余额9,650.51万元，减少77.52万元 [2] - 无形资产减值准备期末余额8,022.12万元，减少5.87万元 [2] - 在建工程减值准备保持904.01万元不变 [2] 会计处理依据 - 减值测试依据《企业会计准则》和公司会计政策进行 [2] - 采用预期信用损失模型评估金融资产信用风险 [3][4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 [9] 对公司业绩影响 - 本次计提资产减值准备减少2025年半年度利润总额8,053.68万元 [13]

中核财务公司基本情况 - 中核财务公司成立于1997年7月21日 是经中国人民银行批准的非银行金融机构 目前接受国家金融监督管理总局和中国人民银行监管 [1][2] - 注册资本为438,582万元人民币 股东由中国核工业集团有限公司及其成员单位共计25家股东单位组成 中核集团直接持股49.02% [2] - 金融许可证业务范围包括吸收成员单位存款 办理成员单位贷款 票据贴现 资金结算与收付 委托贷款 债券承销 同业拆借 票据承兑及固定收益类有价证券投资等八类核心业务 [2][3] 内部控制体系架构 - 公司治理架构以股东会 董事会及高级管理层为主体 董事会由十一名董事组成 下设战略管理委员会 薪酬考核与提名委员会 风险管理委员会 证券投资决策委员会和审计委员会五个专门委员会 [3] - 经营层通过十六个职能部门实施董事会决议 包括风险管理部 审计部 法律合规部等关键风控部门 [3][4] - 建立了涵盖26项主要业务与管理事项 165个末级流程 385个关键控制点和140张流程图的内部控制手册 2022年起以关键风险控制表替代控制矩阵进一步优化风控体系 [6] 风险管理机制 - 董事会风险管理委员会负责拟定风险管理政策并监督整体风险状况 风险管理部定期向董事会报告风险状况并按监管要求向国家金融监督管理总局北京监管局报送专项报告 [5] - 建立内控建设—内控评价—缺陷整改循环机制 每年开展内控评价 结合审计及监管意见查找缺陷 执行缺陷立查立改 设计缺陷通过年度制度修订计划完善 [6] - 在资金管理 信贷业务和投资业务方面均建立专项控制程序 整体风险控制在合理水平 坚持审慎经营和合规运作原则 [7] 经营业绩表现 - 截至2025年6月30日 中核财务公司现金及存放中央银行款项38.59亿元 存放同业428.19亿元 [8] - 实现利息净收入5.45亿元 利润总额6.43亿元 税后净利润4.72亿元 所有监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求 [8] 业务合作与定价机制 - 同方股份及子公司在财务公司存款余额21.80亿元 自营贷款余额2.2亿元 [8] - 金融服务定价执行市场化原则 存款利率不低于主要商业银行同类存款挂牌利率 自营贷款利率不高于国内商业银行同类利率 其他业务收费不高于国内其他机构同等业务费用水平 [7]

公司治理机制完善 - 公司已形成由股东会、董事会、专业委员会和管理层组成的治理架构，明确权责边界，确保规范高效运作[1] - 公司完成公司章程及"三重一大"制度修订，细化权责范围与工作流程，显著提升治理水平[1] - 公司将持续优化治理机制，动态调整权责清单，健全重大事项决策和董事会授权机制，促进治理主体良性互动[2] - 公司强化董事会专业委员会职能，提升决策科学性与专业性，加强董事会履职能力建设和决议督导落实[2] 战略聚焦与主业发展 - 公司强化战略引领，谋篇布局"十五五"规划，抢抓产业发展新机遇[2] - 公司聚焦核技术应用、数字信息、智慧能源、成果转化等核心产业，优化产品与服务供给结构，提升市场响应能力[2] - 公司坚持战略导向的有效投资，集中资源投向主业关键领域，增强核心竞争力与规模效应，实现稳定现金流利润[2] 经营质效提升 - 公司纵深推进降本增效，从生产、采购、运营全流程细化成本管控，降低单位运营成本[3] - 公司清理非核心业务与低效资产，加快资产周转速度，减少资金占用，维护产业链资金循环[3] - 公司着力提升人力资源效能，优化人才结构和激励机制，激发员工创造力[3] - 公司以卓越绩效理念提升"统筹、引领、监管、督导、服务"五大能力，推动经营质效和管理效能全面提升[3] 科技创新与研发 - 公司重点推进核安保一体化、静态CT、安检大模型、智慧能源管理、知识增强大模型等科研项目攻关，加速成果产业化[4] - 公司加强前瞻性技术研判，建立产业趋势动态分析机制，引导研发布局与市场需求契合[4] - 公司布局中长期研发项目，挖掘"新技术、新产品、新赛道"，构建梯度合理的技术储备体系[4] - 公司加快科技成果转化，加强知识产权管理，提升专利创造、运用和保护能力，提高转化率和产业化效益[4] - 公司加大数字化转型力度，聚焦数据资源、人工智能、数据治理等领域，打造竞争力产品技术[4] - 公司发挥"三科两院"协同创新作用，提升研发平台效能，打造高水平创新生态系统[4] 市场化改革与人才激励 - 公司健全市场化运营机制，推动任期制和契约化管理，形成管理人员能上能下、员工能进能出流动机制[5] - 公司加强科技人才梯队建设，实施科技成果转化奖励激励，提高创新活力[5] - 公司建立容错纠错制度体系，营造宽容创新、干事创业氛围[5] 产业生态建设 - 公司推动核心产业做大做优做强，以数智化转型巩固传统产业，加强供应链管理，解决"卡脖子"难题[5] - 公司科学开展投资支持主业发展，动态跟踪并购库，加快资产处置进度，完成法人户数压减和亏损治理年度目标[5] - 公司积极融入中核集团产业体系，支撑核技术应用产业链建设，推动核安保一体化项目，加大能源项目协同[5] - 公司围绕安检安保、特色装备、数字信息、智慧能源等领域，推动补链、延链、升链和建链，打造良好产业生态[5] 战新产业培育 - 公司积极布局高端装备制造、工业软件、人工智能等战新产业，动态调整和新增战新项目库，加快打造产业链布局和发展集群[6] - 公司依托"人工智能+"行动，赋能安检、知识服务、科研行业大模型等20余项在库战新项目，培育新增长点[6] - 公司强化人工智能、大数据、工业软件等领域优势，赋能核工业数智化转型，拓展行业数字化解决方案业务[6] 股东回报与投资者沟通 - 公司始终将股东利益放在重要位置，依法合规为投资者提供分红回报[6] - 公司控股股东中核集团累计增持51,923,063股，占公司已发行股份总数的2%[7] - 公司提升信息披露质量，加强自愿性披露，积极传递公司真实价值[8] - 公司健全ESG管理体系，持续做好ESG报告披露，提升品牌公众认同度和社会美誉度[8] - 公司建立多元化投资者沟通渠道，常态化举办业绩说明会、反向路演等活动，减少信息不对称[9] - 公司建立全方位舆情监控体系，健全应急处置机制，防范和应对突发不利事件影响[9]

核心财务表现 - 营业收入为56.67亿元人民币，同比下降10.09% [1] - 利润总额为-2.48亿元人民币，同比下降366.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.56亿元人民币，同比下降1008.99% [1] - 基本每股收益为-0.08元/股，同比下降900% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.53亿元人民币，较上年同期-10.05亿元有所改善 [1] 资产与负债状况 - 总资产为511.60亿元人民币，较上年度末下降0.60% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 [1] - 资产负债率为57.47%，较上年末57.96%略有下降 [4] - EBITDA利息保障倍数为1.74，低于上年同期的2.63 [4] 股东结构 - 股东总数为213,069户 [2] - 前十大股东中，中国核工业集团有限公司为国有法人股东 [2] - 香港中央结算有限公司持股0.81%，共计26,973,296股 [2] - 多家指数基金持股，包括南方中证1000ETF、易方达人工智能ETF等 [2] 公司债券 - 存续债券规模合计30亿元人民币，包括23同方K1(5亿/3.3%)、23同方K2(3亿/3.3%)、24同方K1(12亿/3.5%)、24同方K2(5亿/2.9%)和24同方K3(5亿/2.8%) [3] - 债券期限均为3年期，最新发行利率呈下降趋势 [3] 公司基本信息 - 股票代码600100，在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书张园园，证券事务代表王鹏 [1] - 办公地址位于北京海淀区清华同方科技大厦 [1] - 控股股东变更为中国核工业集团有限公司，变更日期2025年3月12日 [3]

公司董事会会议 - 公司第九届第十八次董事会会议于2025年8月26日以现场结合视频会议方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 公司业务结构 - 2024年营业收入构成：民用核技术占比37.95% [1] - 智慧能源业务占比31.79% [1] - 数字信息业务占比23.42% [1] - 其他业务占比5.63% [1] - 总部与投资业务占比1.78% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为271亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业爆发式增长 [1] - 行业上市公司普遍呈现股价上涨态势 [1]

同方股份有限公司关于 与中核财务有限责任公司开展金融业务 的风险持续评估报告 按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，同方股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称"中核财 务公司"或"中核财务"或"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，并审阅了财务公司财务报告、验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中核财务公司基本情况 中核财务公司成立于 1997 年 7 月 21 日，是经中国人民银行批准成立的非银 行金融机构，目前接受国家金融监督管理总局和中国人民银行的监管。 企业名称：中核财务有限责任公司 企业类型：有限责任公司 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 法定代表人：梁荣 金融许可证机构编码：L0011H211000001 统一社会信用代码：91110000100027235R 注册资本：438,582 万元人民币 股东构成：由中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）及其成员 单位共计 25 家股东单位共同出资设立，中核集团直接持股 49.02%。 中核财务公司 ...