2024年度可持续发展报告 可持续发展报告 2024 年度 2024 年度可持续发展报告 本报告采用环保纸印刷 山东钢铁股份有限公司 CONTENTS 关于本报告 4 董事长致辞 6 走进山东钢铁 10 认可与荣誉 13 目 录 聚焦一 变革求生 开辟图存做强新路径 14 聚焦三 智慧制造 培育钢铁发展新引擎 18 聚焦二 绿色引领 构建现代工业新生态 16 护航发展 筑牢现代治理根基 0 1 | 坚守初心，夯实党建根基 | 22 | | --- | --- | | 规范运作，优化治理体系 | 24 | | 统筹规划，深化 ESG 管理 | 27 | | 未雨绸缪，强化风控管理 | 31 | | 崇德践诺，坚守商业道德 | 35 | | 诚信经营，优化税务管理 | 37 | 向绿而行 谱就碧水蓝天画卷 附录 02 | 双碳引领，优化气候管理 | 42 | | --- | --- | | 强基固本，深化环境治理 | 46 | | 极致能效，加强资源利用 | 52 | | 节约用水，共护生命之源 | 57 | | 循环利用，强化固废处置 | 59 | | 和谐共生，守护生物多样 | 61 | 凝心聚力 共同营造和 ...

山东钢铁股份有限公司董事会风险管理与审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《山东钢铁股 份有限公司章程》《董事会风险管理与审计委员会议事规则》等规定和要 求，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会风险管理与审计 委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 2024年度履职情况进行了持续有效的监督与评估，现将有关情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 三、风险管理与审计委员会对2024年年审会计师事务所监督情况 根据公司《风险管理与审计委员会议事规则》等有关规定，风险管理 与审计委员会对会计师事务所履行职责的监督情况说明如下： 信永中和成立于1986年，2012年由有限责任公司转制为特殊普通合伙 制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 ...

公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

资产数据 - 2025年第一季度末公司总资产677.91亿元，较上年度末增长3.80%[2] - 2025年第一季度末归属于上市公司股东的净资产187.00亿元，较上年度末减少0.44%[2] 现金流与营收 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额15.19亿元，较上年同期增长0.43%[2] - 2025年第一季度营业收入192.55亿元，较上年同期减少15.66%[2] 利润情况 - 2025年第一季度利润总额1.54亿元，上年同期亏损7.88亿元[2] - 2025年第一季度净利润1.08亿元，上年同期亏损7.89亿元[2] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损0.14亿元，上年同期亏损6.38亿元[2] 产品产销 - 2025年第一季度型材产量74.41万吨，销售量73.49万吨，平均售价3350.65元/吨[3] - 2025年第一季度板材产量93.21万吨，销售量98.94万吨，平均售价3829.73元/吨[3] - 2025年第一季度公司产品总产量404.10万吨，总销售量405.44万吨，平均售价3489.00元/吨[3]

董监高责任险计划 - 公司拟为董监高购买董监高责任险[2] - 拟赔偿限额累计不超1亿元[2] - 保费预算不超40万元[2] - 保险期限为12个月[2] 流程安排 - 2025年4月28日董事会和监事会审议购买议案[4] - 全体董监高回避表决[4] - 议案将提交股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权经理层办理购买及续保事宜[3]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-027 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 13 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-021 山东钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●《关于公司 2024 年日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常关 联交易计划的议案》尚需提交山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和 不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易 严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允， 不会损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生不利 影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 4 月 28 日，公司第八届董事会独立董事召开专门会议，审 议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常 关联交易计划的议案》，一致认为：（1）公司年度日常关联交易客观公允, 交易条件公平、合理，符合有关法律、法规、公司章 ...

公司出资情况 - 财务公司现有注册资金30亿元人民币[3] - 山东钢铁集团有限公司出资203,947.54万元（含500万美元），占注册资本的67.9825%[3] - 山东钢铁股份有限公司出资78,052.46万元（含500万美元），占注册资本的26.0175%[3] - 山东金岭矿业股份有限公司出资18,000万元，占注册资本的6%[3] 业务管理要求 - 结算业务对账管理对账率需达到100%[6] - 重要单证发生遗失应在24小时内上报公司领导[7] 系统安全情况 - 资金管理信息系统获得网络安全等级保护第3级（S3A3）[10] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，财务公司总资产1403209.66万元，净资产384611.99万元，吸收成员单位存款余额1008795.25万元，营业收入32669.45万元，净利润12428.88万元[3] - 截至2024年12月31日，公司及所属单位在财务公司贷款余额为零，存款余额为406917.65万元[14] 监管指标情况 - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率为28.27%，不低于10.5%[13] - 截至2024年12月31日，财务公司流动性比例为63.85%，不低于25%[13] - 截至2024年12月31日，财务公司实际贷款比例为73.97%，不高于存款余额与实收资本之和的80%[13] - 截至2024年12月31日，财务公司实际集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，不超过资本净额[13] - 截至2024年12月31日，财务公司实际票据承兑余额比例为10.86%，不超过资产总额的15%[13] - 截至2024年12月31日，财务公司各项监管指标均符合国家金融监督管理总局监管要求[16] 其他情况 - 公司及所属单位与财务公司存贷款利率优于其他银行同档期存贷款利率平均水平[15] - 未发现财务公司在经营资质、业务、内控及风险管理体系建设和运行等方面存在重大缺陷或风险[16]

（一）深度挖潜降本增效。构建实施三级成本管控体系，强化全流 程、全体系、全工序成本控制，全年吨钢可比成本降低 86.7 元。严控各 类费用，大力削减固定费用。突出抓好采购降本，大宗原燃料综合采购成 本与行业比，较上年改善 32.4 元/吨。 — 1 — （二）强化预算体系化管控。构建"预算+监控+评价"体系，强化预 算引领，以年度预算为纲，结合市场变化，按月分解制定预算指标，持续 提升预算管理的科学性、时效性；强化过程控制，每周对利润情况及全要 素重点指标跟踪分析，突出对销售、采购价格对比分析，紧盯购销差价变 化，确保预算总体受控；强化预算评价，每月从产量、收入、利润、成本 费用、产品结构、现金流量、存货、对标等各维度对运营绩效进行评价， 及时揭示问题，提出改进措施及建议，助力公司提升经营绩效。 山东钢铁股份有限公司 关于《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的 年度评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，山东钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

山东钢铁股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和成立于 1986 年，2012 年由有限责任公司转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所， 新证券法实施前具有从事证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成 从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会 计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿 — 1 — 限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买 符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案件之外，信永中和近三 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 ...